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Acciones/
Servicios de asistencia sanitaria y equipamiento/
Equipamiento y suministros sanitarios/
stvn/
Estado de flujo de efectivo

Stevanato Group SpA

STVN

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21.070USD

-0.630-2.90%

Horarios del mercado 09/23, 12:05（ET）

6.38BCap. mercado

47.01P/E TTM

Stevanato Group SpA

21.070

-0.630-2.90%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

STVN Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Stevanato Group SpA para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-29.33%36.73M

-21.03%88.51M

99.91%80.90M

144.31%40.90M

90.59%38.80M

33.91%88.93M

334.64%40.47M

-47.17%16.74M

-7.99%20.36M

96.90%66.41M

-83.48%9.31M

942.70%31.68M

-46.33%22.13M

589.37%33.73M

10.81%56.36M

-124.31%-3.76M

-11.01%41.23M

-1.90%4.89M

--50.86M

-63.83%15.47M

-3.51%46.33M

159.22%4.99M

--42.77M

--48.02M

---8.42M

Ingresos netos por operaciones continuas

-2.91%43.95M

16.72%46.01M

-5.71%56.53M

14.00%42.55M

26.61%33.79M

31.31%31.27M

11.62%59.96M

-21.69%37.32M

-33.65%26.69M

-27.26%23.82M

-10.84%53.71M

4.25%47.66M

-0.68%40.23M

-5.01%32.74M

22.36%60.24M

136.36%45.71M

-1.28%40.50M

-2.43%34.47M

--49.23M

4.38%19.34M

65.90%41.03M

260.11%35.33M

--18.53M

--24.73M

--9.81M

Pérdidas de ganancias operativas

11.71%27.89M

24.83%28.90M

15.70%21.14M

11.82%18.86M

-2.29%18.64M

-8.59%18.37M

-0.28%18.27M

-13.15%16.87M

7.67%19.07M

20.46%20.10M

13.75%18.33M

17.61%19.42M

14.05%17.71M

15.45%16.68M

16.33%16.11M

28.25%16.51M

35.17%15.53M

31.73%14.45M

--13.85M

14.37%12.88M

-1.56%11.49M

-3.79%10.97M

--11.26M

--11.67M

--11.40M

Otros artículos no monetarios

-26.86%3.06M

651.10%4.39M

-43.60%4.29M

206.82%7.23M

231.64%3.12M

137.59%464.06K

44.67%7.60M

-195.18%-6.77M

-2229.58%-2.37M

-177.19%-1.23M

181.30%5.25M

261.23%7.11M

-119.22%-101.68K

182.61%1.60M

-124.37%-6.46M

-361.05%-4.41M

105.28%529.14K

-164.25%-1.94M

---2.88M

-2337.28%-956.78K

-943.83%-10.02M

1370.43%3.01M

---39.26K

--1.19M

--204.91K

Cambio en el capital de trabajo

-99.63%-41.33M

-81.62%9.29M

4307.88%37.08M

12.99%-17.00M

22.58%-15.46M

73.89%40.09M

103.79%841.14K

11.34%-19.53M

42.01%-19.96M

249.33%23.05M

-75.90%-22.17M

49.14%-22.03M

-117.89%-34.42M

63.53%-15.44M

-247.30%-12.60M

-452.29%-43.32M

-428.59%-15.80M

-5.27%-42.34M

--8.55M

-137.01%-7.84M

-52.03%4.81M

-52.56%-40.22M

--21.19M

--10.02M

---26.36M

-Cambio en cuentas por cobrar

-3761.42%-36.11M

-54.04%27.45M

-48.91%-41.70M

87.86%-2.60M

96.80%-698.12K

-30.56%47.39M

60.01%-28.00M

-238.98%-21.39M

28.64%-21.79M

56823.89%68.24M

-611.47%-70.02M

139.01%15.39M

-129.24%-30.54M

101.68%119.88K

250.11%13.69M

-139.11%-39.47M

-751.19%-13.32M

64.61%-7.16M

---9.12M

-4583.20%-16.51M

83.43%-1.57M

-94.64%-20.22M

---352.45K

---9.45M

---10.39M

-Cambio en el inventario

-55.89%-27.27M

48.15%-15.43M

-75.94%9.00M

-140.81%-8.93M

19.52%-13.06M

25.58%-23.60M

492.82%37.39M

168.20%21.88M

61.74%-16.23M

12.39%-31.71M

156.21%6.31M

-7.77%-32.08M

-27.01%-42.41M

-21.75%-36.20M

-572.16%-11.22M

-142.40%-29.77M

-587.89%-33.39M

-152.61%-29.73M

--2.38M

-8.03%-12.28M

-189.76%-4.85M

18.07%-11.77M

---11.37M

--5.41M

---14.37M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-29.33%36.73M

-21.03%88.51M

99.91%80.90M

144.31%40.90M

90.59%38.80M

33.91%88.93M

334.64%40.47M

-47.17%16.74M

-7.99%20.36M

96.90%66.41M

-83.48%9.31M

942.70%31.68M

-46.33%22.13M

589.37%33.73M

10.81%56.36M

-124.31%-3.76M

-11.01%41.23M

-1.90%4.89M

--50.86M

-63.83%15.47M

-3.51%46.33M

159.22%4.99M

--42.77M

--48.02M

---8.42M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

8.87%75.49M

3.86%82.47M

-4.07%81.11M

-3.98%41.72M

-18.07%51.77M

-33.87%63.00M

6.78%84.55M

-65.24%43.45M

-25.73%63.18M

-18.54%95.27M

22.34%79.18M

192.56%125.00M

13.60%85.07M

125.22%116.95M

89.27%64.72M

73.08%42.73M

268.27%74.89M

173.78%51.93M

--34.19M

38.92%24.69M

21.47%20.33M

-15.16%18.97M

--17.77M

--16.74M

--22.36M

Gastos de capital

8.64%75.78M

2.88%82.92M

-3.85%81.31M

-3.73%41.91M

-21.06%52.07M

-32.89%63.94M

6.24%84.57M

-65.21%43.53M

-22.47%65.96M

-18.54%95.27M

22.99%79.60M

192.39%125.11M

12.95%85.07M

125.17%116.96M

83.67%64.72M

73.34%42.79M

269.88%75.32M

173.85%51.94M

--35.24M

38.92%24.69M

21.65%20.36M

-15.16%18.97M

--17.77M

--16.74M

--22.36M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-0.15%66.18M

-0.77%77.24M

-7.05%76.60M

-1.46%40.01M

-17.67%49.47M

-33.78%61.75M

10.63%82.41M

-67.27%40.60M

-28.20%60.09M

-19.62%93.25M

15.63%74.49M

209.70%124.05M

16.56%83.69M

131.59%116.00M

99.57%64.43M

70.03%40.06M

275.86%71.80M

172.12%50.09M

--32.28M

42.23%23.56M

24.13%19.10M

-15.72%18.41M

--16.56M

--15.39M

--21.84M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

203.45%9.32M

232.53%5.23M

110.92%4.51M

-39.95%1.71M

-25.72%2.29M

-38.19%1.25M

-54.39%2.14M

202.02%2.85M

123.93%3.09M

111.85%2.02M

1491.66%4.69M

-64.64%943.65K

-55.33%1.38M

-48.20%953.59K

-84.60%294.45K

136.86%2.67M

150.62%3.09M

228.29%1.84M

--1.91M

-6.56%1.13M

-8.81%1.23M

8.51%560.78K

--1.21M

--1.35M

--516.82K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---2.49M

----

100.00%0.00

--0.00

---162.32K

---3.28M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

1383.89%4.33M

-453.92%-71.52K

-97.98%2.58K

73.30%-19.05K

153.72%217.73K

-97.75%16.03K

-99.46%127.98K

-100.27%-71.36K

79.45%-405.31K

2804.77%712.36K

11186.03%23.65M

16229.26%26.42M

-586.69%-1.97M

-446.57%-26.34K

-117.07%-213.29K

-603.28%-163.82K

189.24%405.15K

128.04%7.60K

--1.25M

-1009.86%-23.29K

-2732.71%-454.00K

-171.79%-27.11K

--2.56K

---16.03K

---9.97K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

---943.75

----

---1.73K

--856.60

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-6.66%-73.65M

-3.97%-82.54M

3.93%-81.11M

4.10%-41.74M

18.93%-51.55M

33.50%-62.98M

-43.54%-84.42M

55.85%-43.52M

26.95%-63.58M

19.03%-94.72M

9.42%-58.81M

-129.84%-98.58M

-16.87%-87.04M

-125.30%-116.98M

-235.51%-64.93M

-73.57%-42.89M

-258.30%-74.48M

-173.35%-51.92M

---19.35M

-39.08%-24.71M

-24.06%-20.79M

15.07%-18.99M

---17.77M

---16.76M

---22.37M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-37.50%16.82M

133.73%18.32M

-123.38%-31.85M

12.52%61.50M

-61.36%26.91M

-135.99%-54.32M

581.80%136.22M

411.29%54.66M

807.87%69.63M

-23.29%-23.02M

578.26%19.98M

63.50%-17.56M

-103.38%-9.84M

-117.19%-18.67M

117.55%2.95M

---48.10M

1750.05%290.85M

-155.35%-8.60M

-720.57%-16.78M

---17.63M

--15.53M

--2.70M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-26.37%29.58M

134.14%18.32M

-45.07%-31.85M

-31.44%61.50M

-59.78%40.18M

-50.39%-53.67M

-400.41%-21.95M

610.86%89.70M

2700.96%99.89M

-91.15%-35.69M

148.06%7.31M

57.96%-17.56M

109.29%3.57M

-2.79%-18.67M

138.72%2.95M

---41.77M

-350.66%-38.37M

-198.72%-18.16M

-145.46%-7.61M

---8.51M

--18.40M

---3.10M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

-100.00%0.00

--0.00

---41.17K

---650.50K

--158.17M

----

---102.76K

--328.01M

----

Pagos de dividendos en efectivo

----

--0.00

-3.51%12.76M

----

-100.00%0.00

264.10%13.23M

----

--9.55M

-72.90%3.63M

----

--0.00

--13.40M

--0.00

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

---25.50M

---26.39M

--12.67M

----

---7.25M

114.33%1.31M

459.57%10.31M

-256.41%-9.08M

---9.11M

---2.87M

--5.80M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-108.78%-2.15M

27.17%-29.24M

-75.98%14.78M

-37.50%16.82M

133.73%18.32M

-123.38%-31.85M

12.52%61.50M

-61.36%26.91M

-135.99%-54.32M

581.80%136.22M

411.29%54.66M

807.87%69.63M

-23.29%-23.02M

578.26%19.98M

63.50%-17.56M

-103.38%-9.84M

-117.19%-18.67M

117.55%2.95M

---48.10M

1750.05%290.85M

-155.35%-8.60M

-720.57%-16.78M

---17.63M

--15.53M

--2.70M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

19.68%125.66M

----

34.69%97.42M

14.06%81.55M

-54.02%78.38M

35.58%87.53M

22.14%72.33M

23.51%71.50M

18.28%170.48M

-68.92%64.56M

-75.86%59.22M

-81.49%57.89M

-59.74%144.13M

-46.80%207.74M

-37.53%245.31M

259.58%312.66M

421.19%357.99M

298.74%390.46M

--392.67M

-2.41%86.95M

47.57%68.69M

26.48%97.92M

--89.10M

--46.55M

--77.42M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-976.30%-35.00M

-192.90%-24.83M

-21.04%14.85M

12193.33%16.60M

103.01%2.98M

-106.21%-6.73M

330.55%18.80M

-104.03%-137.24K

-11.77%-98.98M

270.37%108.27M

114.84%4.37M

106.24%3.40M

-75.18%-88.55M

-50.85%-63.55M

-89.44%-29.44M

-119.34%-54.59M

-386.48%-50.55M

-40.43%-42.13M

---15.54M

4231.76%282.28M

-61.98%17.65M

0.08%-30.00M

--6.52M

--46.41M

---30.02M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

217.09%4.07M

-50.84%-1.57M

-77.36%284.54K

332.72%617.48K

-80.58%-2.60M

-327.17%-823.91K

259.20%1.26M

-140.14%-265.32K

-130.79%-1.44M

231.36%362.68K

76.09%-789.33K

-65.18%660.93K

-145.50%-622.79K

-114.12%-276.09K

-412.33%-3.30M

183.19%1.90M

95.58%1.37M

146.42%1.96M

--1.06M

178.16%670.35K

285.38%699.85K

140.93%793.73K

---857.65K

---377.53K

---1.94M

Saldo de efectivo final

-16.82%90.66M

----

23.19%112.27M

37.54%98.15M

13.80%81.36M

-53.25%80.80M

43.32%91.13M

16.43%71.36M

28.64%71.50M

19.87%172.83M

-70.54%63.59M

-76.25%61.29M

-81.92%55.58M

-58.61%144.19M

-42.76%215.87M

-30.11%258.07M

256.11%307.44M

412.82%348.33M

--377.13M

286.17%369.23M

-7.13%86.33M

43.31%67.93M

--95.61M

--92.96M

--47.40M

Flujo de caja libre

-119.71%-39.05M

-82.24%5.59M

99.05%-416.92K

96.23%-1.01M

70.91%-13.27M

186.56%24.99M

37.26%-44.10M

71.32%-26.79M

27.55%-45.60M

65.32%-28.87M

-740.67%-70.29M

-100.71%-93.43M

-84.64%-62.94M

-76.90%-83.23M

-153.50%-8.36M

-405.01%-46.55M

-231.28%-34.09M

-236.54%-47.05M

--15.63M

-136.87%-9.22M

-16.98%25.97M

54.57%-13.98M

--25.00M

--31.28M

---30.78M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Stevanato Group SpA?



Stevanato Group SpA generó un flujo de caja operativo de 332.79M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Stevanato Group SpA año tras año?



El flujo de caja operativo de Stevanato Group SpA aumentó un 98.12% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Stevanato Group SpA en gastos de capital?



Stevanato Group SpA gastó 319.94M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Stevanato Group SpA?



Stevanato Group SpA empleó 25.66M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para STVN?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Stevanato Group SpA en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 12.85M, y esto refleja un cambio de 107.55% en comparación con el año anterior.