Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Interactive Strength Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2021Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-38.72%-3.05M

27.02%-2.59M

61.92%-2.25M

35.50%-2.42M

0.14%-2.20M

-19.80%-3.54M

-216.35%-5.90M

-58.79%-3.75M

65.94%-2.20M

37.55%-2.96M

69.17%-1.87M

---2.36M

---6.46M

---4.74M

51.89%-6.05M

---12.58M

Lucro operacional contínuo

-226.02%-7.10M

-62.70%-10.74M

-72.79%-9.96M

26.76%-5.23M

79.51%-2.18M

42.05%-6.60M

49.47%-5.76M

31.39%-7.14M

21.80%-10.64M

28.61%-11.39M

39.38%-11.40M

---10.41M

---13.60M

---15.96M

-44.26%-18.81M

---13.04M

Ganho/perda operacional

87.53%1.52M

-6.47%853.00K

-32.03%694.00K

-44.85%766.00K

-55.69%810.00K

-51.69%912.00K

-35.99%1.02M

-18.10%1.39M

11.74%1.83M

18.07%1.89M

8.14%1.59M

--1.70M

--1.64M

--1.60M

26.50%1.48M

--1.17M

Itens não monetários

145.65%3.14M

417.47%5.83M

-5321.74%-8.41M

-195.25%-11.80M

-505.91%-6.87M

-242.96%-1.84M

-84.70%161.00K

-2547.68%-4.00M

-13.49%1.69M

127.23%1.28M

-79.52%1.05M

---151.00K

--1.96M

---4.72M

878.48%5.14M

--525.00K

Capital de giro (var.)

-359.23%-2.01M

116.33%121.00K

155.86%953.00K

232.67%2.08M

-5.49%775.00K

-179.34%-741.00K

-384.81%-1.71M

-203.37%-1.56M

161.89%820.00K

1161.36%934.00K

-82.18%599.00K

--1.51M

---1.32M

---88.00K

254.93%3.36M

---2.17M

-Recebíveis (var.)

-22966.67%-686.00K

173.67%249.00K

166.45%608.00K

129.50%298.00K

103.66%3.00K

-704.76%-338.00K

-15350.00%-915.00K

-14528.57%-1.01M

-2633.33%-82.00K

-281.82%-42.00K

--6.00K

--7.00K

---3.00K

---11.00K

----

-Estoque (var.)

-137.90%-141.00K

-118.67%-73.00K

-2.92%865.00K

-65.75%175.00K

22.77%372.00K

400.77%391.00K

166.05%891.00K

132.27%511.00K

147.27%303.00K

-519.05%-130.00K

-297.22%-1.35M

--220.00K

---641.00K

---21.00K

139.77%684.00K

---1.72M

-Antecipadas (var.)

207.37%292.00K

252.08%73.00K

247.44%230.00K

-62.50%-52.00K

-46.02%95.00K

-124.24%-48.00K

-637.93%-156.00K

-106.08%-32.00K

183.02%176.00K

32.00%198.00K

-93.70%29.00K

--526.00K

---212.00K

--150.00K

91.67%460.00K

--240.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--68.00K

18.92%-30.00K

181.40%121.00K

100.00%0.00

-172.55%-37.00K

-96.28%43.00K

-2228.57%-149.00K

-109.36%-16.00K

-62.22%51.00K

0.43%1.16M

--7.00K

--171.00K

--135.00K

218.89%1.15M

---969.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-675.00%-31.00K

-1490.91%-175.00K

-9.02%121.00K

170.87%73.00K

-126.67%-4.00K

92.47%-11.00K

1109.09%133.00K

-1387.50%-103.00K

-34.78%15.00K

-2533.33%-146.00K

-38.89%11.00K

--8.00K

--23.00K

--6.00K

38.46%18.00K

--13.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-38.72%-3.05M

27.02%-2.59M

61.92%-2.25M

35.50%-2.42M

0.14%-2.20M

-19.80%-3.54M

-216.35%-5.90M

-58.79%-3.75M

65.94%-2.20M

37.55%-2.96M

69.17%-1.87M

---2.36M

---6.46M

---4.74M

51.89%-6.05M

---12.58M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-98.36%741.00K

194.58%489.00K

-9.52%228.00K

--2.58M

15042.57%45.28M

-36.88%166.00K

-8.36%252.00K

-100.00%0.00

-167.04%-303.00K

-36.78%263.00K

146.14%275.00K

--278.00K

--452.00K

--416.00K

-120.88%-596.00K

--2.85M

Despesas de capital (CapEx)

-98.36%741.00K

200.00%498.00K

-9.52%228.00K

--2.58M

--45.28M

-36.88%166.00K

-28.41%252.00K

----

-36.78%263.00K

363.16%352.00K

--278.00K

--452.00K

--416.00K

-97.47%76.00K

--3.00M

Venda de ativos fixos

-99.47%237.00K

--88.00K

--94.00K

--2.25M

--45.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

154.68%76.00K

---139.00K

Ativos intangíveis (líquido)

82.61%504.00K

141.57%401.00K

-46.83%134.00K

--325.00K

191.09%276.00K

-36.88%166.00K

-8.36%252.00K

-100.00%0.00

-167.04%-303.00K

-36.78%263.00K

140.92%275.00K

--278.00K

--452.00K

--416.00K

-122.44%-672.00K

--2.99M

Transações de negócios

--0.00

---1.71M

75.00%-4.00K

---448.00K

--0.00

100.00%0.00

---16.00K

--0.00

---1.45M

----

Outros investimentos

100.00%0.00

413.58%6.35M

94.05%-15.00K

--500.00K

---3.50M

---2.02M

---252.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

98.48%-741.00K

289.41%4.15M

7.84%-247.00K

---2.52M

-16197.69%-48.78M

-28.13%-2.19M

2.55%-268.00K

100.00%0.00

167.04%303.00K

-311.06%-1.71M

-146.14%-275.00K

---278.00K

---452.00K

---416.00K

120.88%596.00K

---2.85M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-100.02%-12.00K

-65.08%2.71M

-30.10%2.37M

-53.08%2.94M

2404.03%51.53M

68.39%7.77M

38.51%3.39M

547.47%6.27M

-72.58%2.06M

-25.34%4.62M

-51.41%2.45M

--969.00K

--7.51M

--6.18M

-55.17%5.04M

--11.24M

Dívidas (líquido)

-99.73%142.00K

-53.29%1.25M

644.83%10.32M

-170.77%-880.00K

6166.10%51.76M

-41.97%2.68M

-156.14%-1.89M

-129.17%-325.00K

141.18%826.00K

142.38%4.62M

-24.50%3.37M

--1.11M

---2.01M

--1.90M

23621.05%4.47M

---19.00K

Ações ON (líquido)

---154.00K

-8.22%1.46M

-100.00%0.00

--1.59M

--4.35M

--7.71M

-88.78%1.21M

-100.00%0.00

--0.00

--10.82M

--4.25M

--566.00K

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--11.26M

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

--100.00K

----

--0.00

--92.00K

-100.00%0.00

--0.00

--30.00K

250.00%6.00K

---4.00K

Emissão de garantias

----

---7.87M

--4.37M

--0.00

--3.50M

----

--2.00K

Outros financiamentos

225.33%282.00K

--0.00

-108.15%-76.00K

41.48%-649.00K

-204.05%-225.00K

----

200.86%933.00K

-664.83%-1.11M

94.34%-74.00K

----

-92400.00%-925.00K

---145.00K

---1.31M

----

---1.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-100.02%-12.00K

-65.08%2.71M

-30.10%2.37M

-53.08%2.94M

2404.03%51.53M

68.39%7.77M

38.51%3.39M

547.47%6.27M

-72.58%2.06M

-25.34%4.62M

-51.41%2.45M

--969.00K

--7.51M

--6.18M

-55.17%5.04M

--11.24M

Caixa líquido

Caixa inicial

114.68%4.74M

271.01%512.00K

-62.76%845.00K

1715.38%2.83M

--2.21M

--138.00K

7463.33%2.27M

-88.88%156.00K

-100.00%0.00

-95.45%30.00K

--1.40M

--1.05M

--226.00K

-88.75%660.00K

--5.87M

Variação do caixa

-704.64%-3.78M

104.25%4.23M

84.37%-333.00K

-194.04%-1.99M

300.64%625.00K

--2.07M

-7003.33%-2.13M

253.90%2.11M

-55.81%156.00K

-100.00%0.00

93.09%-30.00K

---1.37M

--353.00K

--824.00K

89.59%-434.00K

---4.17M

Variação cambial

-65.15%23.00K

-250.00%-51.00K

-132.25%-209.00K

102.43%10.00K

1750.00%66.00K

-37.04%34.00K

291.72%648.00K

-238.72%-412.00K

98.33%-4.00K

126.60%54.00K

-1888.24%-338.00K

--297.00K

---239.00K

---203.00K

-173.91%-17.00K

--23.00K

Caixa final

-66.14%959.00K

114.68%4.74M

271.01%512.00K

-62.76%845.00K

1715.38%2.83M

--2.21M

--138.00K

7463.33%2.27M

-88.88%156.00K

-100.00%0.00

--30.00K

--1.40M

--1.05M

-86.68%226.00K

--1.70M

Fluxo de caixa livre

92.02%-3.79M

16.87%-3.08M

59.77%-2.48M

-33.18%-4.99M

-2056.93%-47.47M

-15.18%-3.71M

-177.50%-6.16M

-42.06%-3.75M

68.17%-2.20M

37.49%-3.22M

63.81%-2.22M

---2.64M

---6.91M

---5.15M

60.67%-6.13M

---15.59M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Interactive Strength Inc?



A Interactive Strength Inc gerou -10.41M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Interactive Strength Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Interactive Strength Inc aumentou 29.73% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Interactive Strength Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Interactive Strength Inc investiu 48.24M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Interactive Strength Inc?



No último trimestre, a Interactive Strength Inc utilizou 64.62M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TRNR?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Interactive Strength Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Interactive Strength Inc foi de -58.65M, representando uma variação de -290.40% em relação ao mesmo período do ano anterior.