Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Talen Energy Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-135.87%-434.00M

287.39%461.00M

2700.00%280.00M

409.38%489.00M

-700.00%-184.00M

-31.21%119.00M

-95.50%10.00M

-46.96%96.00M

91.87%-23.00M

-76.75%173.00M

684.21%222.00M

-9.95%181.00M

---283.00M

--744.00M

---38.00M

--201.00M

-9.04%342.00M

-91.79%11.00M

-11.31%196.00M

1333.33%37.00M

114.86%376.00M

857.14%134.00M

-19.93%221.00M

98.27%-3.00M

-50.84%175.00M

--14.00M

--276.00M

---173.00M

--356.00M

Lucro operacional contínuo

-227.78%-92.00M

146.67%63.00M

-633.82%-363.00M

23.21%207.00M

-84.28%72.00M

-142.32%-135.00M

-63.83%68.00M

321.05%168.00M

1.78%458.00M

593.48%319.00M

16.77%188.00M

74.67%-76.00M

--450.00M

--46.00M

--161.00M

---300.00M

121.95%88.00M

-111.54%-3.00M

57.29%151.00M

-117.13%-62.00M

-497.03%-401.00M

100.00%26.00M

245.45%96.00M

190.05%362.00M

-19.20%101.00M

--13.00M

---66.00M

---402.00M

--125.00M

Ganho/perda operacional

31.03%114.00M

-8.16%90.00M

-3.00%97.00M

-7.84%94.00M

-10.31%87.00M

-10.91%98.00M

-9.91%100.00M

-8.93%102.00M

-33.56%97.00M

-78.89%110.00M

-25.00%111.00M

-24.83%112.00M

--146.00M

--521.00M

--148.00M

--149.00M

-75.70%183.00M

170.37%365.00M

28.00%160.00M

115.38%252.00M

517.21%753.00M

17.39%135.00M

-11.97%125.00M

-38.74%117.00M

1.67%122.00M

--115.00M

--142.00M

--191.00M

--120.00M

Imposto de renda diferido

-1075.00%-39.00M

107.14%5.00M

189.41%76.00M

300.00%110.00M

-89.19%4.00M

-222.81%-70.00M

-244.07%-85.00M

-175.00%-55.00M

-82.46%37.00M

--57.00M

-18.06%59.00M

68.75%-20.00M

--211.00M

--0.00

--72.00M

---64.00M

737.50%134.00M

-144.07%-144.00M

-84.62%2.00M

-125.00%-31.00M

153.33%16.00M

-6000.00%-59.00M

110.74%13.00M

130.39%124.00M

-314.29%-30.00M

--1.00M

---121.00M

---408.00M

--14.00M

Itens não monetários

-33.33%4.00M

86.67%-4.00M

-271.88%-55.00M

--97.00M

101.04%6.00M

91.83%-30.00M

223.08%32.00M

-100.00%0.00

38.35%-577.00M

-2193.75%-367.00M

-121.14%-26.00M

-99.11%2.00M

---936.00M

---16.00M

--123.00M

--225.00M

-13.92%68.00M

-1272.09%-504.00M

-1375.00%-118.00M

85.94%-45.00M

315.79%79.00M

207.14%43.00M

-14.29%-8.00M

-179.80%-320.00M

-26.92%19.00M

--14.00M

---7.00M

--401.00M

--26.00M

Capital de giro (var.)

-195.85%-571.00M

227.03%121.00M

66.00%-34.00M

287.10%120.00M

-375.71%-193.00M

470.00%37.00M

-272.41%-100.00M

-24.39%31.00M

141.42%70.00M

-103.88%-10.00M

129.59%58.00M

-83.60%41.00M

---169.00M

--258.00M

---196.00M

--250.00M

-45.16%-45.00M

1666.67%141.00M

124.24%74.00M

48.65%-38.00M

-47.62%-31.00M

93.18%-9.00M

-66.67%33.00M

-164.29%-74.00M

-132.81%-21.00M

---132.00M

--99.00M

---28.00M

--64.00M

-Recebíveis (var.)

23.02%-97.00M

65.22%38.00M

148.15%13.00M

-16.36%46.00M

-404.00%-126.00M

109.09%23.00M

-187.10%-27.00M

405.56%55.00M

-149.02%-25.00M

-94.63%11.00M

114.29%31.00M

-136.73%-18.00M

--51.00M

--205.00M

---217.00M

--49.00M

70.37%46.00M

-128.99%-20.00M

-57.38%26.00M

-64.44%16.00M

151.92%27.00M

-65.33%69.00M

157.01%61.00M

145.00%45.00M

-150.00%-52.00M

--199.00M

---107.00M

---100.00M

--104.00M

-Estoque (var.)

-380.00%-24.00M

-59.04%34.00M

0.00%-6.00M

-152.94%-43.00M

-600.00%-5.00M

-6.74%83.00M

92.21%-6.00M

-185.00%-17.00M

-80.00%1.00M

1583.33%89.00M

-7600.00%-77.00M

135.71%20.00M

--5.00M

---6.00M

---1.00M

---56.00M

184.00%71.00M

105.00%2.00M

-71.23%21.00M

-53.33%-46.00M

137.31%25.00M

6.98%-40.00M

69.77%73.00M

-130.77%-30.00M

-272.22%-67.00M

---43.00M

--43.00M

---13.00M

---18.00M

-Antecipadas (var.)

----

113.51%5.00M

166.67%8.00M

-138.24%-13.00M

115.09%8.00M

-331.25%-37.00M

150.00%3.00M

440.00%34.00M

-960.00%-53.00M

-76.12%16.00M

---6.00M

---10.00M

---5.00M

--67.00M

-Outros ativos (CP) (var.)

28.57%-5.00M

-13.64%19.00M

77.53%-20.00M

3216.67%187.00M

-120.00%-7.00M

2300.00%22.00M

-184.76%-89.00M

-124.00%-6.00M

105.88%35.00M

-100.97%-1.00M

84.21%105.00M

278.57%25.00M

--17.00M

--103.00M

--57.00M

---14.00M

-100.00%-2.00M

100.00%0.00

-40.00%3.00M

0.00%-1.00M

-175.00%-3.00M

200.00%5.00M

-82.14%5.00M

-116.67%-1.00M

--4.00M

---5.00M

--28.00M

--6.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

-1455.88%-529.00M

80.60%-13.00M

-638.46%-70.00M

-160.87%-60.00M

-169.39%-34.00M

-518.75%-67.00M

1200.00%13.00M

11.54%-23.00M

211.36%49.00M

6.67%16.00M

-88.89%1.00M

-108.25%-26.00M

---44.00M

--15.00M

--9.00M

--315.00M

-333.33%-39.00M

-133.33%-1.00M

106.58%5.00M

21.05%-15.00M

-325.00%-9.00M

-62.50%3.00M

-171.43%-76.00M

-137.50%-19.00M

144.44%4.00M

--8.00M

---28.00M

---8.00M

---9.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-135.87%-434.00M

287.39%461.00M

2700.00%280.00M

409.38%489.00M

-700.00%-184.00M

-31.21%119.00M

-95.50%10.00M

-46.96%96.00M

91.87%-23.00M

-76.75%173.00M

684.21%222.00M

-9.95%181.00M

---283.00M

--744.00M

---38.00M

--201.00M

-9.04%342.00M

-91.79%11.00M

-11.31%196.00M

1333.33%37.00M

114.86%376.00M

857.14%134.00M

-19.93%221.00M

98.27%-3.00M

-50.84%175.00M

--14.00M

--276.00M

---173.00M

--356.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

321.21%139.00M

133.33%42.00M

0.00%26.00M

-246.15%-19.00M

65.00%33.00M

-25.00%18.00M

-45.83%26.00M

-67.50%13.00M

-64.91%20.00M

-56.36%24.00M

-55.96%48.00M

-35.48%40.00M

--57.00M

--55.00M

--109.00M

--62.00M

-6.74%83.00M

122.47%198.00M

-9.17%99.00M

58.11%234.00M

-21.93%89.00M

-20.54%89.00M

23.86%109.00M

-41.04%148.00M

3.64%114.00M

--112.00M

--88.00M

--251.00M

--110.00M

Despesas de capital (CapEx)

321.21%139.00M

133.33%42.00M

-3.70%26.00M

61.54%21.00M

57.14%33.00M

-28.00%18.00M

-51.79%27.00M

-67.50%13.00M

-71.62%21.00M

-70.24%25.00M

-48.62%56.00M

-35.48%40.00M

--74.00M

--84.00M

--109.00M

--62.00M

-6.74%83.00M

122.47%198.00M

-9.17%99.00M

58.11%234.00M

-21.93%89.00M

-20.54%89.00M

23.86%109.00M

-41.04%148.00M

3.64%114.00M

--112.00M

--88.00M

--251.00M

--110.00M

Venda de ativos fixos

321.21%139.00M

133.33%42.00M

0.00%26.00M

-246.15%-19.00M

65.00%33.00M

-25.00%18.00M

-45.83%26.00M

-67.50%13.00M

-64.91%20.00M

-56.36%24.00M

-55.96%48.00M

-35.48%40.00M

--57.00M

--55.00M

--109.00M

--62.00M

-6.85%68.00M

141.43%169.00M

-9.17%99.00M

42.14%199.00M

-27.00%73.00M

-20.45%70.00M

23.86%109.00M

-42.15%140.00M

0.00%100.00M

--88.00M

--242.00M

--100.00M

Ativos intangíveis (líquido)

----

-6.25%15.00M

52.63%29.00M

----

337.50%35.00M

14.29%16.00M

-20.83%19.00M

----

-11.11%8.00M

40.00%14.00M

--24.00M

----

--9.00M

--10.00M

Transações de negócios

---2.57B

----

---3.79B

----

-33.33%-4.00M

28500.00%852.00M

13380.00%664.00M

-154.91%-492.00M

25.00%-3.00M

0.00%-3.00M

0.00%-5.00M

18020.00%896.00M

-33.33%-4.00M

---3.00M

---5.00M

---3.00M

Produtos de investimento

-125.00%-9.00M

-18.18%-13.00M

16.67%-10.00M

0.00%-10.00M

55.56%-4.00M

0.00%-11.00M

20.00%-12.00M

-11.11%-10.00M

35.71%-9.00M

-10.00%-11.00M

34.78%-15.00M

89.02%-9.00M

---14.00M

---10.00M

---23.00M

---82.00M

----

Outros investimentos

-300.00%-36.00M

56.41%-17.00M

-12.50%-18.00M

-118.96%-51.00M

-101.21%-9.00M

-113.00%-39.00M

---16.00M

1380.95%269.00M

12483.33%743.00M

666.04%300.00M

100.00%0.00

-125.30%-21.00M

---6.00M

---53.00M

---2.00M

--83.00M

-65.22%16.00M

-44.21%53.00M

212.50%18.00M

-117.20%-16.00M

-74.01%46.00M

-5.94%95.00M

94.59%-16.00M

487.50%93.00M

302.27%177.00M

--101.00M

---296.00M

---24.00M

--44.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-5882.61%-2.75B

-5.88%-72.00M

-7024.07%-3.85B

-117.07%-42.00M

-106.44%-46.00M

-125.66%-68.00M

14.29%-54.00M

451.43%246.00M

1027.27%714.00M

324.58%265.00M

52.99%-63.00M

-14.75%-70.00M

---77.00M

---118.00M

---134.00M

---61.00M

-54.35%-71.00M

23466.67%707.00M

548.46%583.00M

-188.23%-742.00M

-177.97%-46.00M

121.43%3.00M

66.58%-130.00M

400.36%841.00M

185.51%59.00M

---14.00M

---389.00M

---280.00M

---69.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

5226.67%2.40B

-18.75%-114.00M

628.63%3.82B

73.85%-85.00M

106.86%45.00M

62.93%-96.00M

-3186.36%-723.00M

-424.19%-325.00M

-28.38%-656.00M

-825.00%-259.00M

65.63%-22.00M

-37.78%-62.00M

---511.00M

---28.00M

---64.00M

---45.00M

88.24%-4.00M

-233.33%-20.00M

-137.39%-527.00M

129.12%198.00M

88.82%-34.00M

96.61%-6.00M

-170.48%-222.00M

-582.27%-680.00M

-30300.00%-304.00M

---177.00M

--315.00M

--141.00M

---1.00M

Dívidas (líquido)

4195.38%2.79B

-75.00%-7.00M

950.27%3.89B

---74.00M

--65.00M

---4.00M

--370.00M

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-2830.00%-293.00M

---1.00M

---7.00M

--968.00M

---10.00M

87.50%-4.00M

-102.27%-1.00M

-1646.67%-524.00M

322.92%203.00M

23.81%-32.00M

-47.62%44.00M

-103.09%-30.00M

-69.81%48.00M

-366.67%-42.00M

--84.00M

--970.00M

--159.00M

---9.00M

Ações ON (líquido)

-890.00%-198.00M

-20.48%-100.00M

100.00%0.00

96.79%-20.00M

-176.67%-83.00M

---1.00B

---302.00M

---624.00M

---30.00M

----

Outros financiamentos

---197.00M

22.22%-7.00M

-1180.00%-64.00M

52.17%-11.00M

100.00%0.00

95.26%-9.00M

77.27%-5.00M

-109.20%-23.00M

93.73%-32.00M

-804.76%-190.00M

97.87%-22.00M

814.29%250.00M

---510.00M

---21.00M

---1.03B

---35.00M

100.00%0.00

62.00%-19.00M

98.44%-3.00M

99.31%-5.00M

99.24%-2.00M

80.84%-50.00M

70.69%-192.00M

-3944.44%-728.00M

-3375.00%-262.00M

---261.00M

---655.00M

---18.00M

--8.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

5226.67%2.40B

-18.75%-114.00M

628.63%3.82B

73.85%-85.00M

106.86%45.00M

62.93%-96.00M

-3186.36%-723.00M

-424.19%-325.00M

-28.38%-656.00M

-825.00%-259.00M

65.63%-22.00M

-37.78%-62.00M

---511.00M

---28.00M

---64.00M

---45.00M

88.24%-4.00M

-233.33%-20.00M

-137.39%-527.00M

129.12%198.00M

88.82%-34.00M

96.61%-6.00M

-170.48%-222.00M

-582.27%-680.00M

-30300.00%-304.00M

---177.00M

--315.00M

--141.00M

---1.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

220.94%1.03B

106.03%752.00M

-56.10%497.00M

-87.89%135.00M

-70.37%320.00M

-59.49%365.00M

-25.43%1.13B

-24.10%1.11B

-53.85%1.08B

-8.81%901.00M

24.02%1.52B

30.12%1.47B

--2.34B

--988.00M

--1.22B

--1.13B

209.94%1.09B

77.83%393.00M

-59.94%141.00M

234.02%648.00M

33.33%352.00M

-49.89%221.00M

47.28%352.00M

-64.79%194.00M

-0.38%264.00M

--441.00M

--239.00M

--551.00M

--265.00M

Variação do caixa

-326.49%-789.00M

711.11%275.00M

133.25%255.00M

2029.41%362.00M

-628.57%-185.00M

-125.14%-45.00M

-659.85%-767.00M

-65.31%17.00M

104.02%35.00M

-70.07%179.00M

158.05%137.00M

-48.42%49.00M

---871.00M

--598.00M

---236.00M

--95.00M

-9.80%267.00M

432.82%698.00M

292.37%252.00M

-420.89%-507.00M

522.86%296.00M

174.01%131.00M

-164.85%-131.00M

150.64%158.00M

-124.48%-70.00M

---177.00M

--202.00M

---312.00M

--286.00M

Caixa final

76.30%238.00M

220.94%1.03B

106.03%752.00M

-56.10%497.00M

-87.89%135.00M

-70.37%320.00M

-77.95%365.00M

-25.43%1.13B

-24.10%1.11B

-31.90%1.08B

67.51%1.66B

24.02%1.52B

--1.47B

--1.59B

--988.00M

--1.22B

109.57%1.36B

209.94%1.09B

77.83%393.00M

-59.94%141.00M

234.02%648.00M

33.33%352.00M

-49.89%221.00M

47.28%352.00M

-64.79%194.00M

--264.00M

--441.00M

--239.00M

--551.00M

Fluxo de caixa livre

-164.06%-573.00M

314.85%419.00M

1594.12%254.00M

463.86%468.00M

-393.18%-217.00M

-31.76%101.00M

-110.24%-17.00M

-41.13%83.00M

87.68%-44.00M

-77.58%148.00M

212.93%166.00M

1.44%141.00M

---357.00M

--660.00M

---147.00M

--139.00M

-9.76%259.00M

-515.56%-187.00M

-13.39%97.00M

-30.46%-197.00M

370.49%287.00M

145.92%45.00M

-40.43%112.00M

64.39%-151.00M

-75.20%61.00M

---98.00M

--188.00M

---424.00M

--246.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Talen Energy Corp?



A Talen Energy Corp gerou 704.00M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Talen Energy Corp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Talen Energy Corp aumentou 175.00% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Talen Energy Corp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Talen Energy Corp investiu 98.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Talen Energy Corp?



No último trimestre, a Talen Energy Corp utilizou 3.69B em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TLN?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Talen Energy Corp no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Talen Energy Corp foi de 606.00M, representando uma variação de 254.39% em relação ao mesmo período do ano anterior.