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Thryv Holdings Inc
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FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
114.05%1.47M
-15.06%22.21M
-38.17%22.25M
33.00%29.56M
-292.74%-10.48M
-41.35%26.14M
-21.63%35.98M
-12.60%22.22M
-83.17%5.44M
0.51%44.58M
-2.97%45.91M
-7.80%25.43M
10.17%32.31M
-9.54%44.35M
19.08%47.32M
-59.21%27.58M
106.47%29.33M
-15.73%49.03M
-48.20%39.74M
29.43%67.60M
-68.88%14.20M
--58.18M
--76.72M
-11.05%52.23M
-29.60%45.64M
--58.71M
--64.83M
-38.83%63.00M
-11.76%90.00M
-54.00%46.00M
-24.55%83.00M
-7.21%103.00M
--102.00M
--100.00M
--110.00M
--111.00M
継続事業の当期純利益
147.22%4.54M
-222.54%-9.66M
105.89%5.65M
151.10%13.93M
-214.17%-9.62M
103.06%7.88M
-255.21%-96.07M
-65.28%5.55M
-9.56%8.42M
-410.54%-257.54M
-303.66%-27.05M
-72.45%15.98M
-72.21%9.31M
-1091.45%-50.45M
-62.72%13.28M
138.11%58.00M
-8.20%33.51M
-95.37%5.09M
24668.28%35.62M
112.48%24.36M
29.91%36.51M
--109.80M
---145.00K
243.13%11.46M
-18.52%28.10M
--3.34M
--34.49M
-13.56%-67.00M
50.59%-42.00M
28.05%-59.00M
74.11%-145.00M
56.30%-59.00M
---85.00M
---82.00M
---560.00M
---135.00M
営業損益
-20.41%9.17M
-30.12%8.14M
-89.94%9.62M
-27.58%10.19M
-20.87%11.52M
-95.92%11.64M
503.54%95.61M
-10.18%14.07M
-5.69%14.55M
129.16%285.16M
-32.28%15.84M
-24.73%15.67M
-29.76%15.43M
401.81%124.44M
-24.66%23.39M
-37.90%20.81M
11.42%21.97M
-39.72%24.80M
-15.25%31.05M
-39.97%33.52M
-47.87%19.72M
--41.14M
--36.64M
-2.54%55.84M
-27.98%37.82M
--57.29M
--52.52M
-37.27%101.00M
-36.02%103.00M
-34.16%106.00M
-77.11%160.00M
-33.47%161.00M
--161.00M
--161.00M
--699.00M
--242.00M
繰延税金
536.24%13.03M
-54.86%2.96M
-56.22%5.36M
125.28%5.30M
3.99%-2.99M
147.79%6.55M
23.07%12.24M
-180.83%-20.95M
-85.67%-3.11M
-269.22%-13.71M
253.68%9.94M
32.68%-7.46M
70.46%-1.68M
-78.33%8.10M
-1.35%-6.47M
70.98%-11.08M
57.20%-5.67M
135.61%37.38M
-3157.14%-6.38M
-45.55%-38.19M
16.73%-13.25M
---104.98M
---196.00K
-1069.82%-26.24M
30.59%-15.91M
---2.24M
---22.92M
----
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----
----
----
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----
----
その他非資金項目
-45.64%4.63M
202.09%15.79M
-18.85%9.09M
-54.69%7.88M
-40.95%8.52M
-276.88%-15.47M
-17.55%11.21M
17.29%17.40M
157.79%14.44M
127.87%8.75M
217.79%13.59M
566.46%14.84M
172.11%5.60M
-345.63%-31.39M
-28.62%4.28M
-148.33%-3.18M
-73.15%2.06M
-135.50%-7.04M
-87.19%5.99M
-71.89%6.58M
-57.15%7.67M
--19.84M
--46.79M
94.63%23.41M
-36.17%17.89M
--12.03M
--28.03M
444.44%31.00M
3.45%30.00M
180.00%28.00M
137.38%40.00M
89.02%-9.00M
--29.00M
--10.00M
---107.00M
---82.00M
運転資本の増減
-35.05%-34.65M
-107.94%-720.00K
-290.16%-13.28M
-6642.65%-13.76M
24.89%-25.65M
-44.65%9.07M
-75.16%6.98M
99.32%-204.00K
-1849.43%-34.15M
251.02%16.38M
233.32%28.12M
26.13%-30.13M
92.84%-1.75M
-23.07%-10.85M
129.62%8.44M
-201.19%-40.79M
36.32%-24.47M
16.43%-8.81M
-301.24%-28.48M
388.51%40.31M
-67.34%-38.42M
---10.55M
---7.10M
45.25%-13.97M
32.61%-22.96M
---25.52M
---34.07M
-130.00%-3.00M
80.00%-1.00M
-372.73%-30.00M
-66.67%26.00M
-88.24%10.00M
---5.00M
--11.00M
--78.00M
--85.00M
-売上債権の増減
-128.37%-4.82M
-115.67%-1.87M
-229.64%-21.11M
-129.89%-2.13M
248.75%16.99M
288.16%11.95M
-52.70%16.29M
-22.31%7.13M
-168.26%-11.42M
-250.26%-6.35M
1812.10%34.44M
257.10%9.18M
251.06%16.73M
-84.56%4.23M
108.89%1.80M
-94.24%2.57M
-139.15%-11.08M
2.07%27.37M
-144.27%-20.27M
308.44%44.60M
399.61%28.29M
--26.81M
--45.78M
-192.05%-21.40M
-74.32%-9.44M
--23.25M
---5.42M
-91.67%1.00M
450.00%7.00M
-89.19%4.00M
-108.22%-6.00M
-91.18%12.00M
---2.00M
--37.00M
--73.00M
--136.00M
-前払費用の増減
-12.04%-23.16M
-15.00%6.99M
-257.09%-5.55M
-37.58%4.72M
-13.78%-20.67M
150.20%8.22M
-73.62%3.54M
-69.50%7.55M
-23.78%-18.17M
-17.22%-16.37M
56.48%13.40M
66.88%24.77M
-112.12%-14.68M
-250.70%-13.97M
95.37%8.56M
332.59%14.84M
37.08%-6.92M
19.48%9.27M
161.22%4.38M
-54.44%3.43M
-43.67%-11.00M
--7.76M
---7.16M
42.75%7.53M
36.35%-7.66M
--5.28M
---12.03M
----
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----
-支払債務および未払費用の増減
-41.60%-31.63M
127.13%3.37M
126.70%4.42M
-77.72%1.82M
-288.22%-22.34M
-148.28%-12.42M
33.36%-16.54M
125.46%8.18M
11.68%-5.75M
719.91%25.72M
-231.57%-24.82M
-63.17%-32.14M
33.35%-6.51M
93.25%-4.15M
43.49%-7.48M
-220.66%-19.70M
85.51%-9.78M
-216.78%-61.51M
6.92%-13.24M
149.35%16.32M
-98.52%-67.46M
---19.42M
---14.23M
-1849.50%-33.08M
38.42%-33.98M
---1.70M
---55.18M
-5.26%-20.00M
-1800.00%-19.00M
-17.50%-47.00M
760.00%33.00M
5.00%-19.00M
---1.00M
---40.00M
---5.00M
---20.00M
-その他流動資産の増減
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----
---3.50M
--198.00K
-86.94%230.00K
2294.29%3.07M
--1.76M
---140.00K
-5.26%18.00M
300.00%12.00M
30.00%13.00M
600.00%5.00M
186.36%19.00M
--3.00M
--10.00M
---1.00M
---22.00M
-その他流動負債の増減
6665.85%24.97M
-797.65%-9.20M
142.68%8.97M
21.29%-18.16M
-68.97%369.00K
-90.14%1.32M
-27.48%3.70M
27.76%-23.07M
-56.14%1.19M
339.62%13.38M
-8.24%5.10M
17.04%-31.94M
-17.92%2.71M
-82.16%3.04M
43.83%5.56M
-145.19%-38.50M
29.68%3.30M
9705.17%17.06M
218.39%3.86M
-1728.17%-15.70M
194.86%2.55M
--174.00K
---3.26M
97.65%-859.00K
-68.55%-2.69M
---36.49M
---1.59M
----
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----
----
----
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----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
114.05%1.47M
-15.06%22.21M
-38.17%22.25M
33.00%29.56M
-292.74%-10.48M
-41.35%26.14M
-21.63%35.98M
-12.60%22.22M
-83.17%5.44M
0.51%44.58M
-2.97%45.91M
-7.80%25.43M
10.17%32.31M
-9.54%44.35M
19.08%47.32M
-59.21%27.58M
106.47%29.33M
-15.73%49.03M
-48.20%39.74M
29.43%67.60M
-68.88%14.20M
--58.18M
--76.72M
-11.05%52.23M
-29.60%45.64M
--58.71M
--64.83M
-38.83%63.00M
-11.76%90.00M
-54.00%46.00M
-24.55%83.00M
-7.21%103.00M
--102.00M
--100.00M
--110.00M
--111.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-2.24%6.93M
12.40%9.90M
-10.16%7.64M
-13.20%7.77M
-2.65%7.08M
-15.92%8.81M
-4.54%8.50M
0.81%8.95M
41.71%7.28M
5.93%10.47M
-8.18%8.90M
57.20%8.88M
28.43%5.14M
42891.30%9.89M
69.00%9.70M
-46.63%5.65M
9.02%4.00M
-99.79%23.00K
43.06%5.74M
174.70%10.58M
-51.86%3.67M
--10.73M
--4.01M
-1.51%3.85M
533.94%7.62M
--3.91M
--1.20M
-66.67%2.00M
-83.33%1.00M
0.00%3.00M
-433.33%-10.00M
-33.33%6.00M
--6.00M
--3.00M
--3.00M
--9.00M
設備投資
-2.24%6.93M
12.40%9.90M
-10.16%7.64M
-13.20%7.77M
-2.65%7.08M
-15.92%8.81M
-4.54%8.50M
0.81%8.95M
41.71%7.28M
5.93%10.47M
-8.18%8.90M
57.20%8.88M
28.43%5.14M
45.50%9.89M
69.00%9.70M
-46.94%5.65M
9.02%4.00M
-36.65%6.80M
41.50%5.74M
176.33%10.65M
-59.79%3.67M
--10.73M
--4.05M
-1.53%3.85M
346.50%9.12M
--3.91M
--2.04M
-66.67%2.00M
0.00%6.00M
0.00%3.00M
0.00%3.00M
-33.33%6.00M
--6.00M
--3.00M
--3.00M
--9.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-2.24%6.93M
12.40%9.90M
-10.16%7.64M
-13.20%7.77M
-2.65%7.08M
-15.92%8.81M
-4.54%8.50M
0.81%8.95M
41.71%7.28M
5.93%10.47M
-8.18%8.90M
57.20%8.88M
28.43%5.14M
42891.30%9.89M
69.00%9.70M
-46.63%5.65M
9.02%4.00M
-99.79%23.00K
43.06%5.74M
174.70%10.58M
-51.86%3.67M
--10.73M
--4.01M
-1.51%3.85M
533.94%7.62M
--3.91M
--1.20M
-66.67%2.00M
-83.33%1.00M
0.00%3.00M
-433.33%-10.00M
-33.33%6.00M
--6.00M
--3.00M
--3.00M
--9.00M
事業取引による純キャッシュフロー
----
99.81%-143.00K
----
--143.00K
---143.00K
---76.89M
--0.00
100.00%0.00
----
--0.00
100.00%0.00
-1049.48%-8.90M
100.00%0.00
--0.00
98.64%-16.00K
---774.00K
87.37%-22.00M
--0.00
---1.18M
--0.00
---174.19M
----
----
----
----
--0.00
---147.00K
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--143.00K
--0.00
---143.00K
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
---10.00K
--2.00K
---217.00K
----
----
----
----
----
---1.19M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
4.18%-6.93M
88.45%-9.90M
10.16%-7.64M
13.20%-7.77M
0.69%-7.23M
-717.38%-85.69M
4.52%-8.50M
50.25%-8.95M
-41.71%-7.28M
-6.03%-10.48M
8.35%-8.90M
-180.15%-17.99M
80.25%-5.14M
-713.83%-9.89M
-40.40%-9.71M
39.31%-6.42M
85.38%-26.00M
88.67%-1.22M
-72.48%-6.92M
-174.70%-10.58M
-2234.09%-177.86M
---10.73M
---4.01M
1.51%-3.85M
-464.86%-7.62M
---3.91M
---1.35M
66.67%-2.00M
83.33%-1.00M
0.00%-3.00M
433.33%10.00M
33.33%-6.00M
---6.00M
---3.00M
---3.00M
---9.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-79.01%2.58M
-122.49%-14.54M
60.29%-13.87M
-149.43%-22.34M
888.13%12.28M
306.23%64.66M
6.06%-34.93M
49.96%-8.96M
90.86%-1.56M
6.13%-31.36M
-2.68%-37.19M
35.78%-17.90M
-367.07%-17.05M
31.03%-33.40M
-0.70%-36.22M
59.21%-27.87M
-96.67%6.39M
-3.44%-48.43M
50.42%-35.96M
-42.36%-68.32M
595.20%191.80M
---46.82M
---72.53M
86.75%-47.99M
-117.95%-38.73M
---362.25M
--215.79M
38.78%-60.00M
46.51%-69.00M
41.89%-43.00M
63.78%-67.00M
12.50%-98.00M
---129.00M
---74.00M
---185.00M
---112.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-69.80%4.20M
35.65%-15.61M
74.63%-8.87M
-214.85%-24.12M
661.35%13.90M
27.69%-24.26M
34.48%-34.98M
64.29%-7.66M
85.71%-2.48M
4.97%-33.55M
-45.20%-53.38M
31.60%-21.45M
-412.28%-17.32M
42.86%-35.30M
0.21%-36.77M
57.42%-31.37M
-97.14%5.55M
-8.42%-61.78M
49.52%-36.84M
-88.23%-73.66M
1237.72%193.83M
---56.99M
---72.98M
-151.68%-39.13M
-107.87%-17.04M
--75.73M
--216.53M
38.78%-60.00M
46.09%-69.00M
48.65%-38.00M
63.59%-67.00M
12.50%-98.00M
---128.00M
---74.00M
---184.00M
---112.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
---5.00M
----
----
--87.40M
--0.00
---499.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--445.00K
---8.86M
---21.77M
----
----
----
----
----
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----
従業員によるストックオプション行使による収入
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----
100.00%0.00
----
----
----
-100.05%-1.00K
2095.09%12.07M
1.71%3.56M
-68.18%267.00K
-90.93%1.90M
--550.00K
--3.50M
--839.00K
--20.97M
----
----
----
----
--6.00K
--0.00
--76.00K
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-0.06%-1.62M
-29.84%1.06M
-97.67%1.00K
324.53%1.78M
-276.47%-1.62M
-30.81%1.52M
-98.96%43.00K
---795.00K
--918.00K
--2.19M
--4.12M
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-174.86%-7.61M
--879.00K
--5.34M
---2.04M
--10.17M
----
----
----
---437.98M
---737.00K
--0.00
100.00%0.00
---5.00M
100.00%0.00
--0.00
---1.00M
----
---1.00M
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-79.01%2.58M
-122.49%-14.54M
60.29%-13.87M
-149.43%-22.34M
888.13%12.28M
306.23%64.66M
6.06%-34.93M
49.96%-8.96M
90.86%-1.56M
6.13%-31.36M
-2.68%-37.19M
35.78%-17.90M
-367.07%-17.05M
31.03%-33.40M
-0.70%-36.22M
59.21%-27.87M
-96.67%6.39M
-3.44%-48.43M
50.42%-35.96M
-42.36%-68.32M
595.20%191.80M
---46.82M
---72.53M
86.75%-47.99M
-117.95%-38.73M
---362.25M
--215.79M
38.78%-60.00M
46.51%-69.00M
41.89%-43.00M
63.78%-67.00M
12.50%-98.00M
---129.00M
---74.00M
---185.00M
---112.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-38.80%10.87M
-5.51%13.11M
-41.09%12.37M
-24.10%12.45M
-13.49%17.76M
-18.15%13.87M
19.34%21.00M
-41.42%16.41M
12.93%20.53M
3.78%16.95M
10.47%17.59M
17.64%28.01M
34.10%18.18M
29.06%16.33M
-13.56%15.93M
-20.21%23.81M
463.47%13.56M
614.62%12.66M
1059.60%18.43M
2380.55%29.84M
25.84%2.41M
--1.77M
--1.59M
-99.62%1.20M
-94.40%1.91M
--313.44M
--34.17M
30.82%191.00M
-4.47%171.00M
9.62%171.00M
-38.03%145.00M
-40.16%146.00M
--179.00M
--156.00M
--234.00M
--244.00M
当期キャッシュフロー増減
47.30%-2.80M
-157.63%-2.24M
110.37%739.00K
-101.85%-85.00K
-28.76%-5.31M
8.61%3.89M
-1006.21%-7.12M
144.06%4.59M
-141.92%-4.12M
93.88%3.58M
-258.23%-644.00K
-32.14%-10.41M
-4.12%9.83M
104.88%1.85M
107.05%407.00K
30.95%-7.88M
-62.63%10.25M
41.89%901.00K
-3270.33%-5.77M
-3057.25%-11.41M
3969.53%27.43M
--635.00K
--182.00K
100.13%386.00K
-100.25%-709.00K
---307.45M
--279.27M
200.00%1.00M
160.61%20.00M
-100.00%0.00
133.33%26.00M
90.00%-1.00M
---33.00M
--23.00M
---78.00M
---10.00M
為替変動の影響
-35.48%80.00K
99.67%-4.00K
-100.30%-1.00K
70.18%468.00K
117.15%124.00K
-245.71%-1.22M
170.24%328.00K
450.00%275.00K
-149.31%-723.00K
7.28%840.00K
52.49%-467.00K
104.28%50.00K
-153.60%-290.00K
-48.25%783.00K
62.58%-983.00K
-942.86%-1.17M
176.52%541.00K
--1.51M
---2.63M
---112.00K
---707.00K
----
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現金および現金同等物の期末残高
-35.18%8.07M
-38.80%10.87M
-5.52%13.11M
-41.09%12.37M
-24.10%12.45M
-13.49%17.76M
-18.15%13.87M
19.34%21.00M
-41.42%16.41M
12.93%20.53M
3.78%16.95M
10.47%17.59M
17.64%28.01M
34.10%18.18M
29.06%16.33M
-13.56%15.93M
-20.21%23.81M
463.47%13.56M
614.62%12.66M
1059.60%18.43M
2380.55%29.84M
--2.41M
--1.77M
-73.46%1.59M
-99.62%1.20M
--5.99M
--313.44M
32.41%192.00M
30.82%191.00M
-4.47%171.00M
9.62%171.00M
-38.03%145.00M
--146.00M
--179.00M
--156.00M
--234.00M
フリーキャッシュフロー
68.96%-5.45M
-29.00%12.31M
-46.83%14.61M
64.17%21.79M
-854.67%-17.57M
-49.17%17.34M
-25.75%27.48M
-19.79%13.27M
-106.77%-1.84M
-1.04%34.10M
-1.63%37.01M
-24.55%16.55M
7.29%27.18M
-18.40%34.46M
10.65%37.62M
-61.50%21.93M
140.39%25.33M
-11.00%42.24M
-53.21%34.00M
17.73%56.95M
-71.15%10.54M
--47.45M
--72.66M
-11.72%48.38M
-41.83%36.52M
--54.80M
--62.78M
-37.11%61.00M
-12.50%84.00M
-55.67%43.00M
-25.23%80.00M
-4.90%97.00M
--96.00M
--97.00M
--107.00M
--102.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Thryv Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Thryv Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 63.53M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Thryv Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Thryv Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -29.24% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Thryv Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？
Thryv Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 32.39M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Thryv Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Thryv Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -38.47M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ THRY にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Thryv Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 31.14M であり、前年同期比で -44.64% の変化を反映しています。