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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TPG Inc

TPG

Adicionar à lista de desejos

55.180USD

+4.300+8.45%

Fechamento 08-13 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

9.19BValor de mercado

72.86P/L TTM

TPG Inc

55.180

+4.300+8.45%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

Notícias e Análises

Serviços Financeiros

Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

TPG Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TPG Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-9.90%347.69M

-10.92%176.55M

76.76%-43.70M

613.81%492.04M

79.83%385.87M

-54.62%198.19M

63.27%-188.07M

-90.04%68.93M

-57.47%214.57M

1119.87%436.71M

-187.19%-512.04M

721.55%692.26M

5545.25%504.50M

-94.98%35.80M

40.73%587.28M

--84.26M

---9.27M

--713.60M

165.12%417.31M

---640.83M

Lucro operacional contínuo

961.65%319.67M

-240.36%-123.28M

2445.66%282.42M

1029.89%199.23M

152.30%30.11M

1075.22%87.83M

-73.84%11.09M

77.38%-21.43M

-243.91%-57.58M

-125.25%-9.01M

535.08%42.41M

-278.01%-94.71M

115.24%40.01M

-78.09%35.67M

-101.17%-9.75M

--53.21M

---262.50M

--162.80M

-27.10%833.76M

--1.14B

Ganho/perda operacional

34.19%41.34M

33.04%41.75M

8.90%41.32M

26.65%41.03M

-3.96%30.81M

-4.80%31.38M

--37.94M

--32.40M

--32.08M

--32.97M

----

694.46%16.33M

--2.06M

Itens não monetários

-257.15%-322.57M

130.64%54.07M

-57.67%-298.66M

-192.38%-195.34M

-19.76%-90.32M

-64.24%-176.48M

-130.19%-189.42M

-168.17%-66.81M

12.50%-75.41M

-16.16%-107.45M

-57.75%-82.29M

232.03%98.00M

-175.18%-86.19M

68.96%-92.50M

93.32%-52.16M

---74.23M

--114.64M

---298.00M

40.87%-780.60M

---1.32B

Capital de giro (var.)

-66.58%68.46M

-209.94%-52.26M

13.03%-308.86M

329.10%288.95M

187.34%204.85M

-83.44%47.54M

47.99%-355.14M

-122.98%-126.12M

-82.04%71.29M

667.42%287.10M

-243.14%-682.87M

1777.21%548.87M

496.56%397.02M

-107.53%-50.60M

21.58%477.06M

---32.73M

---100.12M

--672.19M

157.70%392.37M

---680.00M

-Recebíveis (var.)

24.56%-57.28M

13642.09%73.80M

-1245.41%-81.38M

930.83%38.22M

40.39%-75.93M

-99.55%537.00K

-111.04%-6.05M

86.54%-4.60M

-832.47%-127.37M

3562.99%119.16M

413.62%54.81M

-149.39%-34.19M

143.13%17.39M

106.05%3.25M

-275.31%-17.48M

--69.22M

---40.31M

---53.80M

-112.19%-4.66M

--38.20M

-Antecipadas (var.)

----

---1.82M

-A pagar e acumuladas (var.)

9.14%107.72M

0.36%28.06M

6.33%-212.84M

130.16%81.28M

-28.77%98.70M

-73.61%27.96M

42.23%-227.23M

-52.33%35.31M

283.58%138.57M

105.41%105.95M

-209.48%-393.33M

217.77%74.08M

138.57%36.13M

-30.67%51.58M

31.96%-127.09M

--23.31M

--15.14M

--74.40M

5.44%-186.79M

---197.54M

-Outros ativos (CP) (var.)

227.63%12.95M

-232.08%-14.79M

-9.76%-31.08M

-3.06%-20.95M

-136.69%-10.15M

-9.30%-4.45M

1.34%-28.32M

-107.72%-20.32M

-93.03%27.66M

75.71%-4.08M

-108.52%-28.71M

6140.51%263.41M

826531.25%396.78M

-41.73%-16.77M

223.17%336.95M

--4.22M

--48.00K

---11.84M

113.49%104.27M

---772.90M

-Outros passivos (CP) (var.)

-78.80%-88.87M

-9.53%19.16M

212.42%59.60M

4.86%26.11M

-2.20%-49.70M

492.86%21.18M

66.93%-53.01M

339.07%24.90M

15.02%-48.63M

-121.06%-5.39M

-334.65%-160.30M

-127.03%-10.41M

21.68%-57.23M

-11.26%25.59M

-53.77%-36.88M

--38.53M

---73.07M

--28.84M

50.60%-23.98M

---48.55M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-9.90%347.69M

-10.92%176.55M

76.76%-43.70M

613.81%492.04M

79.83%385.87M

-54.62%198.19M

63.27%-188.07M

-90.04%68.93M

-57.47%214.57M

1119.87%436.71M

-187.19%-512.04M

721.55%692.26M

5545.25%504.50M

-94.98%35.80M

40.73%587.28M

--84.26M

---9.27M

--713.60M

165.12%417.31M

---640.83M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

530.87%19.46M

156.26%16.27M

537.18%9.32M

-4.78%10.05M

-52.19%3.08M

-34.32%6.35M

-76.36%1.46M

88.95%10.55M

58.97%6.45M

978.57%9.66M

5057.50%6.19M

2935.33%5.58M

354.42%4.06M

-28.43%896.00K

-32.20%120.00K

--184.00K

--893.00K

--1.25M

-93.17%177.00K

--2.59M

Despesas de capital (CapEx)

530.87%19.46M

156.26%16.27M

537.18%9.32M

-4.78%10.05M

-52.19%3.08M

-34.32%6.35M

-76.36%1.46M

88.95%10.55M

58.97%6.45M

978.57%9.66M

5057.50%6.19M

2935.33%5.58M

354.42%4.06M

-28.43%896.00K

-32.20%120.00K

--184.00K

--893.00K

--1.25M

-93.17%177.00K

--2.59M

Venda de ativos fixos

530.87%19.46M

156.26%16.27M

537.18%9.32M

-4.78%10.05M

-52.19%3.08M

-34.32%6.35M

-76.36%1.46M

88.95%10.55M

58.97%6.45M

978.57%9.66M

5057.50%6.19M

2935.33%5.58M

354.42%4.06M

-28.43%896.00K

-32.20%120.00K

--184.00K

--893.00K

--1.25M

-93.17%177.00K

--2.59M

Transações de negócios

----

--0.00

---235.15M

100.00%0.00

--0.00

---657.00K

---15.68M

---356.83M

----

--0.00

Produtos de investimento

--0.00

---500.00M

----

Outros investimentos

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.18M

--616.00K

-2699.41%-57.16M

---2.04M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-530.87%-19.46M

-8034.00%-516.26M

-537.18%-9.32M

-2223.54%-245.20M

56.61%-3.08M

74.95%-6.35M

99.60%-1.46M

-88.95%-10.55M

-75.16%-7.11M

-2728.24%-25.34M

-302420.00%-363.02M

-2935.33%-5.58M

-95.85%-4.06M

-40.88%-896.00K

99.79%-120.00K

---184.00K

---2.07M

---636.00K

-1137.93%-57.34M

---4.63M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-152.33%-234.26M

305.37%365.10M

-20.47%-201.29M

-1787.56%-278.45M

47.64%-92.84M

-1343.46%-177.78M

-152.94%-167.09M

95.85%-14.75M

67.10%-177.31M

106.80%14.30M

159.29%315.62M

-69.94%-355.60M

-103.02%-538.92M

8.98%-210.33M

54.52%-532.29M

---209.25M

---265.46M

---231.08M

-322.14%-1.17B

--526.90M

Dívidas (líquido)

-100.00%0.00

210.95%625.00M

-45.83%-70.00M

90.00%190.00M

--127.00M

-32.78%201.00M

-109.58%-48.00M

--100.00M

--0.00

--299.00M

--501.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

300.00%200.00M

---100.00M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

---261.00M

---400.00M

-100.00%0.00

-148.63%-352.01M

--0.00

--391.27M

-117.70%-141.58M

--800.00M

Dividendos pagos

15.87%256.64M

25.32%326.93M

22.01%251.33M

141.92%495.36M

5.21%221.49M

23.51%260.88M

4.71%205.98M

113.57%204.76M

46.67%210.53M

1.99%211.22M

7.00%196.72M

-54.30%95.88M

-46.68%143.54M

--207.09M

--183.85M

--209.78M

--269.18M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--49.76M

----

Outros financiamentos

9.00%-27.17M

-35.52%-244.09M

-16.24%-5.98M

-1093.84%-11.83M

-719.35%-29.86M

-141.67%-180.11M

-1328.06%-5.14M

-3317.24%-991.00K

-168.53%-3.64M

-1135.53%-74.53M

---360.00K

---29.00K

---1.36M

99.10%-6.03M

100.00%0.00

--0.00

---672.10M

-612.34%-1.23B

---172.41M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-152.33%-234.26M

305.37%365.10M

-20.47%-201.29M

-1787.56%-278.45M

47.64%-92.84M

-1343.46%-177.78M

-152.94%-167.09M

95.85%-14.75M

67.10%-177.31M

106.80%14.30M

159.29%315.62M

-69.94%-355.60M

-103.02%-538.92M

8.98%-210.33M

54.52%-532.29M

---209.25M

---265.46M

---231.08M

-322.14%-1.17B

--526.90M

Caixa líquido

Caixa inicial

3.52%864.65M

2.20%839.27M

-7.15%1.09B

-0.79%1.13B

-24.35%835.26M

21.05%821.19M

-4.85%1.18B

25.08%1.13B

16.80%1.10B

-39.47%678.37M

16.14%1.24B

-23.86%906.74M

-35.60%945.22M

13.67%1.12B

-40.67%1.07B

--1.19B

--1.47B

--985.86M

81.47%1.80B

--989.92M

Variação do caixa

-67.86%93.18M

80.45%25.38M

28.69%-254.32M

-172.46%-31.61M

861.58%289.94M

-96.70%14.06M

36.25%-356.63M

-86.82%43.63M

178.36%30.15M

342.65%425.67M

-1119.65%-559.44M

364.48%331.07M

86.10%-38.48M

-136.40%-175.43M

106.77%54.87M

---125.18M

---276.79M

--481.89M

-583.61%-810.49M

---118.56M

Variação cambial

---787.00K

----

Caixa final

-14.87%957.83M

3.52%864.65M

2.20%839.27M

-7.15%1.09B

-0.79%1.13B

-24.35%835.26M

21.05%821.19M

-4.85%1.18B

25.08%1.13B

16.80%1.10B

-39.47%678.37M

16.14%1.24B

-23.86%906.74M

-35.60%945.22M

13.67%1.12B

--1.07B

--1.19B

--1.47B

13.14%985.86M

--871.36M

Fluxo de caixa livre

-14.25%328.23M

-16.45%160.28M

72.02%-53.02M

725.63%481.99M

83.92%382.78M

-55.08%191.84M

63.43%-189.54M

-91.50%58.38M

-58.41%208.12M

1123.50%427.05M

-188.26%-518.23M

716.71%686.67M

5026.60%500.44M

-95.10%34.90M

40.76%587.16M

--84.08M

---10.16M

--712.35M

164.83%417.13M

---643.42M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da TPG Inc?



A TPG Inc gerou 1.03B em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da TPG Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da TPG Inc aumentou 94.01% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a TPG Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a TPG Inc investiu 28.80M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da TPG Inc?

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No último trimestre, a TPG Inc utilizou -750.36M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TPG?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da TPG Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da TPG Inc foi de 1.00B, representando uma variação de 99.12% em relação ao mesmo período do ano anterior.