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Reservoir Media Inc

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Reservoir Media Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

RSVR Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Reservoir Media Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-2.17%11.91M

15.06%12.92M

44.87%19.29M

-29.71%6.01M

-11.68%12.17M

216.40%11.23M

-32.47%13.32M

1093.31%8.56M

175.69%13.79M

-75.65%3.55M

100.73%19.72M

-147.77%-861.34K

358.31%5.00M

14.77%14.58M

531.45%9.82M

-51.82%1.80M

-78.48%-1.94M

20.45%12.70M

-200.32%-2.28M

-50.40%3.74M

---1.08M

--10.55M

---758.10K

--7.54M

Lucro operacional contínuo

49.33%4.06M

-58.52%2.20M

1350.01%2.20M

-42.05%-643.73K

-4.58%2.72M

285.62%5.31M

-77.73%151.99K

-375.40%-453.18K

21.71%2.85M

29.63%-2.86M

-84.79%682.36K

878.26%164.55K

-69.69%2.34M

-271.12%-4.07M

2.61%4.49M

101.12%16.82K

26.61%7.73M

-0.43%2.38M

56.86%4.37M

-59.50%-1.51M

--6.11M

--2.39M

--2.79M

---944.80K

Ganho/perda operacional

19.97%8.12M

16.02%7.79M

17.52%7.56M

14.55%7.31M

6.25%6.77M

5.84%6.71M

3.47%6.43M

5.44%6.38M

10.20%6.37M

14.36%6.34M

15.42%6.21M

12.95%6.06M

11.56%5.78M

11.33%5.55M

13.18%5.38M

32.07%5.36M

40.79%5.18M

57.76%4.98M

23.27%4.76M

18.36%4.06M

--3.68M

--3.16M

--3.86M

--3.43M

Imposto de renda diferido

176.30%572.31K

-40.43%1.08M

747.55%947.31K

39.33%-271.07K

-202.77%-750.05K

290.41%1.81M

---146.29K

---446.78K

-54.16%729.82K

-125.99%-950.76K

----

-49.96%1.59M

12461.86%3.66M

-100.00%0.00

155.13%3.18M

-93.21%29.13K

--762.43K

-95.06%20.02K

--1.25M

--428.63K

--0.00

--405.14K

Itens não monetários

-602.73%-2.51M

--358.64K

--90.71K

----

--500.00K

----

--0.00

8.43%991.11K

----

--0.00

--914.04K

----

Capital de giro (var.)

-741.44%-1.14M

92.34%-57.89K

1719.01%6.62M

-450.38%-3.05M

-104.24%-135.71K

85.91%-755.99K

-97.04%363.71K

113.43%871.15K

143.20%3.20M

-176.95%-5.37M

775.22%12.30M

-94.74%-6.48M

48.61%-7.40M

31.61%6.97M

111.64%1.41M

-327.40%-3.33M

-35.56%-14.41M

1.38%5.30M

-72.92%-12.07M

-64.97%1.46M

---10.63M

--5.23M

---6.98M

--4.18M

-Recebíveis (var.)

-18.91%-3.78M

-174.76%-1.17M

70.95%-1.21M

176.99%3.17M

-20.15%-3.18M

218.24%1.57M

-250.82%-4.16M

250.88%1.15M

40.04%-2.64M

-191.90%-1.33M

449.93%2.76M

-93.10%-759.45K

33.83%-4.41M

-158.18%-454.45K

85.24%-788.14K

-121.57%-393.29K

-117.43%-6.66M

125.00%781.07K

-607.23%-5.34M

108.21%1.82M

---3.06M

---3.12M

---754.95K

--875.79K

-Estoque (var.)

58.96%872.70K

-82.92%227.91K

73.96%-136.49K

-165.54%-89.89K

10.80%549.00K

485.71%1.33M

61.50%-524.23K

-62.92%137.14K

25.06%495.50K

-456.61%-345.99K

4.01%-1.36M

175.23%369.84K

-20.94%396.22K

171.07%97.02K

-129.91%-1.42M

79.37%-491.64K

198.23%501.18K

-1244.25%-136.51K

-453.15%-617.05K

-265.57%-2.38M

---510.23K

--11.93K

--174.73K

---651.78K

-Antecipadas (var.)

69.81%-1.17M

135.50%524.49K

53.50%-714.05K

-72.29%1.70M

-851.89%-3.89M

-70.82%-1.48M

-372.89%-1.54M

306.79%6.12M

112.79%516.85K

-108.32%-864.91K

-61.53%562.65K

57.22%-2.96M

27.18%-4.04M

82.45%-415.19K

140.11%1.46M

-78.86%-6.92M

-397.98%-5.55M

-280.00%-2.37M

-27.64%-3.65M

-136.13%-3.87M

--1.86M

--1.31M

---2.86M

---1.64M

-A pagar e acumuladas (var.)

-1029.02%-2.51M

18.32%918.34K

288.47%2.58M

50.59%-2.37M

-105.56%-222.64K

129.19%776.13K

-93.50%664.64K

-43.92%-4.80M

104.44%4.00M

-132.20%-2.66M

1337.82%10.23M

-176.80%-3.33M

195.00%1.96M

24.34%8.26M

129.33%711.25K

-26.35%4.34M

76.29%-2.06M

-4.45%6.64M

40.05%-2.42M

5.73%5.89M

---8.69M

--6.95M

---4.04M

--5.57M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-240.00%-483.96K

----

-90.33%-193.11K

104.68%345.68K

----

---101.46K

--168.89K

--310.00

--70.97K

-Outros passivos (CP) (var.)

-14.15%4.55M

79.33%-654.73K

4.02%6.60M

-217.78%-5.52M

--5.29M

---3.17M

--6.34M

---1.74M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-2.17%11.91M

15.06%12.92M

44.87%19.29M

-29.71%6.01M

-11.68%12.17M

216.40%11.23M

-32.47%13.32M

1093.31%8.56M

175.69%13.79M

-75.65%3.55M

100.73%19.72M

-147.77%-861.34K

358.31%5.00M

14.77%14.58M

531.45%9.82M

-51.82%1.80M

-78.48%-1.94M

20.45%12.70M

-200.32%-2.28M

-50.40%3.74M

---1.08M

--10.55M

---758.10K

--7.54M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-85.17%3.90M

-16.35%49.90M

363.16%40.31M

319.90%7.97M

680.24%26.31M

312.40%59.66M

-49.66%8.70M

-87.53%1.90M

-87.43%3.37M

-50.89%14.47M

443.29%17.29M

19.21%15.23M

-26.88%26.82M

-7.22%29.46M

-76.40%3.18M

-88.62%12.77M

187.63%36.68M

48.80%31.75M

2.36%13.48M

54.15%112.20M

--12.75M

--21.34M

--13.17M

--72.79M

Despesas de capital (CapEx)

-85.17%3.90M

-16.35%49.90M

363.16%40.31M

319.90%7.97M

680.24%26.31M

312.40%59.66M

-49.66%8.70M

-87.53%1.90M

-87.43%3.37M

-50.89%14.47M

443.29%17.29M

19.21%15.23M

-26.88%26.82M

-7.22%29.46M

-76.40%3.18M

-88.62%12.77M

187.63%36.68M

48.80%31.75M

2.36%13.48M

54.15%112.20M

--12.75M

--21.34M

--13.17M

--72.79M

Venda de ativos fixos

688.36%194.47K

7732.70%128.38K

340.08%125.54K

25.85%33.61K

157.55%24.67K

-98.01%1.64K

-32.52%28.53K

-70.87%26.70K

-90.03%9.58K

-44.86%82.17K

-56.66%42.27K

43.69%91.66K

20.03%96.04K

58.50%149.03K

1212.70%97.55K

199.38%63.79K

644.71%80.01K

189.56%94.02K

-28.15%7.43K

-19.12%21.31K

--10.74K

--32.47K

--10.34K

--26.34K

Ativos intangíveis (líquido)

-85.90%3.71M

-16.56%49.77M

363.24%40.18M

324.10%7.94M

681.73%26.28M

314.75%59.65M

-49.71%8.67M

-87.63%1.87M

-87.42%3.36M

-50.92%14.38M

459.09%17.25M

19.09%15.13M

-26.98%26.72M

-7.42%29.31M

-77.11%3.08M

-88.67%12.71M

187.25%36.60M

48.58%31.65M

2.38%13.48M

54.18%112.18M

--12.74M

--21.30M

--13.16M

--72.76M

Transações de negócios

----

---13.37K

----

Produtos de investimento

60.00%-400.00K

---100.00K

50.00%-50.00K

---1.69M

---1.00M

100.00%0.00

---100.00K

----

--0.00

---200.00K

----

--0.00

----

Outros investimentos

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

----

--2.52M

---2.52M

----

---86.48K

----

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

82.65%-4.30M

18.34%-50.00M

-358.47%-40.36M

-408.74%-9.66M

-635.22%-24.79M

-317.51%-61.23M

49.09%-8.80M

87.53%-1.90M

87.43%-3.37M

50.21%-14.67M

-443.29%-17.29M

-19.21%-15.23M

26.88%-26.82M

7.22%-29.46M

79.40%-3.18M

88.67%-12.77M

-185.82%-36.68M

-48.67%-31.75M

-17.27%-15.45M

-54.84%-112.70M

---12.83M

---21.36M

---13.17M

---72.79M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-81.25%3.00M

-36.59%29.71M

44259.21%34.00M

70.18%-2.51M

233.35%16.00M

369.18%46.85M

-98.78%76.65K

-163.30%-8.41M

-162.40%-12.00M

-21.45%9.99M

--6.28M

103.98%13.29M

-56.29%19.23M

-38.77%12.71M

-100.00%0.00

-94.26%6.52M

389.46%44.00M

107.81%20.76M

88.34%18.21M

511.47%113.56M

--8.99M

--9.99M

--9.67M

--18.57M

Dívidas (líquido)

-81.25%3.00M

-36.17%30.00M

--34.00M

100.00%0.00

233.33%16.00M

370.00%47.00M

-100.00%0.00

-150.00%-7.00M

-163.16%-12.00M

-38.21%10.00M

--6.00M

100.00%14.00M

-56.82%19.00M

-26.10%16.18M

100.00%0.00

-93.84%7.00M

387.32%44.00M

113.14%21.90M

-1338.21%-119.70M

939.48%113.56M

--9.03M

--10.27M

--9.67M

--10.93M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--7.97M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

-100.00%0.00

-24.56%13.68K

204500.00%2.05K

--4.09K

-73.44%76.65K

--18.14K

-100.00%1.00

-100.00%0.00

--288.54K

----

--230.84K

--57.71K

----

Outros financiamentos

---1.00

-92.15%-287.65K

--0.00

-76.08%-2.52M

-100.00%0.00

-1011.12%-149.70K

100.00%0.00

-102.94%-1.43M

113.04%3.00

99.62%-13.47K

---9.01K

-46.23%-706.06K

---23.00

-210.34%-3.53M

-100.00%0.00

---482.83K

100.00%0.00

-301.16%-1.14M

--137.91M

100.00%0.00

---39.56K

---283.24K

--0.00

---325.97K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-81.25%3.00M

-36.59%29.71M

44259.21%34.00M

70.18%-2.51M

233.35%16.00M

369.18%46.85M

-98.78%76.65K

-163.30%-8.41M

-162.40%-12.00M

-21.45%9.99M

--6.28M

103.98%13.29M

-56.29%19.23M

-38.77%12.71M

-100.00%0.00

-94.26%6.52M

389.46%44.00M

107.81%20.76M

88.34%18.21M

511.47%113.56M

--8.99M

--9.99M

--9.67M

--18.57M

Caixa líquido

Caixa inicial

15.94%20.59M

32.62%27.94M

-9.18%14.86M

17.95%21.39M

-8.99%17.76M

2.49%21.07M

33.54%16.36M

21.67%18.13M

14.64%19.51M

9.21%20.56M

-2.55%12.25M

-16.35%14.90M

16.33%17.02M

47.36%18.82M

-10.37%12.57M

93.43%17.81M

17.99%14.63M

37.20%12.77M

3.36%14.02M

-84.19%9.21M

--12.40M

--9.31M

--13.57M

--58.24M

Variação do caixa

195.35%10.71M

-122.15%-7.35M

177.80%13.08M

-268.14%-6.53M

362.31%3.63M

-217.71%-3.31M

-43.30%4.71M

33.13%-1.77M

34.82%-1.38M

42.11%-1.04M

32.86%8.31M

49.43%-2.65M

-166.66%-2.12M

-196.65%-1.80M

598.98%6.25M

-208.92%-5.24M

199.68%3.18M

-39.83%1.86M

70.59%-1.25M

110.78%4.81M

---3.19M

--3.09M

---4.26M

---44.67M

Variação cambial

-57.97%100.05K

109.50%15.83K

25.84%150.72K

-2265.61%-374.43K

16.72%238.02K

-290.67%-166.67K

129.75%119.77K

-111.15%-15.83K

-56.51%203.93K

-76.08%87.41K

-3.38%-402.65K

117.94%142.00K

121.28%468.93K

153.48%365.35K

77.56%-389.49K

-478.55%-791.70K

-226.85%-2.20M

-96.31%144.14K

-40110.33%-1.74M

-89.53%209.14K

--1.74M

--3.91M

--4.34K

--2.00M

Caixa final

46.36%31.30M

15.94%20.59M

32.62%27.94M

-9.18%14.86M

17.95%21.39M

-8.99%17.76M

2.49%21.07M

33.54%16.36M

21.67%18.13M

14.64%19.51M

9.21%20.56M

-2.55%12.25M

-16.35%14.90M

16.33%17.02M

47.36%18.82M

-10.37%12.57M

93.43%17.81M

17.99%14.63M

37.20%12.77M

3.36%14.02M

--9.21M

--12.40M

--9.31M

--13.57M

Fluxo de caixa livre

156.68%8.01M

23.64%-36.98M

-555.65%-21.02M

-129.42%-1.96M

-235.70%-14.13M

-343.63%-48.42M

89.94%4.61M

141.38%6.66M

147.72%10.41M

26.64%-10.92M

-63.43%2.43M

-46.66%-16.09M

43.49%-21.82M

21.89%-14.88M

142.14%6.64M

89.89%-10.97M

-179.08%-38.62M

-76.50%-19.05M

-13.13%-15.76M

-66.24%-108.46M

---13.84M

---10.79M

---13.93M

---65.24M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Reservoir Media Inc?



A Reservoir Media Inc gerou 50.14M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Reservoir Media Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Reservoir Media Inc aumentou 10.73% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Reservoir Media Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Reservoir Media Inc investiu 102.08M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Reservoir Media Inc?



No último trimestre, a Reservoir Media Inc utilizou 64.20M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a RSVR?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Reservoir Media Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Reservoir Media Inc foi de -51.94M, representando uma variação de -1.28% em relação ao mesmo período do ano anterior.