Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Stevanato Group SpA para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-29.33%36.73M

-21.03%88.51M

99.91%80.90M

144.31%40.90M

90.59%38.80M

33.91%88.93M

334.64%40.47M

-47.17%16.74M

-7.99%20.36M

96.90%66.41M

-83.48%9.31M

942.70%31.68M

-46.33%22.13M

589.37%33.73M

10.81%56.36M

-124.31%-3.76M

-11.01%41.23M

-1.90%4.89M

--50.86M

-63.83%15.47M

-3.51%46.33M

159.22%4.99M

--42.77M

--48.02M

---8.42M

Lucro operacional contínuo

-2.91%43.95M

16.72%46.01M

-5.71%56.53M

14.00%42.55M

26.61%33.79M

31.31%31.27M

11.62%59.96M

-21.69%37.32M

-33.65%26.69M

-27.26%23.82M

-10.84%53.71M

4.25%47.66M

-0.68%40.23M

-5.01%32.74M

22.36%60.24M

136.36%45.71M

-1.28%40.50M

-2.43%34.47M

--49.23M

4.38%19.34M

65.90%41.03M

260.11%35.33M

--18.53M

--24.73M

--9.81M

Ganho/perda operacional

11.71%27.89M

24.83%28.90M

15.70%21.14M

11.82%18.86M

-2.29%18.64M

-8.59%18.37M

-0.28%18.27M

-13.15%16.87M

7.67%19.07M

20.46%20.10M

13.75%18.33M

17.61%19.42M

14.05%17.71M

15.45%16.68M

16.33%16.11M

28.25%16.51M

35.17%15.53M

31.73%14.45M

--13.85M

14.37%12.88M

-1.56%11.49M

-3.79%10.97M

--11.26M

--11.67M

--11.40M

Itens não monetários

-26.86%3.06M

651.10%4.39M

-43.60%4.29M

206.82%7.23M

231.64%3.12M

137.59%464.06K

44.67%7.60M

-195.18%-6.77M

-2229.58%-2.37M

-177.19%-1.23M

181.30%5.25M

261.23%7.11M

-119.22%-101.68K

182.61%1.60M

-124.37%-6.46M

-361.05%-4.41M

105.28%529.14K

-164.25%-1.94M

---2.88M

-2337.28%-956.78K

-943.83%-10.02M

1370.43%3.01M

---39.26K

--1.19M

--204.91K

Capital de giro (var.)

-99.63%-41.33M

-81.62%9.29M

4307.88%37.08M

12.99%-17.00M

22.58%-15.46M

73.89%40.09M

103.79%841.14K

11.34%-19.53M

42.01%-19.96M

249.33%23.05M

-75.90%-22.17M

49.14%-22.03M

-117.89%-34.42M

63.53%-15.44M

-247.30%-12.60M

-452.29%-43.32M

-428.59%-15.80M

-5.27%-42.34M

--8.55M

-137.01%-7.84M

-52.03%4.81M

-52.56%-40.22M

--21.19M

--10.02M

---26.36M

-Recebíveis (var.)

-3761.42%-36.11M

-54.04%27.45M

-48.91%-41.70M

87.86%-2.60M

96.80%-698.12K

-30.56%47.39M

60.01%-28.00M

-238.98%-21.39M

28.64%-21.79M

56823.89%68.24M

-611.47%-70.02M

139.01%15.39M

-129.24%-30.54M

101.68%119.88K

250.11%13.69M

-139.11%-39.47M

-751.19%-13.32M

64.61%-7.16M

---9.12M

-4583.20%-16.51M

83.43%-1.57M

-94.64%-20.22M

---352.45K

---9.45M

---10.39M

-Estoque (var.)

-55.89%-27.27M

48.15%-15.43M

-75.94%9.00M

-140.81%-8.93M

19.52%-13.06M

25.58%-23.60M

492.82%37.39M

168.20%21.88M

61.74%-16.23M

12.39%-31.71M

156.21%6.31M

-7.77%-32.08M

-27.01%-42.41M

-21.75%-36.20M

-572.16%-11.22M

-142.40%-29.77M

-587.89%-33.39M

-152.61%-29.73M

--2.38M

-8.03%-12.28M

-189.76%-4.85M

18.07%-11.77M

---11.37M

--5.41M

---14.37M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-29.33%36.73M

-21.03%88.51M

99.91%80.90M

144.31%40.90M

90.59%38.80M

33.91%88.93M

334.64%40.47M

-47.17%16.74M

-7.99%20.36M

96.90%66.41M

-83.48%9.31M

942.70%31.68M

-46.33%22.13M

589.37%33.73M

10.81%56.36M

-124.31%-3.76M

-11.01%41.23M

-1.90%4.89M

--50.86M

-63.83%15.47M

-3.51%46.33M

159.22%4.99M

--42.77M

--48.02M

---8.42M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

8.87%75.49M

3.86%82.47M

-4.07%81.11M

-3.98%41.72M

-18.07%51.77M

-33.87%63.00M

6.78%84.55M

-65.24%43.45M

-25.73%63.18M

-18.54%95.27M

22.34%79.18M

192.56%125.00M

13.60%85.07M

125.22%116.95M

89.27%64.72M

73.08%42.73M

268.27%74.89M

173.78%51.93M

--34.19M

38.92%24.69M

21.47%20.33M

-15.16%18.97M

--17.77M

--16.74M

--22.36M

Despesas de capital (CapEx)

8.64%75.78M

2.88%82.92M

-3.85%81.31M

-3.73%41.91M

-21.06%52.07M

-32.89%63.94M

6.24%84.57M

-65.21%43.53M

-22.47%65.96M

-18.54%95.27M

22.99%79.60M

192.39%125.11M

12.95%85.07M

125.17%116.96M

83.67%64.72M

73.34%42.79M

269.88%75.32M

173.85%51.94M

--35.24M

38.92%24.69M

21.65%20.36M

-15.16%18.97M

--17.77M

--16.74M

--22.36M

Venda de ativos fixos

-0.15%66.18M

-0.77%77.24M

-7.05%76.60M

-1.46%40.01M

-17.67%49.47M

-33.78%61.75M

10.63%82.41M

-67.27%40.60M

-28.20%60.09M

-19.62%93.25M

15.63%74.49M

209.70%124.05M

16.56%83.69M

131.59%116.00M

99.57%64.43M

70.03%40.06M

275.86%71.80M

172.12%50.09M

--32.28M

42.23%23.56M

24.13%19.10M

-15.72%18.41M

--16.56M

--15.39M

--21.84M

Ativos intangíveis (líquido)

203.45%9.32M

232.53%5.23M

110.92%4.51M

-39.95%1.71M

-25.72%2.29M

-38.19%1.25M

-54.39%2.14M

202.02%2.85M

123.93%3.09M

111.85%2.02M

1491.66%4.69M

-64.64%943.65K

-55.33%1.38M

-48.20%953.59K

-84.60%294.45K

136.86%2.67M

150.62%3.09M

228.29%1.84M

--1.91M

-6.56%1.13M

-8.81%1.23M

8.51%560.78K

--1.21M

--1.35M

--516.82K

Transações de negócios

---2.49M

----

100.00%0.00

--0.00

---162.32K

---3.28M

----

Produtos de investimento

1383.89%4.33M

-453.92%-71.52K

-97.98%2.58K

73.30%-19.05K

153.72%217.73K

-97.75%16.03K

-99.46%127.98K

-100.27%-71.36K

79.45%-405.31K

2804.77%712.36K

11186.03%23.65M

16229.26%26.42M

-586.69%-1.97M

-446.57%-26.34K

-117.07%-213.29K

-603.28%-163.82K

189.24%405.15K

128.04%7.60K

--1.25M

-1009.86%-23.29K

-2732.71%-454.00K

-171.79%-27.11K

--2.56K

---16.03K

---9.97K

Outros investimentos

----

---943.75

----

---1.73K

--856.60

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-6.66%-73.65M

-3.97%-82.54M

3.93%-81.11M

4.10%-41.74M

18.93%-51.55M

33.50%-62.98M

-43.54%-84.42M

55.85%-43.52M

26.95%-63.58M

19.03%-94.72M

9.42%-58.81M

-129.84%-98.58M

-16.87%-87.04M

-125.30%-116.98M

-235.51%-64.93M

-73.57%-42.89M

-258.30%-74.48M

-173.35%-51.92M

---19.35M

-39.08%-24.71M

-24.06%-20.79M

15.07%-18.99M

---17.77M

---16.76M

---22.37M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-37.50%16.82M

133.73%18.32M

-123.38%-31.85M

12.52%61.50M

-61.36%26.91M

-135.99%-54.32M

581.80%136.22M

411.29%54.66M

807.87%69.63M

-23.29%-23.02M

578.26%19.98M

63.50%-17.56M

-103.38%-9.84M

-117.19%-18.67M

117.55%2.95M

---48.10M

1750.05%290.85M

-155.35%-8.60M

-720.57%-16.78M

---17.63M

--15.53M

--2.70M

Dívidas (líquido)

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-26.37%29.58M

134.14%18.32M

-45.07%-31.85M

-31.44%61.50M

-59.78%40.18M

-50.39%-53.67M

-400.41%-21.95M

610.86%89.70M

2700.96%99.89M

-91.15%-35.69M

148.06%7.31M

57.96%-17.56M

109.29%3.57M

-2.79%-18.67M

138.72%2.95M

---41.77M

-350.66%-38.37M

-198.72%-18.16M

-145.46%-7.61M

---8.51M

--18.40M

---3.10M

Ações ON (líquido)

----

-100.00%0.00

--0.00

---41.17K

---650.50K

--158.17M

----

---102.76K

--328.01M

----

Dividendos pagos

----

--0.00

-3.51%12.76M

----

-100.00%0.00

264.10%13.23M

----

--9.55M

-72.90%3.63M

----

--0.00

--13.40M

--0.00

----

--0.00

----

Outros financiamentos

----

---25.50M

---26.39M

--12.67M

----

---7.25M

114.33%1.31M

459.57%10.31M

-256.41%-9.08M

---9.11M

---2.87M

--5.80M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-37.50%16.82M

133.73%18.32M

-123.38%-31.85M

12.52%61.50M

-61.36%26.91M

-135.99%-54.32M

581.80%136.22M

411.29%54.66M

807.87%69.63M

-23.29%-23.02M

578.26%19.98M

63.50%-17.56M

-103.38%-9.84M

-117.19%-18.67M

117.55%2.95M

---48.10M

1750.05%290.85M

-155.35%-8.60M

-720.57%-16.78M

---17.63M

--15.53M

--2.70M

Caixa líquido

Caixa inicial

19.68%125.66M

----

34.69%97.42M

14.06%81.55M

-54.02%78.38M

35.58%87.53M

22.14%72.33M

23.51%71.50M

18.28%170.48M

-68.92%64.56M

-75.86%59.22M

-81.49%57.89M

-59.74%144.13M

-46.80%207.74M

-37.53%245.31M

259.58%312.66M

421.19%357.99M

298.74%390.46M

--392.67M

-2.41%86.95M

47.57%68.69M

26.48%97.92M

--89.10M

--46.55M

--77.42M

Variação do caixa

-976.30%-35.00M

-192.90%-24.83M

-21.04%14.85M

12193.33%16.60M

103.01%2.98M

-106.21%-6.73M

330.55%18.80M

-104.03%-137.24K

-11.77%-98.98M

270.37%108.27M

114.84%4.37M

106.24%3.40M

-75.18%-88.55M

-50.85%-63.55M

-89.44%-29.44M

-119.34%-54.59M

-386.48%-50.55M

-40.43%-42.13M

---15.54M

4231.76%282.28M

-61.98%17.65M

0.08%-30.00M

--6.52M

--46.41M

---30.02M

Variação cambial

217.09%4.07M

-50.84%-1.57M

-77.36%284.54K

332.72%617.48K

-80.58%-2.60M

-327.17%-823.91K

259.20%1.26M

-140.14%-265.32K

-130.79%-1.44M

231.36%362.68K

76.09%-789.33K

-65.18%660.93K

-145.50%-622.79K

-114.12%-276.09K

-412.33%-3.30M

183.19%1.90M

95.58%1.37M

146.42%1.96M

--1.06M

178.16%670.35K

285.38%699.85K

140.93%793.73K

---857.65K

---377.53K

---1.94M

Caixa final

-16.82%90.66M

----

23.19%112.27M

37.54%98.15M

13.80%81.36M

-53.25%80.80M

43.32%91.13M

16.43%71.36M

28.64%71.50M

19.87%172.83M

-70.54%63.59M

-76.25%61.29M

-81.92%55.58M

-58.61%144.19M

-42.76%215.87M

-30.11%258.07M

256.11%307.44M

412.82%348.33M

--377.13M

286.17%369.23M

-7.13%86.33M

43.31%67.93M

--95.61M

--92.96M

--47.40M

Fluxo de caixa livre

-119.71%-39.05M

-82.24%5.59M

99.05%-416.92K

96.23%-1.01M

70.91%-13.27M

186.56%24.99M

37.26%-44.10M

71.32%-26.79M

27.55%-45.60M

65.32%-28.87M

-740.67%-70.29M

-100.71%-93.43M

-84.64%-62.94M

-76.90%-83.23M

-153.50%-8.36M

-405.01%-46.55M

-231.28%-34.09M

-236.54%-47.05M

--15.63M

-136.87%-9.22M

-16.98%25.97M

54.57%-13.98M

--25.00M

--31.28M

---30.78M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Stevanato Group SpA?



A Stevanato Group SpA gerou 332.79M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Stevanato Group SpA evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Stevanato Group SpA aumentou 98.12% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Stevanato Group SpA investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Stevanato Group SpA investiu 319.94M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Stevanato Group SpA?



No último trimestre, a Stevanato Group SpA utilizou 25.66M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a STVN?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Stevanato Group SpA no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Stevanato Group SpA foi de 12.85M, representando uma variação de 107.55% em relação ao mesmo período do ano anterior.