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268.07MValor de mercado

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Alpha Teknova Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TKNO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Alpha Teknova Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

18.13%-3.36M

50.64%-462.00K

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

Lucro operacional contínuo

1.94%-4.55M

16.80%-4.76M

43.34%-4.29M

33.45%-3.57M

42.63%-4.64M

46.33%-5.72M

25.49%-7.56M

25.02%-5.36M

8.17%-8.10M

19.84%-10.66M

54.82%-10.15M

-15.33%-7.15M

-60.40%-8.82M

-264.52%-13.29M

-591.29%-22.47M

-175.69%-6.20M

-739.24%-5.50M

---3.65M

---3.25M

---2.25M

-169.09%-655.00K

--948.00K

Ganho/perda operacional

-0.25%1.58M

-3.89%1.58M

-4.79%1.59M

-2.21%1.59M

-3.42%1.58M

-56.48%1.65M

3.02%1.67M

-53.44%1.63M

44.78%1.64M

-25.61%3.78M

-90.65%1.62M

340.91%3.49M

50.47%1.13M

548.91%5.08M

2218.45%17.34M

13.14%792.00K

15.18%751.00K

--783.00K

--748.00K

--700.00K

43.93%652.00K

--453.00K

Imposto de renda diferido

119.05%46.00K

-67.50%-67.00K

1075.00%78.00K

322.22%20.00K

160.00%21.00K

87.06%-40.00K

-188.89%-8.00K

-160.00%-9.00K

-84.21%-35.00K

61.61%-309.00K

102.41%9.00K

103.84%15.00K

94.72%-19.00K

32.75%-805.00K

58.12%-374.00K

32.93%-391.00K

-119.51%-360.00K

---1.20M

---893.00K

---583.00K

-113.50%-164.00K

--1.22M

Itens não monetários

656.34%395.00K

128.80%421.00K

-80.65%676.00K

-66.72%395.00K

-251.06%-71.00K

-43.73%184.00K

192.55%3.49M

313.59%1.19M

1040.00%47.00K

-53.42%327.00K

269.66%1.19M

-25.45%287.00K

93.83%-5.00K

469.47%702.00K

1304.35%323.00K

-63.88%385.00K

18.18%-81.00K

---190.00K

--23.00K

--1.07M

-9800.00%-99.00K

---1.00K

Capital de giro (var.)

16.63%-1.49M

-22.46%1.55M

-183.22%-827.00K

-45.18%-1.61M

-21.91%-1.79M

-31.02%2.00M

-115.32%-292.00K

29.05%-1.11M

-49.03%-1.47M

439.84%2.89M

144.05%1.91M

-15.57%-1.57M

-22.72%-983.00K

-267.52%-851.00K

-126.90%-4.33M

51.43%-1.35M

-132.23%-801.00K

--508.00K

---1.91M

---2.79M

191.60%2.48M

---2.71M

-Recebíveis (var.)

21.35%-1.06M

132.14%520.00K

-30.77%-17.00K

648.84%472.00K

-117.93%-1.35M

-77.89%224.00K

-101.94%-13.00K

89.89%-86.00K

-19.50%-619.00K

-51.62%1.01M

251.24%670.00K

-170.10%-851.00K

60.73%-518.00K

1630.58%2.09M

12.10%-443.00K

1939.39%1.21M

-429.75%-1.32M

--121.00K

---504.00K

---66.00K

144.44%400.00K

---900.00K

-Estoque (var.)

-11.48%-233.00K

-206.98%-598.00K

-38.46%-36.00K

-98.83%-1.52M

-143.72%-209.00K

275.24%559.00K

-105.74%-26.00K

-1643.18%-767.00K

99.17%478.00K

86.94%-319.00K

117.42%453.00K

97.03%-44.00K

123.35%240.00K

-223.15%-2.44M

-420.00%-2.60M

-110.68%-1.48M

-248.47%-1.03M

---756.00K

---500.00K

---702.00K

17.60%-295.00K

---358.00K

-Antecipadas (var.)

4025.00%157.00K

-3.03%897.00K

-5.01%-1.42M

-115.06%-36.00K

-102.30%-4.00K

12.12%925.00K

21.89%-1.36M

-69.00%239.00K

-35.79%174.00K

-28.07%825.00K

4.62%-1.74M

305.79%771.00K

-50.46%271.00K

327.99%1.15M

-4.36%-1.82M

315.91%190.00K

107.98%547.00K

--268.00K

---1.74M

---88.00K

122.18%263.00K

---1.19M

-A pagar e acumuladas (var.)

----

--1.12M

--830.00K

---1.98M

859.35%2.11M

---278.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

42.86%90.00K

-77.94%30.00K

-74.22%33.00K

-132.58%-29.00K

-46.15%63.00K

36.00%136.00K

64.10%128.00K

-25.83%89.00K

14.71%117.00K

109.29%100.00K

107.83%78.00K

--120.00K

--102.00K

---1.08M

---996.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--31.00K

----

---60.00K

--11.00K

--43.00K

-33.33%6.00K

--9.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

18.13%-3.36M

50.64%-462.00K

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

7.28%221.00K

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

Despesas de capital (CapEx)

7.28%221.00K

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

83.93%206.00K

81.73%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-97.40%112.00K

-93.40%312.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

Venda de ativos fixos

7.28%221.00K

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

Produtos de investimento

-48.83%2.06M

519.72%3.56M

107.97%2.03M

--2.23M

--4.03M

---847.00K

---25.43M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

5.24%1.83M

--1.74M

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

7457.14%529.00K

--7.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-51.86%1.84M

326.80%3.21M

106.37%1.64M

1863.48%2.03M

29315.38%3.82M

-1129.57%-1.41M

-2550.10%-25.76M

95.08%-115.00K

100.30%13.00K

97.57%-115.00K

85.23%-972.00K

78.59%-2.34M

27.13%-4.31M

36.18%-4.73M

-68.47%-6.58M

-133.63%-10.92M

-287.24%-5.92M

---7.41M

---3.91M

---4.67M

-210.40%-1.53M

--1.38M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-69.23%-88.00K

57.47%-37.00K

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

Dívidas (líquido)

-100.00%0.00

--0.00

--1.11M

--0.00

----

-100.00%0.00

---10.00M

----

500100.00%5.00M

-100.00%0.00

--5.13M

-100.00%0.00

---1.00K

--1.00K

--0.00

26520.00%11.89M

---45.00K

Ações ON (líquido)

----

1.85%55.00K

--0.00

-30.86%56.00K

----

-52.63%54.00K

--0.00

-41.30%81.00K

----

-24.00%114.00K

--0.00

-4.17%138.00K

----

--150.00K

--0.00

-99.86%144.00K

----

--0.00

--102.67M

----

Opções exercidas (funcionários)

125.00%9.00K

104.00%51.00K

625.00%29.00K

--16.00K

--4.00K

--25.00K

--4.00K

-100.00%0.00

52.27%67.00K

-83.64%9.00K

--11.00K

--35.00K

--44.00K

--55.00K

----

Outros financiamentos

91.68%-97.00K

13.86%-143.00K

-98.44%239.00K

21.88%-100.00K

-239.94%-1.17M

77.41%-166.00K

-34.97%15.36M

66.75%-128.00K

-908.82%-343.00K

-3400.00%-735.00K

--23.63M

-34.62%-385.00K

---34.00K

---21.00K

100.00%0.00

67.90%-286.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.27M

---891.00K

---1.61M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-69.23%-88.00K

57.47%-37.00K

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

59.44%5.91M

-47.86%3.20M

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

2540.06%87.52M

--98.01M

--108.02M

--14.47M

-20.00%3.31M

--4.14M

Variação do caixa

-385.20%-1.61M

211.12%2.71M

99.42%-72.00K

96.63%-101.00K

95.19%-331.00K

32.83%-2.44M

-250.54%-12.45M

52.93%-3.00M

42.70%-6.89M

52.38%-3.63M

155.59%8.27M

45.62%-6.37M

-8.66%-12.02M

27.40%-7.62M

-48.66%-14.88M

-112.53%-11.72M

-199.21%-11.06M

---10.49M

---10.01M

--93.56M

787.11%11.15M

--1.26M

Caixa final

27.51%4.31M

59.44%5.91M

-47.86%3.20M

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

--87.52M

--98.01M

--108.02M

167.84%14.47M

--5.40M

Fluxo de caixa livre

16.92%-3.58M

46.11%-810.00K

0.96%-2.37M

21.84%-2.31M

35.40%-4.31M

53.09%-1.50M

55.36%-2.39M

52.32%-2.95M

44.40%-6.67M

74.89%-3.20M

64.10%-5.35M

63.04%-6.19M

-7.90%-12.00M

-21.58%-12.76M

-70.56%-14.91M

-103.74%-16.76M

-649.70%-11.12M

---10.49M

---8.74M

---8.22M

-236.28%-1.48M

---441.00K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Alpha Teknova Inc?

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A Alpha Teknova Inc gerou -8.65M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Alpha Teknova Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Alpha Teknova Inc aumentou 30.22% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Alpha Teknova Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Alpha Teknova Inc investiu 1.15M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Alpha Teknova Inc?

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No último trimestre, a Alpha Teknova Inc utilizou 151.00K em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TKNO?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Alpha Teknova Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Alpha Teknova Inc foi de -9.79M, representando uma variação de 27.54% em relação ao mesmo período do ano anterior.