Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Stevanato Group SpA nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-29.33%36.73M

-21.03%88.51M

99.91%80.90M

144.31%40.90M

90.59%38.80M

33.91%88.93M

334.64%40.47M

-47.17%16.74M

-7.99%20.36M

96.90%66.41M

-83.48%9.31M

942.70%31.68M

-46.33%22.13M

589.37%33.73M

10.81%56.36M

-124.31%-3.76M

-11.01%41.23M

-1.90%4.89M

--50.86M

-63.83%15.47M

-3.51%46.33M

159.22%4.99M

--42.77M

--48.02M

---8.42M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-2.91%43.95M

16.72%46.01M

-5.71%56.53M

14.00%42.55M

26.61%33.79M

31.31%31.27M

11.62%59.96M

-21.69%37.32M

-33.65%26.69M

-27.26%23.82M

-10.84%53.71M

4.25%47.66M

-0.68%40.23M

-5.01%32.74M

22.36%60.24M

136.36%45.71M

-1.28%40.50M

-2.43%34.47M

--49.23M

4.38%19.34M

65.90%41.03M

260.11%35.33M

--18.53M

--24.73M

--9.81M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

11.71%27.89M

24.83%28.90M

15.70%21.14M

11.82%18.86M

-2.29%18.64M

-8.59%18.37M

-0.28%18.27M

-13.15%16.87M

7.67%19.07M

20.46%20.10M

13.75%18.33M

17.61%19.42M

14.05%17.71M

15.45%16.68M

16.33%16.11M

28.25%16.51M

35.17%15.53M

31.73%14.45M

--13.85M

14.37%12.88M

-1.56%11.49M

-3.79%10.97M

--11.26M

--11.67M

--11.40M

Các mục phi tiền mặt khác

-26.86%3.06M

651.10%4.39M

-43.60%4.29M

206.82%7.23M

231.64%3.12M

137.59%464.06K

44.67%7.60M

-195.18%-6.77M

-2229.58%-2.37M

-177.19%-1.23M

181.30%5.25M

261.23%7.11M

-119.22%-101.68K

182.61%1.60M

-124.37%-6.46M

-361.05%-4.41M

105.28%529.14K

-164.25%-1.94M

---2.88M

-2337.28%-956.78K

-943.83%-10.02M

1370.43%3.01M

---39.26K

--1.19M

--204.91K

Thay đổi trong vốn lưu động

-99.63%-41.33M

-81.62%9.29M

4307.88%37.08M

12.99%-17.00M

22.58%-15.46M

73.89%40.09M

103.79%841.14K

11.34%-19.53M

42.01%-19.96M

249.33%23.05M

-75.90%-22.17M

49.14%-22.03M

-117.89%-34.42M

63.53%-15.44M

-247.30%-12.60M

-452.29%-43.32M

-428.59%-15.80M

-5.27%-42.34M

--8.55M

-137.01%-7.84M

-52.03%4.81M

-52.56%-40.22M

--21.19M

--10.02M

---26.36M

-Thay đổi các khoản phải thu

-3761.42%-36.11M

-54.04%27.45M

-48.91%-41.70M

87.86%-2.60M

96.80%-698.12K

-30.56%47.39M

60.01%-28.00M

-238.98%-21.39M

28.64%-21.79M

56823.89%68.24M

-611.47%-70.02M

139.01%15.39M

-129.24%-30.54M

101.68%119.88K

250.11%13.69M

-139.11%-39.47M

-751.19%-13.32M

64.61%-7.16M

---9.12M

-4583.20%-16.51M

83.43%-1.57M

-94.64%-20.22M

---352.45K

---9.45M

---10.39M

-Thay đổi hàng tồn kho

-55.89%-27.27M

48.15%-15.43M

-75.94%9.00M

-140.81%-8.93M

19.52%-13.06M

25.58%-23.60M

492.82%37.39M

168.20%21.88M

61.74%-16.23M

12.39%-31.71M

156.21%6.31M

-7.77%-32.08M

-27.01%-42.41M

-21.75%-36.20M

-572.16%-11.22M

-142.40%-29.77M

-587.89%-33.39M

-152.61%-29.73M

--2.38M

-8.03%-12.28M

-189.76%-4.85M

18.07%-11.77M

---11.37M

--5.41M

---14.37M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-29.33%36.73M

-21.03%88.51M

99.91%80.90M

144.31%40.90M

90.59%38.80M

33.91%88.93M

334.64%40.47M

-47.17%16.74M

-7.99%20.36M

96.90%66.41M

-83.48%9.31M

942.70%31.68M

-46.33%22.13M

589.37%33.73M

10.81%56.36M

-124.31%-3.76M

-11.01%41.23M

-1.90%4.89M

--50.86M

-63.83%15.47M

-3.51%46.33M

159.22%4.99M

--42.77M

--48.02M

---8.42M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

8.87%75.49M

3.86%82.47M

-4.07%81.11M

-3.98%41.72M

-18.07%51.77M

-33.87%63.00M

6.78%84.55M

-65.24%43.45M

-25.73%63.18M

-18.54%95.27M

22.34%79.18M

192.56%125.00M

13.60%85.07M

125.22%116.95M

89.27%64.72M

73.08%42.73M

268.27%74.89M

173.78%51.93M

--34.19M

38.92%24.69M

21.47%20.33M

-15.16%18.97M

--17.77M

--16.74M

--22.36M

Chi phí vốn

8.64%75.78M

2.88%82.92M

-3.85%81.31M

-3.73%41.91M

-21.06%52.07M

-32.89%63.94M

6.24%84.57M

-65.21%43.53M

-22.47%65.96M

-18.54%95.27M

22.99%79.60M

192.39%125.11M

12.95%85.07M

125.17%116.96M

83.67%64.72M

73.34%42.79M

269.88%75.32M

173.85%51.94M

--35.24M

38.92%24.69M

21.65%20.36M

-15.16%18.97M

--17.77M

--16.74M

--22.36M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-0.15%66.18M

-0.77%77.24M

-7.05%76.60M

-1.46%40.01M

-17.67%49.47M

-33.78%61.75M

10.63%82.41M

-67.27%40.60M

-28.20%60.09M

-19.62%93.25M

15.63%74.49M

209.70%124.05M

16.56%83.69M

131.59%116.00M

99.57%64.43M

70.03%40.06M

275.86%71.80M

172.12%50.09M

--32.28M

42.23%23.56M

24.13%19.10M

-15.72%18.41M

--16.56M

--15.39M

--21.84M

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

203.45%9.32M

232.53%5.23M

110.92%4.51M

-39.95%1.71M

-25.72%2.29M

-38.19%1.25M

-54.39%2.14M

202.02%2.85M

123.93%3.09M

111.85%2.02M

1491.66%4.69M

-64.64%943.65K

-55.33%1.38M

-48.20%953.59K

-84.60%294.45K

136.86%2.67M

150.62%3.09M

228.29%1.84M

--1.91M

-6.56%1.13M

-8.81%1.23M

8.51%560.78K

--1.21M

--1.35M

--516.82K

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

---2.49M

----

100.00%0.00

--0.00

---162.32K

---3.28M

----

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

1383.89%4.33M

-453.92%-71.52K

-97.98%2.58K

73.30%-19.05K

153.72%217.73K

-97.75%16.03K

-99.46%127.98K

-100.27%-71.36K

79.45%-405.31K

2804.77%712.36K

11186.03%23.65M

16229.26%26.42M

-586.69%-1.97M

-446.57%-26.34K

-117.07%-213.29K

-603.28%-163.82K

189.24%405.15K

128.04%7.60K

--1.25M

-1009.86%-23.29K

-2732.71%-454.00K

-171.79%-27.11K

--2.56K

---16.03K

---9.97K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

----

---943.75

----

---1.73K

--856.60

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

-6.66%-73.65M

-3.97%-82.54M

3.93%-81.11M

4.10%-41.74M

18.93%-51.55M

33.50%-62.98M

-43.54%-84.42M

55.85%-43.52M

26.95%-63.58M

19.03%-94.72M

9.42%-58.81M

-129.84%-98.58M

-16.87%-87.04M

-125.30%-116.98M

-235.51%-64.93M

-73.57%-42.89M

-258.30%-74.48M

-173.35%-51.92M

---19.35M

-39.08%-24.71M

-24.06%-20.79M

15.07%-18.99M

---17.77M

---16.76M

---22.37M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-37.50%16.82M

133.73%18.32M

-123.38%-31.85M

12.52%61.50M

-61.36%26.91M

-135.99%-54.32M

581.80%136.22M

411.29%54.66M

807.87%69.63M

-23.29%-23.02M

578.26%19.98M

63.50%-17.56M

-103.38%-9.84M

-117.19%-18.67M

117.55%2.95M

---48.10M

1750.05%290.85M

-155.35%-8.60M

-720.57%-16.78M

---17.63M

--15.53M

--2.70M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-26.37%29.58M

134.14%18.32M

-45.07%-31.85M

-31.44%61.50M

-59.78%40.18M

-50.39%-53.67M

-400.41%-21.95M

610.86%89.70M

2700.96%99.89M

-91.15%-35.69M

148.06%7.31M

57.96%-17.56M

109.29%3.57M

-2.79%-18.67M

138.72%2.95M

---41.77M

-350.66%-38.37M

-198.72%-18.16M

-145.46%-7.61M

---8.51M

--18.40M

---3.10M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

----

-100.00%0.00

--0.00

---41.17K

---650.50K

--158.17M

----

---102.76K

--328.01M

----

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

----

--0.00

-3.51%12.76M

----

-100.00%0.00

264.10%13.23M

----

--9.55M

-72.90%3.63M

----

--0.00

--13.40M

--0.00

----

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

----

---25.50M

---26.39M

--12.67M

----

---7.25M

114.33%1.31M

459.57%10.31M

-256.41%-9.08M

---9.11M

---2.87M

--5.80M

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-37.50%16.82M

133.73%18.32M

-123.38%-31.85M

12.52%61.50M

-61.36%26.91M

-135.99%-54.32M

581.80%136.22M

411.29%54.66M

807.87%69.63M

-23.29%-23.02M

578.26%19.98M

63.50%-17.56M

-103.38%-9.84M

-117.19%-18.67M

117.55%2.95M

---48.10M

1750.05%290.85M

-155.35%-8.60M

-720.57%-16.78M

---17.63M

--15.53M

--2.70M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

19.68%125.66M

----

34.69%97.42M

14.06%81.55M

-54.02%78.38M

35.58%87.53M

22.14%72.33M

23.51%71.50M

18.28%170.48M

-68.92%64.56M

-75.86%59.22M

-81.49%57.89M

-59.74%144.13M

-46.80%207.74M

-37.53%245.31M

259.58%312.66M

421.19%357.99M

298.74%390.46M

--392.67M

-2.41%86.95M

47.57%68.69M

26.48%97.92M

--89.10M

--46.55M

--77.42M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-976.30%-35.00M

-192.90%-24.83M

-21.04%14.85M

12193.33%16.60M

103.01%2.98M

-106.21%-6.73M

330.55%18.80M

-104.03%-137.24K

-11.77%-98.98M

270.37%108.27M

114.84%4.37M

106.24%3.40M

-75.18%-88.55M

-50.85%-63.55M

-89.44%-29.44M

-119.34%-54.59M

-386.48%-50.55M

-40.43%-42.13M

---15.54M

4231.76%282.28M

-61.98%17.65M

0.08%-30.00M

--6.52M

--46.41M

---30.02M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

217.09%4.07M

-50.84%-1.57M

-77.36%284.54K

332.72%617.48K

-80.58%-2.60M

-327.17%-823.91K

259.20%1.26M

-140.14%-265.32K

-130.79%-1.44M

231.36%362.68K

76.09%-789.33K

-65.18%660.93K

-145.50%-622.79K

-114.12%-276.09K

-412.33%-3.30M

183.19%1.90M

95.58%1.37M

146.42%1.96M

--1.06M

178.16%670.35K

285.38%699.85K

140.93%793.73K

---857.65K

---377.53K

---1.94M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-16.82%90.66M

----

23.19%112.27M

37.54%98.15M

13.80%81.36M

-53.25%80.80M

43.32%91.13M

16.43%71.36M

28.64%71.50M

19.87%172.83M

-70.54%63.59M

-76.25%61.29M

-81.92%55.58M

-58.61%144.19M

-42.76%215.87M

-30.11%258.07M

256.11%307.44M

412.82%348.33M

--377.13M

286.17%369.23M

-7.13%86.33M

43.31%67.93M

--95.61M

--92.96M

--47.40M

Dòng tiền tự do

-119.71%-39.05M

-82.24%5.59M

99.05%-416.92K

96.23%-1.01M

70.91%-13.27M

186.56%24.99M

37.26%-44.10M

71.32%-26.79M

27.55%-45.60M

65.32%-28.87M

-740.67%-70.29M

-100.71%-93.43M

-84.64%-62.94M

-76.90%-83.23M

-153.50%-8.36M

-405.01%-46.55M

-231.28%-34.09M

-236.54%-47.05M

--15.63M

-136.87%-9.22M

-16.98%25.97M

54.57%-13.98M

--25.00M

--31.28M

---30.78M

Đơn vị tiền tệ

--USD

Ý kiến kiểm toán

----

Câu hỏi thường gặp

Dòng tiền hoạt động là gì?



Dòng tiền hoạt động là dòng tiền được tạo ra hoặc sử dụng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Nó điều chỉnh thu nhập ròng cho các khoản mục phi tiền mặt và thay đổi vốn lưu động, chẳng hạn như khấu hao, khoản phải thu, hàng tồn kho và khoản phải trả. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ có thể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi doanh thu và lợi nhuận thành tiền mặt thực tế.

Stevanato Group SpA đã tạo ra bao nhiêu dòng tiền hoạt động?



Stevanato Group SpA đã tạo ra 332.79M dòng tiền hoạt động trong năm tài chính 2025, phản ánh tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dòng tiền hoạt động của Stevanato Group SpA thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?



Dòng tiền hoạt động của Stevanato Group SpA đã tăng 98.12% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng tiền đầu tư là gì?



Dòng tiền đầu tư thể hiện dòng tiền được sử dụng hoặc tạo ra từ các hoạt động liên quan đến đầu tư, chẳng hạn như chi tiêu vốn, mua hoặc bán các khoản đầu tư, mua lại và thanh lý tài sản. Dòng tiền đầu tư âm không phải lúc nào cũng xấu, vì nó có thể phản ánh việc chi tiêu cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng nhà đầu tư nên kiểm tra xem những khoản đầu tư đó có hỗ trợ lợi nhuận dài hạn hay không.

Stevanato Group SpA chi bao nhiêu cho chi tiêu vốn?



Stevanato Group SpA đã chi 319.94M cho chi tiêu vốn trong quý gần nhất.

Dòng tiền tài trợ là gì?



Dòng tiền tài trợ thể hiện cách một công ty huy động vốn hoặc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Nó có thể bao gồm phát hành trái phiếu, trả nợ, phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, trả cổ tức và tài trợ thuê. Dòng tiền tài trợ dương có thể thể hiện vốn mới huy động được, trong khi dòng tiền tài trợ âm có thể phản ánh việc trả nợ, cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Dòng tiền hoạt động tài chính của Stevanato Group SpA đã thay đổi như thế nào?



Stevanato Group SpA đã sử dụng 25.66M cho các hoạt động tài chính trong quý gần nhất.

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng với STVN?



Dòng tiền tự do là lượng tiền mặt mà một công ty còn lại sau khi đã chi trả cho các khoản đầu tư cần thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh. Nó thường được sử dụng để đánh giá tính linh hoạt tài chính, khả năng trả nợ, tính bền vững của cổ tức, tiềm năng mua lại cổ phiếu và chất lượng định giá. Các nhà đầu tư nên so sánh dòng tiền tự do với lợi nhuận ròng, tăng trưởng doanh thu và chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do của Stevanato Group SpA trong quý gần nhất là bao nhiêu?



Dòng tiền tự do là 12.85M, phản ánh sự thay đổi 107.55% so với năm trước.