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キャッシュフロー計算書

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-12.43%25.88M

114.05%1.47M

-15.06%22.21M

-38.17%22.25M

33.00%29.56M

-292.74%-10.48M

-41.35%26.14M

-21.63%35.98M

-12.60%22.22M

-83.17%5.44M

0.51%44.58M

-2.97%45.91M

-7.80%25.43M

10.17%32.31M

-9.54%44.35M

19.08%47.32M

-59.21%27.58M

106.47%29.33M

-15.73%49.03M

-48.20%39.74M

29.43%67.60M

-68.88%14.20M

--58.18M

--76.72M

-11.05%52.23M

-29.60%45.64M

--58.71M

--64.83M

-38.83%63.00M

-11.76%90.00M

-54.00%46.00M

-24.55%83.00M

-7.21%103.00M

--102.00M

--100.00M

--110.00M

--111.00M

継続事業の当期純利益

-219.59%-16.66M

147.22%4.54M

-222.54%-9.66M

105.89%5.65M

151.10%13.93M

-214.17%-9.62M

103.06%7.88M

-255.21%-96.07M

-65.28%5.55M

-9.56%8.42M

-410.54%-257.54M

-303.66%-27.05M

-72.45%15.98M

-72.21%9.31M

-1091.45%-50.45M

-62.72%13.28M

138.11%58.00M

-8.20%33.51M

-95.37%5.09M

24668.28%35.62M

112.48%24.36M

29.91%36.51M

--109.80M

---145.00K

243.13%11.46M

-18.52%28.10M

--3.34M

--34.49M

-13.56%-67.00M

50.59%-42.00M

28.05%-59.00M

74.11%-145.00M

56.30%-59.00M

---85.00M

---82.00M

---560.00M

---135.00M

営業損益

6.90%10.89M

-20.41%9.17M

-30.12%8.14M

-89.94%9.62M

-27.58%10.19M

-20.87%11.52M

-95.92%11.64M

503.54%95.61M

-10.18%14.07M

-5.69%14.55M

129.16%285.16M

-32.28%15.84M

-24.73%15.67M

-29.76%15.43M

401.81%124.44M

-24.66%23.39M

-37.90%20.81M

11.42%21.97M

-39.72%24.80M

-15.25%31.05M

-39.97%33.52M

-47.87%19.72M

--41.14M

--36.64M

-2.54%55.84M

-27.98%37.82M

--57.29M

--52.52M

-37.27%101.00M

-36.02%103.00M

-34.16%106.00M

-77.11%160.00M

-33.47%161.00M

--161.00M

--699.00M

--242.00M

繰延税金

-423.68%-17.14M

536.24%13.03M

-54.86%2.96M

-56.22%5.36M

125.28%5.30M

3.99%-2.99M

147.79%6.55M

23.07%12.24M

-180.83%-20.95M

-85.67%-3.11M

-269.22%-13.71M

253.68%9.94M

32.68%-7.46M

70.46%-1.68M

-78.33%8.10M

-1.35%-6.47M

70.98%-11.08M

57.20%-5.67M

135.61%37.38M

-3157.14%-6.38M

-45.55%-38.19M

16.73%-13.25M

---104.98M

---196.00K

-1069.82%-26.24M

30.59%-15.91M

---2.24M

---22.92M

----

その他非資金項目

-19.43%6.35M

-45.64%4.63M

202.09%15.79M

-18.85%9.09M

-54.69%7.88M

-40.95%8.52M

-276.88%-15.47M

-17.55%11.21M

17.29%17.40M

157.79%14.44M

127.87%8.75M

217.79%13.59M

566.46%14.84M

172.11%5.60M

-345.63%-31.39M

-28.62%4.28M

-148.33%-3.18M

-73.15%2.06M

-135.50%-7.04M

-87.19%5.99M

-71.89%6.58M

-57.15%7.67M

--19.84M

--46.79M

94.63%23.41M

-36.17%17.89M

--12.03M

--28.03M

444.44%31.00M

3.45%30.00M

180.00%28.00M

137.38%40.00M

89.02%-9.00M

--29.00M

--10.00M

---107.00M

---82.00M

運転資本の増減

388.25%39.65M

-35.05%-34.65M

-107.94%-720.00K

-290.16%-13.28M

-6642.65%-13.76M

24.89%-25.65M

-44.65%9.07M

-75.16%6.98M

99.32%-204.00K

-1849.43%-34.15M

251.02%16.38M

233.32%28.12M

26.13%-30.13M

92.84%-1.75M

-23.07%-10.85M

129.62%8.44M

-201.19%-40.79M

36.32%-24.47M

16.43%-8.81M

-301.24%-28.48M

388.51%40.31M

-67.34%-38.42M

---10.55M

---7.10M

45.25%-13.97M

32.61%-22.96M

---25.52M

---34.07M

-130.00%-3.00M

80.00%-1.00M

-372.73%-30.00M

-66.67%26.00M

-88.24%10.00M

---5.00M

--11.00M

--78.00M

--85.00M

-売上債権の増減

1483.54%29.50M

-128.37%-4.82M

-115.67%-1.87M

-229.64%-21.11M

-129.89%-2.13M

248.75%16.99M

288.16%11.95M

-52.70%16.29M

-22.31%7.13M

-168.26%-11.42M

-250.26%-6.35M

1812.10%34.44M

257.10%9.18M

251.06%16.73M

-84.56%4.23M

108.89%1.80M

-94.24%2.57M

-139.15%-11.08M

2.07%27.37M

-144.27%-20.27M

308.44%44.60M

399.61%28.29M

--26.81M

--45.78M

-192.05%-21.40M

-74.32%-9.44M

--23.25M

---5.42M

-91.67%1.00M

450.00%7.00M

-89.19%4.00M

-108.22%-6.00M

-91.18%12.00M

---2.00M

--37.00M

--73.00M

--136.00M

-前払費用の増減

382.85%22.77M

-12.04%-23.16M

-15.00%6.99M

-257.09%-5.55M

-37.58%4.72M

-13.78%-20.67M

150.20%8.22M

-73.62%3.54M

-69.50%7.55M

-23.78%-18.17M

-17.22%-16.37M

56.48%13.40M

66.88%24.77M

-112.12%-14.68M

-250.70%-13.97M

95.37%8.56M

332.59%14.84M

37.08%-6.92M

19.48%9.27M

161.22%4.38M

-54.44%3.43M

-43.67%-11.00M

--7.76M

---7.16M

42.75%7.53M

36.35%-7.66M

--5.28M

---12.03M

----

-支払債務および未払費用の増減

-220.68%-2.20M

-41.60%-31.63M

127.13%3.37M

126.70%4.42M

-77.72%1.82M

-288.22%-22.34M

-148.28%-12.42M

33.36%-16.54M

125.46%8.18M

11.68%-5.75M

719.91%25.72M

-231.57%-24.82M

-63.17%-32.14M

33.35%-6.51M

93.25%-4.15M

43.49%-7.48M

-220.66%-19.70M

85.51%-9.78M

-216.78%-61.51M

6.92%-13.24M

149.35%16.32M

-98.52%-67.46M

---19.42M

---14.23M

-1849.50%-33.08M

38.42%-33.98M

---1.70M

---55.18M

-5.26%-20.00M

-1800.00%-19.00M

-17.50%-47.00M

760.00%33.00M

5.00%-19.00M

---1.00M

---40.00M

---5.00M

---20.00M

-その他流動資産の増減

----

---3.50M

--198.00K

-86.94%230.00K

2294.29%3.07M

--1.76M

---140.00K

-5.26%18.00M

300.00%12.00M

30.00%13.00M

600.00%5.00M

186.36%19.00M

--3.00M

--10.00M

---1.00M

---22.00M

-その他流動負債の増減

42.63%-10.42M

6665.85%24.97M

-797.65%-9.20M

142.68%8.97M

21.29%-18.16M

-68.97%369.00K

-90.14%1.32M

-27.48%3.70M

27.76%-23.07M

-56.14%1.19M

339.62%13.38M

-8.24%5.10M

17.04%-31.94M

-17.92%2.71M

-82.16%3.04M

43.83%5.56M

-145.19%-38.50M

29.68%3.30M

9705.17%17.06M

218.39%3.86M

-1728.17%-15.70M

194.86%2.55M

--174.00K

---3.26M

97.65%-859.00K

-68.55%-2.69M

---36.49M

---1.59M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-12.43%25.88M

114.05%1.47M

-15.06%22.21M

-38.17%22.25M

33.00%29.56M

-292.74%-10.48M

-41.35%26.14M

-21.63%35.98M

-12.60%22.22M

-83.17%5.44M

0.51%44.58M

-2.97%45.91M

-7.80%25.43M

10.17%32.31M

-9.54%44.35M

19.08%47.32M

-59.21%27.58M

106.47%29.33M

-15.73%49.03M

-48.20%39.74M

29.43%67.60M

-68.88%14.20M

--58.18M

--76.72M

-11.05%52.23M

-29.60%45.64M

--58.71M

--64.83M

-38.83%63.00M

-11.76%90.00M

-54.00%46.00M

-24.55%83.00M

-7.21%103.00M

--102.00M

--100.00M

--110.00M

--111.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

18.34%9.20M

-2.24%6.93M

12.40%9.90M

-10.16%7.64M

-13.20%7.77M

-2.65%7.08M

-15.92%8.81M

-4.54%8.50M

0.81%8.95M

41.71%7.28M

5.93%10.47M

-8.18%8.90M

57.20%8.88M

28.43%5.14M

42891.30%9.89M

69.00%9.70M

-46.63%5.65M

9.02%4.00M

-99.79%23.00K

43.06%5.74M

174.70%10.58M

-51.86%3.67M

--10.73M

--4.01M

-1.51%3.85M

533.94%7.62M

--3.91M

--1.20M

-66.67%2.00M

-83.33%1.00M

0.00%3.00M

-433.33%-10.00M

-33.33%6.00M

--6.00M

--3.00M

--9.00M

設備投資

18.34%9.20M

-2.24%6.93M

12.40%9.90M

-10.16%7.64M

-13.20%7.77M

-2.65%7.08M

-15.92%8.81M

-4.54%8.50M

0.81%8.95M

41.71%7.28M

5.93%10.47M

-8.18%8.90M

57.20%8.88M

28.43%5.14M

45.50%9.89M

69.00%9.70M

-46.94%5.65M

9.02%4.00M

-36.65%6.80M

41.50%5.74M

176.33%10.65M

-59.79%3.67M

--10.73M

--4.05M

-1.53%3.85M

346.50%9.12M

--3.91M

--2.04M

-66.67%2.00M

0.00%6.00M

0.00%3.00M

-33.33%6.00M

--6.00M

--3.00M

--9.00M

固定資産売却による純キャッシュフロー

18.34%9.20M

-2.24%6.93M

12.40%9.90M

-10.16%7.64M

-13.20%7.77M

-2.65%7.08M

-15.92%8.81M

-4.54%8.50M

0.81%8.95M

41.71%7.28M

5.93%10.47M

-8.18%8.90M

57.20%8.88M

28.43%5.14M

42891.30%9.89M

69.00%9.70M

-46.63%5.65M

9.02%4.00M

-99.79%23.00K

43.06%5.74M

174.70%10.58M

-51.86%3.67M

--10.73M

--4.01M

-1.51%3.85M

533.94%7.62M

--3.91M

--1.20M

-66.67%2.00M

-83.33%1.00M

0.00%3.00M

-433.33%-10.00M

-33.33%6.00M

--6.00M

--3.00M

--9.00M

事業取引による純キャッシュフロー

----

99.81%-143.00K

----

--143.00K

---143.00K

---76.89M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

100.00%0.00

-1049.48%-8.90M

100.00%0.00

--0.00

98.64%-16.00K

---774.00K

87.37%-22.00M

--0.00

---1.18M

--0.00

---174.19M

----

--0.00

---147.00K

----

--0.00

----

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

--143.00K

--0.00

---143.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

---10.00K

--2.00K

---217.00K

----

---1.19M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-18.34%-9.20M

4.18%-6.93M

88.45%-9.90M

10.16%-7.64M

13.20%-7.77M

0.69%-7.23M

-717.38%-85.69M

4.52%-8.50M

50.25%-8.95M

-41.71%-7.28M

-6.03%-10.48M

8.35%-8.90M

-180.15%-17.99M

80.25%-5.14M

-713.83%-9.89M

-40.40%-9.71M

39.31%-6.42M

85.38%-26.00M

88.67%-1.22M

-72.48%-6.92M

-174.70%-10.58M

-2234.09%-177.86M

---10.73M

---4.01M

1.51%-3.85M

-464.86%-7.62M

---3.91M

---1.35M

66.67%-2.00M

83.33%-1.00M

0.00%-3.00M

433.33%10.00M

33.33%-6.00M

---6.00M

---3.00M

---9.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

30.34%-15.56M

-79.01%2.58M

-122.49%-14.54M

60.29%-13.87M

-149.43%-22.34M

888.13%12.28M

306.23%64.66M

6.06%-34.93M

49.96%-8.96M

90.86%-1.56M

6.13%-31.36M

-2.68%-37.19M

35.78%-17.90M

-367.07%-17.05M

31.03%-33.40M

-0.70%-36.22M

59.21%-27.87M

-96.67%6.39M

-3.44%-48.43M

50.42%-35.96M

-42.36%-68.32M

595.20%191.80M

---46.82M

---72.53M

86.75%-47.99M

-117.95%-38.73M

---362.25M

--215.79M

38.78%-60.00M

46.51%-69.00M

41.89%-43.00M

63.78%-67.00M

12.50%-98.00M

---129.00M

---74.00M

---185.00M

---112.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

34.94%-15.70M

-69.80%4.20M

35.65%-15.61M

74.63%-8.87M

-214.85%-24.12M

661.35%13.90M

27.69%-24.26M

34.48%-34.98M

64.29%-7.66M

85.71%-2.48M

4.97%-33.55M

-45.20%-53.38M

31.60%-21.45M

-412.28%-17.32M

42.86%-35.30M

0.21%-36.77M

57.42%-31.37M

-97.14%5.55M

-8.42%-61.78M

49.52%-36.84M

-88.23%-73.66M

1237.72%193.83M

---56.99M

---72.98M

-151.68%-39.13M

-107.87%-17.04M

--75.73M

--216.53M

38.78%-60.00M

46.09%-69.00M

48.65%-38.00M

63.59%-67.00M

12.50%-98.00M

---128.00M

---74.00M

---184.00M

---112.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

---5.00M

----

--87.40M

--0.00

---499.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--445.00K

---8.86M

---21.77M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

100.00%0.00

----

-100.05%-1.00K

2095.09%12.07M

1.71%3.56M

-68.18%267.00K

-90.93%1.90M

--550.00K

--3.50M

--839.00K

--20.97M

----

--6.00K

--0.00

--76.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-92.44%135.00K

-0.06%-1.62M

-29.84%1.06M

-97.67%1.00K

324.53%1.78M

-276.47%-1.62M

-30.81%1.52M

-98.96%43.00K

---795.00K

--918.00K

--2.19M

--4.12M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-174.86%-7.61M

--879.00K

--5.34M

---2.04M

--10.17M

----

---437.98M

---737.00K

--0.00

100.00%0.00

---5.00M

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

----

---1.00M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

30.34%-15.56M

-79.01%2.58M

-122.49%-14.54M

60.29%-13.87M

-149.43%-22.34M

888.13%12.28M

306.23%64.66M

6.06%-34.93M

49.96%-8.96M

90.86%-1.56M

6.13%-31.36M

-2.68%-37.19M

35.78%-17.90M

-367.07%-17.05M

31.03%-33.40M

-0.70%-36.22M

59.21%-27.87M

-96.67%6.39M

-3.44%-48.43M

50.42%-35.96M

-42.36%-68.32M

595.20%191.80M

---46.82M

---72.53M

86.75%-47.99M

-117.95%-38.73M

---362.25M

--215.79M

38.78%-60.00M

46.51%-69.00M

41.89%-43.00M

63.78%-67.00M

12.50%-98.00M

---129.00M

---74.00M

---185.00M

---112.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-35.18%8.07M

-38.80%10.87M

-5.51%13.11M

-41.09%12.37M

-24.10%12.45M

-13.49%17.76M

-18.15%13.87M

19.34%21.00M

-41.42%16.41M

12.93%20.53M

3.78%16.95M

10.47%17.59M

17.64%28.01M

34.10%18.18M

29.06%16.33M

-13.56%15.93M

-20.21%23.81M

463.47%13.56M

614.62%12.66M

1059.60%18.43M

2380.55%29.84M

25.84%2.41M

--1.77M

--1.59M

-99.62%1.20M

-94.40%1.91M

--313.44M

--34.17M

30.82%191.00M

-4.47%171.00M

9.62%171.00M

-38.03%145.00M

-40.16%146.00M

--179.00M

--156.00M

--234.00M

--244.00M

当期キャッシュフロー増減

1401.18%1.11M

47.30%-2.80M

-157.63%-2.24M

110.37%739.00K

-101.85%-85.00K

-28.76%-5.31M

8.61%3.89M

-1006.21%-7.12M

144.06%4.59M

-141.92%-4.12M

93.88%3.58M

-258.23%-644.00K

-32.14%-10.41M

-4.12%9.83M

104.88%1.85M

107.05%407.00K

30.95%-7.88M

-62.63%10.25M

41.89%901.00K

-3270.33%-5.77M

-3057.25%-11.41M

3969.53%27.43M

--635.00K

--182.00K

100.13%386.00K

-100.25%-709.00K

---307.45M

--279.27M

200.00%1.00M

160.61%20.00M

-100.00%0.00

133.33%26.00M

90.00%-1.00M

---33.00M

--23.00M

---78.00M

---10.00M

為替変動の影響

-104.06%-19.00K

-35.48%80.00K

99.67%-4.00K

-100.30%-1.00K

70.18%468.00K

117.15%124.00K

-245.71%-1.22M

170.24%328.00K

450.00%275.00K

-149.31%-723.00K

7.28%840.00K

52.49%-467.00K

104.28%50.00K

-153.60%-290.00K

-48.25%783.00K

62.58%-983.00K

-942.86%-1.17M

176.52%541.00K

--1.51M

---2.63M

---112.00K

---707.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-25.79%9.18M

-35.18%8.07M

-38.80%10.87M

-5.52%13.11M

-41.09%12.37M

-24.10%12.45M

-13.49%17.76M

-18.15%13.87M

19.34%21.00M

-41.42%16.41M

12.93%20.53M

3.78%16.95M

10.47%17.59M

17.64%28.01M

34.10%18.18M

29.06%16.33M

-13.56%15.93M

-20.21%23.81M

463.47%13.56M

614.62%12.66M

1059.60%18.43M

2380.55%29.84M

--2.41M

--1.77M

-73.46%1.59M

-99.62%1.20M

--5.99M

--313.44M

32.41%192.00M

30.82%191.00M

-4.47%171.00M

9.62%171.00M

-38.03%145.00M

--146.00M

--179.00M

--156.00M

--234.00M

フリーキャッシュフロー

-23.41%16.69M

68.96%-5.45M

-29.00%12.31M

-46.83%14.61M

64.17%21.79M

-854.67%-17.57M

-49.17%17.34M

-25.75%27.48M

-19.79%13.27M

-106.77%-1.84M

-1.04%34.10M

-1.63%37.01M

-24.55%16.55M

7.29%27.18M

-18.40%34.46M

10.65%37.62M

-61.50%21.93M

140.39%25.33M

-11.00%42.24M

-53.21%34.00M

17.73%56.95M

-71.15%10.54M

--47.45M

--72.66M

-11.72%48.38M

-41.83%36.52M

--54.80M

--62.78M

-37.11%61.00M

-12.50%84.00M

-55.67%43.00M

-25.23%80.00M

-4.90%97.00M

--96.00M

--97.00M

--107.00M

--102.00M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Thryv Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Thryv Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 63.53M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Thryv Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Thryv Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -29.24% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Thryv Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Thryv Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 32.39M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Thryv Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Thryv Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -38.47M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ THRY にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Thryv Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 31.14M であり、前年同期比で -44.64% の変化を反映しています。