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Thryv Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

THRY Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Thryv Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

114.05%1.47M

-15.06%22.21M

-38.17%22.25M

33.00%29.56M

-292.74%-10.48M

-41.35%26.14M

-21.63%35.98M

-12.60%22.22M

-83.17%5.44M

0.51%44.58M

-2.97%45.91M

-7.80%25.43M

10.17%32.31M

-9.54%44.35M

19.08%47.32M

-59.21%27.58M

106.47%29.33M

-15.73%49.03M

-48.20%39.74M

29.43%67.60M

-68.88%14.20M

--58.18M

--76.72M

-11.05%52.23M

-29.60%45.64M

--58.71M

--64.83M

-38.83%63.00M

-11.76%90.00M

-54.00%46.00M

-24.55%83.00M

-7.21%103.00M

--102.00M

--100.00M

--110.00M

--111.00M

Lucro operacional contínuo

147.22%4.54M

-222.54%-9.66M

105.89%5.65M

151.10%13.93M

-214.17%-9.62M

103.06%7.88M

-255.21%-96.07M

-65.28%5.55M

-9.56%8.42M

-410.54%-257.54M

-303.66%-27.05M

-72.45%15.98M

-72.21%9.31M

-1091.45%-50.45M

-62.72%13.28M

138.11%58.00M

-8.20%33.51M

-95.37%5.09M

24668.28%35.62M

112.48%24.36M

29.91%36.51M

--109.80M

---145.00K

243.13%11.46M

-18.52%28.10M

--3.34M

--34.49M

-13.56%-67.00M

50.59%-42.00M

28.05%-59.00M

74.11%-145.00M

56.30%-59.00M

---85.00M

---82.00M

---560.00M

---135.00M

Ganho/perda operacional

-20.41%9.17M

-30.12%8.14M

-89.94%9.62M

-27.58%10.19M

-20.87%11.52M

-95.92%11.64M

503.54%95.61M

-10.18%14.07M

-5.69%14.55M

129.16%285.16M

-32.28%15.84M

-24.73%15.67M

-29.76%15.43M

401.81%124.44M

-24.66%23.39M

-37.90%20.81M

11.42%21.97M

-39.72%24.80M

-15.25%31.05M

-39.97%33.52M

-47.87%19.72M

--41.14M

--36.64M

-2.54%55.84M

-27.98%37.82M

--57.29M

--52.52M

-37.27%101.00M

-36.02%103.00M

-34.16%106.00M

-77.11%160.00M

-33.47%161.00M

--161.00M

--699.00M

--242.00M

Imposto de renda diferido

536.24%13.03M

-54.86%2.96M

-56.22%5.36M

125.28%5.30M

3.99%-2.99M

147.79%6.55M

23.07%12.24M

-180.83%-20.95M

-85.67%-3.11M

-269.22%-13.71M

253.68%9.94M

32.68%-7.46M

70.46%-1.68M

-78.33%8.10M

-1.35%-6.47M

70.98%-11.08M

57.20%-5.67M

135.61%37.38M

-3157.14%-6.38M

-45.55%-38.19M

16.73%-13.25M

---104.98M

---196.00K

-1069.82%-26.24M

30.59%-15.91M

---2.24M

---22.92M

----

Itens não monetários

-45.64%4.63M

202.09%15.79M

-18.85%9.09M

-54.69%7.88M

-40.95%8.52M

-276.88%-15.47M

-17.55%11.21M

17.29%17.40M

157.79%14.44M

127.87%8.75M

217.79%13.59M

566.46%14.84M

172.11%5.60M

-345.63%-31.39M

-28.62%4.28M

-148.33%-3.18M

-73.15%2.06M

-135.50%-7.04M

-87.19%5.99M

-71.89%6.58M

-57.15%7.67M

--19.84M

--46.79M

94.63%23.41M

-36.17%17.89M

--12.03M

--28.03M

444.44%31.00M

3.45%30.00M

180.00%28.00M

137.38%40.00M

89.02%-9.00M

--29.00M

--10.00M

---107.00M

---82.00M

Capital de giro (var.)

-35.05%-34.65M

-107.94%-720.00K

-290.16%-13.28M

-6642.65%-13.76M

24.89%-25.65M

-44.65%9.07M

-75.16%6.98M

99.32%-204.00K

-1849.43%-34.15M

251.02%16.38M

233.32%28.12M

26.13%-30.13M

92.84%-1.75M

-23.07%-10.85M

129.62%8.44M

-201.19%-40.79M

36.32%-24.47M

16.43%-8.81M

-301.24%-28.48M

388.51%40.31M

-67.34%-38.42M

---10.55M

---7.10M

45.25%-13.97M

32.61%-22.96M

---25.52M

---34.07M

-130.00%-3.00M

80.00%-1.00M

-372.73%-30.00M

-66.67%26.00M

-88.24%10.00M

---5.00M

--11.00M

--78.00M

--85.00M

-Recebíveis (var.)

-128.37%-4.82M

-115.67%-1.87M

-229.64%-21.11M

-129.89%-2.13M

248.75%16.99M

288.16%11.95M

-52.70%16.29M

-22.31%7.13M

-168.26%-11.42M

-250.26%-6.35M

1812.10%34.44M

257.10%9.18M

251.06%16.73M

-84.56%4.23M

108.89%1.80M

-94.24%2.57M

-139.15%-11.08M

2.07%27.37M

-144.27%-20.27M

308.44%44.60M

399.61%28.29M

--26.81M

--45.78M

-192.05%-21.40M

-74.32%-9.44M

--23.25M

---5.42M

-91.67%1.00M

450.00%7.00M

-89.19%4.00M

-108.22%-6.00M

-91.18%12.00M

---2.00M

--37.00M

--73.00M

--136.00M

-Antecipadas (var.)

-12.04%-23.16M

-15.00%6.99M

-257.09%-5.55M

-37.58%4.72M

-13.78%-20.67M

150.20%8.22M

-73.62%3.54M

-69.50%7.55M

-23.78%-18.17M

-17.22%-16.37M

56.48%13.40M

66.88%24.77M

-112.12%-14.68M

-250.70%-13.97M

95.37%8.56M

332.59%14.84M

37.08%-6.92M

19.48%9.27M

161.22%4.38M

-54.44%3.43M

-43.67%-11.00M

--7.76M

---7.16M

42.75%7.53M

36.35%-7.66M

--5.28M

---12.03M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

-41.60%-31.63M

127.13%3.37M

126.70%4.42M

-77.72%1.82M

-288.22%-22.34M

-148.28%-12.42M

33.36%-16.54M

125.46%8.18M

11.68%-5.75M

719.91%25.72M

-231.57%-24.82M

-63.17%-32.14M

33.35%-6.51M

93.25%-4.15M

43.49%-7.48M

-220.66%-19.70M

85.51%-9.78M

-216.78%-61.51M

6.92%-13.24M

149.35%16.32M

-98.52%-67.46M

---19.42M

---14.23M

-1849.50%-33.08M

38.42%-33.98M

---1.70M

---55.18M

-5.26%-20.00M

-1800.00%-19.00M

-17.50%-47.00M

760.00%33.00M

5.00%-19.00M

---1.00M

---40.00M

---5.00M

---20.00M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---3.50M

--198.00K

-86.94%230.00K

2294.29%3.07M

--1.76M

---140.00K

-5.26%18.00M

300.00%12.00M

30.00%13.00M

600.00%5.00M

186.36%19.00M

--3.00M

--10.00M

---1.00M

---22.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

6665.85%24.97M

-797.65%-9.20M

142.68%8.97M

21.29%-18.16M

-68.97%369.00K

-90.14%1.32M

-27.48%3.70M

27.76%-23.07M

-56.14%1.19M

339.62%13.38M

-8.24%5.10M

17.04%-31.94M

-17.92%2.71M

-82.16%3.04M

43.83%5.56M

-145.19%-38.50M

29.68%3.30M

9705.17%17.06M

218.39%3.86M

-1728.17%-15.70M

194.86%2.55M

--174.00K

---3.26M

97.65%-859.00K

-68.55%-2.69M

---36.49M

---1.59M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

114.05%1.47M

-15.06%22.21M

-38.17%22.25M

33.00%29.56M

-292.74%-10.48M

-41.35%26.14M

-21.63%35.98M

-12.60%22.22M

-83.17%5.44M

0.51%44.58M

-2.97%45.91M

-7.80%25.43M

10.17%32.31M

-9.54%44.35M

19.08%47.32M

-59.21%27.58M

106.47%29.33M

-15.73%49.03M

-48.20%39.74M

29.43%67.60M

-68.88%14.20M

--58.18M

--76.72M

-11.05%52.23M

-29.60%45.64M

--58.71M

--64.83M

-38.83%63.00M

-11.76%90.00M

-54.00%46.00M

-24.55%83.00M

-7.21%103.00M

--102.00M

--100.00M

--110.00M

--111.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-2.24%6.93M

12.40%9.90M

-10.16%7.64M

-13.20%7.77M

-2.65%7.08M

-15.92%8.81M

-4.54%8.50M

0.81%8.95M

41.71%7.28M

5.93%10.47M

-8.18%8.90M

57.20%8.88M

28.43%5.14M

42891.30%9.89M

69.00%9.70M

-46.63%5.65M

9.02%4.00M

-99.79%23.00K

43.06%5.74M

174.70%10.58M

-51.86%3.67M

--10.73M

--4.01M

-1.51%3.85M

533.94%7.62M

--3.91M

--1.20M

-66.67%2.00M

-83.33%1.00M

0.00%3.00M

-433.33%-10.00M

-33.33%6.00M

--6.00M

--3.00M

--9.00M

Despesas de capital (CapEx)

-2.24%6.93M

12.40%9.90M

-10.16%7.64M

-13.20%7.77M

-2.65%7.08M

-15.92%8.81M

-4.54%8.50M

0.81%8.95M

41.71%7.28M

5.93%10.47M

-8.18%8.90M

57.20%8.88M

28.43%5.14M

45.50%9.89M

69.00%9.70M

-46.94%5.65M

9.02%4.00M

-36.65%6.80M

41.50%5.74M

176.33%10.65M

-59.79%3.67M

--10.73M

--4.05M

-1.53%3.85M

346.50%9.12M

--3.91M

--2.04M

-66.67%2.00M

0.00%6.00M

0.00%3.00M

-33.33%6.00M

--6.00M

--3.00M

--9.00M

Venda de ativos fixos

-2.24%6.93M

12.40%9.90M

-10.16%7.64M

-13.20%7.77M

-2.65%7.08M

-15.92%8.81M

-4.54%8.50M

0.81%8.95M

41.71%7.28M

5.93%10.47M

-8.18%8.90M

57.20%8.88M

28.43%5.14M

42891.30%9.89M

69.00%9.70M

-46.63%5.65M

9.02%4.00M

-99.79%23.00K

43.06%5.74M

174.70%10.58M

-51.86%3.67M

--10.73M

--4.01M

-1.51%3.85M

533.94%7.62M

--3.91M

--1.20M

-66.67%2.00M

-83.33%1.00M

0.00%3.00M

-433.33%-10.00M

-33.33%6.00M

--6.00M

--3.00M

--9.00M

Transações de negócios

----

99.81%-143.00K

----

--143.00K

---143.00K

---76.89M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

100.00%0.00

-1049.48%-8.90M

100.00%0.00

--0.00

98.64%-16.00K

---774.00K

87.37%-22.00M

--0.00

---1.18M

--0.00

---174.19M

----

--0.00

---147.00K

----

--0.00

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

--143.00K

--0.00

---143.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

---10.00K

--2.00K

---217.00K

----

---1.19M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

4.18%-6.93M

88.45%-9.90M

10.16%-7.64M

13.20%-7.77M

0.69%-7.23M

-717.38%-85.69M

4.52%-8.50M

50.25%-8.95M

-41.71%-7.28M

-6.03%-10.48M

8.35%-8.90M

-180.15%-17.99M

80.25%-5.14M

-713.83%-9.89M

-40.40%-9.71M

39.31%-6.42M

85.38%-26.00M

88.67%-1.22M

-72.48%-6.92M

-174.70%-10.58M

-2234.09%-177.86M

---10.73M

---4.01M

1.51%-3.85M

-464.86%-7.62M

---3.91M

---1.35M

66.67%-2.00M

83.33%-1.00M

0.00%-3.00M

433.33%10.00M

33.33%-6.00M

---6.00M

---3.00M

---9.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-79.01%2.58M

-122.49%-14.54M

60.29%-13.87M

-149.43%-22.34M

888.13%12.28M

306.23%64.66M

6.06%-34.93M

49.96%-8.96M

90.86%-1.56M

6.13%-31.36M

-2.68%-37.19M

35.78%-17.90M

-367.07%-17.05M

31.03%-33.40M

-0.70%-36.22M

59.21%-27.87M

-96.67%6.39M

-3.44%-48.43M

50.42%-35.96M

-42.36%-68.32M

595.20%191.80M

---46.82M

---72.53M

86.75%-47.99M

-117.95%-38.73M

---362.25M

--215.79M

38.78%-60.00M

46.51%-69.00M

41.89%-43.00M

63.78%-67.00M

12.50%-98.00M

---129.00M

---74.00M

---185.00M

---112.00M

Dívidas (líquido)

-69.80%4.20M

35.65%-15.61M

74.63%-8.87M

-214.85%-24.12M

661.35%13.90M

27.69%-24.26M

34.48%-34.98M

64.29%-7.66M

85.71%-2.48M

4.97%-33.55M

-45.20%-53.38M

31.60%-21.45M

-412.28%-17.32M

42.86%-35.30M

0.21%-36.77M

57.42%-31.37M

-97.14%5.55M

-8.42%-61.78M

49.52%-36.84M

-88.23%-73.66M

1237.72%193.83M

---56.99M

---72.98M

-151.68%-39.13M

-107.87%-17.04M

--75.73M

--216.53M

38.78%-60.00M

46.09%-69.00M

48.65%-38.00M

63.59%-67.00M

12.50%-98.00M

---128.00M

---74.00M

---184.00M

---112.00M

Ações ON (líquido)

----

-100.00%0.00

---5.00M

----

--87.40M

--0.00

---499.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--445.00K

---8.86M

---21.77M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

100.00%0.00

----

-100.05%-1.00K

2095.09%12.07M

1.71%3.56M

-68.18%267.00K

-90.93%1.90M

--550.00K

--3.50M

--839.00K

--20.97M

----

--6.00K

--0.00

--76.00K

----

Outros financiamentos

-0.06%-1.62M

-29.84%1.06M

-97.67%1.00K

324.53%1.78M

-276.47%-1.62M

-30.81%1.52M

-98.96%43.00K

---795.00K

--918.00K

--2.19M

--4.12M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-174.86%-7.61M

--879.00K

--5.34M

---2.04M

--10.17M

----

---437.98M

---737.00K

--0.00

100.00%0.00

---5.00M

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

----

---1.00M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-79.01%2.58M

-122.49%-14.54M

60.29%-13.87M

-149.43%-22.34M

888.13%12.28M

306.23%64.66M

6.06%-34.93M

49.96%-8.96M

90.86%-1.56M

6.13%-31.36M

-2.68%-37.19M

35.78%-17.90M

-367.07%-17.05M

31.03%-33.40M

-0.70%-36.22M

59.21%-27.87M

-96.67%6.39M

-3.44%-48.43M

50.42%-35.96M

-42.36%-68.32M

595.20%191.80M

---46.82M

---72.53M

86.75%-47.99M

-117.95%-38.73M

---362.25M

--215.79M

38.78%-60.00M

46.51%-69.00M

41.89%-43.00M

63.78%-67.00M

12.50%-98.00M

---129.00M

---74.00M

---185.00M

---112.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-38.80%10.87M

-5.51%13.11M

-41.09%12.37M

-24.10%12.45M

-13.49%17.76M

-18.15%13.87M

19.34%21.00M

-41.42%16.41M

12.93%20.53M

3.78%16.95M

10.47%17.59M

17.64%28.01M

34.10%18.18M

29.06%16.33M

-13.56%15.93M

-20.21%23.81M

463.47%13.56M

614.62%12.66M

1059.60%18.43M

2380.55%29.84M

25.84%2.41M

--1.77M

--1.59M

-99.62%1.20M

-94.40%1.91M

--313.44M

--34.17M

30.82%191.00M

-4.47%171.00M

9.62%171.00M

-38.03%145.00M

-40.16%146.00M

--179.00M

--156.00M

--234.00M

--244.00M

Variação do caixa

47.30%-2.80M

-157.63%-2.24M

110.37%739.00K

-101.85%-85.00K

-28.76%-5.31M

8.61%3.89M

-1006.21%-7.12M

144.06%4.59M

-141.92%-4.12M

93.88%3.58M

-258.23%-644.00K

-32.14%-10.41M

-4.12%9.83M

104.88%1.85M

107.05%407.00K

30.95%-7.88M

-62.63%10.25M

41.89%901.00K

-3270.33%-5.77M

-3057.25%-11.41M

3969.53%27.43M

--635.00K

--182.00K

100.13%386.00K

-100.25%-709.00K

---307.45M

--279.27M

200.00%1.00M

160.61%20.00M

-100.00%0.00

133.33%26.00M

90.00%-1.00M

---33.00M

--23.00M

---78.00M

---10.00M

Variação cambial

-35.48%80.00K

99.67%-4.00K

-100.30%-1.00K

70.18%468.00K

117.15%124.00K

-245.71%-1.22M

170.24%328.00K

450.00%275.00K

-149.31%-723.00K

7.28%840.00K

52.49%-467.00K

104.28%50.00K

-153.60%-290.00K

-48.25%783.00K

62.58%-983.00K

-942.86%-1.17M

176.52%541.00K

--1.51M

---2.63M

---112.00K

---707.00K

----

Caixa final

-35.18%8.07M

-38.80%10.87M

-5.52%13.11M

-41.09%12.37M

-24.10%12.45M

-13.49%17.76M

-18.15%13.87M

19.34%21.00M

-41.42%16.41M

12.93%20.53M

3.78%16.95M

10.47%17.59M

17.64%28.01M

34.10%18.18M

29.06%16.33M

-13.56%15.93M

-20.21%23.81M

463.47%13.56M

614.62%12.66M

1059.60%18.43M

2380.55%29.84M

--2.41M

--1.77M

-73.46%1.59M

-99.62%1.20M

--5.99M

--313.44M

32.41%192.00M

30.82%191.00M

-4.47%171.00M

9.62%171.00M

-38.03%145.00M

--146.00M

--179.00M

--156.00M

--234.00M

Fluxo de caixa livre

68.96%-5.45M

-29.00%12.31M

-46.83%14.61M

64.17%21.79M

-854.67%-17.57M

-49.17%17.34M

-25.75%27.48M

-19.79%13.27M

-106.77%-1.84M

-1.04%34.10M

-1.63%37.01M

-24.55%16.55M

7.29%27.18M

-18.40%34.46M

10.65%37.62M

-61.50%21.93M

140.39%25.33M

-11.00%42.24M

-53.21%34.00M

17.73%56.95M

-71.15%10.54M

--47.45M

--72.66M

-11.72%48.38M

-41.83%36.52M

--54.80M

--62.78M

-37.11%61.00M

-12.50%84.00M

-55.67%43.00M

-25.23%80.00M

-4.90%97.00M

--96.00M

--97.00M

--107.00M

--102.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Thryv Holdings Inc?



A Thryv Holdings Inc gerou 63.53M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Thryv Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Thryv Holdings Inc aumentou -29.24% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Thryv Holdings Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Thryv Holdings Inc investiu 32.39M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Thryv Holdings Inc?



No último trimestre, a Thryv Holdings Inc utilizou -38.47M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a THRY?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Thryv Holdings Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Thryv Holdings Inc foi de 31.14M, representando uma variação de -44.64% em relação ao mesmo período do ano anterior.