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Modular Medical Inc

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Modular Medical Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

MODD Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Modular Medical Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Trimestral

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

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FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

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FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-34.92%-5.82M

-74.68%-7.16M

-43.68%-5.41M

-51.41%-5.37M

-23.04%-4.31M

-3.30%-4.10M

-14.92%-3.77M

-10.63%-3.55M

-23.91%-3.50M

-49.18%-3.96M

-14.93%-3.28M

-19.86%-3.21M

9.70%-2.83M

-13.39%-2.66M

-10.51%-2.85M

-21.36%-2.68M

-134.00%-3.13M

-52.11%-2.34M

-69.51%-2.58M

-46.24%-2.20M

-1.53%-1.34M

-49.68%-1.54M

-67.81%-1.52M

-79.38%-1.51M

-88.00%-1.32M

-93.94%-1.03M

-166.87%-907.04K

-255.78%-840.42K

-184.62%-700.99K

-149.64%-530.84K

---339.88K

---236.22K

-159.78%-246.29K

---212.65K

---94.81K

--0.00

Lucro operacional contínuo

-29.69%-6.39M

-53.21%-7.36M

-57.18%-7.79M

-62.00%-6.70M

-15.09%-4.93M

8.83%-4.80M

-18.48%-4.96M

-10.70%-4.14M

-19.87%-4.28M

-56.89%-5.27M

-21.23%-4.18M

-6.81%-3.74M

21.93%-3.57M

30.63%-3.36M

21.26%-3.45M

27.64%-3.50M

-158.08%-4.57M

-158.82%-4.84M

-135.49%-4.38M

-157.99%-4.84M

7.56%-1.77M

-65.02%-1.87M

-62.15%-1.86M

-67.01%-1.87M

-90.44%-1.92M

-53.34%-1.13M

-111.04%-1.15M

-349.66%-1.12M

-455.15%-1.01M

-185.66%-739.21K

---543.77K

---249.57K

-126.34%-181.38K

-3347.99%-258.77K

-1137.09%-80.14K

-11.73%-7.50K

-12.82%-7.74K

-1.33%-11.18K

15.28%-6.48K

15.58%-6.72K

8.97%-6.86K

-40.39%-11.03K

-55.25%-7.65K

-52.96%-7.96K

-38.04%-7.53K

-8.99%-7.86K

-4.83%-4.92K

-14.18%-5.20K

-20.07%-5.46K

-3.13%-7.21K

-31.41%-4.70K

-15.61%-4.56K

-18.33%-4.54K

-13.95%-6.99K

---3.58K

---3.94K

---3.84K

---6.13K

Ganho/perda operacional

35.28%441.00K

53.02%430.00K

50.38%391.00K

109.18%410.00K

127.97%326.00K

116.15%281.00K

173.68%260.00K

237.93%196.00K

139.20%143.00K

300.79%130.00K

197.08%95.00K

105.66%58.00K

60.61%59.78K

21.62%32.44K

10.46%31.98K

14.41%28.20K

28.36%37.22K

-10.21%26.67K

5.94%28.95K

-1.35%24.65K

150.19%29.00K

213.11%29.70K

257.70%27.33K

272.15%24.99K

98.85%11.59K

74.60%9.49K

321.87%7.64K

381.29%6.71K

428.47%5.83K

1086.24%5.43K

--1.81K

--1.40K

--1.10K

--458.00

----

--0.00

Itens não monetários

8.08%107.00K

-9.57%104.00K

-9.82%101.00K

4.17%100.00K

10.00%99.00K

25.00%115.00K

23.08%112.00K

9.09%96.00K

-51.59%90.00K

24.79%92.00K

25.12%91.00K

19.99%88.00K

-27.96%185.92K

-91.57%73.72K

-86.84%72.73K

-95.35%73.34K

158.17%258.09K

5022.10%874.39K

885.24%552.63K

7918.45%1.58M

--99.97K

--17.07K

--56.09K

---20.17K

-100.00%0.00

----

157.44%19.80K

-100.00%0.00

----

-216.34%-34.47K

--34.47K

---10.90K

----

--0.00

Capital de giro (var.)

-112.09%-386.00K

-827.10%-992.00K

557.02%1.07M

140.34%96.00K

-61.06%-182.00K

-262.12%-107.00K

-250.64%-235.00K

-138.00%-238.00K

-7.69%-113.00K

246.59%66.00K

162.91%156.00K

-490.01%-100.00K

26.75%-104.94K

-112.02%-45.02K

-169.33%-247.96K

-104.54%-16.95K

-877.59%-143.26K

3138.36%374.45K

887.46%357.64K

2084.92%373.07K

-94.32%18.42K

86.64%-12.32K

-159.35%-45.42K

-78.82%17.07K

165.44%324.44K

-884.24%-92.25K

297.68%76.53K

574.66%80.64K

487.51%122.23K

5.05%11.76K

--19.24K

--11.95K

-735.77%-31.54K

49.19%11.20K

-158.26%-3.77K

11.73%7.50K

12.82%7.74K

1.33%11.18K

-15.28%6.48K

-15.58%6.72K

-8.97%6.86K

40.39%11.03K

55.25%7.65K

52.96%7.96K

38.04%7.53K

8.99%7.86K

4.83%4.92K

14.18%5.20K

20.07%5.46K

3.13%7.21K

31.41%4.70K

15.61%4.56K

18.33%4.54K

13.95%6.99K

--3.58K

--3.94K

--3.84K

--6.13K

-Recebíveis (var.)

----

--5.02K

-926.55%-21.52K

--16.50K

----

--0.00

--2.60K

----

-Estoque (var.)

----

--0.00

-Antecipadas (var.)

-68.75%-135.00K

215.48%97.00K

60.47%138.00K

-1436.36%-338.00K

-158.06%-80.00K

-33.33%-84.00K

--86.00K

---22.00K

-115.52%-31.00K

-26.93%-63.00K

----

-121.91%-14.38K

---49.63K

--47.84K

--1.80K

156.45%65.65K

----

152.90%25.60K

----

---48.39K

----

--0.00

-100.00%0.00

110.00%625.00

--1.88K

---6.25K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

-4566.67%-140.00K

-1504.29%-983.00K

554.15%1.04M

525.40%536.00K

-160.00%-3.00K

-77.85%70.00K

-351.65%-229.00K

-373.91%-126.00K

136.91%5.00K

455.56%316.00K

134.99%91.00K

187.59%46.00K

98.44%-13.54K

-86.59%56.88K

-165.52%-260.09K

-96.03%15.99K

-2450.33%-869.03K

1426.41%424.30K

1270.57%396.96K

442.43%402.72K

-91.49%36.98K

149.74%27.80K

-143.97%-33.91K

-257.77%-117.61K

274.55%434.47K

-267.93%-55.88K

493.44%77.12K

4274.71%74.55K

757.32%116.00K

197.20%33.28K

--12.99K

--1.70K

---17.65K

--11.20K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-574.07%-105.00K

--145.00K

---40.00K

-40.08%15.58K

13.72%-15.58K

----

262.84%26.00K

-42.21%-18.05K

-155.28%-8.39K

-96.65%451.00

74.10%-15.96K

65.09%-12.70K

2681.80%15.18K

121.31%13.48K

-5177.18%-61.64K

---36.37K

94.26%-588.00

-40.57%6.09K

108.74%1.21K

100.00%0.00

---10.25K

--10.25K

---13.89K

---2.60K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-34.92%-5.82M

-74.68%-7.16M

-43.68%-5.41M

-51.41%-5.37M

-23.04%-4.31M

-3.30%-4.10M

-14.92%-3.77M

-10.63%-3.55M

-23.91%-3.50M

-49.18%-3.96M

-14.93%-3.28M

-19.86%-3.21M

9.70%-2.83M

-13.39%-2.66M

-10.51%-2.85M

-21.36%-2.68M

-134.00%-3.13M

-52.11%-2.34M

-69.51%-2.58M

-46.24%-2.20M

-1.53%-1.34M

-49.68%-1.54M

-67.81%-1.52M

-79.38%-1.51M

-88.00%-1.32M

-93.94%-1.03M

-166.87%-907.04K

-255.78%-840.42K

-184.62%-700.99K

-149.64%-530.84K

---339.88K

---236.22K

-159.78%-246.29K

---212.65K

---94.81K

--0.00

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

965.99%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.07K

--10.33K

----

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

957.31%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.09K

--10.33K

----

--0.00

Venda de ativos fixos

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

957.31%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.09K

--10.33K

----

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

----

100.00%0.00

--0.00

----

---17.00

--0.00

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

---4.70M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-6.01%-1.00M

-125.46%-1.22M

-378.88%-771.00K

-10.93%-934.00K

-96.27%-948.00K

-8.62%-542.00K

53.33%-161.00K

-125.74%-842.00K

54.63%-483.00K

-1.47%-499.00K

-6462.68%-345.00K

-390.68%-373.00K

-3228.70%-1.06M

---491.79K

-94.49%-5.26K

-278.65%-76.02K

-24888.28%-31.98K

100.00%0.00

96.64%-2.70K

-55.22%-20.08K

99.94%-128.00

41.33%-16.24K

-236.54%-80.37K

-92.50%-12.93K

-817.75%-202.51K

-24.09%-27.68K

10.16%-23.88K

-8.90%-6.72K

99.53%-22.07K

99.53%-22.30K

---26.58K

---6.17K

---4.70M

---4.71M

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-4.77%10.82M

-22.42%6.00M

43.64%3.98M

249.05%733.00K

1.75%11.37M

4171.27%7.73M

--2.77M

-97.84%210.00K

--11.17M

--181.00K

--0.00

32.02%9.73M

-100.00%0.00

--0.00

78.20%7.37M

444.57%12.04M

162.27%1.75M

100.00%0.00

168.72%4.14M

139.18%2.21M

--667.25K

---52.17K

--1.54M

564.98%923.99K

----

100.00%0.00

-97.06%138.95K

-14.15%4.00M

--516.00

---516.00

222.54%4.73M

--4.66M

--1.47M

--0.00

Dívidas (líquido)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-167.87%-1.50M

--1.50M

--0.00

1021.86%4.14M

--2.21M

--0.00

--368.78K

----

Ações ON (líquido)

-4.59%10.85M

-24.44%4.10M

-99.79%4.00K

--728.00K

0.13%11.37M

--5.42M

--1.92M

----

--11.35M

--0.00

32.02%9.73M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.37M

--0.00

-62.53%250.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--667.25K

---52.17K

--1.17M

564.98%923.99K

----

-97.06%138.95K

-14.14%4.00M

----

1994.66%4.73M

--4.66M

--225.90K

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

---20.00K

-10.03%1.90M

----

--0.00

--2.11M

----

Emissão de garantias

--0.00

-100.00%0.00

370.06%3.97M

-97.62%5.00K

100.00%0.00

8.29%196.00K

--845.00K

--210.00K

---181.00K

--181.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

--6.00M

--0.00

----

---1.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---516.00

--516.00

---516.00

100.39%516.00

--0.00

---131.09K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-4.77%10.82M

-22.42%6.00M

43.64%3.98M

249.05%733.00K

1.75%11.37M

4171.27%7.73M

--2.77M

-97.84%210.00K

--11.17M

--181.00K

--0.00

32.02%9.73M

-100.00%0.00

--0.00

78.20%7.37M

444.57%12.04M

162.27%1.75M

100.00%0.00

168.72%4.14M

139.18%2.21M

--667.25K

---52.17K

--1.54M

564.98%923.99K

----

100.00%0.00

-97.06%138.95K

-14.15%4.00M

--516.00

---516.00

222.54%4.73M

--4.66M

--1.47M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-57.96%2.94M

36.55%5.32M

48.89%7.52M

41.84%13.10M

241.28%6.99M

-38.50%3.89M

-49.24%5.05M

143.01%9.23M

-73.38%2.05M

-41.61%6.33M

-27.34%9.95M

-58.14%3.80M

3668.27%7.69M

1258.20%10.84M

305.12%13.70M

518.09%9.08M

-65.79%204.10K

-46.31%798.16K

7.63%3.38M

-52.97%1.47M

-83.96%596.54K

-68.87%1.49M

-44.95%3.14M

-52.36%3.12M

-47.90%3.72M

29.50%4.78M

40.77%5.71M

52.53%6.55M

58.27%7.14M

-22.65%3.69M

--4.05M

--4.30M

--4.51M

--4.77M

--0.00

Variação do caixa

-34.44%4.00M

-176.92%-2.38M

-90.34%-2.21M

-33.33%-5.57M

-14.98%6.11M

172.22%3.09M

68.00%-1.16M

-167.93%-4.18M

284.63%7.18M

-35.98%-4.28M

-26.80%-3.62M

33.16%6.15M

-143.86%-3.89M

-430.19%-3.15M

-10.60%-2.86M

141.61%4.62M

917.55%8.87M

33.25%-594.06K

-56.09%-2.58M

9909.96%1.91M

246.21%871.92K

15.81%-890.03K

-77.74%-1.65M

102.26%19.11K

-2.10%-596.36K

-130.64%-1.06M

-154.39%-930.92K

-248.75%-847.14K

-173.75%-584.11K

1440.09%3.45M

---365.95K

---242.91K

-115.55%-213.38K

---257.45K

--1.37M

--0.00

Caixa final

-46.99%6.94M

-57.96%2.94M

36.55%5.32M

48.89%7.52M

41.84%13.10M

241.28%6.99M

-38.50%3.89M

-49.24%5.05M

142.99%9.23M

-73.38%2.05M

-41.61%6.33M

-27.34%9.95M

-58.14%3.80M

3668.27%7.69M

1258.20%10.84M

305.12%13.70M

518.09%9.08M

-65.79%204.10K

-46.31%798.16K

7.63%3.38M

-52.97%1.47M

-83.96%596.54K

-68.87%1.49M

-44.95%3.14M

-52.36%3.12M

-47.90%3.72M

29.50%4.78M

40.77%5.71M

52.53%6.55M

58.27%7.14M

--3.69M

--4.05M

213.08%4.30M

--4.51M

--1.37M

--0.00

Fluxo de caixa livre

-29.71%-6.82M

-80.62%-8.38M

-57.42%-6.18M

-43.64%-6.31M

-31.91%-5.26M

-3.90%-4.64M

-8.42%-3.93M

-22.63%-4.39M

-2.42%-3.99M

-41.73%-4.46M

-26.80%-3.62M

-30.10%-3.58M

-23.05%-3.89M

-34.37%-3.15M

-10.60%-2.86M

-23.69%-2.75M

-136.36%-3.16M

-50.52%-2.34M

-61.17%-2.58M

-46.32%-2.22M

11.99%-1.34M

-47.30%-1.56M

-72.14%-1.60M

-79.48%-1.52M

-110.27%-1.52M

-91.13%-1.06M

-154.03%-930.92K

-249.50%-847.14K

-191.11%-723.06K

-148.07%-553.14K

---366.46K

---242.39K

-161.98%-248.38K

---222.98K

---94.81K

--0.00

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Modular Medical Inc?



A Modular Medical Inc gerou -23.75M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Modular Medical Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Modular Medical Inc aumentou -51.10% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Modular Medical Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Modular Medical Inc investiu 3.93M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Modular Medical Inc?



No último trimestre, a Modular Medical Inc utilizou 21.53M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MODD?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Modular Medical Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Modular Medical Inc foi de -27.68M, representando uma variação de -52.01% em relação ao mesmo período do ano anterior.