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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Unilever PLC

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61.930USD

+0.210+0.34%

Fechamento 08-12 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

135.07BValor de mercado

21.13P/L TTM

Unilever PLC

61.930

+0.210+0.34%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

Notícias e Análises

Serviços Financeiros

Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

UL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Unilever PLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

3.70%6.50B

-4.59%3.09B

54.81%6.27B

4.77%3.24B

-27.58%4.05B

-8.83%3.09B

-11.17%5.59B

-5.83%3.39B

3.89%6.29B

51.89%3.60B

20.62%6.06B

-21.37%2.37B

-13.58%5.02B

36.99%3.02B

3.99%5.81B

24.67%2.20B

3.34%5.59B

-19.68%1.77B

16.94%5.41B

3.76%2.20B

-12.87%4.62B

-16.39%2.12B

1.29%5.31B

-17.24%2.54B

--5.24B

--3.06B

Lucro operacional contínuo

-27.75%2.55B

3.53%4.34B

-31.19%3.52B

19.31%4.19B

36.87%5.12B

-14.14%3.51B

25.28%3.74B

4.90%4.09B

-4.40%2.99B

7.65%3.90B

-58.62%3.12B

-7.17%3.63B

102.57%7.55B

8.84%3.90B

19.85%3.73B

18.66%3.59B

8.38%3.11B

1.84%3.02B

-11.37%2.87B

-27.69%2.97B

-6.58%3.24B

16.61%4.11B

10.76%3.47B

14.12%3.52B

--3.13B

--3.09B

Ganho/perda operacional

16.77%1.04B

5.39%858.35M

-20.25%892.52M

-11.49%814.47M

6.76%1.12B

-11.21%920.19M

-13.86%1.05B

-4.69%1.04B

7.87%1.22B

-0.25%1.09B

-0.83%1.13B

-26.60%1.09B

24.77%1.14B

79.94%1.49B

6.20%911.69M

8.62%825.33M

10.51%858.45M

2.14%759.83M

2.46%776.78M

-35.55%743.91M

-0.62%758.13M

50.81%1.15B

-2.93%762.83M

1.40%765.36M

--785.89M

--754.78M

Itens não monetários

142.18%422.07M

265.65%207.56M

-3003.58%-1.00B

-226.00%-125.30M

138.07%34.46M

156.92%99.45M

22.51%-90.54M

-1.02%-174.73M

54.20%-116.85M

-188.91%-172.97M

-533.11%-255.12M

88.21%-59.87M

73.85%-40.30M

35.32%-507.93M

12.15%-154.10M

-284.61%-785.31M

-412.84%-175.42M

54.19%-204.18M

86.89%-34.20M

-257.27%-445.68M

-280.83%-260.85M

57.00%-124.75M

81.07%-68.49M

-94.53%-290.13M

---361.74M

---149.14M

Capital de giro (var.)

-33.50%2.13B

-59.93%-2.30B

355.05%3.20B

-17.88%-1.44B

-48.90%703.48M

17.92%-1.22B

-38.45%1.38B

-11.00%-1.49B

7.31%2.24B

37.24%-1.34B

100.25%2.08B

-3.92%-2.13B

-35.32%1.04B

-32.12%-2.05B

-8.55%1.61B

10.41%-1.55B

-2.46%1.76B

-69.65%-1.73B

27.98%1.80B

31.54%-1.02B

-12.83%1.41B

-13.26%-1.49B

-3.09%1.62B

-108.26%-1.32B

--1.67B

---632.87M

-Recebíveis (var.)

154.39%2.11B

---2.33B

--830.85M

----

-Estoque (var.)

-30.27%256.49M

---470.25M

--367.83M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

24.12%-241.34M

--504.85M

---318.06M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

3.70%6.50B

-4.59%3.09B

54.81%6.27B

4.77%3.24B

-27.58%4.05B

-8.83%3.09B

-11.17%5.59B

-5.83%3.39B

3.89%6.29B

51.89%3.60B

20.62%6.06B

-21.37%2.37B

-13.58%5.02B

36.99%3.02B

3.99%5.81B

24.67%2.20B

3.34%5.59B

-19.68%1.77B

16.94%5.41B

3.76%2.20B

-12.87%4.62B

-16.39%2.12B

1.29%5.31B

-17.24%2.54B

--5.24B

--3.06B

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

6.01%1.32B

29.66%767.54M

10.46%1.25B

-8.66%591.95M

14.25%1.13B

39.32%648.07M

90.23%990.14M

0.05%465.15M

-38.10%520.49M

-26.24%464.93M

-12.44%840.80M

5.30%630.34M

-2.48%960.22M

-17.65%598.63M

-14.06%984.62M

-14.17%726.89M

1.50%1.15B

-10.17%846.86M

-30.06%1.13B

-12.84%942.73M

-13.86%1.61B

30.36%1.08B

11.68%1.87B

-22.55%829.69M

--1.68B

--1.07B

Despesas de capital (CapEx)

-28.00%1.36B

30.58%772.95M

66.88%1.89B

-8.66%591.95M

14.25%1.13B

39.32%648.07M

90.23%990.14M

0.05%465.15M

-38.10%520.49M

-26.24%464.93M

-12.44%840.80M

5.30%630.34M

-2.48%960.22M

-17.65%598.63M

-14.06%984.62M

-14.17%726.89M

1.50%1.15B

-10.17%846.86M

-30.06%1.13B

-12.84%942.73M

-13.86%1.61B

30.36%1.08B

11.68%1.87B

-22.55%829.69M

--1.68B

--1.07B

Venda de ativos fixos

19.45%1.18B

11.77%661.60M

-12.78%986.64M

-8.66%591.95M

14.25%1.13B

39.32%648.07M

90.23%990.14M

0.05%465.15M

-38.10%520.49M

-26.24%464.93M

-12.44%840.80M

5.30%630.34M

-2.48%960.22M

-17.65%598.63M

-14.06%984.62M

-14.17%726.89M

1.50%1.15B

-10.17%846.86M

-30.06%1.13B

-12.84%942.73M

-13.86%1.61B

30.36%1.08B

11.68%1.87B

-22.55%829.69M

--1.68B

--1.07B

Ativos intangíveis (líquido)

-44.42%146.10M

--105.94M

--262.89M

----

Transações de negócios

180.35%538.95M

-187.57%-332.96M

-118.17%-670.74M

17296.07%380.23M

275.38%3.69B

100.66%2.19M

-386.21%-2.10B

51.72%-331.39M

--735.30M

-29.28%-686.37M

----

57.58%-530.93M

----

-851.39%-1.25B

----

262.28%166.58M

----

77.31%-102.65M

----

-120.93%-452.38M

-136.46%-191.46M

216.68%2.16B

99.16%525.12M

659.99%682.65M

--263.66M

---121.91M

Produtos de investimento

110.02%89.82M

--370.80M

---896.84M

----

100.00%0.00

--568.10M

---555.31M

----

--0.00

Outros investimentos

-56.27%180.73M

165.79%101.62M

127.76%413.26M

-366.69%-154.47M

261.15%181.45M

60.22%57.92M

91.85%-112.59M

-91.45%36.15M

-49.94%-1.38B

60.05%423.06M

-111.68%-921.78M

396.77%264.33M

244.82%7.89B

206.94%53.21M

-220.86%-5.45B

-129.34%-49.76M

-12.02%-1.70B

1365.27%169.59M

-1202.65%-1.52B

-121.26%-13.40M

-38.33%137.49M

115.45%63.06M

31.60%222.94M

-131.61%-408.28M

--169.41M

--1.29B

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

78.57%-515.14M

-71.52%-628.09M

-187.70%-2.40B

37.72%-366.19M

185.46%2.74B

22.68%-587.96M

-174.76%-3.21B

-4.41%-760.39M

33.77%-1.17B

18.81%-728.24M

-125.43%-1.76B

50.09%-896.93M

207.73%6.93B

-194.57%-1.80B

-126.22%-6.43B

21.78%-610.07M

-7.53%-2.84B

44.63%-779.91M

-58.57%-2.64B

-223.20%-1.41B

-199.25%-1.67B

202.94%1.14B

55.21%-557.35M

-1226.83%-1.11B

---1.24B

--98.56M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-2.01%-4.75B

26.28%-1.58B

39.06%-4.66B

-226.62%-2.15B

-135.15%-7.65B

85.69%-656.81M

19.61%-3.25B

-137.80%-4.59B

-4.63%-4.05B

-250.86%-1.93B

69.75%-3.87B

-3.39%-550.13M

-703.09%-12.78B

-226.14%-532.11M

38.82%-1.59B

265.83%421.86M

13.12%-2.60B

-187.26%-254.39M

32.12%-2.99B

117.21%291.53M

30.79%-4.41B

-870.41%-1.69B

-5.91%-6.37B

90.32%-174.60M

---6.02B

---1.80B

Dívidas (líquido)

39.55%-737.00M

12.12%1.49B

71.54%-1.22B

-51.37%1.33B

-302.82%-4.28B

627.27%2.73B

328.60%2.11B

-178.13%-518.17M

19.58%-924.14M

-69.69%663.24M

79.01%-1.15B

-57.43%2.19B

-187.58%-5.48B

31.51%5.14B

6580.58%6.25B

88.42%3.91B

86.27%-96.48M

-14.19%2.07B

59.96%-702.85M

13.25%2.42B

-181.67%-1.76B

-5.91%2.13B

83.67%-623.16M

13555.56%2.27B

---3.82B

---16.86M

Ações ON (líquido)

-50.32%-1.23B

50.16%-405.39M

6.54%-815.71M

-14.86%-813.39M

65.40%-872.76M

30.45%-708.18M

---2.52B

---1.02B

-100.00%0.00

100.00%0.00

100.10%4.44M

92.38%-231.58M

6.66%-4.33B

-121.14%-3.04B

-141304.65%-4.64B

-373.55%-1.37B

102.16%3.29M

-88.20%-290.10M

43.84%-152.27M

90.10%-154.14M

-4947.00%-271.13M

-4336.54%-1.56B

-124.81%-5.37M

-8.57%36.76M

--21.65M

--40.20M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

---527.01M

----

Dividendos pagos

1.05%2.36B

-2.92%2.31B

7.12%2.34B

0.02%2.38B

-14.77%2.18B

-13.33%2.38B

0.49%2.56B

17.48%2.74B

7.90%2.55B

-0.60%2.34B

0.89%2.36B

-4.43%2.35B

-0.76%2.34B

18.94%2.46B

16.86%2.36B

4.79%2.07B

11.27%2.02B

4.69%1.97B

-12.43%1.81B

-12.83%1.88B

-0.11%2.07B

13.65%2.16B

18.40%2.07B

10.79%1.90B

--1.75B

--1.72B

Outros financiamentos

-48.93%-428.56M

-26.54%-356.74M

6.61%-287.77M

6.87%-281.93M

-9.25%-308.15M

2.25%-302.72M

50.83%-282.07M

-20.13%-309.70M

-59.11%-573.60M

-64.19%-257.80M

42.86%-360.50M

10.46%-157.02M

-100.88%-630.93M

-285.98%-175.36M

35.91%-314.09M

30.99%-45.43M

-50.56%-490.07M

24.44%-65.83M

-3.82%-325.50M

20.56%-87.12M

91.46%-313.53M

81.01%-109.67M

-677.01%-3.67B

-424.00%-577.63M

---472.56M

---110.23M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-2.01%-4.75B

26.28%-1.58B

39.06%-4.66B

-226.62%-2.15B

-135.15%-7.65B

85.69%-656.81M

19.61%-3.25B

-137.80%-4.59B

-4.63%-4.05B

-250.86%-1.93B

69.75%-3.87B

-3.39%-550.13M

-703.09%-12.78B

-226.14%-532.11M

38.82%-1.59B

265.83%421.86M

13.12%-2.60B

-187.26%-254.39M

32.12%-2.99B

117.21%291.53M

30.79%-4.41B

-870.41%-1.69B

-5.91%-6.37B

90.32%-174.60M

---6.02B

---1.80B

Caixa líquido

Caixa inicial

-6.50%5.03B

-5.99%4.33B

-4.78%5.37B

29.84%4.61B

21.93%5.64B

-45.30%3.55B

-19.73%4.63B

40.41%6.49B

35.77%5.77B

31.60%4.62B

-2.82%4.25B

-5.12%3.51B

-25.03%4.37B

1.35%3.70B

88.82%5.83B

54.60%3.65B

17.29%3.09B

11.10%2.36B

-29.58%2.63B

-24.00%2.13B

-15.12%3.74B

-2.96%2.80B

-11.37%4.40B

-23.50%2.88B

--4.97B

--3.77B

Variação do caixa

232.90%1.19B

25.52%874.56M

16.06%-892.52M

-66.21%696.73M

-33.73%-1.06B

221.98%2.06B

-189.47%-795.13M

-353.23%-1.69B

145.02%888.73M

-15.45%667.64M

143.70%362.72M

1.70%789.62M

58.27%-830.12M

-56.81%776.40M

-795.18%-1.99B

99.17%1.80B

187.61%286.15M

57.22%902.64M

78.46%-326.60M

-59.96%574.13M

2.67%-1.52B

10.66%1.43B

21.04%-1.56B

26.79%1.30B

---1.97B

--1.02B

Variação cambial

55.16%-42.21M

71.85%-9.73M

53.81%-94.12M

-116.30%-34.57M

-370.04%-203.75M

-20.03%212.02M

139.71%75.45M

195.11%265.11M

-195.36%-190.02M

-103.92%-278.74M

---64.34M

-256.98%-136.69M

-100.00%0.00

140.05%87.07M

56.07%225.86M

-228.20%-217.42M

254.31%144.72M

133.30%169.59M

-55.29%-93.79M

-275.31%-509.34M

-189.94%-60.39M

-404.05%-135.71M

31.80%67.15M

113.24%44.64M

--50.95M

---337.19M

Caixa final

37.99%6.16B

-2.13%5.20B

-1.27%4.46B

-3.89%5.31B

17.43%4.52B

14.52%5.53B

-42.42%3.85B

-8.97%4.83B

44.92%6.69B

23.12%5.30B

30.20%4.61B

-3.26%4.31B

-6.78%3.54B

-19.80%4.45B

13.07%3.80B

70.23%5.55B

45.48%3.36B

20.83%3.26B

0.02%2.31B

-36.20%2.70B

-17.76%2.31B

1.51%4.23B

-3.95%2.81B

-12.57%4.17B

--2.93B

--4.77B

Fluxo de caixa livre

17.36%5.14B

-12.44%2.32B

50.13%4.38B

8.33%2.65B

-36.59%2.92B

-16.47%2.45B

-20.31%4.60B

-6.70%2.93B

10.66%5.77B

80.14%3.14B

28.44%5.22B

-27.97%1.74B

-15.85%4.06B

63.89%2.42B

8.65%4.83B

60.40%1.48B

3.82%4.44B

-26.81%920.50M

42.15%4.28B

21.04%1.26B

-12.33%3.01B

-39.11%1.04B

-3.61%3.43B

-14.38%1.71B

--3.56B

--1.99B

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Unilever PLC?



A Unilever PLC gerou 8.33B em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Unilever PLC evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Unilever PLC aumentou -13.15% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Unilever PLC investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Unilever PLC investiu 1.79B em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Unilever PLC?



No último trimestre, a Unilever PLC utilizou -10.00B em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a UL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Unilever PLC no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Unilever PLC foi de 6.53B, representando uma variação de -12.38% em relação ao mesmo período do ano anterior.