Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Molecular Partners AG para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023H2

FY2023H1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022H2

FY2022Q1

FY2022H1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016H2

FY2016H1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---13.24M

12.64%-18.11M

2.03%-13.61M

15.20%-11.80M

17.41%-13.90M

-4.27%-13.91M

---17.26M

---17.37M

-12.35%-16.83M

26.24%-13.34M

11.37%-30.40M

-120.82%-32.02M

26.96%-14.98M

13.48%-18.09M

---12.80M

15.86%-34.30M

--163.14M

368.70%153.81M

---20.50M

---20.91M

-3541.64%-40.76M

-89.66%-57.24M

95.95%-1.12M

-208.44%-30.18M

-23.60%-27.62M

239.39%27.83M

-10.63%-22.35M

6.77%-19.97M

-15.31%-20.20M

-18.98%-21.42M

-3.12%-7.84M

-123.43%-10.25M

-148.12%-17.52M

-94.05%-18.00M

---7.60M

--43.77M

349.44%36.41M

-372.86%-9.28M

---14.60M

--3.40M

Lucro operacional contínuo

---16.92M

19.37%-16.81M

-25.74%-15.99M

19.89%-14.72M

43.21%-12.71M

-44.30%-18.37M

---17.92M

---12.46M

-19.79%-22.39M

4.82%-12.73M

-7.16%-35.34M

-122.98%-34.78M

1.80%-18.69M

0.94%-13.37M

---4.60M

-2.68%-32.97M

--152.68M

513.68%151.33M

---19.03M

---13.50M

24.08%-32.11M

-34.23%-36.58M

-77.22%-42.30M

-110.96%-27.25M

5.53%-23.87M

-6.80%-12.92M

-290.07%-25.26M

40.18%-12.10M

26.66%-6.48M

-101.37%-20.22M

----

-226.98%-8.83M

-37.89%-10.04M

----

279.01%6.95M

-564.74%-7.28M

---3.89M

--1.57M

Ganho/perda operacional

--603.94K

-6.63%640.91K

0.29%647.12K

-0.98%655.31K

-5.30%645.23K

-1.54%661.81K

--716.58K

--665.64K

6.09%681.38K

14.65%672.16K

7.61%1.37M

11.85%1.37M

-3.45%642.29K

-14.20%586.29K

--592.67K

-4.43%1.27M

--621.20K

-14.44%1.23M

--665.25K

--683.34K

-17.73%1.33M

-9.37%1.43M

21.30%1.61M

34.92%1.58M

196.83%1.33M

139.23%1.17M

-26.92%448.06K

-17.88%490.25K

9.80%613.10K

9.66%596.95K

----

14.19%558.37K

24.37%544.38K

----

20.27%489.00K

2.94%437.70K

--406.59K

--425.20K

Itens não monetários

--296.98K

63.90%295.51K

121.74%286.91K

-27.61%146.73K

-838.06%-1.32M

163.96%202.69K

--165.18K

--150.73K

-37.54%178.83K

-63.05%76.79K

-49.45%256.93K

-44.58%324.48K

36.75%286.30K

-31.11%207.81K

--239.31K

1.33%508.26K

--339.02K

17.06%585.54K

--209.35K

--301.63K

-30.21%501.59K

-27.67%500.22K

360.41%718.74K

-26.09%691.55K

125.15%156.11K

109.91%935.63K

95.81%-620.70K

-87.50%-9.44M

-79.18%-14.81M

61.29%-5.03M

-3.12%-7.84M

-123.43%-10.25M

-126.68%-8.27M

-33.43%-13.00M

---7.60M

--43.77M

449.89%30.98M

-30.23%-9.74M

---8.85M

---7.48M

Capital de giro (var.)

--1.91M

6.94%-3.20M

-122.45%-290.70K

188.10%511.07K

192.64%1.29M

61.84%-580.07K

---1.91M

---3.06M

-7.03%-1.40M

70.37%-1.52M

56.62%-2.94M

-1002.03%-3.83M

77.65%-1.31M

41.28%-5.13M

---8.61M

52.57%-6.79M

--8.85M

101.85%424.64K

---5.84M

---8.74M

-142.01%-14.31M

-156.20%-22.95M

626.93%34.06M

-124.57%-8.96M

-1642.34%-6.46M

13897.80%36.46M

-58.51%419.12K

77.19%-264.22K

330.33%1.01M

-170.04%-1.16M

----

-136.73%-438.53K

-0.97%1.65M

----

201.83%1.19M

-79.67%1.67M

---1.17M

--8.21M

-Recebíveis (var.)

--1.22M

69.55%-624.28K

-69.88%341.25K

3296.98%1.86M

593.16%1.13M

118.89%54.87K

---244.80K

---1.31M

-130.61%-229.77K

-129.70%-290.45K

-129.26%-525.18K

-102.21%-530.24K

103.42%750.59K

-61.42%977.81K

--852.34K

109.20%1.79M

--22.69M

539.54%24.02M

---21.97M

--2.53M

-7393.88%-19.51M

-1460.72%-5.47M

-114.03%-260.35K

-100.70%-350.18K

99.76%-121.64K

168387.89%50.37M

-2368855.92%-50.69M

90.90%-29.93K

-100.54%-2.14K

-351.95%-328.74K

----

288.64%396.37K

-93.91%130.48K

----

91.64%-210.12K

-79.75%2.14M

---2.51M

--10.58M

-Antecipadas (var.)

---575.24K

-57.79%286.55K

215.04%257.84K

-80.05%83.31K

-141.49%-224.13K

-39.27%417.69K

---617.94K

--640.33K

-114.90%-92.81K

178.83%687.74K

296.45%606.68K

-52.49%1.00M

-72.02%622.99K

-109.83%-872.40K

--198.57K

-102.85%-308.81K

--1.87M

113.25%2.11M

--2.23M

--8.87M

3613.07%10.82M

-1960.99%-15.94M

-79.73%291.50K

187.49%856.73K

276.22%1.44M

41.33%-979.22K

-477.67%-816.29K

-5611.22%-1.67M

259.53%216.14K

87.29%-29.22K

----

-137.37%-135.48K

-64.18%-229.88K

----

383.62%362.58K

-149.25%-140.01K

--74.97K

--284.32K

-A pagar e acumuladas (var.)

---200.90K

-77.68%193.17K

24.02%-455.01K

135.04%191.49K

30.30%-598.82K

23.75%-546.47K

---370.77K

--2.04M

37.26%-859.08K

67.61%-716.67K

57.46%-1.59M

135.31%668.17K

-134.93%-1.37M

70.18%-2.21M

--1.17M

-14.19%-3.73M

---3.00M

-136.69%-1.89M

--3.92M

---7.42M

-183.44%-3.27M

3816.67%5.16M

766.30%3.92M

-144.15%-138.75K

-251.85%-587.94K

-69.58%314.24K

253.33%387.19K

738.94%1.03M

81.22%-252.51K

-87.84%123.15K

----

-252.23%-1.34M

532.52%1.01M

----

62.92%883.11K

62.20%-234.22K

--542.06K

---619.65K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

100.00%0.00

73.10%-655.10K

---1.57M

---2.67M

66.68%-834.18K

-19.30%-2.43M

29.31%-3.31M

85.13%-3.15M

-128.09%-2.50M

82.87%-2.04M

---11.57M

-78.00%-4.68M

---9.43M

-138.00%-21.20M

--8.91M

---11.92M

-109.43%-2.63M

-7.64%-8.91M

502.85%27.90M

39.75%-8.28M

-113.98%-6.93M

---13.74M

--49.52M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---13.24M

12.64%-18.11M

2.03%-13.61M

15.20%-11.80M

17.41%-13.90M

-4.27%-13.91M

---17.26M

---17.37M

-12.35%-16.83M

26.24%-13.34M

11.37%-30.40M

-120.82%-32.02M

26.96%-14.98M

13.48%-18.09M

---12.80M

15.86%-34.30M

--163.14M

368.70%153.81M

---20.50M

---20.91M

-3541.64%-40.76M

-89.66%-57.24M

95.95%-1.12M

-208.44%-30.18M

-23.60%-27.62M

239.39%27.83M

-10.63%-22.35M

6.77%-19.97M

-15.31%-20.20M

-18.98%-21.42M

-3.12%-7.84M

-123.43%-10.25M

-148.12%-17.52M

-94.05%-18.00M

---7.60M

--43.77M

349.44%36.41M

-372.86%-9.28M

---14.60M

--3.40M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--24.96K

-100.00%0.00

13.28%175.68K

-86.66%38.55K

-55.80%155.08K

66.42%288.91K

--234.11K

--144.13K

-47.98%350.88K

-31.38%173.60K

-44.17%527.45K

-29.16%386.66K

63.15%674.46K

-44.82%252.99K

--158.86K

10.15%944.67K

--378.90K

0.17%545.82K

--413.39K

--458.48K

72.06%857.60K

-59.93%544.90K

-46.26%498.44K

41.37%1.36M

50.16%927.52K

282.00%961.99K

160.05%617.70K

-13.20%251.83K

-51.60%237.53K

-53.41%290.13K

----

-34.25%490.80K

-6.73%622.74K

----

132.83%746.46K

178.14%667.66K

--320.61K

--240.05K

Despesas de capital (CapEx)

--24.96K

-100.00%0.00

13.28%175.68K

-86.66%38.55K

-55.80%155.08K

66.42%288.91K

--234.11K

--144.13K

-47.98%350.88K

-31.38%173.60K

-44.17%527.45K

-29.16%386.66K

63.15%674.46K

-44.82%252.99K

--158.86K

10.15%944.67K

--378.90K

0.17%545.82K

--413.39K

--458.48K

72.06%857.60K

-59.93%544.90K

-46.26%498.44K

41.37%1.36M

49.19%927.52K

282.00%961.99K

161.73%621.69K

-13.20%251.83K

-51.60%237.53K

-53.41%290.13K

----

-34.25%490.80K

-6.73%622.74K

----

132.83%746.46K

178.14%667.66K

--320.61K

--240.05K

Venda de ativos fixos

--24.96K

-100.00%0.00

14.12%175.68K

-86.61%38.55K

-54.36%153.95K

181.10%287.79K

--225.79K

--134.23K

-44.52%337.29K

-44.57%102.38K

-45.18%441.43K

-51.79%209.16K

127.93%607.98K

-53.99%184.72K

--79.43K

22.81%805.28K

--346.99K

25.97%433.81K

--266.74K

--401.45K

53.87%655.69K

-70.72%344.38K

-13.68%426.12K

113.27%1.18M

133.35%493.66K

122.62%551.44K

-5.40%211.56K

-12.74%247.70K

-52.57%223.63K

-50.78%283.87K

----

-36.38%471.46K

-11.40%576.77K

----

138.08%741.09K

205.20%651.01K

--311.28K

--213.31K

Ativos intangíveis (líquido)

----

-100.00%0.00

-91.67%1.13K

-98.43%1.12K

--8.32K

--9.90K

-79.57%13.58K

4.33%71.22K

-38.29%86.02K

58.46%177.50K

-54.67%66.48K

19.69%68.27K

--79.43K

-30.96%139.40K

--31.91K

-44.14%112.02K

--146.65K

--57.04K

179.20%201.91K

9.04%200.52K

-83.33%72.32K

-55.21%183.90K

6.82%433.86K

9844.36%410.54K

2819.89%406.15K

-34.07%4.13K

-28.08%13.91K

-86.38%6.26K

----

259.91%19.34K

176.18%45.97K

----

-42.37%5.37K

-37.75%16.65K

--9.32K

--26.74K

Produtos de investimento

--17.77M

-111.81%-5.14M

347.81%14.80M

-16.37%12.75M

-128.30%-5.97M

-18.07%15.25M

--14.44M

--18.13M

-45.68%21.10M

167.90%18.61M

318.27%40.04M

106.35%7.06M

253.31%38.85M

-5.68%-27.41M

---16.19M

167.72%9.57M

---92.96M

-1224.44%-111.13M

--11.00M

---25.94M

44.54%-14.13M

-434.91%-8.39M

-169.34%-25.49M

104.44%2.51M

24.02%36.75M

-173.83%-56.39M

-3.00%29.63M

-152.71%-20.59M

393.38%30.55M

---8.15M

----

48.36%-10.41M

----

---20.17M

----

Outros investimentos

----

808312.26%10.05M

----

--0.00

----

---1.07K

--1.00K

--1.02K

----

---997.11

----

---1.01

--1.03

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--17.74M

-111.96%-5.14M

338.67%14.62M

-15.01%12.72M

-129.52%-6.13M

-18.87%14.96M

--14.20M

--17.99M

-45.64%20.75M

166.66%18.44M

357.95%39.51M

105.98%6.67M

260.73%38.18M

-4.80%-27.67M

---16.34M

157.55%8.63M

---93.34M

-1149.78%-111.67M

--10.58M

---26.40M

42.30%-14.99M

-880.20%-8.94M

-172.53%-25.98M

102.00%1.15M

23.47%35.83M

-175.13%-57.35M

-4.28%29.02M

-147.01%-20.84M

378.00%30.31M

-1255.09%-8.44M

----

47.85%-10.90M

6.73%-622.74K

----

-6422.60%-20.91M

-178.14%-667.66K

---320.61K

---240.05K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---262.04K

0.53%-373.54K

-102.19%-379.17K

-12.15%-378.02K

5235.14%17.32M

-1.64%-337.07K

---317.29K

---330.07K

-5.56%-337.29K

64.21%-331.63K

48.47%-674.59K

-81.65%-645.56K

-33.64%-319.54K

29.95%-926.61K

---284.11K

13.91%-1.31M

---69.80K

-100.63%-355.40K

---239.11K

---1.32M

-101.21%-1.52M

25209.03%56.68M

141346.18%126.18M

29.30%-225.75K

-47.72%89.20K

-239.99%-319.31K

-69.39%170.64K

-21.38%228.09K

836.53%557.46K

-16.11%290.13K

----

-49.95%59.52K

200.80%345.84K

----

-99.89%118.92K

--114.97K

--103.44M

--0.00

Dívidas (líquido)

---375.59K

-1.86%-383.78K

-10.55%-379.17K

-12.15%-379.26K

-1.01%-342.99K

-1.30%-338.19K

---358.88K

---331.17K

-6.27%-339.56K

-11.59%-333.85K

-6.27%-679.12K

-11.96%-676.09K

-1.93%-319.54K

7.54%-299.17K

---302.44K

-1.93%-639.07K

---295.14K

5.92%-603.87K

---313.50K

---323.57K

8.96%-626.99K

7.77%-641.89K

-8.01%-688.70K

-12.92%-695.96K

---637.61K

---616.32K

----

Ações ON (líquido)

----

-99.60%78.36K

----

--19.63M

----

100.00%0.00

----

---3.22K

41.35%-630.46K

--0.00

35.03%-676.60K

----

-100.00%0.00

----

---1.07M

-100.82%-1.04M

--57.19M

--126.41M

----

-100.00%0.00

----

--237.36K

----

--103.19M

----

Opções exercidas (funcionários)

--113.55K

723.03%10.23K

-2370.28%-77.10K

11.04%1.24K

50.02%3.40K

-49.69%1.12K

--41.59K

--1.10K

-29.63%2.26K

-26.10%2.23K

-29.63%4.53K

-87.71%30.53K

-95.68%3.22K

-96.02%3.01K

--18.33K

-95.64%6.43K

--225.35K

78.12%248.47K

--74.39K

--75.68K

-67.85%147.72K

-70.33%139.49K

-36.78%459.50K

58.32%470.21K

325.93%726.81K

30.21%297.01K

-69.39%170.64K

-21.38%228.09K

836.55%557.46K

167.45%290.13K

----

-49.95%59.52K

-5.65%108.48K

----

-52.52%118.92K

--114.97K

--250.47K

--0.00

Outros financiamentos

----

--0.00

99.94%-1.26K

--0.00

---1.97M

----

--0.99

---1.03

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---262.04K

0.53%-373.54K

-102.19%-379.17K

-12.15%-378.02K

5235.14%17.32M

-1.64%-337.07K

---317.29K

---330.07K

-5.56%-337.29K

64.21%-331.63K

48.47%-674.59K

-81.65%-645.56K

-33.64%-319.54K

29.95%-926.61K

---284.11K

13.91%-1.31M

---69.80K

-100.63%-355.40K

---239.11K

---1.32M

-101.21%-1.52M

25209.03%56.68M

141346.18%126.18M

29.30%-225.75K

-47.72%89.20K

-239.99%-319.31K

-69.39%170.64K

-21.38%228.09K

836.53%557.46K

-16.11%290.13K

----

-49.95%59.52K

200.80%345.84K

----

-99.89%118.92K

--114.97K

--103.44M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--80.17M

33.12%105.73M

39.85%104.09M

38.58%101.93M

-3.86%74.43M

4.51%73.56M

--81.22M

--74.06M

3.58%77.42M

-39.01%70.38M

-41.92%71.58M

35.96%99.43M

-15.17%74.74M

-16.88%115.39M

--144.62M

-8.36%123.25M

--71.61M

-49.82%73.13M

--88.10M

--138.82M

155.48%134.50M

74.79%145.73M

-23.20%52.65M

-16.89%83.37M

-25.87%68.55M

-25.99%100.31M

-27.10%92.47M

-13.27%135.53M

-27.85%126.85M

-22.49%156.27M

----

-0.62%175.81M

3.64%201.60M

----

74.74%176.90M

95.97%194.51M

--101.24M

--99.25M

Variação do caixa

--4.59M

-208.19%-23.54M

117.48%371.59K

544.38%476.25K

-72.31%-2.13M

-98.71%73.91K

---3.16M

--1.14M

-106.31%-1.23M

112.63%5.74M

115.90%4.60M

-163.59%-27.93M

265.97%19.56M

5.16%-45.42M

---27.57M

50.25%-28.95M

--70.00M

663.26%43.92M

---11.79M

---47.89M

-160.53%-58.18M

75.06%-7.80M

1072.67%96.13M

1.56%-31.27M

30.58%8.20M

20.38%-31.76M

-54.01%6.28M

-22.60%-39.89M

150.75%13.65M

-69.63%-32.54M

----

-235.29%-26.90M

-45.68%-19.18M

----

-78.23%19.88M

-538.80%-13.17M

--91.34M

--3.00M

Variação cambial

--348.14K

174.71%78.04K

-144.88%-259.10K

89.89%-64.66K

111.97%577.31K

-165.89%-639.42K

--215.09K

--851.58K

-45.31%-4.82M

-23.16%970.40K

-94.69%-3.84M

-190.68%-1.94M

-104.18%-3.32M

71.34%1.26M

--1.85M

-116.15%-1.97M

--274.20K

25.63%2.13M

---1.63M

--737.08K

68.99%-911.80K

184.73%1.70M

-2986.05%-2.94M

-4.12%-2.01M

83.01%-95.29K

-377.28%-1.93M

-118.81%-560.82K

123.39%694.60K

103.23%2.98M

-229.02%-2.97M

----

-65.60%1.47M

72.95%-902.72K

----

51.45%4.26M

-1995.36%-3.34M

--2.82M

---159.26K

Caixa final

--84.76M

-18.77%82.19M

44.48%104.47M

39.09%102.41M

-5.09%72.30M

-3.27%73.63M

--78.06M

--75.20M

-19.21%76.18M

8.78%76.12M

-19.21%76.18M

-38.91%71.50M

23.57%94.30M

-23.05%69.98M

--117.05M

23.57%94.30M

--141.61M

-15.14%117.05M

--76.32M

--90.93M

-48.70%76.32M

164.71%137.93M

93.85%148.78M

-23.99%52.11M

-22.28%76.75M

-28.33%68.55M

-29.72%98.75M

-22.70%95.64M

-5.65%140.51M

-32.17%123.73M

----

-24.33%148.92M

0.59%182.42M

----

2.18%196.79M

77.35%181.34M

--192.58M

--102.25M

Fluxo de caixa livre

---13.26M

14.93%-18.11M

1.86%-13.79M

16.65%-11.84M

18.20%-14.05M

-5.07%-14.20M

---17.49M

---17.51M

-9.75%-17.18M

26.31%-13.52M

12.25%-30.92M

-121.14%-32.41M

25.18%-15.65M

14.15%-18.34M

---12.96M

15.32%-35.24M

--162.76M

365.22%153.27M

---20.92M

---21.36M

-2472.61%-41.62M

-83.21%-57.79M

94.33%-1.62M

-217.38%-31.54M

-24.29%-28.55M

232.89%26.87M

-12.38%-22.97M

6.86%-20.22M

-13.49%-20.44M

-16.56%-21.71M

----

-150.50%-18.01M

-87.28%-18.62M

----

339.08%35.67M

-414.71%-9.94M

---14.92M

--3.16M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Molecular Partners AG?



A Molecular Partners AG gerou -62.60M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Molecular Partners AG evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Molecular Partners AG aumentou -0.53% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Molecular Partners AG investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Molecular Partners AG investiu 902.43K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Molecular Partners AG?



No último trimestre, a Molecular Partners AG utilizou -1.45M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MOLN?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Molecular Partners AG no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Molecular Partners AG foi de -63.50M, representando uma variação de -0.66% em relação ao mesmo período do ano anterior.