Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Unusual Machines Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-704.84%-21.48M

-1358.83%-17.41M

-665.61%-9.78M

-1303.45%-7.53M

-170.60%-2.67M

0.17%-1.19M

-224.32%-1.28M

-294.33%-536.67K

-40.09%-986.24K

-120.41%-1.20M

21.86%-394.01K

53.08%-136.10K

-112.88%-703.99K

-408.00%-542.45K

---504.27K

---290.05K

---330.70K

---106.78K

Lucro operacional contínuo

-11.76%-7.78M

414.82%10.28M

61.04%-10.57M

174.78%1.60M

-331.99%-6.96M

-195.32%-3.27M

-6409.57%-27.12M

-127.46%-2.14M

-270.38%-1.61M

-87.81%-1.11M

10.37%-416.59K

-206.79%-942.68K

-29.61%-435.30K

-337.28%-588.90K

---464.78K

---307.27K

---335.86K

---134.67K

Ganho/perda operacional

265.77%75.32K

214.73%64.81K

-99.23%77.63K

13028.07%22.45K

--20.59K

276.47%20.59K

241850.25%10.14M

-73.45%171.00

----

1335.70%5.47K

373.79%4.19K

--644.00

--382.00

--381.00

--885.00

----

--0.00

Imposto de renda diferido

----

-171.35%-36.25K

----

---13.36K

----

Itens não monetários

1159.65%153.00K

--1.00

100.31%5.98K

-100.00%-2.00

336.86%12.15K

----

---1.95M

6734.49%663.25K

-151.30%-5.13K

----

---10.00K

--10.00K

----

Capital de giro (var.)

-1594.73%-21.18M

-10357.72%-14.94M

-22151.04%-7.12M

-1018.68%-5.41M

-563.17%-1.25M

191.39%145.69K

-274.07%-31.99K

172.75%588.97K

196.71%269.89K

-446.05%-159.42K

145.52%18.38K

1153.54%215.94K

-5509.42%-279.07K

65.17%46.07K

---40.37K

--17.23K

--5.16K

--27.89K

-Recebíveis (var.)

-5111.89%-7.01M

-11732.63%-1.82M

-11170.02%-1.48M

95.32%-3.74K

-7062.44%-134.58K

221.17%15.63K

--13.33K

---79.91K

--1.93K

--4.87K

100.00%0.00

----

---49.33K

--50.28K

----

-Estoque (var.)

-1948.28%-8.09M

-7121.15%-8.51M

-1970.15%-2.20M

-895.96%-1.47M

-10487.45%-394.83K

-18.52%121.21K

--117.54K

--185.00K

--3.80K

--148.76K

----

-Antecipadas (var.)

-1355.76%-6.98M

-5596.98%-3.82M

-1298.90%-2.83M

-8381.71%-5.61M

-487.42%-479.31K

118.41%69.45K

--235.78K

---66.11K

--123.72K

---377.14K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

811.54%1.79M

-326.93%-435.31K

193.31%339.55K

89.58%466.44K

-176.13%-251.86K

257.06%191.82K

-1190.03%-363.90K

951.61%246.04K

360.47%330.83K

-48.88%53.72K

-72.39%33.38K

12.59%-28.89K

-2561.99%-127.01K

276.76%105.09K

--120.94K

---33.05K

--5.16K

--27.89K

-Outros ativos (CP) (var.)

-10762.43%-515.63K

-173.69%-428.00K

-66.39%28.25K

-41.77%58.22K

105.88%4.84K

-233.68%-156.38K

660.04%84.04K

-59.16%99.99K

45.93%-82.22K

20.59%-46.87K

86.60%-15.01K

--244.83K

---152.06K

---59.02K

---111.98K

----

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

-1836.04%-386.51K

143.08%34.44K

-751.65%-880.61K

447.46%1.20M

123.65%22.26K

-229.31%-79.95K

---103.40K

--218.40K

---94.15K

--61.83K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-704.84%-21.48M

-1358.83%-17.41M

-665.61%-9.78M

-1303.45%-7.53M

-170.60%-2.67M

0.17%-1.19M

-224.32%-1.28M

-294.33%-536.67K

-40.09%-986.24K

-120.41%-1.20M

21.86%-394.01K

53.08%-136.10K

-112.88%-703.99K

-408.00%-542.45K

---504.27K

---290.05K

---330.70K

---106.78K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-172.27%-189.90K

--698.24K

--511.49K

--1.29M

--262.75K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--3.16K

--0.00

-100.00%0.00

--2.05K

----

--0.00

--2.52K

Despesas de capital (CapEx)

----

--698.24K

--511.49K

--1.29M

--262.75K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--3.16K

--0.00

-100.00%0.00

--2.05K

----

--0.00

--2.52K

Venda de ativos fixos

-172.27%-189.90K

--698.24K

--511.49K

--1.29M

--262.75K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--3.16K

--0.00

-100.00%0.00

--2.05K

----

--0.00

--2.52K

Transações de negócios

----

--0.00

--93.05K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--75.00

---852.88K

----

Produtos de investimento

---27.73M

---4.69M

---24.12M

---11.00M

----

Outros investimentos

---2.86M

--0.00

----

--186.11K

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-11471.13%-30.40M

---5.38M

---24.63M

---12.19M

-350434.67%-262.75K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--75.00

---852.88K

100.00%0.00

-316500.00%-3.16K

--0.00

100.00%0.00

---2.05K

--1.00

--0.00

---2.52K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

58.76%58.53M

5745.60%142.46M

2091.16%73.39M

--45.08M

--36.86M

-44.14%2.44M

7044.51%3.35M

100.00%0.00

--0.00

--4.36M

---48.23K

---376.70K

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

--449.90K

Ações ON (líquido)

50.00%60.00M

--150.00M

--72.15M

--48.50M

--40.00M

-100.00%0.00

--0.00

--5.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

--449.90K

Opções exercidas (funcionários)

-11.04%327.25K

--260.33K

--144.96K

--133.74K

--367.87K

----

Emissão de garantias

--0.00

39.31%3.40M

114.31%3.27M

--42.50K

--0.00

--2.44M

--1.52M

----

Outros financiamentos

48.59%-1.80M

---11.20M

-218.59%-2.17M

---3.60M

---3.50M

100.00%0.00

3885.34%1.83M

100.00%0.00

--0.00

---637.69K

---48.23K

---376.70K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

58.76%58.53M

5745.60%142.46M

2091.16%73.39M

--45.08M

--36.86M

-44.14%2.44M

7044.51%3.35M

100.00%0.00

--0.00

--4.36M

---48.23K

---376.70K

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

--449.90K

Caixa líquido

Caixa inicial

4358.20%222.94M

2648.27%103.26M

3713.43%64.29M

1651.81%38.93M

55.85%5.00M

319.92%3.76M

26.08%1.69M

19.94%2.22M

25.48%3.21M

-71.13%894.77K

-62.92%1.34M

-52.44%1.85M

-38.04%2.56M

-18.13%3.10M

--3.61M

--3.90M

--4.13M

--3.79M

Variação do caixa

-80.38%6.66M

9525.56%119.68M

1781.47%38.98M

4824.05%25.35M

3540.86%33.93M

-46.27%1.24M

568.42%2.07M

-4.01%-536.67K

-40.08%-986.16K

526.55%2.31M

12.66%-442.25K

-77.89%-515.97K

-205.15%-703.99K

-259.26%-542.45K

---506.32K

---290.05K

---230.70K

--340.60K

Variação cambial

--15.31K

--19.43K

--1.19K

--2.28K

----

Caixa final

489.73%229.60M

4358.20%222.94M

2648.27%103.26M

3713.43%64.29M

1651.81%38.93M

55.85%5.00M

319.92%3.76M

26.08%1.69M

19.94%2.22M

25.48%3.21M

-71.13%894.77K

-62.92%1.34M

-52.44%1.85M

-38.04%2.56M

--3.10M

--3.61M

--3.90M

--4.13M

Fluxo de caixa livre

-632.70%-21.48M

-1417.33%-18.11M

-705.63%-10.29M

-1543.44%-8.82M

-197.24%-2.93M

0.17%-1.19M

-224.32%-1.28M

-285.37%-536.67K

-40.09%-986.24K

-120.41%-1.20M

22.18%-394.01K

---139.26K

-112.88%-703.99K

-396.27%-542.45K

---506.32K

----

---330.70K

---109.30K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Unusual Machines Inc?



A Unusual Machines Inc gerou -21.18M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Unusual Machines Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Unusual Machines Inc aumentou -429.92% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Unusual Machines Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Unusual Machines Inc investiu 2.06M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Unusual Machines Inc?



No último trimestre, a Unusual Machines Inc utilizou 157.77M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a UMAC?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Unusual Machines Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Unusual Machines Inc foi de -23.24M, representando uma variação de -481.52% em relação ao mesmo período do ano anterior.