Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da US GoldMining Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-275.76%-3.27M

-175.66%-2.54M

-3.05%-1.15M

23.98%-2.90M

62.98%-870.84K

-97.19%-921.34K

53.73%-1.11M

0.75%-3.82M

1.58%-2.35M

40.47%-467.23K

-276.06%-2.40M

-949.10%-3.85M

-808.36%-2.39M

-1386.40%-784.92K

---639.25K

---366.94K

---263.16K

---52.81K

Lucro operacional contínuo

-364.69%-4.21M

-49.44%-1.93M

-17.03%-1.98M

35.23%-2.81M

39.15%-905.02K

-34.20%-1.29M

54.70%-1.69M

-78.43%-4.35M

35.39%-1.49M

-8.76%-962.45K

-312.32%-3.73M

-403.13%-2.44M

-776.70%-2.30M

-925.07%-884.91K

---905.71K

---484.07K

---262.55K

---86.33K

Ganho/perda operacional

32.70%47.02K

2.68%36.38K

9.55%38.82K

-0.00%35.44K

19.10%35.44K

41.91%35.43K

14.46%35.44K

--35.44K

--29.75K

--24.97K

60.78%30.96K

----

--19.25K

----

Itens não monetários

-34.31%12.96K

-5.42%12.95K

136.45%15.42K

-21.08%11.85K

60.86%19.73K

33.28%13.70K

-39.05%6.52K

21.02%15.02K

135.77%12.27K

101.91%10.28K

174.94%10.70K

155.03%12.41K

9.31%5.20K

9.35%5.09K

---14.28K

--4.87K

--4.76K

--4.65K

Capital de giro (var.)

427.78%470.80K

-848.80%-1.11M

-29.42%275.08K

-145.50%-196.18K

85.08%-143.63K

-60.31%148.72K

-67.86%389.77K

127.69%431.16K

-243.22%-962.76K

479.38%374.71K

444.25%1.21M

-1548.70%-1.56M

-1651.54%-280.51K

265.78%64.67K

--222.80K

--107.49K

---16.02K

--17.68K

-Recebíveis (var.)

1376.56%23.74K

280.47%26.24K

-284.16%-43.64K

-83.63%11.43K

-108.95%-1.86K

-146.90%-14.54K

-26.46%23.69K

737.97%69.83K

130.37%20.77K

--31.00K

147.38%32.22K

---10.95K

---68.39K

----

---68.00K

----

-Estoque (var.)

---60.48K

----

-1150.87%-13.92K

988.31%20.14K

----

-72.38%1.32K

92.93%-2.27K

---6.67K

----

--4.80K

---32.05K

----

-Antecipadas (var.)

2440.84%656.98K

-23391.32%-1.17M

-40.89%365.75K

-245.13%-313.40K

95.66%-28.07K

--5.02K

--618.81K

--215.95K

---646.50K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

69.32%-119.83K

367.18%119.83K

1289.92%1.16M

-29678.33%-1.03M

-6118.66%-390.53K

-541.75%-44.85K

---97.44K

--3.49K

---6.28K

--10.15K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

90.66%-5.04K

----

---53.94K

--53.94K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-275.76%-3.27M

-175.66%-2.54M

-3.05%-1.15M

23.98%-2.90M

62.98%-870.84K

-97.19%-921.34K

53.73%-1.11M

0.75%-3.82M

1.58%-2.35M

40.47%-467.23K

-276.06%-2.40M

-949.10%-3.85M

-808.36%-2.39M

-1386.40%-784.92K

---639.25K

---366.94K

---263.16K

---52.81K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--159.11K

--236.84K

----

-100.00%1.00

---1.00

--169.94K

--1.90K

--113.38K

----

Despesas de capital (CapEx)

--159.11K

--236.84K

----

-100.00%1.00

----

--169.94K

--1.90K

--113.38K

----

Venda de ativos fixos

--159.11K

--236.84K

----

-100.00%1.00

---1.00

--169.94K

--1.90K

--113.38K

----

Outros investimentos

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--75.88K

---942.01K

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---159.11K

---236.84K

----

100.00%-1.00

100.00%1.00

---169.94K

---1.90K

---37.51K

---942.01K

----

--0.00

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

464.06%6.14M

--108.33K

787.71%5.23M

92324.49%2.97M

33053.70%1.09M

----

807.66%589.62K

-99.45%3.22K

-99.98%3.29K

-99.56%3.70K

-90.58%64.96K

61.02%590.12K

7640.21%20.34M

1512.60%842.97K

--689.42K

--366.50K

--262.83K

--52.27K

Dívidas (líquido)

----

--183.30K

----

Ações ON (líquido)

464.06%6.14M

--108.33K

787.71%5.23M

92324.49%2.97M

33053.70%1.09M

----

5247.56%589.62K

-99.52%3.22K

-99.98%3.29K

-79.26%3.70K

-76.05%11.03K

3961.27%671.73K

135941.43%21.85M

106.46%17.84K

--46.04K

--16.54K

--16.06K

--8.64K

Outros financiamentos

--550.79K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

-92.77%3.90K

----

-88.28%53.94K

-123.32%-81.61K

-709.02%-1.50M

1791.15%825.13K

--460.07K

--349.96K

--246.78K

--43.63K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

464.06%6.14M

--108.33K

787.71%5.23M

92324.49%2.97M

33053.70%1.09M

----

807.66%589.62K

-99.45%3.22K

-99.98%3.29K

-99.56%3.70K

-90.58%64.96K

61.02%590.12K

7640.21%20.34M

1512.60%842.97K

--689.42K

--366.50K

--262.83K

--52.27K

Caixa líquido

Caixa inicial

56.04%4.75M

87.06%7.42M

-25.77%3.33M

-60.71%3.26M

-71.87%3.05M

-64.87%3.97M

-67.62%4.49M

-54.02%8.31M

9518.43%10.83M

20615.58%11.29M

319583.61%13.86M

378485.35%18.07M

2108.30%112.56K

868.17%54.51K

--4.34K

--4.77K

--5.10K

--5.63K

Variação do caixa

1142.46%2.71M

-189.61%-2.67M

882.30%4.09M

101.80%68.83K

108.66%218.26K

-97.95%-921.34K

78.01%-522.56K

9.14%-3.82M

-114.03%-2.52M

-901.79%-465.43K

-4836.74%-2.38M

-965742.53%-4.20M

5524264.92%17.95M

10990.99%58.05K

--50.17K

---435.00

---325.00

---533.00

Caixa final

128.69%7.46M

56.04%4.75M

87.06%7.42M

-25.77%3.33M

-60.71%3.26M

-71.87%3.05M

-65.47%3.97M

-67.62%4.49M

-54.02%8.31M

9518.43%10.83M

20976.19%11.49M

319583.61%13.86M

378485.35%18.07M

2108.30%112.56K

--54.51K

--4.34K

--4.77K

--5.10K

Fluxo de caixa livre

---3.43M

---2.78M

----

55.82%-1.11M

0.75%-3.82M

---2.52M

---469.13K

-293.79%-2.52M

---3.85M

----

---639.25K

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da US GoldMining Inc?



A US GoldMining Inc gerou -5.84M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da US GoldMining Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da US GoldMining Inc aumentou 24.64% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da US GoldMining Inc?



No último trimestre, a US GoldMining Inc utilizou 9.30M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a USGO?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.