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sidu/
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Sidus Space Inc

SIDU

Adicionar à lista de desejos

2.070USD

+0.060+2.99%

Fechamento 09-24 16:00（ET）

201.51MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Sidus Space Inc

2.070

+0.060+2.99%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

Notícias e Análises

Serviços Financeiros

Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

SIDU Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Sidus Space Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

25.29%-3.47M

-76.01%-5.65M

26.16%-4.09M

-128.82%-6.22M

-115.55%-4.64M

40.81%-3.21M

-208.55%-5.54M

28.76%-2.72M

18.84%-2.15M

-55.34%-5.42M

20.81%-1.79M

20.89%-3.82M

-3.90%-2.65M

-42.21%-3.49M

-15.28%-2.27M

---4.82M

---2.55M

---2.45M

-8252.76%-1.97M

---23.54K

Lucro operacional contínuo

15.00%-4.78M

18.75%-5.21M

-100.90%-11.40M

-54.61%-6.03M

-36.00%-5.63M

-68.34%-6.41M

-71.78%-5.67M

4.40%-3.90M

-18.12%-4.14M

-10.74%-3.81M

19.92%-3.30M

-3.97%-4.08M

-42.47%-3.50M

-47.66%-3.44M

-70.02%-4.13M

---3.93M

---2.46M

---2.33M

-565.57%-2.43M

---364.57K

Ganho/perda operacional

-46.31%607.96K

-34.56%611.61K

735.09%5.66M

81.93%1.16M

87.16%1.13M

269.39%934.67K

882.61%677.42K

825.28%636.42K

695.81%605.00K

7428.41%253.03K

-14.97%68.94K

1.53%68.78K

15.35%76.02K

-96.81%3.36K

-19.20%81.08K

--67.74K

--65.91K

--105.21K

-2.57%100.34K

--102.99K

Itens não monetários

----

1072.35%237.32K

----

-1268.70%-20.24K

1011.85%20.24K

2934.80%87.13K

-100.00%0.00

-2.85%-1.48K

24.90%-2.22K

-87.24%2.87K

833.14%15.00K

3.62%-1.44K

-142.69%-2.96K

--22.50K

---2.05K

---1.49K

---1.22K

--0.00

Capital de giro (var.)

334.47%725.87K

-163.00%-1.26M

310.06%1.43M

-424.70%-1.53M

-123.84%-309.58K

203.10%2.00M

-153.92%-679.63K

227.07%472.00K

143.26%1.30M

-214.66%-1.94M

-28.21%1.26M

114.96%144.31K

434.11%533.78K

57.09%-616.54K

529.72%1.76M

---964.71K

---159.76K

---1.44M

-271.64%-408.58K

--238.05K

-Recebíveis (var.)

33.54%-343.54K

133.81%862.31K

218.58%828.63K

60.36%-350.17K

-681.41%-516.89K

-12.13%368.81K

-82.44%-698.82K

-1807.10%-883.39K

-106.88%-66.15K

154.76%419.73K

-190.17%-383.05K

-107.85%-46.32K

707.73%961.36K

31.57%-766.49K

68.68%-132.01K

--590.32K

--119.02K

---1.12M

-1150.55%-421.52K

---33.71K

-Estoque (var.)

----

-100.00%0.00

-82.65%188.31K

160.60%181.76K

-1091.59%-227.09K

154.82%112.74K

1070.29%1.09M

-66.51%-299.93K

107.28%22.90K

7.71%-205.66K

149.79%92.76K

-59.75%-180.12K

-150.51%-314.67K

-612.62%-222.85K

-163.26%-186.30K

---112.75K

---125.61K

---31.27K

-205.91%-70.77K

--66.81K

-Antecipadas (var.)

92.00%-159.09K

-35.06%817.40K

-115.88%-154.35K

-1816.42%-701.21K

-728.64%-1.99M

99.80%1.26M

73.27%972.22K

103.97%40.85K

187.48%316.27K

156.13%629.97K

271.75%561.11K

-16.84%-1.03M

-26.88%-361.52K

-166.92%-1.12M

78.97%-326.69K

---879.82K

---284.92K

---420.50K

-732.45%-1.55M

--245.66K

-A pagar e acumuladas (var.)

-58.65%976.68K

-1166.29%-2.95M

132.59%643.57K

-151.28%-825.67K

130.62%2.36M

109.93%276.21K

-301.55%-1.97M

16.28%1.61M

325.00%1.02M

-286.54%-2.78M

-58.97%979.65K

347.10%1.38M

80.85%240.97K

973.37%1.49M

45.86%2.39M

---560.40K

--133.24K

--138.94K

4182.03%1.64M

---40.10K

-Outros passivos (CP) (var.)

297.64%238.82K

118.86%3.05K

-25.96%-80.84K

3714.63%160.37K

2024.51%60.06K

---16.19K

-624.59%-64.18K

-74.04%4.20K

-68.86%2.83K

-100.00%0.00

-18.34%12.23K

--16.19K

--9.08K

377.41%6.88K

2043.35%14.98K

--0.00

---2.48K

--699.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

25.29%-3.47M

-76.01%-5.65M

26.16%-4.09M

-128.82%-6.22M

-115.55%-4.64M

40.81%-3.21M

-208.55%-5.54M

28.76%-2.72M

18.84%-2.15M

-55.34%-5.42M

20.81%-1.79M

20.89%-3.82M

-3.90%-2.65M

-42.21%-3.49M

-15.28%-2.27M

---4.82M

---2.55M

---2.45M

-8252.76%-1.97M

---23.54K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

165.07%3.65M

23.82%3.69M

0.52%2.38M

38.72%1.44M

-25.13%1.38M

33.55%2.98M

-0.62%2.37M

-61.54%1.03M

25.28%1.84M

94.36%2.23M

254.02%2.39M

374.47%2.69M

362.33%1.47M

111.99%1.15M

259.45%674.24K

--567.10K

--317.26K

--541.26K

--187.57K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

165.07%3.65M

23.82%3.69M

0.52%2.38M

38.72%1.44M

-25.13%1.38M

33.55%2.98M

-0.62%2.37M

-61.54%1.03M

25.28%1.84M

94.36%2.23M

254.02%2.39M

374.47%2.69M

362.33%1.47M

111.99%1.15M

259.45%674.24K

--567.10K

--317.26K

--541.26K

--187.57K

--0.00

Venda de ativos fixos

165.07%3.65M

23.82%3.69M

0.52%2.38M

38.72%1.44M

-25.13%1.38M

33.55%2.98M

-0.62%2.37M

-61.54%1.03M

25.28%1.84M

94.36%2.23M

254.02%2.39M

374.47%2.69M

362.33%1.47M

111.99%1.15M

259.45%674.24K

--567.10K

--317.26K

--541.26K

--187.57K

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-165.07%-3.65M

-23.82%-3.69M

-0.52%-2.38M

-38.72%-1.44M

25.13%-1.38M

-33.55%-2.98M

0.62%-2.37M

61.54%-1.03M

-25.28%-1.84M

-94.36%-2.23M

-254.02%-2.39M

-374.47%-2.69M

-362.33%-1.47M

-111.99%-1.15M

-259.45%-674.24K

---567.10K

---317.26K

---541.26K

---187.57K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

7192.03%146.28M

-396.07%-6.49M

64.94%36.91M

373.29%16.75M

-179.49%-2.06M

-82.60%2.19M

488.95%22.38M

1375.39%3.54M

-108.05%-737.99K

144.32%12.60M

333.51%3.80M

-91.95%239.94K

1271.18%9.16M

1836.18%5.16M

-93.57%876.60K

--2.98M

---782.38K

---297.14K

79040.87%13.63M

---17.27K

Dívidas (líquido)

100.00%0.00

-4268.09%-8.21M

-136.48%-912.42K

-64.89%1.24M

-179.49%-2.06M

83.48%-188.00K

24.50%2.50M

1379.15%3.54M

26.85%-737.99K

-309.46%-1.14M

839.94%2.01M

400.26%239.33K

-28.95%-1.01M

282.89%543.43K

209.59%213.71K

---79.71K

---782.38K

---297.14K

499.80%69.03K

---17.27K

Ações ON (líquido)

--146.22M

----

88.84%37.50M

--15.51M

----

-100.00%0.00

--19.86M

-100.00%0.00

197.74%13.74M

-100.00%0.00

-99.98%610.00

--10.17M

--4.62M

-98.82%160.55K

--3.06M

----

--13.56M

----

Ações PN (líquido)

----

--1.81M

----

Dividendos pagos

----

--19.55K

----

Emissão de garantias

--67.93K

-27.83%1.72M

1357.83%328.01K

--0.00

--2.38M

--22.50K

----

Outros financiamentos

--146.22M

--0.00

---1.00

--15.51M

----

--0.00

----

--502.35K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

7192.03%146.28M

-396.07%-6.49M

64.94%36.91M

373.29%16.75M

-179.49%-2.06M

-82.60%2.19M

488.95%22.38M

1375.39%3.54M

-108.05%-737.99K

144.32%12.60M

333.51%3.80M

-91.95%239.94K

1271.18%9.16M

1836.18%5.16M

-93.57%876.60K

--2.98M

---782.38K

---297.14K

79040.87%13.63M

---17.27K

Caixa líquido

Caixa inicial

133.53%27.35M

174.94%43.18M

934.11%12.73M

151.65%3.63M

89.76%11.71M

1191.30%15.70M

-22.91%1.23M

-81.63%1.44M

118.95%6.17M

-47.02%1.22M

-63.36%1.60M

16.19%7.86M

-72.95%2.82M

-83.26%2.30M

95.10%4.36M

--6.77M

--10.42M

--13.71M

3565.03%2.23M

--60.96K

Variação do caixa

1823.14%139.17M

-296.42%-15.83M

110.35%30.44M

4372.66%9.10M

-70.85%-8.08M

-180.56%-3.99M

3896.24%14.47M

96.60%-212.97K

-193.70%-4.73M

846.68%4.96M

81.53%-381.22K

-160.10%-6.27M

238.17%5.05M

115.91%523.48K

-117.98%-2.06M

---2.41M

---3.65M

---3.29M

28228.07%11.48M

---40.80K

Caixa final

4481.42%166.52M

133.53%27.35M

174.94%43.18M

934.11%12.73M

151.65%3.63M

89.76%11.71M

1191.30%15.70M

-22.91%1.23M

-81.63%1.44M

118.95%6.17M

-47.02%1.22M

-63.36%1.60M

16.19%7.86M

-72.95%2.82M

-83.26%2.30M

--4.36M

--6.77M

--10.42M

67903.40%13.71M

--20.16K

Fluxo de caixa livre

-18.26%-7.11M

-50.88%-9.33M

18.16%-6.47M

-103.98%-7.66M

-50.75%-6.01M

19.13%-6.19M

-89.15%-7.91M

42.32%-3.75M

3.12%-3.99M

-65.00%-7.65M

-42.21%-4.18M

-20.71%-6.51M

-43.54%-4.12M

-54.82%-4.64M

-36.55%-2.94M

---5.39M

---2.87M

---2.99M

-9049.76%-2.15M

---23.54K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Sidus Space Inc?



A Sidus Space Inc gerou -18.15M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Sidus Space Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Sidus Space Inc aumentou -14.71% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Sidus Space Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Sidus Space Inc investiu 8.17M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Sidus Space Inc?



No último trimestre, a Sidus Space Inc utilizou 53.80M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a SIDU?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Sidus Space Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Sidus Space Inc foi de -26.33M, representando uma variação de -13.00% em relação ao mesmo período do ano anterior.