Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Anual

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FY2027Q2

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

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FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

33.96%108.12M

58.53%45.50M

23.42%182.37M

209.00%4.76M

83.96%80.71M

-28.57%28.70M

2.87%147.76M

-498.27%-4.37M

-40.62%43.88M

12.02%40.18M

26.70%143.64M

136.83%1.10M

108.32%73.89M

213.82%35.87M

167.74%113.37M

92.40%-2.98M

1958.68%35.47M

-178.55%-31.52M

-66.22%42.34M

-252.24%-39.16M

-98.98%1.72M

-3.01%40.12M

37.63%125.34M

688.96%25.72M

5159.15%168.82M

88.25%41.37M

15.03%91.07M

-117.91%-4.37M

-146.47%-3.34M

43.18%21.98M

4.79%79.17M

5.69%24.38M

256.01%7.18M

699.79%15.35M

20.06%75.55M

294.53%23.07M

-127.08%-4.60M

462.76%1.92M

2.77%62.93M

229.97%5.85M

23.62%-2.03M

102.35%341.00K

39.03%61.23M

-75.53%1.77M

78.59%-2.65M

-105.83%-14.50M

--44.04M

--7.24M

---12.39M

---7.04M

Lucro operacional contínuo

39.38%85.45M

18.59%56.40M

24.80%85.55M

28.67%46.17M

25.17%61.31M

2.63%47.56M

-10.36%68.55M

12.83%35.88M

16.12%48.98M

49.59%46.34M

44.05%76.47M

37.78%31.80M

199.22%42.18M

147.38%30.98M

18.69%53.09M

-0.44%23.08M

-58.93%14.10M

-77.32%12.52M

-30.83%44.73M

-48.70%23.18M

-65.46%34.32M

65.05%55.22M

28.58%64.66M

67.67%45.20M

294.85%99.38M

-13.59%33.46M

0.79%50.29M

8.62%26.96M

-15.67%25.17M

27.13%38.72M

-28.78%49.89M

31.57%24.82M

51.42%29.85M

60.57%30.45M

186.87%70.05M

80.31%18.86M

50.07%19.71M

61.44%18.97M

52.02%24.42M

54.70%10.46M

106.79%13.13M

76.37%11.75M

33.78%16.06M

39.39%6.76M

10.89%6.35M

53.90%6.66M

--12.01M

--4.85M

--5.73M

--4.33M

Ganho/perda operacional

10.40%14.89M

16.93%14.93M

17.82%14.79M

21.54%14.19M

35.01%13.49M

31.10%12.77M

29.87%12.55M

29.67%11.67M

21.19%9.99M

21.40%9.74M

25.10%9.66M

23.23%9.00M

17.81%8.24M

20.50%8.03M

15.96%7.72M

15.25%7.31M

15.98%7.00M

13.67%6.66M

14.25%6.66M

10.96%6.34M

8.10%6.03M

9.74%5.86M

25.32%5.83M

26.37%5.71M

31.25%5.58M

29.71%5.34M

19.77%4.65M

26.71%4.52M

21.62%4.25M

21.31%4.12M

17.73%3.88M

14.25%3.57M

17.51%3.50M

18.55%3.39M

13.87%3.30M

16.97%3.12M

14.73%2.98M

14.21%2.86M

18.77%2.90M

13.23%2.67M

12.54%2.59M

11.97%2.51M

8.83%2.44M

5.03%2.36M

4.49%2.31M

6.98%2.24M

--2.24M

--2.25M

--2.21M

--2.09M

Imposto de renda diferido

-38.97%2.83M

1778.81%1.98M

-56.85%3.47M

200.00%810.00K

294.38%4.63M

52.61%-118.00K

723.21%8.05M

629.41%270.00K

745.60%1.18M

-149.80%-249.00K

-81.24%978.00K

-128.98%-51.00K

84.15%-182.00K

136.97%500.00K

2300.00%5.21M

-63.49%176.00K

-1081.20%-1.15M

-71.98%211.00K

-153.62%-237.00K

30.98%482.00K

-97.69%117.00K

463.77%753.00K

-86.82%442.00K

-43.03%368.00K

2338.94%5.06M

-1981.82%-207.00K

446.49%3.35M

202.05%646.00K

-351.11%-226.00K

119.30%11.00K

96.67%-968.00K

-254.01%-633.00K

111.84%90.00K

93.40%-57.00K

-1052.55%-29.11M

2.75%411.00K

25.56%-760.00K

-52.11%-864.00K

1147.35%3.06M

248.15%400.00K

7.60%-1.02M

5.49%-568.00K

116.06%245.00K

56.17%-270.00K

-51.99%-1.10M

-9.27%-601.00K

---1.53M

---616.00K

---727.00K

---550.00K

Itens não monetários

-408.93%-519.00K

50.88%-363.00K

133.43%224.00K

-295.07%-792.00K

128.28%168.00K

-58.24%-739.00K

-1.06%-670.00K

488.41%406.00K

-960.87%-594.00K

-776.81%-467.00K

-1135.94%-663.00K

7.81%69.00K

0.00%64.00K

-38.46%64.00K

-95.79%64.00K

110.03%64.00K

-93.52%64.00K

-70.95%104.00K

95.62%1.52M

-183.40%-638.00K

-10.44%987.00K

-53.20%358.00K

160.05%777.00K

146.31%765.00K

1967.80%1.10M

117.33%765.00K

-132.95%-1.29M

-217.16%-1.65M

-101.88%-59.00K

-690.11%-4.41M

419.44%3.93M

71.53%1.41M

269.73%3.14M

-47.98%748.00K

--756.00K

--822.00K

--849.00K

--1.44M

Capital de giro (var.)

173.25%1.59M

10.05%-30.51M

48.76%74.89M

-4.20%-58.75M

88.73%-2.17M

-86.20%-33.92M

-6.70%50.34M

-32.23%-56.38M

-193.17%-19.25M

-177.25%-18.21M

20.75%53.95M

-18.31%-42.64M

56.25%20.66M

87.68%-6.57M

509.86%44.68M

49.04%-36.04M

132.14%13.22M

-124.40%-53.33M

-120.73%-10.90M

-159.16%-70.71M

-172.17%-41.13M

-1841.10%-23.77M

62.92%52.60M

29.57%-27.29M

262.72%57.00M

105.90%1.36M

39.17%32.28M

-698.62%-38.74M

-20.23%-35.03M

-13.54%-23.16M

-20.16%23.20M

-150.18%-4.85M

2.11%-29.13M

6.07%-20.39M

-9.60%29.06M

74.95%-1.94M

-61.72%-29.76M

-107.26%-21.71M

-13.56%32.15M

21.50%-7.74M

-26.45%-18.40M

57.47%-10.48M

25.47%37.19M

-840.74%-9.86M

31.98%-14.55M

-61.60%-24.63M

--29.64M

---1.05M

---21.40M

---15.24M

-Recebíveis (var.)

-641.64%-2.91M

-27150.00%-1.08M

-1248.94%-1.27M

32.12%-727.00K

298.52%538.00K

-99.69%4.00K

71.25%-94.00K

-756.80%-1.07M

65.52%-271.00K

-5.90%1.31M

67.66%-327.00K

69.59%-125.00K

-870.59%-786.00K

336.79%1.39M

-31.47%-1.01M

-285.97%-411.00K

122.13%102.00K

23.26%318.00K

-83.97%-769.00K

-90.15%221.00K

-127.13%-461.00K

119.75%258.00K

77.56%-418.00K

948.60%2.24M

838.70%1.70M

-234.02%-1.31M

-201.75%-1.86M

126.78%214.00K

80.64%-230.00K

-145.62%-391.00K

751.60%1.83M

-256.70%-799.00K

-172.48%-1.19M

3055.17%857.00K

-1461.11%-281.00K

-86.67%-224.00K

-540.40%-436.00K

63.29%-29.00K

-107.66%-18.00K

-178.95%-120.00K

133.00%99.00K

-264.58%-79.00K

840.00%235.00K

1481.82%152.00K

-150.00%-300.00K

-62.20%48.00K

--25.00K

---11.00K

---120.00K

--127.00K

-Estoque (var.)

31.02%-17.51M

38.19%-36.66M

-4.05%52.57M

13.74%-65.60M

-565.02%-25.38M

-173.58%-59.31M

106.13%54.79M

-123.41%-76.05M

-1012.83%-3.82M

21.04%-21.68M

-50.03%26.58M

-15.02%-34.04M

-101.50%-343.00K

44.79%-27.45M

1083.67%53.19M

69.88%-29.59M

224.75%22.90M

-3239.62%-49.73M

-89.09%4.49M

-45.06%-98.25M

-210.64%-18.36M

82.63%-1.49M

-17.81%41.19M

-120.48%-67.73M

165.03%16.59M

73.75%-8.57M

39.53%50.12M

31.56%-30.72M

-123.78%-25.51M

-56.60%-32.66M

23.23%35.92M

-43.30%-44.88M

-78.74%-11.40M

42.90%-20.86M

-4.94%29.15M

-25.08%-31.32M

31.50%-6.38M

-131.09%-36.52M

39.53%30.66M

1.17%-25.04M

-312.58%-9.31M

27.33%-15.80M

37.58%21.97M

-119.12%-25.34M

139.19%4.38M

-28.80%-21.75M

--15.97M

---11.56M

---11.18M

---16.89M

-Antecipadas (var.)

-10.48%2.43M

-26.69%-5.36M

-695.06%-1.29M

-255.45%-1.44M

380.06%2.71M

-413.80%-4.23M

94.50%-162.00K

-11.29%-404.00K

-149.39%-968.00K

-20.33%1.35M

15.77%-2.95M

-116.28%-363.00K

217.86%1.96M

-48.85%1.69M

-363.58%-3.50M

201.46%2.23M

38.88%-1.66M

85.95%3.31M

-116.43%-755.00K

-120.76%-2.20M

84.35%-2.72M

405.40%1.78M

927.75%4.59M

3806.64%10.59M

-6093.79%-17.38M

140.18%352.00K

81.48%-555.00K

-90.68%271.00K

107.46%290.00K

-365.96%-876.00K

26.87%-3.00M

977.41%2.91M

-302.38%-3.89M

-150.81%-188.00K

-366.97%-4.10M

-86.84%270.00K

29.64%-966.00K

110.64%370.00K

-58.19%1.54M

324.02%2.05M

-304.62%-1.37M

16.31%-3.48M

-0.03%3.67M

-134.87%-916.00K

1736.59%671.00K

-19690.48%-4.16M

--3.67M

---390.00K

---41.00K

---21.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

33.96%108.12M

58.53%45.50M

23.42%182.37M

209.00%4.76M

83.96%80.71M

-28.57%28.70M

2.87%147.76M

-498.27%-4.37M

-40.62%43.88M

12.02%40.18M

26.70%143.64M

136.83%1.10M

108.32%73.89M

213.82%35.87M

167.74%113.37M

92.40%-2.98M

1958.68%35.47M

-178.55%-31.52M

-66.22%42.34M

-252.24%-39.16M

-98.98%1.72M

-3.01%40.12M

37.63%125.34M

688.96%25.72M

5159.15%168.82M

88.25%41.37M

15.03%91.07M

-117.91%-4.37M

-146.47%-3.34M

43.18%21.98M

4.79%79.17M

5.69%24.38M

256.01%7.18M

699.79%15.35M

20.06%75.55M

294.53%23.07M

-127.08%-4.60M

462.76%1.92M

2.77%62.93M

229.97%5.85M

23.62%-2.03M

102.35%341.00K

39.03%61.23M

-75.53%1.77M

78.59%-2.65M

-105.83%-14.50M

--44.04M

--7.24M

---12.39M

---7.04M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

64.12%43.22M

-6.07%25.10M

-25.88%17.98M

-1.38%30.55M

-31.05%26.34M

-0.02%26.72M

-43.59%24.26M

-14.05%30.97M

46.86%38.20M

41.06%26.73M

239.62%43.01M

138.28%36.03M

87.30%26.01M

97.01%18.95M

138.16%12.66M

28.53%15.12M

160.28%13.89M

2.18%9.62M

15.16%5.32M

51.12%11.77M

-5.92%5.33M

-23.94%9.41M

-62.53%4.62M

-67.75%7.79M

125.26%5.67M

-38.46%12.37M

10.05%12.32M

-53.97%24.14M

-508.91%-22.45M

327.08%20.11M

177.32%11.20M

710.82%52.45M

-3.77%5.49M

59.86%4.71M

83.13%4.04M

52.71%6.47M

10.54%5.71M

-38.91%2.94M

-35.96%2.21M

-13.43%4.24M

47.54%5.16M

92.61%4.82M

78.76%3.44M

115.46%4.89M

10.31%3.50M

-62.30%2.50M

--1.93M

--2.27M

--3.17M

--6.64M

Despesas de capital (CapEx)

63.95%43.31M

-4.73%25.47M

-26.22%17.99M

-0.92%30.73M

-31.01%26.42M

-0.47%26.74M

-43.33%24.38M

-14.17%31.02M

45.97%38.29M

41.32%26.86M

238.01%43.03M

136.41%36.13M

87.57%26.23M

96.63%19.01M

137.01%12.73M

28.28%15.29M

69.71%13.98M

2.17%9.67M

15.21%5.37M

52.15%11.91M

44.92%8.24M

-23.63%9.46M

-62.51%4.66M

-67.63%7.83M

-71.89%5.69M

-38.42%12.39M

8.54%12.44M

-53.90%24.19M

266.32%20.23M

326.43%20.12M

180.83%11.46M

702.68%52.48M

-3.36%5.52M

59.80%4.72M

85.03%4.08M

53.80%6.54M

10.71%5.71M

-38.75%2.95M

-35.96%2.21M

-13.12%4.25M

46.58%5.16M

92.61%4.82M

73.36%3.44M

114.98%4.89M

10.24%3.52M

-62.38%2.50M

--1.99M

--2.28M

--3.19M

--6.65M

Venda de ativos fixos

64.12%43.22M

-6.07%25.10M

-25.88%17.98M

-1.38%30.55M

-31.05%26.34M

-0.02%26.72M

-43.59%24.26M

-14.05%30.97M

46.86%38.20M

41.06%26.73M

239.62%43.01M

138.28%36.03M

87.30%26.01M

97.01%18.95M

138.16%12.66M

28.53%15.12M

160.28%13.89M

2.18%9.62M

16.29%5.32M

51.12%11.77M

-5.92%5.33M

-23.94%9.41M

-62.90%4.57M

-67.75%7.79M

125.26%5.67M

-38.46%12.37M

10.05%12.32M

-53.97%24.14M

-508.91%-22.45M

327.08%20.11M

177.32%11.20M

710.82%52.45M

-3.77%5.49M

59.86%4.71M

83.13%4.04M

52.71%6.47M

10.54%5.71M

-38.91%2.94M

-32.90%2.21M

-13.43%4.24M

47.54%5.16M

92.61%4.82M

70.61%3.29M

115.46%4.89M

10.31%3.50M

-62.30%2.50M

--1.93M

--2.27M

--3.17M

--6.64M

Ativos intangíveis (líquido)

----

-100.00%0.00

----

--45.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--157.00K

----

Produtos de investimento

-331.61%-57.88M

-389.41%-24.46M

66.77%-15.83M

-931.18%-57.56M

74.55%-13.41M

120.23%8.45M

-361.45%-47.64M

-71.49%6.92M

-547.98%-52.69M

48.00%-41.79M

130.28%18.22M

--24.29M

--11.76M

---80.36M

---60.16M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-154.37%-101.09M

-171.33%-49.56M

52.97%-33.81M

-266.37%-88.10M

56.27%-39.74M

73.34%-18.27M

-190.06%-71.89M

-104.79%-24.05M

-537.91%-90.88M

31.01%-68.52M

65.97%-24.79M

22.35%-11.74M

-2.60%-14.25M

-932.66%-99.31M

-1269.72%-72.83M

-28.53%-15.12M

-160.28%-13.89M

-2.18%-9.62M

-15.16%-5.32M

-51.12%-11.77M

5.92%-5.33M

23.94%-9.41M

62.53%-4.62M

67.75%-7.79M

-125.26%-5.67M

38.46%-12.37M

-10.05%-12.32M

53.97%-24.14M

508.91%22.45M

-327.08%-20.11M

-177.32%-11.20M

-710.82%-52.45M

3.77%-5.49M

-59.86%-4.71M

-83.13%-4.04M

-52.71%-6.47M

-10.54%-5.71M

38.91%-2.94M

35.96%-2.21M

13.43%-4.24M

-47.54%-5.16M

-92.61%-4.82M

-78.76%-3.44M

-115.46%-4.89M

-10.31%-3.50M

62.30%-2.50M

---1.93M

---2.27M

---3.17M

---6.64M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-851.34%-83.94M

-250.32%-57.95M

-5959.51%-33.58M

76.91%-3.12M

-264.67%-8.82M

35.59%-16.54M

104.72%573.00K

-20.40%-13.50M

140.62%5.36M

-110.53%-25.68M

-0.80%-12.14M

37.14%-11.21M

-46.46%-13.19M

-3101.57%-12.20M

39.08%-12.05M

89.10%-17.84M

62.93%-9.01M

93.28%-381.00K

-2352.16%-19.77M

-6694.72%-163.62M

-207.46%-24.29M

-1500.00%-5.67M

-20.18%878.00K

106.22%2.48M

2559.53%22.61M

-91.38%405.00K

106.56%1.10M

-6456.25%-39.86M

672.73%850.00K

121.12%4.70M

77.48%-16.77M

-181.61%-608.00K

-92.19%110.00K

65.18%-22.26M

-3822.20%-74.44M

-79.41%745.00K

78.00%1.41M

-663.32%-63.94M

106.35%2.00M

-42.56%3.62M

-72.54%791.00K

1368.16%11.35M

-33.98%-31.49M

315.42%6.30M

-79.58%2.88M

-120.97%-895.00K

---23.50M

---2.92M

--14.11M

--4.27M

Dívidas (líquido)

-7.20%-268.00K

51.25%-156.00K

10.28%-253.00K

-68.63%-344.00K

1.96%-250.00K

16.23%-320.00K

-65.88%-282.00K

22.43%-204.00K

27.56%-255.00K

-57.85%-382.00K

36.57%-170.00K

-13.85%-263.00K

-78.68%-352.00K

-24.10%-242.00K

-38.14%-268.00K

-36.69%-231.00K

-51.54%-197.00K

-2.09%-195.00K

-59.02%-194.00K

-382.86%-169.00K

17.72%-130.00K

-67.54%-191.00K

-8.93%-122.00K

76.03%-35.00K

-77.53%-158.00K

-0.88%-114.00K

99.40%-112.00K

94.31%-146.00K

96.54%-89.00K

99.55%-113.00K

75.73%-18.82M

-0.20%-2.57M

-5144.90%-2.57M

62.20%-25.05M

-5943.57%-77.54M

-101.34%-2.56M

96.22%-49.00K

-5184.93%-66.27M

96.00%-1.28M

-116.81%-1.27M

98.69%-1.29M

-49.64%-1.25M

-36.31%-32.04M

361.42%7.57M

-800.04%-98.77M

-101.30%-838.00K

---23.50M

---2.90M

--14.11M

--64.27M

Ações ON (líquido)

-629.11%-83.96M

-211.95%-53.37M

-485.27%-33.65M

26.84%-11.58M

-79.15%-11.52M

31.59%-17.11M

54.85%-5.75M

-17.76%-15.82M

54.38%-6.43M

-103.64%-25.01M

-7.22%-12.73M

32.82%-13.44M

-41.58%-14.09M

---12.28M

40.63%-11.88M

87.85%-20.00M

61.25%-9.95M

100.00%0.00

-6545.85%-20.00M

---164.71M

---25.68M

---9.58M

---301.00K

----

--0.00

---40.01M

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

-6137.93%-1.81M

--0.00

---57.00K

--0.00

---29.00K

----

--0.00

Dividendos pagos

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

-88.71%359.00K

-93.68%389.00K

-94.86%341.00K

239.80%8.98M

-73.87%3.18M

141.60%6.16M

470.74%6.63M

3.61%2.64M

781.39%12.17M

60.05%2.55M

600.00%1.16M

5.98%2.55M

18.95%1.38M

434.23%1.59M

-68.80%166.00K

84.59%2.41M

-24.66%1.16M

-94.33%298.00K

-63.26%532.00K

-48.42%1.30M

-93.23%1.54M

298.94%5.26M

18.98%1.45M

748.32%2.53M

1426.96%22.77M

-78.33%1.32M

-40.61%1.22M

-84.78%298.00K

-44.37%1.49M

74.14%6.08M

-33.80%2.05M

-40.77%1.96M

83.94%2.68M

36.67%3.49M

98.65%3.10M

29.60%3.31M

6.35%1.46M

-67.35%2.56M

-18.60%1.56M

689.78%2.55M

--1.37M

--7.83M

--1.91M

--323.00K

----

Outros financiamentos

73.00%-64.00K

8.65%-4.81M

42.86%-16.00K

-53.45%-178.00K

-80.92%-237.00K

-85.56%-5.27M

93.02%-28.00K

-81.25%-116.00K

-1.55%-131.00K

-123.97%-2.84M

-489.71%-401.00K

-433.33%-64.00K

-616.67%-129.00K

-161.98%-1.27M

37.04%-68.00K

72.09%-12.00K

21.74%-18.00K

58.20%-484.00K

26.53%-108.00K

-258.33%-43.00K

-666.67%-23.00K

-44.93%-1.16M

-2840.00%-147.00K

---12.00K

99.46%-3.00K

36.94%-799.00K

---5.00K

--0.00

---552.00K

-80.48%-1.27M

--0.00

-220.55%-702.00K

-100.00%0.00

-104.58%-219.00K

226.37%1.73M

977.88%2.34M

-99.30%716.00K

--4.78M

---1.36M

--217.00K

--101.65M

100.00%0.00

--0.00

---60.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-851.34%-83.94M

-250.32%-57.95M

-5959.51%-33.58M

76.91%-3.12M

-264.67%-8.82M

35.59%-16.54M

104.72%573.00K

-20.40%-13.50M

140.62%5.36M

-110.53%-25.68M

-0.80%-12.14M

37.14%-11.21M

-46.46%-13.19M

-3101.57%-12.20M

39.08%-12.05M

89.10%-17.84M

62.93%-9.01M

93.28%-381.00K

-2352.16%-19.77M

-6694.72%-163.62M

-207.46%-24.29M

-1500.00%-5.67M

-20.18%878.00K

106.22%2.48M

2559.53%22.61M

-91.38%405.00K

106.56%1.10M

-6456.25%-39.86M

672.73%850.00K

121.12%4.70M

77.48%-16.77M

-181.61%-608.00K

-92.19%110.00K

65.18%-22.26M

-3822.20%-74.44M

-79.41%745.00K

78.00%1.41M

-663.32%-63.94M

106.35%2.00M

-42.56%3.62M

-72.54%791.00K

1368.16%11.35M

-33.98%-31.49M

315.42%6.30M

-79.58%2.88M

-120.97%-895.00K

---23.50M

---2.92M

--14.11M

--4.27M

Caixa líquido

Caixa inicial

-0.68%197.67M

26.60%259.68M

12.44%144.70M

35.50%231.16M

-6.23%199.02M

-22.96%205.12M

-19.35%128.69M

-5.96%170.60M

57.27%212.25M

26.43%266.26M

-12.38%159.56M

-16.80%181.42M

-34.31%134.96M

-14.73%210.60M

-20.73%182.10M

-50.92%218.04M

-56.49%205.46M

-44.76%246.98M

-29.43%229.73M

45.61%444.26M

295.61%472.17M

397.08%447.13M

3122.70%325.52M

288.81%305.11M

103.98%119.35M

73.18%89.95M

1272.42%10.10M

166.78%78.47M

111.89%58.51M

32.39%51.94M

-98.25%736.00K

18.51%29.41M

-18.11%27.61M

-60.24%39.23M

17.25%42.16M

-19.24%24.82M

-9.18%33.72M

226.13%98.68M

808.11%35.96M

3829.92%30.73M

816.09%37.13M

37.84%30.26M

18.53%3.96M

-39.61%782.00K

47.33%4.05M

80.44%21.95M

--3.34M

--1.29M

--2.75M

--12.17M

Variação do caixa

-339.25%-76.91M

-915.68%-62.01M

50.42%114.98M

-106.28%-86.46M

177.18%32.15M

88.70%-6.11M

-28.37%76.44M

-91.73%-41.91M

-189.65%-41.65M

28.59%-54.01M

274.52%106.71M

39.17%-21.86M

269.29%46.46M

-82.20%-75.64M

65.16%28.49M

83.25%-35.94M

145.08%12.58M

-265.78%-41.51M

-85.81%17.25M

-1150.87%-214.54M

-115.02%-27.91M

-14.83%25.04M

52.29%121.60M

129.86%20.41M

830.56%185.76M

347.50%29.40M

55.94%79.85M

-138.40%-68.37M

1008.38%19.96M

156.54%6.57M

1847.61%51.20M

-265.35%-28.68M

120.24%1.80M

82.11%-11.62M

-104.67%-2.93M

231.69%17.34M

-39.13%-8.90M

-1045.60%-64.96M

138.50%62.72M

64.54%5.23M

-95.57%-6.40M

138.38%6.87M

41.31%26.30M

55.33%3.18M

-124.66%-3.27M

-90.11%-17.90M

--18.61M

--2.05M

---1.46M

---9.41M

Caixa final

-47.76%120.77M

-0.68%197.67M

26.60%259.68M

12.44%144.70M

35.50%231.16M

-6.23%199.02M

-22.96%205.12M

-19.35%128.69M

-5.96%170.60M

57.27%212.25M

26.43%266.26M

-12.38%159.56M

-16.80%181.42M

-34.31%134.96M

-14.73%210.60M

-20.73%182.10M

-50.92%218.04M

-56.49%205.46M

-44.76%246.98M

-29.43%229.73M

45.61%444.26M

295.61%472.17M

397.08%447.13M

3122.70%325.52M

288.81%305.11M

103.98%119.35M

73.18%89.95M

1272.42%10.10M

166.78%78.47M

111.89%58.51M

32.39%51.94M

-98.25%736.00K

18.51%29.41M

-18.11%27.61M

-60.24%39.23M

17.25%42.16M

-19.24%24.82M

-9.18%33.72M

226.13%98.68M

808.11%35.96M

3829.92%30.73M

816.09%37.13M

37.84%30.26M

18.53%3.96M

-39.61%782.00K

47.33%4.05M

--21.95M

--3.34M

--1.29M

--2.75M

Fluxo de caixa livre

19.37%64.81M

920.74%20.03M

33.23%164.38M

26.59%-25.97M

872.00%54.30M

-85.27%1.96M

22.63%123.38M

-0.98%-35.38M

-88.28%5.59M

-21.01%13.32M

-0.03%100.61M

-91.88%-35.04M

121.82%47.66M

140.94%16.86M

172.21%100.64M

64.24%-18.26M

429.71%21.49M

-234.32%-41.18M

-69.36%36.97M

-385.48%-51.07M

-103.99%-6.52M

5.80%30.66M

53.46%120.68M

162.64%17.89M

792.29%163.14M

1463.90%28.98M

16.13%78.64M

-1.64%-28.56M

-1520.43%-23.57M

-82.57%1.85M

-5.26%67.71M

-269.98%-28.10M

116.08%1.66M

1127.95%10.63M

17.70%71.47M

935.71%16.53M

-43.53%-10.32M

76.92%-1.03M

5.08%60.72M

151.14%1.60M

-16.40%-7.19M

73.65%-4.48M

37.41%57.79M

-162.86%-3.12M

60.39%-6.17M

-24.13%-17.00M

--42.05M

--4.96M

---15.59M

---13.70M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc?



A Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc gerou 296.54M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc aumentou 30.37% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc investiu 101.88M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc?



No último trimestre, a Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc utilizou -62.06M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a OLLI?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc foi de 194.66M, representando uma variação de 82.10% em relação ao mesmo período do ano anterior.