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Modular Medical Inc

MODD

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2.420USD

+0.350+16.91%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

6.27M시가총액

손실P/E TTM

Modular Medical Inc

2.420

+0.350+16.91%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

MODD 현금흐름표

Modular Medical Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-34.92%-5.82M

-74.68%-7.16M

-43.68%-5.41M

-51.41%-5.37M

-23.04%-4.31M

-3.30%-4.10M

-14.92%-3.77M

-10.63%-3.55M

-23.91%-3.50M

-49.18%-3.96M

-14.93%-3.28M

-19.86%-3.21M

9.70%-2.83M

-13.39%-2.66M

-10.51%-2.85M

-21.36%-2.68M

-134.00%-3.13M

-52.11%-2.34M

-69.51%-2.58M

-46.24%-2.20M

-1.53%-1.34M

-49.68%-1.54M

-67.81%-1.52M

-79.38%-1.51M

-88.00%-1.32M

-93.94%-1.03M

-166.87%-907.04K

-255.78%-840.42K

-184.62%-700.99K

-149.64%-530.84K

---339.88K

---236.22K

-159.78%-246.29K

---212.65K

---94.81K

--0.00

계속 영업 순이익

-29.69%-6.39M

-53.21%-7.36M

-57.18%-7.79M

-62.00%-6.70M

-15.09%-4.93M

8.83%-4.80M

-18.48%-4.96M

-10.70%-4.14M

-19.87%-4.28M

-56.89%-5.27M

-21.23%-4.18M

-6.81%-3.74M

21.93%-3.57M

30.63%-3.36M

21.26%-3.45M

27.64%-3.50M

-158.08%-4.57M

-158.82%-4.84M

-135.49%-4.38M

-157.99%-4.84M

7.56%-1.77M

-65.02%-1.87M

-62.15%-1.86M

-67.01%-1.87M

-90.44%-1.92M

-53.34%-1.13M

-111.04%-1.15M

-349.66%-1.12M

-455.15%-1.01M

-185.66%-739.21K

---543.77K

---249.57K

-126.34%-181.38K

-3347.99%-258.77K

-1137.09%-80.14K

-11.73%-7.50K

-12.82%-7.74K

-1.33%-11.18K

15.28%-6.48K

15.58%-6.72K

8.97%-6.86K

-40.39%-11.03K

-55.25%-7.65K

-52.96%-7.96K

-38.04%-7.53K

-8.99%-7.86K

-4.83%-4.92K

-14.18%-5.20K

-20.07%-5.46K

-3.13%-7.21K

-31.41%-4.70K

-15.61%-4.56K

-18.33%-4.54K

-13.95%-6.99K

---3.58K

---3.94K

---3.84K

---6.13K

영업 손익

35.28%441.00K

53.02%430.00K

50.38%391.00K

109.18%410.00K

127.97%326.00K

116.15%281.00K

173.68%260.00K

237.93%196.00K

139.20%143.00K

300.79%130.00K

197.08%95.00K

105.66%58.00K

60.61%59.78K

21.62%32.44K

10.46%31.98K

14.41%28.20K

28.36%37.22K

-10.21%26.67K

5.94%28.95K

-1.35%24.65K

150.19%29.00K

213.11%29.70K

257.70%27.33K

272.15%24.99K

98.85%11.59K

74.60%9.49K

321.87%7.64K

381.29%6.71K

428.47%5.83K

1086.24%5.43K

--1.81K

--1.40K

--1.10K

--458.00

----

--0.00

기타 비현금 항목

8.08%107.00K

-9.57%104.00K

-9.82%101.00K

4.17%100.00K

10.00%99.00K

25.00%115.00K

23.08%112.00K

9.09%96.00K

-51.59%90.00K

24.79%92.00K

25.12%91.00K

19.99%88.00K

-27.96%185.92K

-91.57%73.72K

-86.84%72.73K

-95.35%73.34K

158.17%258.09K

5022.10%874.39K

885.24%552.63K

7918.45%1.58M

--99.97K

--17.07K

--56.09K

---20.17K

-100.00%0.00

----

157.44%19.80K

-100.00%0.00

----

-216.34%-34.47K

--34.47K

---10.90K

----

--0.00

운전자본의 변동

-112.09%-386.00K

-827.10%-992.00K

557.02%1.07M

140.34%96.00K

-61.06%-182.00K

-262.12%-107.00K

-250.64%-235.00K

-138.00%-238.00K

-7.69%-113.00K

246.59%66.00K

162.91%156.00K

-490.01%-100.00K

26.75%-104.94K

-112.02%-45.02K

-169.33%-247.96K

-104.54%-16.95K

-877.59%-143.26K

3138.36%374.45K

887.46%357.64K

2084.92%373.07K

-94.32%18.42K

86.64%-12.32K

-159.35%-45.42K

-78.82%17.07K

165.44%324.44K

-884.24%-92.25K

297.68%76.53K

574.66%80.64K

487.51%122.23K

5.05%11.76K

--19.24K

--11.95K

-735.77%-31.54K

49.19%11.20K

-158.26%-3.77K

11.73%7.50K

12.82%7.74K

1.33%11.18K

-15.28%6.48K

-15.58%6.72K

-8.97%6.86K

40.39%11.03K

55.25%7.65K

52.96%7.96K

38.04%7.53K

8.99%7.86K

4.83%4.92K

14.18%5.20K

20.07%5.46K

3.13%7.21K

31.41%4.70K

15.61%4.56K

18.33%4.54K

13.95%6.99K

--3.58K

--3.94K

--3.84K

--6.13K

-채권 변동

----

--5.02K

-926.55%-21.52K

--16.50K

----

--0.00

--2.60K

----

-재고 자산 변동

----

--0.00

-선급 비용 변경

-68.75%-135.00K

215.48%97.00K

60.47%138.00K

-1436.36%-338.00K

-158.06%-80.00K

-33.33%-84.00K

--86.00K

---22.00K

-115.52%-31.00K

-26.93%-63.00K

----

-121.91%-14.38K

---49.63K

--47.84K

--1.80K

156.45%65.65K

----

152.90%25.60K

----

---48.39K

----

--0.00

-100.00%0.00

110.00%625.00

--1.88K

---6.25K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

-4566.67%-140.00K

-1504.29%-983.00K

554.15%1.04M

525.40%536.00K

-160.00%-3.00K

-77.85%70.00K

-351.65%-229.00K

-373.91%-126.00K

136.91%5.00K

455.56%316.00K

134.99%91.00K

187.59%46.00K

98.44%-13.54K

-86.59%56.88K

-165.52%-260.09K

-96.03%15.99K

-2450.33%-869.03K

1426.41%424.30K

1270.57%396.96K

442.43%402.72K

-91.49%36.98K

149.74%27.80K

-143.97%-33.91K

-257.77%-117.61K

274.55%434.47K

-267.93%-55.88K

493.44%77.12K

4274.71%74.55K

757.32%116.00K

197.20%33.28K

--12.99K

--1.70K

---17.65K

--11.20K

----

-기타 유동 자산 변동

----

-574.07%-105.00K

--145.00K

---40.00K

-40.08%15.58K

13.72%-15.58K

----

262.84%26.00K

-42.21%-18.05K

-155.28%-8.39K

-96.65%451.00

74.10%-15.96K

65.09%-12.70K

2681.80%15.18K

121.31%13.48K

-5177.18%-61.64K

---36.37K

94.26%-588.00

-40.57%6.09K

108.74%1.21K

100.00%0.00

---10.25K

--10.25K

---13.89K

---2.60K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-34.92%-5.82M

-74.68%-7.16M

-43.68%-5.41M

-51.41%-5.37M

-23.04%-4.31M

-3.30%-4.10M

-14.92%-3.77M

-10.63%-3.55M

-23.91%-3.50M

-49.18%-3.96M

-14.93%-3.28M

-19.86%-3.21M

9.70%-2.83M

-13.39%-2.66M

-10.51%-2.85M

-21.36%-2.68M

-134.00%-3.13M

-52.11%-2.34M

-69.51%-2.58M

-46.24%-2.20M

-1.53%-1.34M

-49.68%-1.54M

-67.81%-1.52M

-79.38%-1.51M

-88.00%-1.32M

-93.94%-1.03M

-166.87%-907.04K

-255.78%-840.42K

-184.62%-700.99K

-149.64%-530.84K

---339.88K

---236.22K

-159.78%-246.29K

---212.65K

---94.81K

--0.00

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

965.99%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.07K

--10.33K

----

--0.00

자본 지출

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

957.31%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.09K

--10.33K

----

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

957.31%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.09K

--10.33K

----

--0.00

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

----

---17.00

--0.00

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

---4.70M

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-6.01%-1.00M

-125.46%-1.22M

-378.88%-771.00K

-10.93%-934.00K

-96.27%-948.00K

-8.62%-542.00K

53.33%-161.00K

-125.74%-842.00K

54.63%-483.00K

-1.47%-499.00K

-6462.68%-345.00K

-390.68%-373.00K

-3228.70%-1.06M

---491.79K

-94.49%-5.26K

-278.65%-76.02K

-24888.28%-31.98K

100.00%0.00

96.64%-2.70K

-55.22%-20.08K

99.94%-128.00

41.33%-16.24K

-236.54%-80.37K

-92.50%-12.93K

-817.75%-202.51K

-24.09%-27.68K

10.16%-23.88K

-8.90%-6.72K

99.53%-22.07K

99.53%-22.30K

---26.58K

---6.17K

---4.70M

---4.71M

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-4.77%10.82M

-22.42%6.00M

43.64%3.98M

249.05%733.00K

1.75%11.37M

4171.27%7.73M

--2.77M

-97.84%210.00K

--11.17M

--181.00K

--0.00

32.02%9.73M

-100.00%0.00

--0.00

78.20%7.37M

444.57%12.04M

162.27%1.75M

100.00%0.00

168.72%4.14M

139.18%2.21M

--667.25K

---52.17K

--1.54M

564.98%923.99K

----

100.00%0.00

-97.06%138.95K

-14.15%4.00M

--516.00

---516.00

222.54%4.73M

--4.66M

--1.47M

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-167.87%-1.50M

--1.50M

--0.00

1021.86%4.14M

--2.21M

--0.00

--368.78K

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-4.59%10.85M

-24.44%4.10M

-99.79%4.00K

--728.00K

0.13%11.37M

--5.42M

--1.92M

----

--11.35M

--0.00

32.02%9.73M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.37M

--0.00

-62.53%250.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--667.25K

---52.17K

--1.17M

564.98%923.99K

----

-97.06%138.95K

-14.14%4.00M

----

1994.66%4.73M

--4.66M

--225.90K

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

---20.00K

-10.03%1.90M

----

--0.00

--2.11M

----

워런트 발행 수익

--0.00

-100.00%0.00

370.06%3.97M

-97.62%5.00K

100.00%0.00

8.29%196.00K

--845.00K

--210.00K

---181.00K

--181.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--6.00M

--0.00

----

---1.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---516.00

--516.00

---516.00

100.39%516.00

--0.00

---131.09K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-4.77%10.82M

-22.42%6.00M

43.64%3.98M

249.05%733.00K

1.75%11.37M

4171.27%7.73M

--2.77M

-97.84%210.00K

--11.17M

--181.00K

--0.00

32.02%9.73M

-100.00%0.00

--0.00

78.20%7.37M

444.57%12.04M

162.27%1.75M

100.00%0.00

168.72%4.14M

139.18%2.21M

--667.25K

---52.17K

--1.54M

564.98%923.99K

----

100.00%0.00

-97.06%138.95K

-14.15%4.00M

--516.00

---516.00

222.54%4.73M

--4.66M

--1.47M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-57.96%2.94M

36.55%5.32M

48.89%7.52M

41.84%13.10M

241.28%6.99M

-38.50%3.89M

-49.24%5.05M

143.01%9.23M

-73.38%2.05M

-41.61%6.33M

-27.34%9.95M

-58.14%3.80M

3668.27%7.69M

1258.20%10.84M

305.12%13.70M

518.09%9.08M

-65.79%204.10K

-46.31%798.16K

7.63%3.38M

-52.97%1.47M

-83.96%596.54K

-68.87%1.49M

-44.95%3.14M

-52.36%3.12M

-47.90%3.72M

29.50%4.78M

40.77%5.71M

52.53%6.55M

58.27%7.14M

-22.65%3.69M

--4.05M

--4.30M

--4.51M

--4.77M

--0.00

당기 현금흐름 변동

-34.44%4.00M

-176.92%-2.38M

-90.34%-2.21M

-33.33%-5.57M

-14.98%6.11M

172.22%3.09M

68.00%-1.16M

-167.93%-4.18M

284.63%7.18M

-35.98%-4.28M

-26.80%-3.62M

33.16%6.15M

-143.86%-3.89M

-430.19%-3.15M

-10.60%-2.86M

141.61%4.62M

917.55%8.87M

33.25%-594.06K

-56.09%-2.58M

9909.96%1.91M

246.21%871.92K

15.81%-890.03K

-77.74%-1.65M

102.26%19.11K

-2.10%-596.36K

-130.64%-1.06M

-154.39%-930.92K

-248.75%-847.14K

-173.75%-584.11K

1440.09%3.45M

---365.95K

---242.91K

-115.55%-213.38K

---257.45K

--1.37M

--0.00

기말 현금 잔액

-46.99%6.94M

-57.96%2.94M

36.55%5.32M

48.89%7.52M

41.84%13.10M

241.28%6.99M

-38.50%3.89M

-49.24%5.05M

142.99%9.23M

-73.38%2.05M

-41.61%6.33M

-27.34%9.95M

-58.14%3.80M

3668.27%7.69M

1258.20%10.84M

305.12%13.70M

518.09%9.08M

-65.79%204.10K

-46.31%798.16K

7.63%3.38M

-52.97%1.47M

-83.96%596.54K

-68.87%1.49M

-44.95%3.14M

-52.36%3.12M

-47.90%3.72M

29.50%4.78M

40.77%5.71M

52.53%6.55M

58.27%7.14M

--3.69M

--4.05M

213.08%4.30M

--4.51M

--1.37M

--0.00

자유 현금 흐름

-29.71%-6.82M

-80.62%-8.38M

-57.42%-6.18M

-43.64%-6.31M

-31.91%-5.26M

-3.90%-4.64M

-8.42%-3.93M

-22.63%-4.39M

-2.42%-3.99M

-41.73%-4.46M

-26.80%-3.62M

-30.10%-3.58M

-23.05%-3.89M

-34.37%-3.15M

-10.60%-2.86M

-23.69%-2.75M

-136.36%-3.16M

-50.52%-2.34M

-61.17%-2.58M

-46.32%-2.22M

11.99%-1.34M

-47.30%-1.56M

-72.14%-1.60M

-79.48%-1.52M

-110.27%-1.52M

-91.13%-1.06M

-154.03%-930.92K

-249.50%-847.14K

-191.11%-723.06K

-148.07%-553.14K

---366.46K

---242.39K

-161.98%-248.38K

---222.98K

---94.81K

--0.00

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Modular Medical Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Modular Medical Inc 종목은 2025 회계연도에 -23.75M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Modular Medical Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Modular Medical Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -51.10% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Modular Medical Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Modular Medical Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 3.93M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Modular Medical Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Modular Medical Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 21.53M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, MODD에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Modular Medical Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -27.68M였으며, 이는 전년 대비 -52.01% 변동을 반영합니다.