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Alpha Teknova Inc

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종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

268.07M시가총액

손실P/E TTM

Alpha Teknova Inc

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-0.050-0.99%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

TKNO 현금흐름표

Alpha Teknova Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

18.13%-3.36M

50.64%-462.00K

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

계속 영업 순이익

1.94%-4.55M

16.80%-4.76M

43.34%-4.29M

33.45%-3.57M

42.63%-4.64M

46.33%-5.72M

25.49%-7.56M

25.02%-5.36M

8.17%-8.10M

19.84%-10.66M

54.82%-10.15M

-15.33%-7.15M

-60.40%-8.82M

-264.52%-13.29M

-591.29%-22.47M

-175.69%-6.20M

-739.24%-5.50M

---3.65M

---3.25M

---2.25M

-169.09%-655.00K

--948.00K

영업 손익

-0.25%1.58M

-3.89%1.58M

-4.79%1.59M

-2.21%1.59M

-3.42%1.58M

-56.48%1.65M

3.02%1.67M

-53.44%1.63M

44.78%1.64M

-25.61%3.78M

-90.65%1.62M

340.91%3.49M

50.47%1.13M

548.91%5.08M

2218.45%17.34M

13.14%792.00K

15.18%751.00K

--783.00K

--748.00K

--700.00K

43.93%652.00K

--453.00K

이연 세금

119.05%46.00K

-67.50%-67.00K

1075.00%78.00K

322.22%20.00K

160.00%21.00K

87.06%-40.00K

-188.89%-8.00K

-160.00%-9.00K

-84.21%-35.00K

61.61%-309.00K

102.41%9.00K

103.84%15.00K

94.72%-19.00K

32.75%-805.00K

58.12%-374.00K

32.93%-391.00K

-119.51%-360.00K

---1.20M

---893.00K

---583.00K

-113.50%-164.00K

--1.22M

기타 비현금 항목

656.34%395.00K

128.80%421.00K

-80.65%676.00K

-66.72%395.00K

-251.06%-71.00K

-43.73%184.00K

192.55%3.49M

313.59%1.19M

1040.00%47.00K

-53.42%327.00K

269.66%1.19M

-25.45%287.00K

93.83%-5.00K

469.47%702.00K

1304.35%323.00K

-63.88%385.00K

18.18%-81.00K

---190.00K

--23.00K

--1.07M

-9800.00%-99.00K

---1.00K

운전자본의 변동

16.63%-1.49M

-22.46%1.55M

-183.22%-827.00K

-45.18%-1.61M

-21.91%-1.79M

-31.02%2.00M

-115.32%-292.00K

29.05%-1.11M

-49.03%-1.47M

439.84%2.89M

144.05%1.91M

-15.57%-1.57M

-22.72%-983.00K

-267.52%-851.00K

-126.90%-4.33M

51.43%-1.35M

-132.23%-801.00K

--508.00K

---1.91M

---2.79M

191.60%2.48M

---2.71M

-채권 변동

21.35%-1.06M

132.14%520.00K

-30.77%-17.00K

648.84%472.00K

-117.93%-1.35M

-77.89%224.00K

-101.94%-13.00K

89.89%-86.00K

-19.50%-619.00K

-51.62%1.01M

251.24%670.00K

-170.10%-851.00K

60.73%-518.00K

1630.58%2.09M

12.10%-443.00K

1939.39%1.21M

-429.75%-1.32M

--121.00K

---504.00K

---66.00K

144.44%400.00K

---900.00K

-재고 자산 변동

-11.48%-233.00K

-206.98%-598.00K

-38.46%-36.00K

-98.83%-1.52M

-143.72%-209.00K

275.24%559.00K

-105.74%-26.00K

-1643.18%-767.00K

99.17%478.00K

86.94%-319.00K

117.42%453.00K

97.03%-44.00K

123.35%240.00K

-223.15%-2.44M

-420.00%-2.60M

-110.68%-1.48M

-248.47%-1.03M

---756.00K

---500.00K

---702.00K

17.60%-295.00K

---358.00K

-선급 비용 변경

4025.00%157.00K

-3.03%897.00K

-5.01%-1.42M

-115.06%-36.00K

-102.30%-4.00K

12.12%925.00K

21.89%-1.36M

-69.00%239.00K

-35.79%174.00K

-28.07%825.00K

4.62%-1.74M

305.79%771.00K

-50.46%271.00K

327.99%1.15M

-4.36%-1.82M

315.91%190.00K

107.98%547.00K

--268.00K

---1.74M

---88.00K

122.18%263.00K

---1.19M

-미지급금 및 발생비용 변동

----

--1.12M

--830.00K

---1.98M

859.35%2.11M

---278.00K

-기타 유동 자산 변동

42.86%90.00K

-77.94%30.00K

-74.22%33.00K

-132.58%-29.00K

-46.15%63.00K

36.00%136.00K

64.10%128.00K

-25.83%89.00K

14.71%117.00K

109.29%100.00K

107.83%78.00K

--120.00K

--102.00K

---1.08M

---996.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

--31.00K

----

---60.00K

--11.00K

--43.00K

-33.33%6.00K

--9.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

18.13%-3.36M

50.64%-462.00K

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

7.28%221.00K

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

자본 지출

7.28%221.00K

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

83.93%206.00K

81.73%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-97.40%112.00K

-93.40%312.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

7.28%221.00K

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-48.83%2.06M

519.72%3.56M

107.97%2.03M

--2.23M

--4.03M

---847.00K

---25.43M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

5.24%1.83M

--1.74M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

7457.14%529.00K

--7.00K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-51.86%1.84M

326.80%3.21M

106.37%1.64M

1863.48%2.03M

29315.38%3.82M

-1129.57%-1.41M

-2550.10%-25.76M

95.08%-115.00K

100.30%13.00K

97.57%-115.00K

85.23%-972.00K

78.59%-2.34M

27.13%-4.31M

36.18%-4.73M

-68.47%-6.58M

-133.63%-10.92M

-287.24%-5.92M

---7.41M

---3.91M

---4.67M

-210.40%-1.53M

--1.38M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-69.23%-88.00K

57.47%-37.00K

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

--1.11M

--0.00

----

-100.00%0.00

---10.00M

----

500100.00%5.00M

-100.00%0.00

--5.13M

-100.00%0.00

---1.00K

--1.00K

--0.00

26520.00%11.89M

---45.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

1.85%55.00K

--0.00

-30.86%56.00K

----

-52.63%54.00K

--0.00

-41.30%81.00K

----

-24.00%114.00K

--0.00

-4.17%138.00K

----

--150.00K

--0.00

-99.86%144.00K

----

--0.00

--102.67M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

125.00%9.00K

104.00%51.00K

625.00%29.00K

--16.00K

--4.00K

--25.00K

--4.00K

-100.00%0.00

52.27%67.00K

-83.64%9.00K

--11.00K

--35.00K

--44.00K

--55.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

91.68%-97.00K

13.86%-143.00K

-98.44%239.00K

21.88%-100.00K

-239.94%-1.17M

77.41%-166.00K

-34.97%15.36M

66.75%-128.00K

-908.82%-343.00K

-3400.00%-735.00K

--23.63M

-34.62%-385.00K

---34.00K

---21.00K

100.00%0.00

67.90%-286.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.27M

---891.00K

---1.61M

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-69.23%-88.00K

57.47%-37.00K

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

59.44%5.91M

-47.86%3.20M

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

2540.06%87.52M

--98.01M

--108.02M

--14.47M

-20.00%3.31M

--4.14M

당기 현금흐름 변동

-385.20%-1.61M

211.12%2.71M

99.42%-72.00K

96.63%-101.00K

95.19%-331.00K

32.83%-2.44M

-250.54%-12.45M

52.93%-3.00M

42.70%-6.89M

52.38%-3.63M

155.59%8.27M

45.62%-6.37M

-8.66%-12.02M

27.40%-7.62M

-48.66%-14.88M

-112.53%-11.72M

-199.21%-11.06M

---10.49M

---10.01M

--93.56M

787.11%11.15M

--1.26M

기말 현금 잔액

27.51%4.31M

59.44%5.91M

-47.86%3.20M

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

--87.52M

--98.01M

--108.02M

167.84%14.47M

--5.40M

자유 현금 흐름

16.92%-3.58M

46.11%-810.00K

0.96%-2.37M

21.84%-2.31M

35.40%-4.31M

53.09%-1.50M

55.36%-2.39M

52.32%-2.95M

44.40%-6.67M

74.89%-3.20M

64.10%-5.35M

63.04%-6.19M

-7.90%-12.00M

-21.58%-12.76M

-70.56%-14.91M

-103.74%-16.76M

-649.70%-11.12M

---10.49M

---8.74M

---8.22M

-236.28%-1.48M

---441.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Alpha Teknova Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Alpha Teknova Inc 종목은 2025 회계연도에 -8.65M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Alpha Teknova Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Alpha Teknova Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 30.22% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Alpha Teknova Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Alpha Teknova Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 1.15M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Alpha Teknova Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Alpha Teknova Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 151.00K만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TKNO에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Alpha Teknova Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -9.79M였으며, 이는 전년 대비 27.54% 변동을 반영합니다.