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CS Disco Inc

LAW

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+0.190+4.67%

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

LAW Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CS Disco Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

74.58%-1.07M

-11.30%-11.68M

-63.51%762.00K

65.73%-979.00K

-549.38%-4.22M

-43.22%-10.50M

-34.24%2.09M

58.59%-2.86M

90.79%-650.00K

50.31%-7.33M

133.92%3.17M

52.33%-6.90M

34.65%-7.05M

-29.59%-14.75M

-228.69%-9.36M

-67.94%-14.47M

-90.07%-10.79M

-153.20%-11.38M

---2.85M

---8.62M

-13.58%-5.68M

55.55%-4.50M

---5.00M

---10.11M

Lucro operacional contínuo

19.92%-8.66M

15.58%-9.62M

66.26%-8.50M

-49.21%-13.66M

0.20%-10.81M

-7.66%-11.39M

-331.51%-25.20M

-789.13%-9.16M

27.36%-10.83M

48.04%-10.58M

68.75%-5.84M

94.86%-1.03M

26.06%-14.91M

-71.87%-20.36M

-105.18%-18.69M

-117.42%-20.06M

-554.27%-20.17M

-304.68%-11.85M

---9.11M

---9.22M

43.71%-3.08M

73.94%-2.93M

---5.48M

---11.24M

Ganho/perda operacional

-33.92%596.00K

5.39%977.00K

-94.22%927.00K

-8.80%902.00K

-12.26%902.00K

-13.77%927.00K

1297.82%16.05M

-6.17%989.00K

2.29%1.03M

12.92%1.07M

28.27%1.15M

14.07%1.05M

43.57%1.00M

109.23%952.00K

113.10%895.00K

117.92%924.00K

72.41%700.00K

7.31%455.00K

--420.00K

--424.00K

-3.56%406.00K

12.17%424.00K

--421.00K

--378.00K

Itens não monetários

-96.84%9.00K

314.17%497.00K

-594.67%-371.00K

-59.80%482.00K

-73.26%285.00K

-85.52%120.00K

-95.38%75.00K

28.51%1.20M

5.96%1.07M

-20.97%829.00K

12.07%1.63M

-27.39%933.00K

-19.07%1.01M

141.15%1.05M

155.73%1.45M

150.00%1.28M

239.62%1.24M

16.94%435.00K

--567.00K

--514.00K

-20.43%366.00K

-26.92%372.00K

--460.00K

--509.00K

Capital de giro (var.)

278.49%1.92M

-48.81%-8.97M

-53.41%2.69M

604.55%5.21M

-152.85%-1.07M

-39.45%-6.03M

360.24%5.78M

79.24%-1.03M

299.41%2.03M

-19.74%-4.33M

446.69%1.25M

-117.10%-4.98M

-153.27%-1.02M

0.52%-3.61M

-118.08%-362.00K

-62.78%-2.29M

143.94%1.91M

-26.38%-3.63M

--2.00M

---1.41M

-374.81%-4.35M

-996.56%-2.87M

---917.00K

---262.00K

-Recebíveis (var.)

38.56%-1.29M

-755.04%-1.69M

-149.02%-401.00K

-2567.31%-10.19M

-50.50%-2.10M

-86.61%258.00K

257.01%818.00K

113.91%413.00K

-11.43%-1.39M

198.17%1.93M

45.56%-521.00K

-283.56%-2.97M

-387.59%-1.25M

55.08%-1.96M

-145.06%-957.00K

171.85%1.62M

106.84%435.00K

-101.29%-4.37M

--2.12M

---2.25M

-905.21%-6.36M

-144.48%-2.17M

---633.00K

---888.00K

-Antecipadas (var.)

542.99%474.00K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

---48.00K

-50.43%115.00K

-16.88%1.33M

-2.06%-1.54M

-118.71%-107.00K

-45.54%232.00K

342.15%1.60M

41.90%-1.51M

-49.96%572.00K

-22.83%426.00K

-63.41%363.00K

25.93%-2.59M

219.27%1.14M

-40.39%552.00K

-19.94%992.00K

3.05%-3.50M

148.12%358.00K

1334.67%926.00K

--1.24M

---3.61M

-725.21%-744.00K

-134.40%-75.00K

--119.00K

--218.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

66.82%-143.00K

-134.49%-1.01M

53.72%1.84M

235.66%700.00K

-1773.91%-431.00K

47.57%-432.00K

-27.31%1.20M

-43.33%-516.00K

97.37%-23.00K

-1625.93%-824.00K

22.23%1.64M

-267.44%-360.00K

-142.11%-874.00K

-90.29%54.00K

124.17%1.34M

150.00%215.00K

71.42%-361.00K

-49.91%556.00K

--600.00K

--86.00K

-537.88%-1.26M

832.77%1.11M

---198.00K

--119.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

74.58%-1.07M

-11.30%-11.68M

-63.51%762.00K

65.73%-979.00K

-549.38%-4.22M

-43.22%-10.50M

-34.24%2.09M

58.59%-2.86M

90.79%-650.00K

50.31%-7.33M

133.92%3.17M

52.33%-6.90M

34.65%-7.05M

-29.59%-14.75M

-228.69%-9.36M

-67.94%-14.47M

-90.07%-10.79M

-153.20%-11.38M

---2.85M

---8.62M

-13.58%-5.68M

55.55%-4.50M

---5.00M

---10.11M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

18.90%1.15M

33.08%696.00K

-9.34%505.00K

20.32%1.05M

46.35%963.00K

-23.98%523.00K

-56.11%557.00K

-94.19%876.00K

-60.19%658.00K

-18.48%688.00K

94.93%1.27M

711.73%15.09M

33.63%1.65M

33.76%844.00K

-15.67%651.00K

109.35%1.86M

43.67%1.24M

7.68%631.00K

--772.00K

--888.00K

160.12%861.00K

-11.61%586.00K

--331.00K

--663.00K

Despesas de capital (CapEx)

19.38%1.15M

33.33%700.00K

-9.14%507.00K

20.41%1.06M

46.66%965.00K

-23.69%525.00K

-56.13%558.00K

-94.19%877.00K

-60.19%658.00K

-18.48%688.00K

95.39%1.27M

711.73%15.09M

33.63%1.65M

33.76%844.00K

-15.67%651.00K

109.35%1.86M

43.67%1.24M

7.68%631.00K

--772.00K

--888.00K

160.12%861.00K

-11.61%586.00K

--331.00K

--663.00K

Venda de ativos fixos

18.90%1.15M

33.08%696.00K

-9.34%505.00K

20.32%1.05M

46.35%963.00K

-23.98%523.00K

-56.11%557.00K

-19.63%876.00K

-60.19%658.00K

-18.48%688.00K

94.93%1.27M

-41.37%1.09M

33.63%1.65M

33.76%844.00K

-15.67%651.00K

109.35%1.86M

43.67%1.24M

7.68%631.00K

--772.00K

--888.00K

160.12%861.00K

-11.61%586.00K

--331.00K

--663.00K

Ativos intangíveis (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--14.00M

----

Transações de negócios

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

77.78%-1.18M

--0.00

---5.31M

----

Produtos de investimento

43.15%-4.36M

244.22%10.29M

63.02%-9.36M

118.05%9.01M

---7.67M

---7.13M

---25.32M

---49.94M

----

Outros investimentos

--0.00

----

100.00%2.00K

----

--1.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

36.23%-5.50M

225.27%9.59M

61.87%-9.87M

115.67%7.96M

-1215.85%-8.63M

-1012.79%-7.66M

-1939.24%-25.88M

-236.73%-50.81M

60.29%-656.00K

66.01%-688.00K

-94.93%-1.27M

-711.73%-15.09M

-33.55%-1.65M

65.93%-2.02M

15.67%-651.00K

-109.35%-1.86M

-43.67%-1.24M

-913.82%-5.94M

---772.00K

---888.00K

-160.12%-861.00K

11.61%-586.00K

---331.00K

---663.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-2175.00%-182.00K

201.19%85.00K

-458.33%-43.00K

-29.44%151.00K

99.95%-8.00K

97.06%-84.00K

271.43%12.00K

-70.40%214.00K

-173580.00%-17.37M

-344.56%-2.85M

-105.22%-7.00K

-43.03%723.00K

-100.61%-10.00K

175.24%1.17M

-78.35%134.00K

-99.43%1.27M

2587.88%1.64M

192.41%424.00K

--619.00K

--220.96M

-46.67%-66.00K

-99.14%145.00K

---45.00K

--16.95M

Dívidas (líquido)

0.00%-11.00K

-10.00%-11.00K

9.09%-10.00K

-10.00%-11.00K

0.00%-10.00K

0.00%-11.00K

-11.11%-10.00K

0.00%-10.00K

-450.00%-11.00K

-550.00%-9.00K

23.08%-10.00K

65.52%-10.00K

93.10%-2.00K

107.14%2.00K

53.57%-13.00K

-7.41%-29.00K

---29.00K

---28.00K

-7.69%-28.00K

-100.16%-27.00K

---26.00K

--16.97M

Ações ON (líquido)

-755.00%-171.00K

-450.00%-132.00K

-29.63%-35.00K

10.34%-26.00K

99.88%-20.00K

99.13%-24.00K

-8.00%-27.00K

-11.54%-29.00K

-75404.35%-17.37M

-18280.00%-2.76M

---25.00K

---26.00K

25.81%-23.00K

93.56%-15.00K

100.00%0.00

45.61%-31.00K

-366.00%-233.00K

---180.00K

---189.00K

-111.11%-57.00K

-61.29%-50.00K

---27.00K

---31.00K

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

-100.00%0.00

-7.32%228.00K

-95.92%2.00K

-25.69%188.00K

187.50%23.00K

-33.51%246.00K

68.97%49.00K

-66.62%253.00K

-65.22%8.00K

-68.96%370.00K

-78.68%29.00K

-40.17%758.00K

-98.64%23.00K

22.89%1.19M

-80.29%136.00K

66.06%1.27M

175.04%1.69M

336.94%970.00K

--690.00K

--763.00K

7562.50%613.00K

2675.00%222.00K

--8.00K

Emissão de garantias

----

--146.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

35.23%-296.00K

--1.00K

--0.00

---457.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---284.00K

---8.00K

--220.41M

---594.00K

--0.00

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-2175.00%-182.00K

201.19%85.00K

-458.33%-43.00K

-29.44%151.00K

99.95%-8.00K

97.06%-84.00K

271.43%12.00K

-70.40%214.00K

-173580.00%-17.37M

-344.56%-2.85M

-105.22%-7.00K

-43.03%723.00K

-100.61%-10.00K

175.24%1.17M

-78.35%134.00K

-99.43%1.27M

2587.88%1.64M

192.41%424.00K

--619.00K

--220.96M

-46.67%-66.00K

-99.14%145.00K

---45.00K

--16.95M

Caixa líquido

Caixa inicial

-48.90%17.65M

-62.75%19.66M

-62.37%28.80M

-83.33%21.67M

-76.77%34.53M

-66.93%52.77M

-51.44%76.55M

-27.34%130.00M

-20.76%148.68M

-21.50%159.55M

-26.03%157.65M

-21.59%178.92M

-21.35%187.63M

-20.45%203.24M

-17.55%213.12M

385.24%228.19M

344.84%238.58M

336.20%255.48M

--258.48M

--47.03M

82.43%53.63M

152.19%58.57M

--29.40M

--23.22M

Variação do caixa

47.44%-6.76M

88.99%-2.01M

61.52%-9.15M

113.34%7.13M

31.13%-12.86M

-67.75%-18.24M

-1352.13%-23.78M

-151.36%-53.46M

-114.25%-18.67M

30.35%-10.87M

119.22%1.90M

-41.17%-21.27M

16.10%-8.72M

7.64%-15.61M

-229.16%-9.88M

-107.12%-15.06M

-57.27%-10.39M

-242.33%-16.90M

---3.00M

--211.45M

-22.88%-6.61M

-179.96%-4.94M

---5.38M

--6.17M

Caixa final

-49.76%10.89M

-48.90%17.65M

-62.75%19.66M

-62.37%28.80M

-83.33%21.67M

-76.77%34.53M

-66.93%52.77M

-51.44%76.55M

-27.34%130.00M

-20.76%148.68M

-21.50%159.55M

-26.03%157.65M

-21.59%178.92M

-21.35%187.63M

-20.45%203.24M

-17.55%213.12M

385.24%228.19M

344.84%238.58M

--255.48M

--258.48M

95.76%47.03M

82.43%53.63M

--24.02M

--29.40M

Fluxo de caixa livre

57.10%-2.23M

-12.35%-12.38M

-83.33%255.00K

45.50%-2.04M

-296.48%-5.19M

-37.48%-11.02M

-19.60%1.53M

83.02%-3.73M

84.98%-1.31M

48.59%-8.02M

119.01%1.90M

-34.63%-21.99M

27.63%-8.71M

-29.80%-15.60M

-176.57%-10.01M

-71.81%-16.33M

-83.96%-12.03M

-136.42%-12.02M

---3.62M

---9.51M

-22.68%-6.54M

52.84%-5.08M

---5.33M

---10.78M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da CS Disco Inc?



A CS Disco Inc gerou -14.94M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da CS Disco Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da CS Disco Inc aumentou -70.72% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a CS Disco Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a CS Disco Inc investiu 3.05M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da CS Disco Inc?



No último trimestre, a CS Disco Inc utilizou 16.00K em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a LAW?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da CS Disco Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da CS Disco Inc foi de -17.99M, representando uma variação de -56.02% em relação ao mesmo período do ano anterior.