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Reservoir Media Inc

RSVR

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10.265USD

+0.025+0.24%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

673.41M시가총액

102.24P/E TTM

Reservoir Media Inc

10.265

+0.025+0.24%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

RSVR 현금흐름표

Reservoir Media Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-2.17%11.91M

15.06%12.92M

44.87%19.29M

-29.71%6.01M

-11.68%12.17M

216.40%11.23M

-32.47%13.32M

1093.31%8.56M

175.69%13.79M

-75.65%3.55M

100.73%19.72M

-147.77%-861.34K

358.31%5.00M

14.77%14.58M

531.45%9.82M

-51.82%1.80M

-78.48%-1.94M

20.45%12.70M

-200.32%-2.28M

-50.40%3.74M

---1.08M

--10.55M

---758.10K

--7.54M

계속 영업 순이익

49.33%4.06M

-58.52%2.20M

1350.01%2.20M

-42.05%-643.73K

-4.58%2.72M

285.62%5.31M

-77.73%151.99K

-375.40%-453.18K

21.71%2.85M

29.63%-2.86M

-84.79%682.36K

878.26%164.55K

-69.69%2.34M

-271.12%-4.07M

2.61%4.49M

101.12%16.82K

26.61%7.73M

-0.43%2.38M

56.86%4.37M

-59.50%-1.51M

--6.11M

--2.39M

--2.79M

---944.80K

영업 손익

19.97%8.12M

16.02%7.79M

17.52%7.56M

14.55%7.31M

6.25%6.77M

5.84%6.71M

3.47%6.43M

5.44%6.38M

10.20%6.37M

14.36%6.34M

15.42%6.21M

12.95%6.06M

11.56%5.78M

11.33%5.55M

13.18%5.38M

32.07%5.36M

40.79%5.18M

57.76%4.98M

23.27%4.76M

18.36%4.06M

--3.68M

--3.16M

--3.86M

--3.43M

이연 세금

176.30%572.31K

-40.43%1.08M

747.55%947.31K

39.33%-271.07K

-202.77%-750.05K

290.41%1.81M

---146.29K

---446.78K

-54.16%729.82K

-125.99%-950.76K

----

-49.96%1.59M

12461.86%3.66M

-100.00%0.00

155.13%3.18M

-93.21%29.13K

--762.43K

-95.06%20.02K

--1.25M

--428.63K

--0.00

--405.14K

기타 비현금 항목

-602.73%-2.51M

--358.64K

--90.71K

----

--500.00K

----

--0.00

8.43%991.11K

----

--0.00

--914.04K

----

운전자본의 변동

-741.44%-1.14M

92.34%-57.89K

1719.01%6.62M

-450.38%-3.05M

-104.24%-135.71K

85.91%-755.99K

-97.04%363.71K

113.43%871.15K

143.20%3.20M

-176.95%-5.37M

775.22%12.30M

-94.74%-6.48M

48.61%-7.40M

31.61%6.97M

111.64%1.41M

-327.40%-3.33M

-35.56%-14.41M

1.38%5.30M

-72.92%-12.07M

-64.97%1.46M

---10.63M

--5.23M

---6.98M

--4.18M

-채권 변동

-18.91%-3.78M

-174.76%-1.17M

70.95%-1.21M

176.99%3.17M

-20.15%-3.18M

218.24%1.57M

-250.82%-4.16M

250.88%1.15M

40.04%-2.64M

-191.90%-1.33M

449.93%2.76M

-93.10%-759.45K

33.83%-4.41M

-158.18%-454.45K

85.24%-788.14K

-121.57%-393.29K

-117.43%-6.66M

125.00%781.07K

-607.23%-5.34M

108.21%1.82M

---3.06M

---3.12M

---754.95K

--875.79K

-재고 자산 변동

58.96%872.70K

-82.92%227.91K

73.96%-136.49K

-165.54%-89.89K

10.80%549.00K

485.71%1.33M

61.50%-524.23K

-62.92%137.14K

25.06%495.50K

-456.61%-345.99K

4.01%-1.36M

175.23%369.84K

-20.94%396.22K

171.07%97.02K

-129.91%-1.42M

79.37%-491.64K

198.23%501.18K

-1244.25%-136.51K

-453.15%-617.05K

-265.57%-2.38M

---510.23K

--11.93K

--174.73K

---651.78K

-선급 비용 변경

69.81%-1.17M

135.50%524.49K

53.50%-714.05K

-72.29%1.70M

-851.89%-3.89M

-70.82%-1.48M

-372.89%-1.54M

306.79%6.12M

112.79%516.85K

-108.32%-864.91K

-61.53%562.65K

57.22%-2.96M

27.18%-4.04M

82.45%-415.19K

140.11%1.46M

-78.86%-6.92M

-397.98%-5.55M

-280.00%-2.37M

-27.64%-3.65M

-136.13%-3.87M

--1.86M

--1.31M

---2.86M

---1.64M

-미지급금 및 발생비용 변동

-1029.02%-2.51M

18.32%918.34K

288.47%2.58M

50.59%-2.37M

-105.56%-222.64K

129.19%776.13K

-93.50%664.64K

-43.92%-4.80M

104.44%4.00M

-132.20%-2.66M

1337.82%10.23M

-176.80%-3.33M

195.00%1.96M

24.34%8.26M

129.33%711.25K

-26.35%4.34M

76.29%-2.06M

-4.45%6.64M

40.05%-2.42M

5.73%5.89M

---8.69M

--6.95M

---4.04M

--5.57M

-기타 유동 자산 변동

----

-240.00%-483.96K

----

-90.33%-193.11K

104.68%345.68K

----

---101.46K

--168.89K

--310.00

--70.97K

-기타 유동 부담 변동

-14.15%4.55M

79.33%-654.73K

4.02%6.60M

-217.78%-5.52M

--5.29M

---3.17M

--6.34M

---1.74M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-2.17%11.91M

15.06%12.92M

44.87%19.29M

-29.71%6.01M

-11.68%12.17M

216.40%11.23M

-32.47%13.32M

1093.31%8.56M

175.69%13.79M

-75.65%3.55M

100.73%19.72M

-147.77%-861.34K

358.31%5.00M

14.77%14.58M

531.45%9.82M

-51.82%1.80M

-78.48%-1.94M

20.45%12.70M

-200.32%-2.28M

-50.40%3.74M

---1.08M

--10.55M

---758.10K

--7.54M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-85.17%3.90M

-16.35%49.90M

363.16%40.31M

319.90%7.97M

680.24%26.31M

312.40%59.66M

-49.66%8.70M

-87.53%1.90M

-87.43%3.37M

-50.89%14.47M

443.29%17.29M

19.21%15.23M

-26.88%26.82M

-7.22%29.46M

-76.40%3.18M

-88.62%12.77M

187.63%36.68M

48.80%31.75M

2.36%13.48M

54.15%112.20M

--12.75M

--21.34M

--13.17M

--72.79M

자본 지출

-85.17%3.90M

-16.35%49.90M

363.16%40.31M

319.90%7.97M

680.24%26.31M

312.40%59.66M

-49.66%8.70M

-87.53%1.90M

-87.43%3.37M

-50.89%14.47M

443.29%17.29M

19.21%15.23M

-26.88%26.82M

-7.22%29.46M

-76.40%3.18M

-88.62%12.77M

187.63%36.68M

48.80%31.75M

2.36%13.48M

54.15%112.20M

--12.75M

--21.34M

--13.17M

--72.79M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

688.36%194.47K

7732.70%128.38K

340.08%125.54K

25.85%33.61K

157.55%24.67K

-98.01%1.64K

-32.52%28.53K

-70.87%26.70K

-90.03%9.58K

-44.86%82.17K

-56.66%42.27K

43.69%91.66K

20.03%96.04K

58.50%149.03K

1212.70%97.55K

199.38%63.79K

644.71%80.01K

189.56%94.02K

-28.15%7.43K

-19.12%21.31K

--10.74K

--32.47K

--10.34K

--26.34K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-85.90%3.71M

-16.56%49.77M

363.24%40.18M

324.10%7.94M

681.73%26.28M

314.75%59.65M

-49.71%8.67M

-87.63%1.87M

-87.42%3.36M

-50.92%14.38M

459.09%17.25M

19.09%15.13M

-26.98%26.72M

-7.42%29.31M

-77.11%3.08M

-88.67%12.71M

187.25%36.60M

48.58%31.65M

2.38%13.48M

54.18%112.18M

--12.74M

--21.30M

--13.16M

--72.76M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---13.37K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

60.00%-400.00K

---100.00K

50.00%-50.00K

---1.69M

---1.00M

100.00%0.00

---100.00K

----

--0.00

---200.00K

----

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

----

--2.52M

---2.52M

----

---86.48K

----

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

82.65%-4.30M

18.34%-50.00M

-358.47%-40.36M

-408.74%-9.66M

-635.22%-24.79M

-317.51%-61.23M

49.09%-8.80M

87.53%-1.90M

87.43%-3.37M

50.21%-14.67M

-443.29%-17.29M

-19.21%-15.23M

26.88%-26.82M

7.22%-29.46M

79.40%-3.18M

88.67%-12.77M

-185.82%-36.68M

-48.67%-31.75M

-17.27%-15.45M

-54.84%-112.70M

---12.83M

---21.36M

---13.17M

---72.79M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-81.25%3.00M

-36.59%29.71M

44259.21%34.00M

70.18%-2.51M

233.35%16.00M

369.18%46.85M

-98.78%76.65K

-163.30%-8.41M

-162.40%-12.00M

-21.45%9.99M

--6.28M

103.98%13.29M

-56.29%19.23M

-38.77%12.71M

-100.00%0.00

-94.26%6.52M

389.46%44.00M

107.81%20.76M

88.34%18.21M

511.47%113.56M

--8.99M

--9.99M

--9.67M

--18.57M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-81.25%3.00M

-36.17%30.00M

--34.00M

100.00%0.00

233.33%16.00M

370.00%47.00M

-100.00%0.00

-150.00%-7.00M

-163.16%-12.00M

-38.21%10.00M

--6.00M

100.00%14.00M

-56.82%19.00M

-26.10%16.18M

100.00%0.00

-93.84%7.00M

387.32%44.00M

113.14%21.90M

-1338.21%-119.70M

939.48%113.56M

--9.03M

--10.27M

--9.67M

--10.93M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--7.97M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

-24.56%13.68K

204500.00%2.05K

--4.09K

-73.44%76.65K

--18.14K

-100.00%1.00

-100.00%0.00

--288.54K

----

--230.84K

--57.71K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---1.00

-92.15%-287.65K

--0.00

-76.08%-2.52M

-100.00%0.00

-1011.12%-149.70K

100.00%0.00

-102.94%-1.43M

113.04%3.00

99.62%-13.47K

---9.01K

-46.23%-706.06K

---23.00

-210.34%-3.53M

-100.00%0.00

---482.83K

100.00%0.00

-301.16%-1.14M

--137.91M

100.00%0.00

---39.56K

---283.24K

--0.00

---325.97K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-81.25%3.00M

-36.59%29.71M

44259.21%34.00M

70.18%-2.51M

233.35%16.00M

369.18%46.85M

-98.78%76.65K

-163.30%-8.41M

-162.40%-12.00M

-21.45%9.99M

--6.28M

103.98%13.29M

-56.29%19.23M

-38.77%12.71M

-100.00%0.00

-94.26%6.52M

389.46%44.00M

107.81%20.76M

88.34%18.21M

511.47%113.56M

--8.99M

--9.99M

--9.67M

--18.57M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

15.94%20.59M

32.62%27.94M

-9.18%14.86M

17.95%21.39M

-8.99%17.76M

2.49%21.07M

33.54%16.36M

21.67%18.13M

14.64%19.51M

9.21%20.56M

-2.55%12.25M

-16.35%14.90M

16.33%17.02M

47.36%18.82M

-10.37%12.57M

93.43%17.81M

17.99%14.63M

37.20%12.77M

3.36%14.02M

-84.19%9.21M

--12.40M

--9.31M

--13.57M

--58.24M

당기 현금흐름 변동

195.35%10.71M

-122.15%-7.35M

177.80%13.08M

-268.14%-6.53M

362.31%3.63M

-217.71%-3.31M

-43.30%4.71M

33.13%-1.77M

34.82%-1.38M

42.11%-1.04M

32.86%8.31M

49.43%-2.65M

-166.66%-2.12M

-196.65%-1.80M

598.98%6.25M

-208.92%-5.24M

199.68%3.18M

-39.83%1.86M

70.59%-1.25M

110.78%4.81M

---3.19M

--3.09M

---4.26M

---44.67M

환율 변화의 영향

-57.97%100.05K

109.50%15.83K

25.84%150.72K

-2265.61%-374.43K

16.72%238.02K

-290.67%-166.67K

129.75%119.77K

-111.15%-15.83K

-56.51%203.93K

-76.08%87.41K

-3.38%-402.65K

117.94%142.00K

121.28%468.93K

153.48%365.35K

77.56%-389.49K

-478.55%-791.70K

-226.85%-2.20M

-96.31%144.14K

-40110.33%-1.74M

-89.53%209.14K

--1.74M

--3.91M

--4.34K

--2.00M

기말 현금 잔액

46.36%31.30M

15.94%20.59M

32.62%27.94M

-9.18%14.86M

17.95%21.39M

-8.99%17.76M

2.49%21.07M

33.54%16.36M

21.67%18.13M

14.64%19.51M

9.21%20.56M

-2.55%12.25M

-16.35%14.90M

16.33%17.02M

47.36%18.82M

-10.37%12.57M

93.43%17.81M

17.99%14.63M

37.20%12.77M

3.36%14.02M

--9.21M

--12.40M

--9.31M

--13.57M

자유 현금 흐름

156.68%8.01M

23.64%-36.98M

-555.65%-21.02M

-129.42%-1.96M

-235.70%-14.13M

-343.63%-48.42M

89.94%4.61M

141.38%6.66M

147.72%10.41M

26.64%-10.92M

-63.43%2.43M

-46.66%-16.09M

43.49%-21.82M

21.89%-14.88M

142.14%6.64M

89.89%-10.97M

-179.08%-38.62M

-76.50%-19.05M

-13.13%-15.76M

-66.24%-108.46M

---13.84M

---10.79M

---13.93M

---65.24M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Reservoir Media Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Reservoir Media Inc 종목은 2025 회계연도에 50.14M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Reservoir Media Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Reservoir Media Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 10.73% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Reservoir Media Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Reservoir Media Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 102.08M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Reservoir Media Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Reservoir Media Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 64.20M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, RSVR에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Reservoir Media Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -51.94M였으며, 이는 전년 대비 -1.28% 변동을 반영합니다.