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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Oklo Inc

OKLO

Adicionar à lista de desejos

43.310USD

+2.040+4.94%

Fechamento 09-08 16:00（ET）

8.02BValor de mercado

PerdaP/L TTM

Oklo Inc

43.310

+2.040+4.94%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Risco

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Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

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Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Declarações Avaliação de Risco

OKLO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Oklo Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-157.66%-47.59M

-45.94%-17.87M

-148.19%-33.43M

-128.81%-18.03M

-8.40%-18.47M

-68.00%-12.24M

-139.50%-13.47M

-121.77%-7.88M

-378.95%-17.04M

-123.38%-7.29M

-92.61%-5.62M

-24.48%-3.55M

---3.56M

---3.26M

---2.92M

---2.85M

Lucro operacional contínuo

-96.62%-48.54M

-237.05%-33.06M

-302.83%-41.45M

-198.44%-29.72M

53.75%-24.68M

59.16%-9.81M

28.16%-10.29M

-14.90%-9.96M

-1092.63%-53.37M

-410.13%-24.02M

-394.69%-14.32M

-195.66%-8.67M

---4.47M

---4.71M

---2.89M

---2.93M

Ganho/perda operacional

169.60%337.00K

31.45%163.00K

70.13%149.00K

80.37%124.00K

11.93%125.00K

153.89%124.00K

126.11%87.58K

424.31%68.75K

800.15%111.67K

344.17%48.84K

--38.73K

-33.58%13.11K

--12.41K

--11.00K

----

--19.74K

Imposto de renda diferido

--2.00K

100.00%0.00

--205.00K

--0.00

---4.73M

----

Itens não monetários

3560.00%1.04M

55.77%-138.00K

-39.62%-3.23M

269.16%89.00K

-100.10%-30.00K

-101.86%-312.00K

-132.42%-2.31M

-99.41%24.11K

2541.24%29.63M

1123.09%16.79M

536060.96%7.14M

--4.08M

--1.12M

--1.37M

---1.33K

--0.00

Capital de giro (var.)

-181.95%-14.79M

-332.02%-413.00K

-201.65%-8.10M

555.99%2.36M

-106.30%-5.25M

122.98%178.00K

-403.26%-2.69M

-62.98%359.45K

-856.08%-2.54M

-5490.45%-774.61K

1012.26%885.90K

2608.49%971.01K

---265.97K

--14.37K

---97.11K

---38.71K

-Recebíveis (var.)

--517.00K

----

-Antecipadas (var.)

-349.46%-19.55M

2503.87%8.75M

-2174.18%-15.62M

-419.42%-1.94M

-201.76%-4.35M

215.04%336.00K

-229.92%-686.80K

72.77%607.99K

-9683.37%-1.44M

-14.44%-292.06K

-243.15%-208.17K

679.40%351.91K

---14.73K

---255.21K

---60.66K

---60.74K

-Outros ativos (CP) (var.)

-437850.00%-17.52M

129.41%5.00K

-38.01%-35.00K

81.74%-21.00K

-115.77%-4.00K

-167.03%-17.00K

---25.36K

---115.00K

23.52%25.36K

371.66%25.36K

-100.00%0.00

--20.53K

--5.38K

--3.51K

--8.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---49.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-157.66%-47.59M

-45.94%-17.87M

-148.19%-33.43M

-128.81%-18.03M

-8.40%-18.47M

-68.00%-12.24M

-139.50%-13.47M

-121.77%-7.88M

-378.95%-17.04M

-123.38%-7.29M

-92.61%-5.62M

-24.48%-3.55M

---3.56M

---3.26M

---2.92M

---2.85M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

10628.73%94.09M

9782.53%32.81M

38743.49%26.95M

4450.62%5.05M

410.68%877.00K

243.21%332.00K

200.77%69.38K

219.69%110.89K

576.09%171.73K

--96.73K

-35.07%23.07K

25.18%34.69K

--25.40K

--0.00

--35.52K

--27.71K

Despesas de capital (CapEx)

10628.73%94.09M

9782.53%32.81M

38743.49%26.95M

4450.62%5.05M

410.68%877.00K

243.21%332.00K

200.77%69.38K

219.69%110.89K

576.09%171.73K

--96.73K

-35.07%23.07K

25.18%34.69K

--25.40K

--0.00

--35.52K

--27.71K

Venda de ativos fixos

10628.73%94.09M

9782.53%32.81M

38743.49%26.95M

4450.62%5.05M

410.68%877.00K

243.21%332.00K

200.77%69.38K

219.69%110.89K

576.09%171.73K

--96.73K

-35.07%23.07K

25.18%34.69K

--25.40K

--0.00

--35.52K

--27.71K

Transações de negócios

---25.74M

100.00%0.00

--0.00

---900.00K

----

Produtos de investimento

-51.76%-433.87M

-4571.27%-326.22M

683.82%143.18M

-5723.86%-320.16M

-51.91%-285.88M

--7.30M

--18.27M

---5.50M

---188.19M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-93.09%-553.70M

-6020.75%-359.03M

538.71%116.23M

-5698.69%-325.21M

-52.24%-286.76M

6368.80%6.06M

78985.20%18.20M

-16068.89%-5.61M

-741457.01%-188.36M

---96.73K

35.07%-23.07K

-25.18%-34.69K

---25.40K

--0.00

---35.52K

---27.71K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

51.34%668.79M

135249.60%1.18B

48844.71%295.61M

135732.64%526.51M

46.72%441.92M

-102.46%-875.00K

-89.03%603.96K

-104.57%-388.19K

15371.61%301.21M

10351.56%35.54M

64.91%5.50M

41.60%8.50M

--1.95M

--340.00K

--3.34M

--6.01M

Dívidas (líquido)

---2.12M

----

-100.00%0.00

14403.38%286.44M

2909.41%10.23M

133.67%7.01M

66.67%10.00M

--1.98M

--340.00K

--3.00M

--6.00M

Ações ON (líquido)

51.73%670.05M

--1.18B

--295.50M

--526.50M

--441.60M

----

Opções exercidas (funcionários)

36.94%860.00K

2.36%737.00K

112.39%1.28M

--1.40M

42.75%628.00K

63.67%720.00K

699.17%604.08K

-100.00%0.00

--439.92K

-77.87%75.59K

636.67%38.67K

--0.00

--341.54K

--5.25K

Outros financiamentos

100.00%0.00

95.30%-75.00K

-988975.63%-1.18M

-256.78%-1.39M

-100.10%-304.00K

-104.54%-1.59M

-100.00%-119.00

-104.59%-388.19K

15349.02%300.77M

10222.17%35.10M

81.18%5.43M

41.08%8.46M

--1.95M

--340.00K

--3.00M

--6.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

51.34%668.79M

135249.60%1.18B

48844.71%295.61M

135732.64%526.51M

46.72%441.92M

-102.46%-875.00K

-89.03%603.96K

-104.57%-388.19K

15371.61%301.21M

10351.56%35.54M

64.91%5.50M

41.60%8.50M

--1.95M

--340.00K

--3.34M

--6.01M

Caixa líquido

Caixa inicial

1669.69%1.59B

711.73%788.45M

346.67%410.04M

114.59%226.77M

812.87%90.08M

884.35%97.13M

817.09%91.80M

1974.21%105.68M

46.60%9.87M

2.22%9.87M

7.97%10.01M

-17.13%5.09M

--6.73M

--9.65M

--9.27M

--6.15M

Variação do caixa

-50.62%67.50M

11521.29%805.66M

6997.07%378.40M

1420.67%183.27M

42.67%136.69M

-125.06%-7.05M

3846.03%5.33M

-382.33%-13.88M

5954.98%95.81M

1063.30%28.15M

-137.20%-142.33K

57.38%4.92M

---1.64M

---2.92M

--382.59K

--3.12M

Caixa final

632.72%1.66B

1669.69%1.59B

711.73%788.45M

346.67%410.04M

114.59%226.77M

136.93%90.08M

884.35%97.13M

817.09%91.80M

1974.21%105.68M

464.82%38.02M

2.22%9.87M

7.97%10.01M

--5.09M

--6.73M

--9.65M

--9.27M

Fluxo de caixa livre

-632.29%-141.68M

-303.00%-50.68M

-345.97%-60.38M

-188.77%-23.08M

-12.41%-19.35M

-70.30%-12.57M

-139.75%-13.54M

-122.72%-7.99M

-380.34%-17.21M

-126.34%-7.38M

-91.07%-5.65M

-24.49%-3.59M

---3.58M

---3.26M

---2.96M

---2.88M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Oklo Inc?



A Oklo Inc gerou -82.17M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Oklo Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Oklo Inc aumentou -114.05% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Oklo Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Oklo Inc investiu 33.20M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Oklo Inc?



No último trimestre, a Oklo Inc utilizou 1.26B em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a OKLO?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Oklo Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Oklo Inc foi de -115.38M, representando uma variação de -197.81% em relação ao mesmo período do ano anterior.