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UL Solutions Inc

ULS

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91.640USD

-0.540-0.59%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

18.44BValor de mercado

56.68P/L TTM

UL Solutions Inc

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-0.540-0.59%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ULS Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da UL Solutions Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

42.21%219.00M

10.77%144.00M

3.33%155.00M

42.72%147.00M

9.22%154.00M

3.17%130.00M

23.97%150.00M

74.58%103.00M

-12.42%141.00M

57.50%126.00M

-7.63%121.00M

5.36%59.00M

53.33%161.00M

--80.00M

--131.00M

--56.00M

--105.00M

Lucro operacional contínuo

36.62%97.00M

-16.47%71.00M

12.77%106.00M

-8.49%97.00M

18.33%71.00M

37.10%85.00M

64.91%94.00M

7.07%106.00M

3.45%60.00M

-24.39%62.00M

-21.92%57.00M

52.31%99.00M

-34.83%58.00M

--82.00M

--73.00M

--65.00M

--89.00M

Ganho/perda operacional

4.44%47.00M

8.51%51.00M

6.98%46.00M

12.20%46.00M

9.76%45.00M

9.30%47.00M

-41.89%43.00M

7.89%41.00M

13.89%41.00M

30.30%43.00M

117.65%74.00M

15.15%38.00M

2.86%36.00M

--33.00M

--34.00M

--33.00M

--35.00M

Imposto de renda diferido

-100.00%0.00

-160.00%-3.00M

500.00%4.00M

100.00%0.00

133.33%1.00M

66.67%5.00M

94.12%-1.00M

-150.00%-7.00M

-127.27%-3.00M

400.00%3.00M

-206.25%-17.00M

275.00%14.00M

266.67%11.00M

---1.00M

--16.00M

---8.00M

--3.00M

Itens não monetários

-44.44%5.00M

-50.00%4.00M

1000.00%9.00M

-12.50%7.00M

0.00%9.00M

100.00%8.00M

-110.00%-1.00M

100.00%8.00M

550.00%9.00M

300.00%4.00M

-50.00%10.00M

-81.82%4.00M

-150.00%-2.00M

---2.00M

--20.00M

--22.00M

--4.00M

Capital de giro (var.)

190.00%58.00M

135.71%10.00M

-725.00%-25.00M

40.74%-16.00M

-41.18%20.00M

-300.00%-28.00M

200.00%4.00M

68.97%-27.00M

-42.37%34.00M

138.89%14.00M

73.33%-4.00M

-102.33%-87.00M

521.43%59.00M

---36.00M

---15.00M

---43.00M

---14.00M

-Recebíveis (var.)

-7.41%-87.00M

-2.86%-36.00M

-18.92%30.00M

22.22%55.00M

-3.85%-81.00M

-12.90%-35.00M

54.17%37.00M

-4.26%45.00M

-129.41%-78.00M

6.06%-31.00M

100.00%24.00M

-7.84%47.00M

24.44%-34.00M

---33.00M

--12.00M

--51.00M

---45.00M

-Outros ativos (CP) (var.)

36.00%-16.00M

2.56%40.00M

-40.00%-14.00M

-27.78%-23.00M

-212.50%-25.00M

30.00%39.00M

-200.00%-10.00M

59.09%-18.00M

72.41%-8.00M

30.43%30.00M

-33.33%10.00M

-131.58%-44.00M

6.45%-29.00M

--23.00M

--15.00M

---19.00M

---31.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

7.56%256.00M

22.45%-76.00M

-28.17%-91.00M

-33.80%-95.00M

3.03%238.00M

-88.46%-98.00M

-42.00%-71.00M

-12.70%-71.00M

14.93%231.00M

3.70%-52.00M

13.79%-50.00M

0.00%-63.00M

2.03%201.00M

---54.00M

---58.00M

---63.00M

--197.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

42.21%219.00M

10.77%144.00M

3.33%155.00M

42.72%147.00M

9.22%154.00M

3.17%130.00M

23.97%150.00M

74.58%103.00M

-12.42%141.00M

57.50%126.00M

-7.63%121.00M

5.36%59.00M

53.33%161.00M

--80.00M

--131.00M

--56.00M

--105.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

35.29%69.00M

0.00%58.00M

-30.30%46.00M

-25.00%42.00M

-10.53%51.00M

-1.69%58.00M

53.49%66.00M

12.00%56.00M

-9.52%57.00M

28.26%59.00M

4.88%43.00M

47.06%50.00M

46.51%63.00M

--46.00M

--41.00M

--34.00M

--43.00M

Despesas de capital (CapEx)

35.29%69.00M

0.00%58.00M

-30.30%46.00M

-25.00%42.00M

-10.53%51.00M

-1.69%58.00M

53.49%66.00M

12.00%56.00M

-9.52%57.00M

28.26%59.00M

4.88%43.00M

47.06%50.00M

46.51%63.00M

--46.00M

--41.00M

--34.00M

--43.00M

Venda de ativos fixos

35.29%69.00M

0.00%58.00M

-30.30%46.00M

-25.00%42.00M

-10.53%51.00M

-1.69%58.00M

53.49%66.00M

12.00%56.00M

-9.52%57.00M

28.26%59.00M

4.88%43.00M

47.06%50.00M

46.51%63.00M

--46.00M

--41.00M

--34.00M

--43.00M

Transações de negócios

----

--0.00

100.00%0.00

-105.00%-1.00M

----

--0.00

5.88%-16.00M

--20.00M

----

100.00%0.00

-30.77%-17.00M

100.00%0.00

93.33%-1.00M

---23.00M

---13.00M

---15.00M

Produtos de investimento

--8.00M

--36.00M

---29.00M

---14.00M

----

--0.00

----

100.00%0.00

255.56%28.00M

-2.70%36.00M

-87.50%-15.00M

---20.00M

---18.00M

--37.00M

---8.00M

Outros investimentos

-100.00%0.00

200.00%1.00M

---1.00M

--0.00

--1.00M

-150.00%-1.00M

100.00%0.00

----

300.00%2.00M

-150.00%-1.00M

--4.00M

---1.00M

--2.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-22.00%-61.00M

64.41%-21.00M

7.32%-76.00M

-58.33%-57.00M

12.28%-50.00M

-3.51%-59.00M

-148.48%-82.00M

-260.00%-36.00M

24.00%-57.00M

36.67%-57.00M

52.86%-33.00M

16.67%-10.00M

-13.64%-75.00M

---90.00M

---70.00M

---12.00M

---66.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-43.70%-194.00M

0.00%-82.00M

-116.28%-93.00M

21.82%-86.00M

-175.51%-135.00M

62.56%-82.00M

-19.44%-43.00M

-124.49%-110.00M

-590.00%-49.00M

-195.95%-219.00M

63.64%-36.00M

-1325.00%-49.00M

101.06%10.00M

---74.00M

---99.00M

--4.00M

---947.00M

Dívidas (líquido)

-48.89%-134.00M

3.64%-53.00M

-333.33%-65.00M

35.71%-45.00M

-260.00%-90.00M

-113.41%-55.00M

---15.00M

-133.33%-70.00M

-183.33%-25.00M

646.67%410.00M

100.00%0.00

---30.00M

-95.38%30.00M

---75.00M

--0.00

--650.00M

Dividendos pagos

11.54%29.00M

4.00%26.00M

--25.00M

----

Outros financiamentos

-63.16%-31.00M

-50.00%-3.00M

33.33%-2.00M

0.00%-15.00M

-2000.00%-19.00M

99.68%-2.00M

91.67%-3.00M

21.05%-15.00M

105.00%1.00M

-62800.00%-629.00M

-63.64%-36.00M

-1050.00%-19.00M

98.75%-20.00M

---1.00M

---22.00M

--2.00M

---1.59B

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-43.70%-194.00M

0.00%-82.00M

-116.28%-93.00M

21.82%-86.00M

-175.51%-135.00M

62.56%-82.00M

-19.44%-43.00M

-124.49%-110.00M

-590.00%-49.00M

-195.95%-219.00M

63.64%-36.00M

-1325.00%-49.00M

101.06%10.00M

---74.00M

---99.00M

--4.00M

---947.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-1.01%295.00M

-22.02%255.00M

-8.14%271.00M

-22.09%268.00M

-5.40%298.00M

-28.45%327.00M

-28.57%295.00M

-17.70%344.00M

-2.17%315.00M

16.28%457.00M

-7.81%413.00M

-0.48%418.00M

-75.75%322.00M

--393.00M

--448.00M

--420.00M

--1.33B

Variação do caixa

-19.35%-37.00M

237.93%40.00M

-150.00%-16.00M

108.16%4.00M

-206.90%-31.00M

79.58%-29.00M

-27.27%32.00M

-880.00%-49.00M

-69.79%29.00M

-100.00%-142.00M

180.00%44.00M

-117.86%-5.00M

110.57%96.00M

---71.00M

---55.00M

--28.00M

---908.00M

Variação cambial

---1.00M

94.44%-1.00M

-128.57%-2.00M

100.00%0.00

-325.00%-18.00M

187.50%7.00M

-20.00%-6.00M

---6.00M

-38.46%8.00M

52.94%-8.00M

75.00%-5.00M

----

--13.00M

---17.00M

---20.00M

----

Caixa final

-3.37%258.00M

-1.01%295.00M

-22.02%255.00M

-7.80%272.00M

-22.38%267.00M

-5.40%298.00M

-28.45%327.00M

-28.57%295.00M

-17.70%344.00M

-2.17%315.00M

16.28%457.00M

-7.81%413.00M

-0.48%418.00M

--322.00M

--393.00M

--448.00M

--420.00M

Fluxo de caixa livre

45.63%150.00M

19.44%86.00M

29.76%109.00M

123.40%105.00M

22.62%103.00M

7.46%72.00M

7.69%84.00M

422.22%47.00M

-14.29%84.00M

97.06%67.00M

-13.33%78.00M

-59.09%9.00M

58.06%98.00M

--34.00M

--90.00M

--22.00M

--62.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da UL Solutions Inc?



A UL Solutions Inc gerou 600.00M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da UL Solutions Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da UL Solutions Inc aumentou 14.50% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a UL Solutions Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a UL Solutions Inc investiu 197.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da UL Solutions Inc?



No último trimestre, a UL Solutions Inc utilizou -396.00M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ULS?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da UL Solutions Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da UL Solutions Inc foi de 403.00M, representando uma variação de 40.42% em relação ao mesmo período do ano anterior.