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Modular Medical Inc

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2.420USD

+0.350+16.91%

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6.27MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Modular Medical Inc

2.420

+0.350+16.91%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

MODD Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Modular Medical Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

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FY2022Q4

FY2022Q3

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FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-34.92%-5.82M

-74.68%-7.16M

-43.68%-5.41M

-51.41%-5.37M

-23.04%-4.31M

-3.30%-4.10M

-14.92%-3.77M

-10.63%-3.55M

-23.91%-3.50M

-49.18%-3.96M

-14.93%-3.28M

-19.86%-3.21M

9.70%-2.83M

-13.39%-2.66M

-10.51%-2.85M

-21.36%-2.68M

-134.00%-3.13M

-52.11%-2.34M

-69.51%-2.58M

-46.24%-2.20M

-1.53%-1.34M

-49.68%-1.54M

-67.81%-1.52M

-79.38%-1.51M

-88.00%-1.32M

-93.94%-1.03M

-166.87%-907.04K

-255.78%-840.42K

-184.62%-700.99K

-149.64%-530.84K

---339.88K

---236.22K

-159.78%-246.29K

---212.65K

---94.81K

--0.00

Ingresos netos por operaciones continuas

-29.69%-6.39M

-53.21%-7.36M

-57.18%-7.79M

-62.00%-6.70M

-15.09%-4.93M

8.83%-4.80M

-18.48%-4.96M

-10.70%-4.14M

-19.87%-4.28M

-56.89%-5.27M

-21.23%-4.18M

-6.81%-3.74M

21.93%-3.57M

30.63%-3.36M

21.26%-3.45M

27.64%-3.50M

-158.08%-4.57M

-158.82%-4.84M

-135.49%-4.38M

-157.99%-4.84M

7.56%-1.77M

-65.02%-1.87M

-62.15%-1.86M

-67.01%-1.87M

-90.44%-1.92M

-53.34%-1.13M

-111.04%-1.15M

-349.66%-1.12M

-455.15%-1.01M

-185.66%-739.21K

---543.77K

---249.57K

-126.34%-181.38K

-3347.99%-258.77K

-1137.09%-80.14K

-11.73%-7.50K

-12.82%-7.74K

-1.33%-11.18K

15.28%-6.48K

15.58%-6.72K

8.97%-6.86K

-40.39%-11.03K

-55.25%-7.65K

-52.96%-7.96K

-38.04%-7.53K

-8.99%-7.86K

-4.83%-4.92K

-14.18%-5.20K

-20.07%-5.46K

-3.13%-7.21K

-31.41%-4.70K

-15.61%-4.56K

-18.33%-4.54K

-13.95%-6.99K

---3.58K

---3.94K

---3.84K

---6.13K

Pérdidas de ganancias operativas

35.28%441.00K

53.02%430.00K

50.38%391.00K

109.18%410.00K

127.97%326.00K

116.15%281.00K

173.68%260.00K

237.93%196.00K

139.20%143.00K

300.79%130.00K

197.08%95.00K

105.66%58.00K

60.61%59.78K

21.62%32.44K

10.46%31.98K

14.41%28.20K

28.36%37.22K

-10.21%26.67K

5.94%28.95K

-1.35%24.65K

150.19%29.00K

213.11%29.70K

257.70%27.33K

272.15%24.99K

98.85%11.59K

74.60%9.49K

321.87%7.64K

381.29%6.71K

428.47%5.83K

1086.24%5.43K

--1.81K

--1.40K

--1.10K

--458.00

----

--0.00

Otros artículos no monetarios

8.08%107.00K

-9.57%104.00K

-9.82%101.00K

4.17%100.00K

10.00%99.00K

25.00%115.00K

23.08%112.00K

9.09%96.00K

-51.59%90.00K

24.79%92.00K

25.12%91.00K

19.99%88.00K

-27.96%185.92K

-91.57%73.72K

-86.84%72.73K

-95.35%73.34K

158.17%258.09K

5022.10%874.39K

885.24%552.63K

7918.45%1.58M

--99.97K

--17.07K

--56.09K

---20.17K

-100.00%0.00

----

157.44%19.80K

-100.00%0.00

----

-216.34%-34.47K

--34.47K

---10.90K

----

--0.00

Cambio en el capital de trabajo

-112.09%-386.00K

-827.10%-992.00K

557.02%1.07M

140.34%96.00K

-61.06%-182.00K

-262.12%-107.00K

-250.64%-235.00K

-138.00%-238.00K

-7.69%-113.00K

246.59%66.00K

162.91%156.00K

-490.01%-100.00K

26.75%-104.94K

-112.02%-45.02K

-169.33%-247.96K

-104.54%-16.95K

-877.59%-143.26K

3138.36%374.45K

887.46%357.64K

2084.92%373.07K

-94.32%18.42K

86.64%-12.32K

-159.35%-45.42K

-78.82%17.07K

165.44%324.44K

-884.24%-92.25K

297.68%76.53K

574.66%80.64K

487.51%122.23K

5.05%11.76K

--19.24K

--11.95K

-735.77%-31.54K

49.19%11.20K

-158.26%-3.77K

11.73%7.50K

12.82%7.74K

1.33%11.18K

-15.28%6.48K

-15.58%6.72K

-8.97%6.86K

40.39%11.03K

55.25%7.65K

52.96%7.96K

38.04%7.53K

8.99%7.86K

4.83%4.92K

14.18%5.20K

20.07%5.46K

3.13%7.21K

31.41%4.70K

15.61%4.56K

18.33%4.54K

13.95%6.99K

--3.58K

--3.94K

--3.84K

--6.13K

-Cambio en cuentas por cobrar

----

--5.02K

-926.55%-21.52K

--16.50K

----

--0.00

--2.60K

----

-Cambio en el inventario

----

--0.00

-Cambio en gastos prepago

-68.75%-135.00K

215.48%97.00K

60.47%138.00K

-1436.36%-338.00K

-158.06%-80.00K

-33.33%-84.00K

--86.00K

---22.00K

-115.52%-31.00K

-26.93%-63.00K

----

-121.91%-14.38K

---49.63K

--47.84K

--1.80K

156.45%65.65K

----

152.90%25.60K

----

---48.39K

----

--0.00

-100.00%0.00

110.00%625.00

--1.88K

---6.25K

----

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

-4566.67%-140.00K

-1504.29%-983.00K

554.15%1.04M

525.40%536.00K

-160.00%-3.00K

-77.85%70.00K

-351.65%-229.00K

-373.91%-126.00K

136.91%5.00K

455.56%316.00K

134.99%91.00K

187.59%46.00K

98.44%-13.54K

-86.59%56.88K

-165.52%-260.09K

-96.03%15.99K

-2450.33%-869.03K

1426.41%424.30K

1270.57%396.96K

442.43%402.72K

-91.49%36.98K

149.74%27.80K

-143.97%-33.91K

-257.77%-117.61K

274.55%434.47K

-267.93%-55.88K

493.44%77.12K

4274.71%74.55K

757.32%116.00K

197.20%33.28K

--12.99K

--1.70K

---17.65K

--11.20K

----

-Cambio en otros activos corrientes

----

-574.07%-105.00K

--145.00K

---40.00K

-40.08%15.58K

13.72%-15.58K

----

262.84%26.00K

-42.21%-18.05K

-155.28%-8.39K

-96.65%451.00

74.10%-15.96K

65.09%-12.70K

2681.80%15.18K

121.31%13.48K

-5177.18%-61.64K

---36.37K

94.26%-588.00

-40.57%6.09K

108.74%1.21K

100.00%0.00

---10.25K

--10.25K

---13.89K

---2.60K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-34.92%-5.82M

-74.68%-7.16M

-43.68%-5.41M

-51.41%-5.37M

-23.04%-4.31M

-3.30%-4.10M

-14.92%-3.77M

-10.63%-3.55M

-23.91%-3.50M

-49.18%-3.96M

-14.93%-3.28M

-19.86%-3.21M

9.70%-2.83M

-13.39%-2.66M

-10.51%-2.85M

-21.36%-2.68M

-134.00%-3.13M

-52.11%-2.34M

-69.51%-2.58M

-46.24%-2.20M

-1.53%-1.34M

-49.68%-1.54M

-67.81%-1.52M

-79.38%-1.51M

-88.00%-1.32M

-93.94%-1.03M

-166.87%-907.04K

-255.78%-840.42K

-184.62%-700.99K

-149.64%-530.84K

---339.88K

---236.22K

-159.78%-246.29K

---212.65K

---94.81K

--0.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

965.99%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.07K

--10.33K

----

--0.00

Gastos de capital

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

957.31%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.09K

--10.33K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

6.01%1.00M

125.46%1.22M

378.88%771.00K

10.93%934.00K

96.27%948.00K

8.62%542.00K

-53.33%161.00K

125.74%842.00K

-54.63%483.00K

1.47%499.00K

6462.68%345.00K

390.68%373.00K

3228.70%1.06M

--491.79K

94.49%5.26K

278.65%76.02K

24888.28%31.98K

-100.00%0.00

-96.64%2.70K

55.22%20.08K

-99.94%128.00

-41.33%16.24K

236.54%80.37K

92.50%12.93K

817.75%202.51K

24.09%27.68K

-10.16%23.88K

8.90%6.72K

957.31%22.07K

115.86%22.30K

--26.58K

--6.17K

--2.09K

--10.33K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

100.00%0.00

--0.00

----

---17.00

--0.00

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

---4.70M

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-6.01%-1.00M

-125.46%-1.22M

-378.88%-771.00K

-10.93%-934.00K

-96.27%-948.00K

-8.62%-542.00K

53.33%-161.00K

-125.74%-842.00K

54.63%-483.00K

-1.47%-499.00K

-6462.68%-345.00K

-390.68%-373.00K

-3228.70%-1.06M

---491.79K

-94.49%-5.26K

-278.65%-76.02K

-24888.28%-31.98K

100.00%0.00

96.64%-2.70K

-55.22%-20.08K

99.94%-128.00

41.33%-16.24K

-236.54%-80.37K

-92.50%-12.93K

-817.75%-202.51K

-24.09%-27.68K

10.16%-23.88K

-8.90%-6.72K

99.53%-22.07K

99.53%-22.30K

---26.58K

---6.17K

---4.70M

---4.71M

--0.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-4.77%10.82M

-22.42%6.00M

43.64%3.98M

249.05%733.00K

1.75%11.37M

4171.27%7.73M

--2.77M

-97.84%210.00K

--11.17M

--181.00K

--0.00

32.02%9.73M

-100.00%0.00

--0.00

78.20%7.37M

444.57%12.04M

162.27%1.75M

100.00%0.00

168.72%4.14M

139.18%2.21M

--667.25K

---52.17K

--1.54M

564.98%923.99K

----

100.00%0.00

-97.06%138.95K

-14.15%4.00M

--516.00

---516.00

222.54%4.73M

--4.66M

--1.47M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-167.87%-1.50M

--1.50M

--0.00

1021.86%4.14M

--2.21M

--0.00

--368.78K

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-4.59%10.85M

-24.44%4.10M

-99.79%4.00K

--728.00K

0.13%11.37M

--5.42M

--1.92M

----

--11.35M

--0.00

32.02%9.73M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.37M

--0.00

-62.53%250.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--667.25K

---52.17K

--1.17M

564.98%923.99K

----

-97.06%138.95K

-14.14%4.00M

----

1994.66%4.73M

--4.66M

--225.90K

----

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

---20.00K

-10.03%1.90M

----

--0.00

--2.11M

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--0.00

-100.00%0.00

370.06%3.97M

-97.62%5.00K

100.00%0.00

8.29%196.00K

--845.00K

--210.00K

---181.00K

--181.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

--6.00M

--0.00

----

---1.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

---516.00

--516.00

---516.00

100.39%516.00

--0.00

---131.09K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-4.77%10.82M

-22.42%6.00M

43.64%3.98M

249.05%733.00K

1.75%11.37M

4171.27%7.73M

--2.77M

-97.84%210.00K

--11.17M

--181.00K

--0.00

32.02%9.73M

-100.00%0.00

--0.00

78.20%7.37M

444.57%12.04M

162.27%1.75M

100.00%0.00

168.72%4.14M

139.18%2.21M

--667.25K

---52.17K

--1.54M

564.98%923.99K

----

100.00%0.00

-97.06%138.95K

-14.15%4.00M

--516.00

---516.00

222.54%4.73M

--4.66M

--1.47M

--0.00

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-57.96%2.94M

36.55%5.32M

48.89%7.52M

41.84%13.10M

241.28%6.99M

-38.50%3.89M

-49.24%5.05M

143.01%9.23M

-73.38%2.05M

-41.61%6.33M

-27.34%9.95M

-58.14%3.80M

3668.27%7.69M

1258.20%10.84M

305.12%13.70M

518.09%9.08M

-65.79%204.10K

-46.31%798.16K

7.63%3.38M

-52.97%1.47M

-83.96%596.54K

-68.87%1.49M

-44.95%3.14M

-52.36%3.12M

-47.90%3.72M

29.50%4.78M

40.77%5.71M

52.53%6.55M

58.27%7.14M

-22.65%3.69M

--4.05M

--4.30M

--4.51M

--4.77M

--0.00

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-34.44%4.00M

-176.92%-2.38M

-90.34%-2.21M

-33.33%-5.57M

-14.98%6.11M

172.22%3.09M

68.00%-1.16M

-167.93%-4.18M

284.63%7.18M

-35.98%-4.28M

-26.80%-3.62M

33.16%6.15M

-143.86%-3.89M

-430.19%-3.15M

-10.60%-2.86M

141.61%4.62M

917.55%8.87M

33.25%-594.06K

-56.09%-2.58M

9909.96%1.91M

246.21%871.92K

15.81%-890.03K

-77.74%-1.65M

102.26%19.11K

-2.10%-596.36K

-130.64%-1.06M

-154.39%-930.92K

-248.75%-847.14K

-173.75%-584.11K

1440.09%3.45M

---365.95K

---242.91K

-115.55%-213.38K

---257.45K

--1.37M

--0.00

Saldo de efectivo final

-46.99%6.94M

-57.96%2.94M

36.55%5.32M

48.89%7.52M

41.84%13.10M

241.28%6.99M

-38.50%3.89M

-49.24%5.05M

142.99%9.23M

-73.38%2.05M

-41.61%6.33M

-27.34%9.95M

-58.14%3.80M

3668.27%7.69M

1258.20%10.84M

305.12%13.70M

518.09%9.08M

-65.79%204.10K

-46.31%798.16K

7.63%3.38M

-52.97%1.47M

-83.96%596.54K

-68.87%1.49M

-44.95%3.14M

-52.36%3.12M

-47.90%3.72M

29.50%4.78M

40.77%5.71M

52.53%6.55M

58.27%7.14M

--3.69M

--4.05M

213.08%4.30M

--4.51M

--1.37M

--0.00

Flujo de caja libre

-29.71%-6.82M

-80.62%-8.38M

-57.42%-6.18M

-43.64%-6.31M

-31.91%-5.26M

-3.90%-4.64M

-8.42%-3.93M

-22.63%-4.39M

-2.42%-3.99M

-41.73%-4.46M

-26.80%-3.62M

-30.10%-3.58M

-23.05%-3.89M

-34.37%-3.15M

-10.60%-2.86M

-23.69%-2.75M

-136.36%-3.16M

-50.52%-2.34M

-61.17%-2.58M

-46.32%-2.22M

11.99%-1.34M

-47.30%-1.56M

-72.14%-1.60M

-79.48%-1.52M

-110.27%-1.52M

-91.13%-1.06M

-154.03%-930.92K

-249.50%-847.14K

-191.11%-723.06K

-148.07%-553.14K

---366.46K

---242.39K

-161.98%-248.38K

---222.98K

---94.81K

--0.00

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Modular Medical Inc?



Modular Medical Inc generó un flujo de caja operativo de -23.75M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Modular Medical Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Modular Medical Inc aumentó un -51.10% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Modular Medical Inc en gastos de capital?



Modular Medical Inc gastó 3.93M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Modular Medical Inc?



Modular Medical Inc empleó 21.53M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para MODD?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Modular Medical Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -27.68M, y esto refleja un cambio de -52.01% en comparación con el año anterior.