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Rent the Runway Inc

RENT

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+0.055+1.55%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

120.37MValor de mercado

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Rent the Runway Inc

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+0.055+1.55%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

RENT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Rent the Runway Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-145.78%-3.80M

407.14%7.10M

-129.79%-1.40M

-577.27%-10.50M

80.43%8.30M

117.50%1.40M

230.56%4.70M

375.00%2.20M

239.39%4.60M

3.61%-8.00M

43.75%-3.60M

94.87%-800.00K

81.03%-3.30M

55.85%-8.30M

40.74%-6.40M

---15.60M

---17.40M

---18.80M

-38.46%-10.80M

---7.80M

Lucro operacional contínuo

27.59%-18.90M

89.55%-1.40M

504.76%76.50M

-69.23%-26.40M

-18.64%-26.10M

45.97%-13.40M

40.00%-18.90M

41.79%-15.60M

26.91%-22.00M

5.34%-24.80M

12.74%-31.50M

20.94%-26.80M

29.18%-30.10M

33.33%-26.20M

58.88%-36.10M

---33.90M

---42.50M

---39.30M

-98.19%-87.80M

---44.30M

Ganho/perda operacional

-4.62%12.40M

-7.35%12.60M

-9.21%13.80M

-9.15%13.90M

-10.96%13.00M

-19.05%13.60M

-1.94%15.20M

9.29%15.30M

8.96%14.60M

7.69%16.80M

-18.85%15.50M

-14.11%14.00M

-18.79%13.40M

-6.02%15.60M

10.40%19.10M

--16.30M

--16.50M

--16.60M

-8.47%17.30M

--18.90M

Itens não monetários

-172.22%-3.90M

-161.02%-3.60M

-2048.15%-105.20M

-211.76%-5.70M

25.58%5.40M

40.48%5.90M

370.00%5.40M

5000.00%5.10M

386.67%4.30M

235.48%4.20M

35.48%-2.00M

106.25%100.00K

-287.50%-1.50M

-287.50%-3.10M

-126.72%-3.10M

---1.60M

--800.00K

---800.00K

1833.33%11.60M

--600.00K

Capital de giro (var.)

-83.45%2.40M

86.76%-900.00K

-400.00%-2.40M

82.00%-900.00K

208.51%14.50M

24.44%-6.80M

-46.67%800.00K

-61.29%-5.00M

527.27%4.70M

-309.09%-9.00M

-48.28%1.50M

55.07%-3.10M

63.33%-1.10M

43.59%-2.20M

-88.45%2.90M

---6.90M

---3.00M

---3.90M

402.00%25.10M

--5.00M

-Antecipadas (var.)

-1000.00%-1.80M

86.36%-300.00K

191.67%3.50M

-383.33%-3.40M

-77.78%200.00K

21.43%-2.20M

220.00%1.20M

-63.64%1.20M

-43.75%900.00K

-1033.33%-2.80M

75.00%-1.00M

--3.30M

77.78%1.60M

104.76%300.00K

-1900.00%-4.00M

--0.00

--900.00K

---6.30M

84.62%-200.00K

---1.30M

-A pagar e acumuladas (var.)

-79.10%2.80M

250.00%3.30M

-294.12%-6.70M

688.89%5.30M

378.57%13.40M

45.00%-2.20M

-383.33%-1.70M

30.77%-900.00K

175.68%2.80M

2.44%-4.00M

-89.09%600.00K

62.86%-1.30M

-105.56%-3.70M

-191.11%-4.10M

-19.12%5.50M

---3.50M

---1.80M

--4.50M

51.11%6.80M

--4.50M

-Outros ativos (CP) (var.)

125.00%200.00K

--100.00K

-275.00%-2.10M

78.95%-400.00K

-100.00%-800.00K

100.00%0.00

1100.00%1.20M

-533.33%-1.90M

-233.33%-400.00K

-1400.00%-1.30M

-88.89%100.00K

25.00%-300.00K

0.00%300.00K

125.00%100.00K

125.00%900.00K

---400.00K

--300.00K

---400.00K

100.00%400.00K

--200.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-10.71%2.50M

55.56%-800.00K

111.11%1.90M

48.00%-1.30M

33.33%2.80M

-100.00%-1.80M

12.50%900.00K

16.67%-2.50M

90.91%2.10M

55.00%-900.00K

-55.56%800.00K

-76.47%-3.00M

-64.52%1.10M

-400.00%-2.00M

-90.77%1.80M

---1.70M

--3.10M

---400.00K

--19.50M

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-145.78%-3.80M

407.14%7.10M

-129.79%-1.40M

-577.27%-10.50M

80.43%8.30M

117.50%1.40M

230.56%4.70M

375.00%2.20M

239.39%4.60M

3.61%-8.00M

43.75%-3.60M

94.87%-800.00K

81.03%-3.30M

55.85%-8.30M

40.74%-6.40M

---15.60M

---17.40M

---18.80M

-38.46%-10.80M

---7.80M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-33.33%9.80M

1042.86%6.60M

50.62%12.20M

138.81%16.00M

145.00%14.70M

-104.67%-700.00K

-42.55%8.10M

-59.88%6.70M

-31.82%6.00M

8.70%15.00M

45.36%14.10M

67.00%16.70M

-18.52%8.80M

5.34%13.80M

61.67%9.70M

--10.00M

--10.80M

--13.10M

-22.08%6.00M

--7.70M

Despesas de capital (CapEx)

-19.02%16.60M

68.82%15.70M

31.01%20.70M

61.64%23.60M

47.48%20.50M

-59.57%9.30M

-24.76%15.80M

-36.52%14.60M

-10.32%13.90M

21.69%23.00M

5.53%21.00M

36.90%23.00M

0.65%15.50M

5.59%18.90M

84.26%19.90M

--16.80M

--15.40M

--17.90M

-12.90%10.80M

--12.40M

Venda de ativos fixos

-33.33%9.80M

1042.86%6.60M

50.62%12.20M

138.81%16.00M

145.00%14.70M

-104.67%-700.00K

-42.55%8.10M

-59.88%6.70M

-31.82%6.00M

8.70%15.00M

45.36%14.10M

67.00%16.70M

-18.52%8.80M

5.34%13.80M

61.67%9.70M

--10.00M

--10.80M

--13.10M

-22.08%6.00M

--7.70M

Outros investimentos

--0.00

---12.50M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

33.33%-9.80M

-1042.86%-6.60M

-50.62%-12.20M

-138.81%-16.00M

-145.00%-14.70M

104.67%700.00K

42.55%-8.10M

59.88%-6.70M

31.82%-6.00M

-8.70%-15.00M

-45.36%-14.10M

-67.00%-16.70M

18.52%-8.80M

-5.34%-13.80M

-61.67%-9.70M

---10.00M

---10.80M

---13.10M

22.08%-6.00M

---7.70M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

71.43%-200.00K

-161.54%-800.00K

20900.00%20.80M

22.22%-700.00K

-16.67%-700.00K

18.18%1.30M

0.00%-100.00K

-350.00%-900.00K

-500.00%-600.00K

650.00%1.10M

85.71%-100.00K

86.67%-200.00K

93.75%-100.00K

60.00%-200.00K

-100.36%-700.00K

---1.50M

---1.60M

---500.00K

268.89%193.30M

--52.40M

Dívidas (líquido)

----

-100.00%0.00

--21.10M

----

25.00%2.00M

----

--1.60M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--5.20M

-556.39%-139.20M

--30.50M

Ações ON (líquido)

--200.00K

--0.00

--12.50M

----

--0.00

----

--331.50M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--25.20M

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--0.00

--200.00K

1100.00%1.20M

--100.00K

Outros financiamentos

42.86%-400.00K

-14.29%-800.00K

-12700.00%-12.80M

22.22%-700.00K

-16.67%-700.00K

-40.00%-700.00K

0.00%-100.00K

-350.00%-900.00K

-500.00%-600.00K

-150.00%-500.00K

85.71%-100.00K

86.67%-200.00K

93.75%-100.00K

96.61%-200.00K

-250.00%-700.00K

---1.50M

---1.60M

---5.90M

94.12%-200.00K

---3.40M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

71.43%-200.00K

-161.54%-800.00K

20900.00%20.80M

22.22%-700.00K

-16.67%-700.00K

18.18%1.30M

0.00%-100.00K

-350.00%-900.00K

-500.00%-600.00K

650.00%1.10M

85.71%-100.00K

86.67%-200.00K

93.75%-100.00K

60.00%-200.00K

-100.36%-700.00K

---1.50M

---1.60M

---500.00K

268.89%193.30M

--52.40M

Caixa líquido

Caixa inicial

-31.68%59.10M

-28.52%59.40M

-39.72%52.20M

-13.70%79.40M

-7.98%86.50M

-28.30%83.10M

-35.23%86.60M

-39.23%92.00M

-42.54%94.00M

-37.65%115.90M

-34.04%133.70M

-34.12%151.40M

-36.98%163.60M

-36.34%185.90M

75.50%202.70M

--229.80M

--259.60M

--292.00M

34.15%115.50M

--86.10M

Variação do caixa

-94.37%-13.80M

-108.82%-300.00K

305.71%7.20M

-403.70%-27.20M

-255.00%-7.10M

115.53%3.40M

80.34%-3.50M

69.49%-5.40M

83.61%-2.00M

1.79%-21.90M

-5.95%-17.80M

34.69%-17.70M

59.06%-12.20M

31.17%-22.30M

-109.52%-16.80M

---27.10M

---29.80M

---32.40M

378.32%176.50M

--36.90M

Caixa final

-42.95%45.30M

-31.68%59.10M

-28.52%59.40M

-39.72%52.20M

-13.70%79.40M

-7.98%86.50M

-28.30%83.10M

-35.23%86.60M

-39.23%92.00M

-42.54%94.00M

-37.65%115.90M

-34.04%133.70M

-34.12%151.40M

-36.98%163.60M

-36.34%185.90M

--202.70M

--229.80M

--259.60M

137.40%292.00M

--123.00M

Fluxo de caixa livre

-67.21%-20.40M

-8.86%-8.60M

-99.10%-22.10M

-175.00%-34.10M

-31.18%-12.20M

74.52%-7.90M

54.88%-11.10M

47.90%-12.40M

50.53%-9.30M

-13.97%-31.00M

6.46%-24.60M

26.54%-23.80M

42.68%-18.80M

25.89%-27.20M

-21.76%-26.30M

---32.40M

---32.80M

---36.70M

-6.93%-21.60M

---20.20M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Rent the Runway Inc?



A Rent the Runway Inc gerou 3.50M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Rent the Runway Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Rent the Runway Inc aumentou -72.87% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Rent the Runway Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Rent the Runway Inc investiu 80.50M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Rent the Runway Inc?



No último trimestre, a Rent the Runway Inc utilizou 18.60M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a RENT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Rent the Runway Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Rent the Runway Inc foi de -77.00M, representando uma variação de -89.19% em relação ao mesmo período do ano anterior.