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Rein Therapeutics Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

RNTX Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Rein Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

44.55%-3.42M

33.08%-3.22M

7.10%-3.55M

23.50%-6.42M

-17.15%-6.17M

53.69%-4.81M

-132.87%-3.82M

-169.22%-8.39M

-13.09%-5.27M

-135.68%-10.39M

76.47%-1.64M

45.19%-3.12M

40.24%-4.66M

29.51%-4.41M

3.98%-6.97M

-51.08%-5.69M

-20.44%-7.80M

-33.40%-6.25M

-43.96%-7.26M

25.81%-3.76M

-14.17%-6.48M

25.63%-4.69M

27.71%-5.04M

10.89%-5.07M

24.38%-5.67M

5.37%-6.30M

-1.42%-6.98M

23.66%-5.69M

-8.26%-7.50M

-14.13%-6.66M

-31.36%-6.88M

-112.72%-7.46M

-16.41%-6.93M

-37.92%-5.84M

-33.37%-5.24M

-12.81%-3.50M

-58.80%-5.95M

-54.66%-4.23M

-42.76%-3.93M

---3.11M

---3.75M

---2.74M

---2.75M

Lucro operacional contínuo

-6.13%-5.84M

22.00%-31.97M

4.55%-5.58M

23.71%-6.82M

22.66%-5.50M

-458.40%-40.98M

-220.03%-5.85M

-400.39%-8.94M

-48.84%-7.11M

-61.40%-7.34M

71.31%-1.83M

77.64%-1.79M

43.26%-4.78M

33.12%-4.55M

5.01%-6.37M

-40.56%-7.99M

-20.75%-8.42M

-36.09%-6.80M

-33.47%-6.70M

-29.52%-5.69M

-3.36%-6.97M

30.95%-5.00M

35.18%-5.02M

38.79%-4.39M

6.45%-6.75M

-2.86%-7.24M

-4.24%-7.75M

24.43%-7.17M

4.94%-7.21M

-2.46%-7.03M

-18.77%-7.43M

-92.79%-9.49M

-66.51%-7.59M

-54.55%-6.87M

-48.25%-6.26M

11.04%-4.92M

-16.10%-4.56M

-34.32%-4.44M

-31.90%-4.22M

---5.53M

---3.92M

---3.31M

---3.20M

Ganho/perda operacional

----

-22.43%28.70M

--0.00

-75.00%1.00K

-100.00%0.00

71053.85%37.00M

-100.00%0.00

-66.67%4.00K

37.21%59.00K

20.93%52.00K

-72.09%12.00K

-71.43%12.00K

4.88%43.00K

7.50%43.00K

10.26%43.00K

5.00%42.00K

1950.00%41.00K

300.00%40.00K

178.57%39.00K

-42.03%40.00K

-97.14%2.00K

-86.67%10.00K

-36.36%14.00K

155.56%69.00K

125.81%70.00K

53.06%75.00K

-74.71%22.00K

-25.00%27.00K

-32.61%31.00K

11.36%49.00K

117.50%87.00K

56.52%36.00K

109.09%46.00K

4.76%44.00K

-31.03%40.00K

-64.62%23.00K

-67.16%22.00K

-40.00%42.00K

-31.76%58.00K

--65.00K

--67.00K

--70.00K

--85.00K

Imposto de renda diferido

----

54.18%-712.00K

----

---1.55M

----

Itens não monetários

--623.00K

--50.00K

--400.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

252.85%188.00K

98.44%-1.00K

-188.89%-52.00K

-3333.33%-103.00K

-539.29%-123.00K

-188.89%-64.00K

94.17%-18.00K

-104.84%-3.00K

180.00%28.00K

323.53%72.00K

-5050.00%-309.00K

306.67%62.00K

116.39%10.00K

122.37%17.00K

90.00%-6.00K

11.76%-30.00K

11.59%-61.00K

16.48%-76.00K

0.00%-60.00K

22.73%-34.00K

-7.81%-69.00K

-3.41%-91.00K

-1400.00%-60.00K

-528.57%-44.00K

-356.00%-64.00K

-528.57%-88.00K

-100.27%-4.00K

65.00%-7.00K

-13.79%25.00K

---14.00K

--1.49M

---20.00K

--29.00K

--0.00

Capital de giro (var.)

274.31%1.64M

-23.39%452.00K

-87.76%186.00K

-34.08%147.00K

-157.44%-938.00K

116.61%590.00K

13918.18%1.52M

114.03%223.00K

813.10%1.63M

-1624.27%-3.55M

98.93%-11.00K

-190.54%-1.59M

-118.10%-229.00K

-57.25%-206.00K

18.79%-1.02M

-4.10%1.75M

46.43%-105.00K

-133.93%-131.00K

-144.38%-1.26M

240.23%1.83M

-132.83%-196.00K

-112.96%-56.00K

-342.25%-516.00K

-223.93%-1.30M

170.40%597.00K

316.00%432.00K

860.71%213.00K

45.24%1.05M

-670.91%-848.00K

-152.36%-200.00K

-106.14%-28.00K

-35.67%725.00K

93.15%-110.00K

1514.81%382.00K

623.81%456.00K

62.86%1.13M

-4769.70%-1.61M

-109.28%-27.00K

-64.80%63.00K

--692.00K

---33.00K

--291.00K

--179.00K

-Antecipadas (var.)

182.40%103.00K

-93.27%15.00K

-206.31%-219.00K

102.08%10.00K

-167.57%-125.00K

54.86%223.00K

147.03%206.00K

-589.80%-480.00K

-25.10%185.00K

-84.78%144.00K

-7.09%-438.00K

-86.93%98.00K

-24.23%247.00K

1884.91%946.00K

73.06%-409.00K

150.84%750.00K

-66.77%326.00K

48.04%-53.00K

-42.94%-1.52M

48.02%299.00K

250.36%981.00K

-115.34%-102.00K

-18.00%-1.06M

155.70%202.00K

660.00%280.00K

235.86%665.00K

-97.37%-900.00K

-65.20%79.00K

41.86%-50.00K

36.55%198.00K

26.21%-456.00K

482.05%227.00K

73.94%-86.00K

-44.44%145.00K

-197.12%-618.00K

121.91%39.00K

-760.00%-330.00K

2107.69%261.00K

-5300.00%-208.00K

---178.00K

--50.00K

---13.00K

--4.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-31.28%-1.00M

--0.00

231.54%2.34M

-963.39%-1.58M

-158.72%-764.00K

100.00%0.00

--707.00K

--183.00K

5320.83%1.30M

---27.00K

--0.00

--24.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-101.18%-2.00K

-113.17%-22.00K

1090.99%5.55M

7.45%173.00K

7.59%170.00K

-68.67%167.00K

--466.00K

--161.00K

3850.00%158.00K

4745.45%533.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-93.65%4.00K

375.00%11.00K

114.65%114.00K

---26.00K

--63.00K

---4.00K

---778.00K

----

--0.00

----

-Outros passivos (CP) (var.)

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---277.00K

--277.00K

---116.00K

--116.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

44.55%-3.42M

33.08%-3.22M

7.10%-3.55M

23.50%-6.42M

-17.15%-6.17M

53.69%-4.81M

-132.87%-3.82M

-169.22%-8.39M

-13.09%-5.27M

-135.68%-10.39M

76.47%-1.64M

45.19%-3.12M

40.24%-4.66M

29.51%-4.41M

3.98%-6.97M

-51.08%-5.69M

-20.44%-7.80M

-33.40%-6.25M

-43.96%-7.26M

25.81%-3.76M

-14.17%-6.48M

25.63%-4.69M

27.71%-5.04M

10.89%-5.07M

24.38%-5.67M

5.37%-6.30M

-1.42%-6.98M

23.66%-5.69M

-8.26%-7.50M

-14.13%-6.66M

-31.36%-6.88M

-112.72%-7.46M

-16.41%-6.93M

-37.92%-5.84M

-33.37%-5.24M

-12.81%-3.50M

-58.80%-5.95M

-54.66%-4.23M

-42.76%-3.93M

---3.11M

---3.75M

---2.74M

---2.75M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

---42.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---61.00K

1240.00%67.00K

228.79%85.00K

-1046.67%-142.00K

-100.00%0.00

25.00%5.00K

-151.97%-66.00K

-99.22%15.00K

-99.78%5.00K

-98.06%4.00K

1714.29%127.00K

2741.18%1.93M

8337.04%2.28M

2188.89%206.00K

-81.58%7.00K

--68.00K

--27.00K

--9.00K

--38.00K

--0.00

----

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.00K

1240.00%67.00K

--85.00K

-100.00%0.00

25.00%5.00K

-100.00%0.00

-99.22%15.00K

-99.78%5.00K

-98.06%4.00K

1714.29%127.00K

2741.18%1.93M

8337.04%2.28M

2188.89%206.00K

-81.58%7.00K

--68.00K

--27.00K

--9.00K

--38.00K

--0.00

----

--0.00

Venda de ativos fixos

----

--0.00

----

--0.00

---42.00K

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---61.00K

1240.00%67.00K

228.79%85.00K

-1046.67%-142.00K

-100.00%0.00

25.00%5.00K

-151.97%-66.00K

-99.22%15.00K

-99.78%5.00K

-98.06%4.00K

1714.29%127.00K

2741.18%1.93M

8337.04%2.28M

2188.89%206.00K

-81.58%7.00K

--68.00K

--27.00K

--9.00K

--38.00K

--0.00

----

--0.00

Transações de negócios

----

---96.00K

----

Produtos de investimento

----

--0.00

-100.00%0.00

-88.04%500.00K

44.95%8.50M

-37.76%7.25M

111.64%4.76M

3.82%4.18M

223.95%5.86M

131.17%11.65M

551.10%2.25M

188.94%4.03M

-2038.93%-4.73M

-440.01%-37.37M

-110.44%-499.00K

-221.03%-4.53M

101.27%244.00K

35.70%10.99M

-53.32%4.78M

1.63%3.74M

-250.83%-19.28M

236.52%8.10M

123.27%10.24M

108.89%3.68M

140.41%12.79M

133.13%2.41M

208.96%4.58M

-1007.67%-41.41M

22.39%5.32M

30.08%-7.26M

293.63%1.48M

117.03%4.56M

--4.34M

---10.39M

--377.00K

--2.10M

Outros investimentos

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---25.00K

--1.00K

---1.00K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-102.02%-96.00K

-87.04%542.00K

44.95%8.50M

-37.76%7.25M

111.64%4.76M

2.27%4.18M

222.22%5.86M

131.10%11.65M

730.53%2.25M

190.28%4.09M

-2107.53%-4.80M

-438.75%-37.46M

-107.49%-357.00K

-221.19%-4.53M

101.24%239.00K

38.69%11.06M

-42.64%4.76M

166.17%3.74M

-253.33%-19.29M

232.21%7.97M

83.86%8.30M

103.39%1.40M

136.94%12.58M

132.86%2.40M

204.38%4.52M

-1013.27%-41.44M

22.16%5.31M

29.72%-7.30M

293.63%1.48M

115.84%4.54M

--4.35M

---10.39M

--377.00K

--2.10M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

530.62%4.65M

240400.00%2.40M

526.01%1.90M

-74.20%4.71M

--738.00K

-99.99%1.00K

---446.00K

--18.26M

----

--15.79M

--0.00

-100.00%0.00

-99.98%1.00K

-91.28%26.00K

-99.77%26.00K

--55.60M

28380.00%4.24M

684.31%298.00K

-52.82%11.26M

-100.00%0.00

-101.17%-15.00K

-104.21%-51.00K

198775.00%23.86M

931.25%165.00K

623.36%1.28M

-97.61%1.21M

102.75%12.00K

-97.19%16.00K

-101.29%-244.00K

633675.00%50.70M

-570.77%-436.00K

-95.65%569.00K

1591.74%18.96M

123.53%8.00K

---65.00K

--13.08M

---1.27M

---34.00K

Dívidas (líquido)

--4.30M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--3.00K

--0.00

--384.00K

----

--2.47M

----

Ações ON (líquido)

-51.97%354.00K

--2.40M

100.00%0.00

-103.38%-370.00K

--737.00K

--0.00

---292.00K

--10.94M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--55.60M

28360.00%4.24M

684.31%298.00K

-54.43%10.88M

----

---15.00K

---51.00K

--23.86M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--52.31M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.00K

-46.67%-22.00K

-96.26%494.00K

--18.96M

--0.00

---15.00K

--13.20M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

-100.00%0.00

200.00%3.00K

-100.00%0.00

--1.00K

--41.00K

--101.00K

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

--26.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

931.25%165.00K

27.27%14.00K

-100.00%0.00

140.00%12.00K

-78.67%16.00K

--11.00K

150.00%20.00K

-61.54%5.00K

3650.00%75.00K

-100.00%0.00

300.00%8.00K

--13.00K

--2.00K

--13.00K

--2.00K

Emissão de garantias

----

--0.00

100.00%0.00

-29.66%5.08M

----

--0.00

---195.00K

--7.22M

----

Outros financiamentos

--0.00

----

--1.90M

----

--15.79M

----

100.00%0.00

----

-374.51%-1.21M

174.23%1.21M

----

---255.00K

---1.63M

-565.08%-419.00K

100.00%0.00

---63.00K

---117.00K

---1.28M

---36.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

530.62%4.65M

240400.00%2.40M

526.01%1.90M

-74.20%4.71M

--738.00K

-99.99%1.00K

---446.00K

--18.26M

----

--15.79M

--0.00

-100.00%0.00

-99.98%1.00K

-91.28%26.00K

-99.77%26.00K

--55.60M

28380.00%4.24M

684.31%298.00K

-52.82%11.26M

-100.00%0.00

-101.17%-15.00K

-104.21%-51.00K

198775.00%23.86M

931.25%165.00K

623.36%1.28M

-97.61%1.21M

102.75%12.00K

-97.19%16.00K

-101.29%-244.00K

633675.00%50.70M

-570.77%-436.00K

-95.65%569.00K

1591.74%18.96M

123.53%8.00K

---65.00K

--13.08M

---1.27M

---34.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-75.01%3.21M

-77.10%4.05M

-73.92%5.72M

-38.44%7.43M

-25.80%12.87M

46.16%17.68M

66.33%21.94M

54.55%12.07M

232.21%17.34M

148.64%12.09M

72.38%13.19M

4.47%7.81M

43.97%5.22M

-36.23%4.86M

-28.96%7.65M

-61.29%7.47M

-52.55%3.63M

-9.65%7.63M

-39.19%10.77M

71.02%19.31M

29.39%7.64M

13.18%8.44M

64.81%17.72M

-4.85%11.29M

-47.42%5.90M

-10.22%7.46M

-14.50%10.75M

59.52%11.87M

-6.05%11.23M

-38.12%8.31M

33.80%12.57M

-7.36%7.44M

-42.31%11.95M

198.13%13.43M

141.88%9.40M

196.16%8.03M

449.76%20.71M

-39.13%4.50M

-51.92%3.88M

--2.71M

--3.77M

--7.40M

--8.08M

Variação do caixa

122.62%1.23M

82.69%-833.00K

60.75%-1.67M

-117.28%-1.71M

-3.15%-5.44M

-191.76%-4.81M

-288.43%-4.26M

83.41%9.88M

-303.59%-5.27M

1377.18%5.24M

60.63%-1.10M

2907.82%5.38M

-32.74%2.59M

108.87%355.00K

11.32%-2.79M

102.10%179.00K

-67.02%3.85M

-397.89%-4.00M

66.09%-3.15M

-232.80%-8.54M

116.65%11.67M

48.33%-804.00K

-181.88%-9.27M

676.41%6.43M

745.53%5.39M

-153.31%-1.56M

22.84%-3.29M

-121.71%-1.11M

114.11%637.00K

286.52%2.92M

-205.78%-4.26M

275.37%5.13M

64.43%-4.51M

-109.65%-1.56M

551.21%4.03M

16.52%1.37M

-1100.19%-12.69M

546.46%16.21M

190.76%619.00K

--1.17M

---1.06M

---3.63M

---682.00K

Variação cambial

----

-1700.00%-18.00K

---26.00K

----

98.41%-1.00K

--0.00

--1.00K

----

---63.00K

----

Caixa final

-40.16%4.45M

-75.01%3.21M

-77.10%4.05M

-73.92%5.72M

-38.44%7.43M

-25.80%12.87M

46.16%17.68M

66.33%21.94M

54.55%12.07M

232.21%17.34M

148.64%12.09M

72.38%13.19M

4.47%7.81M

43.97%5.22M

-36.23%4.86M

-28.96%7.65M

-61.29%7.47M

-52.55%3.63M

-9.65%7.63M

-39.19%10.77M

71.02%19.31M

29.39%7.64M

13.18%8.44M

64.81%17.72M

-4.85%11.29M

-47.42%5.90M

-10.22%7.46M

-14.50%10.75M

59.52%11.87M

-5.35%11.23M

-38.12%8.31M

33.80%12.57M

-7.36%7.44M

-42.73%11.86M

198.13%13.43M

141.88%9.40M

196.16%8.03M

449.76%20.71M

-39.13%4.50M

--3.88M

--2.71M

--3.77M

--7.40M

Fluxo de caixa livre

----

53.69%-4.81M

-132.87%-3.82M

-169.22%-8.39M

-13.09%-5.27M

-135.68%-10.39M

76.47%-1.64M

45.19%-3.12M

40.24%-4.66M

29.51%-4.41M

4.05%-6.97M

-48.43%-5.69M

-18.88%-7.80M

-33.40%-6.25M

-44.06%-7.26M

24.56%-3.83M

-15.67%-6.56M

25.81%-4.69M

27.76%-5.04M

10.87%-5.08M

25.64%-5.67M

26.47%-6.32M

23.75%-6.98M

25.66%-5.70M

-9.98%-7.63M

-45.53%-8.60M

-73.97%-9.16M

-118.04%-7.66M

-15.79%-6.94M

-39.52%-5.91M

-34.06%-5.26M

-13.10%-3.51M

-59.82%-5.99M

-54.66%-4.23M

-42.76%-3.93M

---3.11M

---3.75M

---2.74M

---2.75M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Rein Therapeutics Inc?



A Rein Therapeutics Inc gerou -19.36M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Rein Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Rein Therapeutics Inc aumentou 13.14% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Rein Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Rein Therapeutics Inc utilizou 9.76M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a RNTX?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.