Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sphere Entertainment Co para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

43.01%-33.66M

2046.20%136.24M

2576.65%180.22M

14.67%115.84M

-227.27%-59.06M

106.71%6.35M

-57.30%6.73M

21.92%101.02M

-65.92%46.40M

-16.58%-94.64M

-55.13%15.77M

411.68%82.86M

0.76%136.15M

-1261.75%-81.18M

-36.60%35.14M

-128.22%-26.59M

2062.59%135.12M

107.34%6.99M

-68.13%55.42M

-138.27%-11.65M

-105.60%-6.88M

-396.72%-95.23M

208.20%173.93M

50.13%30.44M

--122.93M

---19.17M

--56.43M

--20.27M

Lucro operacional contínuo

-125.25%-38.33M

105.44%4.46M

151.40%64.74M

-114.22%-101.20M

187.63%151.82M

-223.38%-81.95M

-123.42%-125.95M

19.32%-47.24M

-345.54%-173.25M

250.82%66.42M

642.03%537.72M

-203.30%-58.55M

458.20%70.56M

42.54%-44.04M

-146.23%-99.20M

25.28%-19.31M

121.14%12.64M

-90.14%-76.66M

-114.16%-40.29M

83.94%-25.84M

-172.34%-59.78M

28.72%-40.32M

602.30%284.60M

-1175.07%-160.86M

--82.64M

---56.56M

---56.66M

---12.62M

Ganho/perda operacional

-3.70%84.31M

-0.36%84.45M

-41.64%84.33M

87.26%149.56M

-55.28%87.55M

494.36%84.75M

171.24%144.52M

162.11%79.87M

744.78%195.77M

-48.63%14.26M

-627.42%-202.86M

31.57%30.47M

2.02%23.17M

-25.49%27.75M

35.90%38.46M

-41.53%23.16M

-11.54%22.71M

31.11%37.25M

-21.10%28.30M

-68.99%39.61M

-6.40%25.68M

5.93%28.41M

29.32%35.87M

377.27%127.76M

--27.43M

--26.82M

--27.74M

--26.77M

Imposto de renda diferido

-126.20%-31.34M

74.20%-5.33M

-0.55%-42.71M

-106.19%-35.37M

892.04%119.64M

77.46%-20.64M

-133.05%-42.47M

-135.37%-17.15M

-1313.25%-15.11M

-9149.90%-91.58M

762.43%128.50M

-237.48%-7.29M

-72.75%1.25M

105.05%1.01M

42.49%-19.40M

165.24%5.30M

123.01%4.57M

-108.93%-20.04M

-281.90%-33.73M

21.55%-8.13M

-5037.81%-19.85M

-8586.73%-9.59M

1691.59%18.54M

-4083.46%-10.36M

--402.00K

--113.00K

---1.17M

--260.00K

Itens não monetários

103.90%13.89M

16.50%10.10M

30.76%14.04M

60.05%13.32M

-4548.19%-356.08M

2611.88%8.67M

136.02%10.74M

-38.24%8.32M

-14.83%8.01M

-103.01%-345.00K

-177.69%-29.80M

7671.35%13.48M

78.25%9.40M

352.37%11.45M

443.35%38.37M

-110.32%-178.00K

184.87%5.27M

214.53%2.53M

-20.71%7.06M

-18.68%1.72M

11.71%1.85M

-77.00%805.00K

383.96%8.90M

-48.94%2.12M

--1.66M

--3.50M

---3.14M

--4.15M

Capital de giro (var.)

1.33%-79.96M

624.54%27.57M

2851.87%48.15M

37.65%80.40M

-503.54%-81.04M

95.19%-5.26M

-98.62%1.63M

-36.40%58.41M

129.49%20.08M

-19.72%-109.23M

194.87%118.06M

242.61%91.84M

-81.31%8.75M

-324.15%-91.24M

-43.66%40.04M

-884.54%-64.40M

609.62%46.83M

169.31%40.70M

206.98%71.06M

-114.65%-6.54M

-23.98%6.60M

-8562.54%-58.73M

-194.52%-66.42M

1063.41%44.65M

--8.68M

--694.00K

--70.27M

---4.63M

-Recebíveis (var.)

12.05%29.48M

27.82%-8.57M

67.57%-17.43M

-8847.83%-8.05M

150.47%26.30M

74.20%-11.88M

-180.24%-53.75M

100.27%92.00K

-969.85%-52.12M

-422.19%-46.05M

197.20%67.00M

1.66%-33.50M

-216.33%-4.87M

265.54%14.29M

-23.55%22.54M

-23.18%-34.07M

-54.03%4.19M

58.85%-8.63M

94.23%29.49M

-75.17%-27.66M

-66.29%9.11M

21.32%-20.98M

-79.86%15.18M

55.29%-15.79M

--27.02M

---26.67M

--75.36M

---35.31M

-Antecipadas (var.)

35.85%-10.46M

111.74%4.27M

69.61%-10.53M

-859.86%-45.00M

-180.79%-16.31M

-40.83%-36.39M

68.28%-34.66M

111.68%5.92M

76.43%20.19M

14.47%-25.84M

-324.06%-109.28M

-36.06%-50.71M

139.86%11.44M

-275.63%-30.21M

317.36%48.77M

-237.52%-37.27M

-31.68%-28.71M

36.24%17.20M

-61.02%11.69M

-63.37%-11.04M

-38.54%-21.80M

268.75%12.63M

8.56%29.98M

57.89%-6.76M

---15.73M

---7.48M

--27.61M

---16.05M

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-40.37%30.99M

-26.29%38.40M

-218.77%-30.99M

48.29%-41.43M

6.87%51.97M

-53.21%52.09M

-47.71%26.09M

13.46%-80.12M

--48.63M

--111.34M

--49.90M

---92.59M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-31.89%-43.98M

----

-15.21%-33.35M

----

---28.95M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-174.50%-34.87M

-26.40%11.78M

-23.74%29.28M

2917.22%79.53M

-151.05%-12.70M

-64.11%16.00M

-64.63%38.40M

-103.98%-2.82M

158.19%24.89M

75.10%44.59M

386.73%108.57M

1509.59%70.98M

-99.62%-42.76M

-65.33%25.47M

-1559.29%-37.87M

-43.33%4.41M

-590.77%-21.42M

2443.25%73.45M

95.01%-2.28M

-86.49%7.78M

109.15%4.37M

-92.48%2.89M

-7.84%-45.69M

3.88%57.62M

---47.72M

--38.41M

---42.37M

--55.47M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

43.01%-33.66M

2046.20%136.24M

2576.65%180.22M

14.67%115.84M

-227.27%-59.06M

106.71%6.35M

-57.30%6.73M

21.92%101.02M

-65.92%46.40M

-16.58%-94.64M

-55.13%15.77M

411.68%82.86M

0.76%136.15M

-1261.75%-81.18M

-36.60%35.14M

-128.22%-26.59M

2062.59%135.12M

107.34%6.99M

-68.13%55.42M

-138.27%-11.65M

-105.60%-6.88M

-396.72%-95.23M

208.20%173.93M

50.13%30.44M

--122.93M

---19.17M

--56.43M

--20.27M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-1.20%14.48M

-72.05%4.89M

-50.00%15.21M

-74.34%5.00M

-77.64%14.65M

-89.40%17.49M

-89.67%30.42M

-90.54%19.46M

-77.31%65.53M

-38.93%164.95M

22.58%294.46M

1.12%205.71M

64.23%288.72M

96.76%270.09M

82.80%240.22M

97.94%203.42M

62.74%175.81M

20.63%137.27M

2.08%131.41M

-13.26%102.77M

-11.21%108.03M

31.77%113.80M

84.73%128.74M

234.77%118.47M

--121.67M

--86.36M

--69.69M

--35.39M

Despesas de capital (CapEx)

-1.20%14.48M

-72.05%4.89M

-50.00%15.21M

-74.34%5.00M

-77.64%14.65M

-89.40%17.49M

-89.67%30.42M

-90.54%19.46M

-77.31%65.53M

-38.93%164.95M

22.58%294.46M

1.12%205.71M

64.23%288.72M

96.76%270.09M

82.80%240.22M

97.94%203.42M

62.74%175.81M

20.63%137.27M

2.08%131.41M

-13.26%102.77M

-11.21%108.03M

31.77%113.80M

84.73%128.74M

234.77%118.47M

--121.67M

--86.36M

--69.69M

--35.39M

Venda de ativos fixos

-1.20%14.48M

-72.05%4.89M

-50.00%15.21M

-74.34%5.00M

-77.64%14.65M

-89.40%17.49M

-89.67%30.42M

-90.54%19.46M

-77.31%65.53M

-38.93%164.95M

22.58%294.46M

1.12%205.71M

64.23%288.72M

96.76%270.09M

82.80%240.22M

97.94%203.42M

62.74%175.81M

20.63%137.27M

2.08%131.41M

-13.26%102.77M

-11.21%108.03M

31.77%113.80M

84.73%128.74M

234.77%118.47M

--121.67M

--86.36M

--69.69M

--35.39M

Transações de negócios

----

100.00%0.00

--0.00

--48.76M

-100.00%0.00

-100.44%-1.26M

-100.00%0.00

--256.50M

--288.90M

--1.20M

--27.90M

----

--210.52M

----

Produtos de investimento

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--204.68M

--550.00K

--0.00

--3.82M

-100.00%0.00

796.29%21.22M

100.65%1.50M

--59.69M

23944.58%306.33M

-7357.14%-3.05M

-103.84%-229.80M

--0.00

--1.27M

--42.00K

---112.73M

Outros investimentos

-55.32%-146.00K

-48.72%-116.00K

45.26%-75.00K

96.23%-64.00K

---94.00K

99.69%-78.00K

99.53%-137.00K

95.52%-1.70M

100.00%0.00

-32.21%-25.05M

-83.27%-29.35M

-216.22%-37.87M

-51.26%-29.88M

-109.82%-18.95M

54.02%-16.02M

8.80%-11.98M

-146.46%-19.75M

-2961.36%-9.03M

-1654.66%-34.83M

-109333.33%-13.13M

-113.66%-8.01M

-161.97%-295.00K

82.10%-1.98M

-100.25%-12.00K

--58.67M

--476.00K

---11.09M

--4.76M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-142.99%-14.62M

71.51%-5.00M

62.33%-15.28M

76.15%-5.06M

151.91%34.01M

-126.42%-17.57M

-123.65%-40.57M

91.50%-21.21M

77.46%-65.53M

123.31%66.50M

166.95%171.56M

-15.87%-249.57M

-48.65%-290.69M

-94.95%-285.22M

-76.70%-256.24M

-88.27%-215.39M

-247.03%-195.56M

-176.11%-146.30M

-273.96%-145.02M

67.15%-114.40M

10.55%-56.35M

388.60%192.23M

203.06%83.36M

-143.38%-348.29M

---63.00M

---66.61M

---80.89M

---143.10M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

64.76%-29.86M

15.37%-22.26M

-1691.02%-41.27M

-525.02%-81.02M

-143.44%-84.75M

-151.73%-26.31M

98.00%-2.30M

54.82%-12.96M

-21.70%195.12M

353.98%50.85M

-343.90%-114.94M

-44.31%-28.69M

2040.49%249.20M

55.30%-20.02M

1426.66%47.13M

-123.03%-19.88M

-102.09%-12.84M

-180.05%-44.80M

100.81%3.09M

-102.88%-8.91M

11075.32%614.51M

54.67%-16.00M

-828.12%-382.38M

633.53%309.40M

---5.60M

---35.29M

---41.20M

--42.18M

Dívidas (líquido)

61.68%-30.65M

24.60%-18.85M

---45.10M

26.47%-15.17M

-140.80%-80.00M

-138.46%-25.00M

-100.00%0.00

24.88%-20.63M

-22.75%196.07M

1292.22%65.00M

-91.90%6.88M

-80.05%-27.46M

1764.44%253.83M

81.98%-5.45M

675.25%84.85M

-110.34%-15.25M

-102.42%-15.25M

-272.31%-30.25M

-123.14%-14.75M

-480.00%-7.25M

3970.00%628.88M

-225.00%-8.13M

226.53%63.75M

---1.25M

---16.25M

---2.50M

---50.38M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

---50.04M

----

---293.53M

----

Opções exercidas (funcionários)

--4.49M

--2.51M

--5.89M

-93.26%595.00K

--0.00

--8.83M

----

---516.00K

----

Outros financiamentos

22.07%-3.70M

-352.87%-5.92M

10.72%-2.06M

-1308.58%-16.41M

-397.07%-4.75M

90.76%-1.31M

98.11%-2.30M

47.83%-1.17M

84.40%-956.00K

6.14%-14.15M

-257.41%-121.82M

58.29%-2.23M

-595.69%-6.13M

2.26%-15.07M

---34.08M

-187.23%-5.35M

93.99%-881.00K

-91.04%-15.42M

100.00%0.00

-100.60%-1.86M

-237.71%-14.67M

76.80%-8.07M

-1912.86%-152.90M

641.14%308.65M

--10.65M

---34.79M

--8.43M

--41.65M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

64.76%-29.86M

15.37%-22.26M

-1691.02%-41.27M

-525.02%-81.02M

-143.44%-84.75M

-151.73%-26.31M

98.00%-2.30M

54.82%-12.96M

-21.70%195.12M

353.98%50.85M

-343.90%-114.94M

-44.31%-28.69M

2040.49%249.20M

55.30%-20.02M

1426.66%47.13M

-123.03%-19.88M

-102.09%-12.84M

-180.05%-44.80M

100.81%3.09M

-102.88%-8.91M

11075.32%614.51M

54.67%-16.00M

-828.12%-382.38M

633.53%309.40M

---5.60M

---35.29M

---41.20M

--42.18M

Caixa líquido

Caixa inicial

31.78%630.15M

1.09%521.26M

-28.01%398.25M

-41.24%368.93M

5.86%478.20M

20.16%515.63M

54.48%553.22M

13.38%627.83M

-1.56%451.74M

-49.28%429.11M

-64.92%358.11M

-56.81%553.74M

-66.15%458.89M

-45.06%846.01M

-37.24%1.02B

-27.21%1.28B

12.21%1.36B

37.36%1.54B

30.40%1.63B

71.49%1.76B

24.65%1.21B

2.66%1.12B

7.57%1.25B

-16.78%1.03B

--969.05M

--1.09B

--1.16B

--1.23B

Variação do caixa

28.50%-78.13M

390.90%108.89M

427.29%123.01M

-55.65%29.33M

-162.06%-109.28M

-265.42%-37.43M

-152.93%-37.58M

133.80%66.12M

85.66%176.09M

105.85%22.63M

140.64%71.01M

25.12%-195.63M

229.11%94.84M

-109.82%-387.12M

-102.25%-174.74M

-93.75%-261.27M

-113.28%-73.46M

-312.49%-184.50M

31.47%-86.40M

-2065.47%-134.84M

854.26%553.25M

170.58%86.83M

-87.00%-126.08M

91.65%-6.23M

--57.98M

---123.02M

---67.42M

---74.61M

Variação cambial

-97.52%13.00K

-187.76%-86.00K

54.19%-661.00K

40.39%-431.00K

496.59%525.00K

218.07%98.00K

-4.79%-1.44M

-222.77%-723.00K

-53.19%88.00K

88.02%-83.00K

-78.37%-1.38M

-137.71%-224.00K

201.08%188.00K

-79.53%-693.00K

-808.26%-772.00K

382.93%594.00K

-109.39%-186.00K

-106.64%-386.00K

111.02%109.00K

-94.47%123.00K

-45.62%1.98M

398.15%5.81M

44.16%-989.00K

-63.21%2.22M

--3.64M

---1.95M

---1.77M

--6.04M

Caixa final

49.63%552.02M

31.78%630.15M

1.09%521.26M

-42.61%398.25M

-41.24%368.93M

5.86%478.20M

20.16%515.63M

93.78%693.95M

13.38%627.83M

-1.56%451.74M

-49.28%429.11M

-64.92%358.11M

-56.81%553.74M

-66.15%458.89M

-45.06%846.01M

-37.24%1.02B

-27.21%1.28B

12.21%1.36B

37.36%1.54B

59.32%1.63B

71.49%1.76B

24.65%1.21B

2.66%1.12B

-11.96%1.02B

--1.03B

--969.05M

--1.09B

--1.16B

Fluxo de caixa livre

34.70%-48.13M

1278.68%131.35M

796.66%165.01M

35.91%110.84M

-285.48%-73.71M

95.71%-11.14M

91.50%-23.69M

166.39%81.55M

87.47%-19.12M

26.10%-259.59M

-35.89%-278.70M

46.59%-122.85M

-275.04%-152.57M

-169.62%-351.27M

-169.89%-205.08M

-101.02%-230.00M

64.60%-40.68M

37.67%-130.28M

-268.15%-75.99M

-29.96%-114.42M

-9213.01%-114.92M

-98.07%-209.03M

440.90%45.19M

-482.41%-88.04M

--1.26M

---105.53M

---13.26M

---15.12M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Sphere Entertainment Co?



A Sphere Entertainment Co gerou 243.35M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Sphere Entertainment Co evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Sphere Entertainment Co aumentou 1337.90% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Sphere Entertainment Co investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Sphere Entertainment Co investiu 52.35M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Sphere Entertainment Co?



No último trimestre, a Sphere Entertainment Co utilizou -233.34M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a SPHR?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Sphere Entertainment Co no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Sphere Entertainment Co foi de 191.00M, representando uma variação de 167.17% em relação ao mesmo período do ano anterior.