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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Kaltura Inc

KLTR

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1.635USD

+0.005+0.31%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

248.12MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Kaltura Inc

1.635

+0.005+0.31%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

KLTR Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kaltura Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-173.50%-1.95M

162.66%656.00K

-15.42%3.65M

-13.01%9.28M

265.55%2.66M

8.64%-1.05M

169.39%4.31M

542.83%10.67M

61.16%-1.60M

84.58%-1.15M

127.39%1.60M

44.98%1.66M

81.67%-4.13M

62.06%-7.43M

45.57%-5.85M

120.18%1.15M

-2693.44%-22.54M

-198.45%-19.59M

---10.74M

---5.67M

-69.25%869.00K

-9.15%-6.56M

--2.83M

---6.01M

Lucro operacional contínuo

28.46%-5.54M

-236.82%-3.77M

91.29%-575.00K

27.20%-2.63M

22.53%-7.75M

89.92%-1.12M

45.26%-6.61M

66.34%-3.61M

7.18%-10.00M

13.28%-11.10M

18.35%-12.07M

44.83%-10.73M

37.87%-10.78M

24.41%-12.79M

7.20%-14.78M

22.69%-19.44M

-537.99%-17.35M

-8.81%-16.93M

---15.93M

---25.15M

75.30%-2.72M

-212.12%-15.56M

---11.01M

---4.98M

Ganho/perda operacional

42.60%1.56M

0.34%1.19M

-8.94%1.12M

-11.61%1.10M

-14.53%1.09M

-9.20%1.19M

-5.96%1.23M

-0.40%1.25M

11.69%1.28M

29.34%1.30M

57.02%1.31M

140.69%1.25M

55.28%1.15M

64.07%1.01M

35.01%833.00K

-12.44%521.00K

22.39%738.00K

3.02%615.00K

--617.00K

--595.00K

-44.73%603.00K

-40.42%597.00K

--1.09M

--1.00M

Itens não monetários

-0.83%1.55M

13.01%1.92M

1250.00%437.00K

260.34%1.92M

-16.63%1.56M

13.57%1.70M

-104.23%-38.00K

-61.28%532.00K

91.79%1.87M

32.04%1.50M

-42.55%898.00K

121.97%1.37M

143.51%975.00K

43.42%1.13M

666.18%1.56M

-95.31%619.00K

77.27%-2.24M

-67.25%790.00K

--204.00K

--13.20M

-213.06%-9.86M

628.95%2.41M

--8.72M

---456.00K

Capital de giro (var.)

-187.44%-3.32M

64.93%-2.56M

-120.68%-1.04M

-30.07%4.88M

213.55%3.80M

-904.08%-7.29M

34.00%5.03M

160.11%6.98M

-23.03%-3.34M

124.39%906.00K

364.85%3.76M

-79.99%2.69M

72.52%-2.72M

62.07%-3.71M

453.42%808.00K

404.66%13.42M

-215.38%-9.89M

-1237.28%-9.79M

--146.00K

--2.66M

207.68%8.57M

139.48%861.00K

--2.79M

---2.18M

-Recebíveis (var.)

-101.19%-6.10M

-139.29%-695.00K

46.18%3.90M

285.47%983.00K

29.14%-3.03M

-67.69%1.77M

284.51%2.67M

-106.71%-530.00K

62.89%-4.28M

-48.12%5.47M

73.79%-1.45M

-11.63%7.90M

6.77%-11.53M

552.53%10.55M

-191.96%-5.52M

229.97%8.94M

-290.45%-12.37M

65.04%-2.33M

--6.00M

---6.88M

459.18%6.49M

-578.89%-6.67M

---1.81M

--1.39M

-Antecipadas (var.)

-24.52%902.00K

110.67%138.00K

-270.78%-3.25M

1394.87%505.00K

127.19%1.20M

-130.89%-1.29M

-204.16%-876.00K

79.14%-39.00K

-30.61%526.00K

26.70%-560.00K

-25.31%841.00K

76.97%-187.00K

6.91%758.00K

-28.62%-764.00K

-57.32%1.13M

72.86%-812.00K

1207.81%709.00K

68.42%-594.00K

--2.64M

---2.99M

-118.93%-64.00K

-240.14%-1.88M

--338.00K

---553.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-420.17%-5.71M

37.95%-5.09M

-4293.18%-3.87M

-7.63%7.17M

25.26%1.78M

5.12%-8.21M

-102.99%-88.00K

298.77%7.76M

-77.63%1.43M

5.83%-8.65M

126.04%2.94M

-69.74%1.95M

122.46%6.37M

-188.78%-9.19M

113.98%1.30M

63.02%6.43M

-51.45%2.86M

-162.72%-3.18M

---9.31M

--3.94M

188.22%5.90M

229.78%5.07M

--2.05M

---3.91M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-173.50%-1.95M

162.66%656.00K

-15.42%3.65M

-13.01%9.28M

265.55%2.66M

8.64%-1.05M

169.39%4.31M

542.83%10.67M

61.16%-1.60M

84.58%-1.15M

127.39%1.60M

44.98%1.66M

81.67%-4.13M

62.06%-7.43M

45.57%-5.85M

120.18%1.15M

-2693.44%-22.54M

-198.45%-19.59M

---10.74M

---5.67M

-69.25%869.00K

-9.15%-6.56M

--2.83M

---6.01M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

486.51%739.00K

10.77%329.00K

27.00%127.00K

18.09%111.00K

-46.15%126.00K

219.35%297.00K

-87.73%100.00K

-79.20%94.00K

-85.38%234.00K

-92.45%93.00K

103.75%815.00K

-74.02%452.00K

-1.48%1.60M

-44.30%1.23M

-72.83%400.00K

17.57%1.74M

57.31%1.63M

75.97%2.21M

--1.47M

--1.48M

46.11%1.03M

280.91%1.26M

--707.00K

--330.00K

Despesas de capital (CapEx)

486.51%739.00K

10.77%329.00K

27.00%127.00K

18.09%111.00K

-46.15%126.00K

219.35%297.00K

-87.73%100.00K

-79.20%94.00K

-85.38%234.00K

-92.45%93.00K

103.75%815.00K

-74.02%452.00K

-1.48%1.60M

-44.30%1.23M

-74.80%400.00K

-18.00%1.74M

57.31%1.63M

75.97%2.21M

--1.59M

--2.12M

46.11%1.03M

280.91%1.26M

--707.00K

--330.00K

Venda de ativos fixos

-3.97%121.00K

-79.46%61.00K

27.00%127.00K

18.09%111.00K

-46.15%126.00K

219.35%297.00K

-87.73%100.00K

-53.23%94.00K

-68.34%234.00K

-89.08%93.00K

280.84%815.00K

-17.28%201.00K

133.86%739.00K

91.46%852.00K

18.23%214.00K

1450.00%243.00K

-28.02%316.00K

-13.93%445.00K

--181.00K

---18.00K

86.02%439.00K

56.67%517.00K

--236.00K

--330.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--618.00K

--268.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

-83.23%251.00K

-34.15%862.00K

-78.49%380.00K

-85.59%186.00K

-0.07%1.50M

120.37%1.31M

138.78%1.77M

--1.29M

--1.50M

26.11%594.00K

--740.00K

--471.00K

--0.00

Transações de negócios

---22.45M

----

---7.15M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--383.00K

Produtos de investimento

-164.71%-6.15M

1148.84%31.76M

191.66%7.45M

54.86%-2.64M

72.38%9.51M

174.27%2.54M

-339.70%-8.13M

5.28%-5.85M

30.26%5.51M

-154.25%-3.42M

-1108.50%-1.85M

-82.59%-6.18M

111.03%4.23M

441.19%6.31M

---153.00K

---3.38M

---38.39M

---1.85M

----

Outros investimentos

---22.45M

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-412.87%-29.34M

1299.33%31.43M

102.16%178.00K

53.71%-2.75M

77.63%9.38M

163.86%2.25M

-208.93%-8.23M

10.32%-5.95M

100.61%5.28M

-169.23%-3.52M

-381.74%-2.66M

-29.41%-6.63M

106.58%2.63M

225.06%5.08M

62.43%-553.00K

-246.22%-5.12M

-3773.96%-40.02M

-223.15%-4.06M

---1.47M

---1.48M

-46.11%-1.03M

-2471.70%-1.26M

---707.00K

--53.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

85.52%-1.26M

55.34%-1.17M

-5476.44%-17.80M

79.76%-520.00K

-1591.46%-8.71M

-235.98%-2.62M

-90.22%331.00K

-135.47%-2.57M

59.22%-515.00K

15.29%-781.00K

829.53%3.38M

-216.19%-1.09M

-415.51%-1.26M

-21.48%-922.00K

98.03%-464.00K

-99.40%939.00K

-102.24%-245.00K

32.05%-759.00K

---23.57M

--157.12M

1831.54%10.93M

-180.36%-1.12M

---631.00K

--1.39M

Dívidas (líquido)

-100.00%-1.31M

-50.06%-1.31M

-200.23%-1.31M

-50.34%-657.00K

-49.77%-656.00K

0.00%-875.00K

-112.49%-437.00K

70.87%-437.00K

70.80%-438.00K

41.67%-875.00K

566.05%3.50M

-99.47%-1.50M

-98.68%-1.50M

-70.84%-1.50M

96.75%-751.00K

-20.71%-752.00K

-106.55%-755.00K

-244.41%-878.00K

---23.14M

---623.00K

1888.51%11.52M

-55.85%608.00K

---644.00K

--1.38M

Ações ON (líquido)

100.00%0.00

-2668.50%-16.61M

100.00%0.00

-4730.67%-7.25M

---2.32M

---600.00K

---2.20M

---150.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--160.43M

----

Opções exercidas (funcionários)

-96.30%51.00K

-90.41%141.00K

-90.76%127.00K

101.47%137.00K

1789.04%1.38M

1313.46%1.47M

764.78%1.38M

-83.37%68.00K

-69.20%73.00K

-82.01%104.00K

-44.60%159.00K

-75.81%409.00K

-53.53%237.00K

136.89%578.00K

-57.42%287.00K

340.36%1.69M

684.62%510.00K

15.09%244.00K

--674.00K

--384.00K

400.00%65.00K

1530.77%212.00K

--13.00K

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

---2.19M

-8910.00%-901.00K

97.45%-7.00K

--0.00

---10.00K

---274.00K

--0.00

100.00%0.00

93.55%-125.00K

---1.10M

---3.06M

---657.00K

---1.94M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

85.52%-1.26M

55.34%-1.17M

-5476.44%-17.80M

79.76%-520.00K

-1591.46%-8.71M

-235.98%-2.62M

-90.22%331.00K

-135.47%-2.57M

59.22%-515.00K

15.29%-781.00K

829.53%3.38M

-216.19%-1.09M

-415.51%-1.26M

-21.48%-922.00K

98.03%-464.00K

-99.40%939.00K

-102.24%-245.00K

32.05%-759.00K

---23.57M

--157.12M

1831.54%10.93M

-180.36%-1.12M

---631.00K

--1.39M

Caixa líquido

Caixa inicial

83.98%58.49M

-16.70%27.62M

12.65%41.61M

3.43%35.55M

0.41%31.80M

-9.85%33.16M

8.10%36.94M

-14.68%34.37M

-25.94%31.66M

-19.74%36.78M

-36.86%34.17M

-29.53%40.28M

-64.36%42.75M

-68.25%45.83M

-69.96%54.12M

89.40%57.16M

517.81%119.96M

409.16%144.37M

--180.15M

--30.18M

-13.98%19.42M

4.46%28.36M

--22.57M

--27.14M

Variação do caixa

-964.57%-32.43M

2363.49%30.87M

-270.06%-13.99M

135.89%6.07M

38.77%3.75M

73.35%-1.36M

-244.81%-3.78M

142.11%2.57M

209.30%2.70M

-66.26%-5.12M

131.51%2.61M

-100.92%-6.11M

96.06%-2.47M

87.39%-3.08M

76.84%-8.29M

-102.03%-3.04M

-683.53%-62.80M

-173.11%-24.41M

---35.78M

--149.97M

623.25%10.76M

-95.54%-8.94M

--1.49M

---4.57M

Variação cambial

-69.95%128.00K

-163.93%-39.00K

88.72%-22.00K

-86.33%57.00K

193.22%426.00K

-81.23%61.00K

-167.47%-195.00K

1006.52%417.00K

-257.59%-457.00K

66.67%325.00K

120.29%289.00K

---46.00K

--290.00K

--195.00K

---1.42M

----

Caixa final

-26.67%26.07M

83.98%58.49M

-16.70%27.62M

12.65%41.61M

3.43%35.55M

0.41%31.80M

-9.85%33.16M

8.10%36.94M

-14.68%34.37M

-25.94%31.66M

-19.74%36.78M

-36.86%34.17M

-29.53%40.28M

-64.36%42.75M

-68.25%45.83M

-69.96%54.12M

89.40%57.16M

517.81%119.96M

--144.37M

--180.15M

25.43%30.18M

-13.98%19.42M

--24.06M

--22.57M

Fluxo de caixa livre

-206.36%-2.69M

124.33%327.00K

-16.43%3.52M

-13.28%9.17M

237.63%2.53M

-8.47%-1.34M

436.01%4.21M

775.58%10.58M

67.92%-1.84M

85.70%-1.24M

112.58%786.00K

303.03%1.21M

76.27%-5.73M

60.26%-8.66M

49.33%-6.25M

92.37%-595.00K

-14632.93%-24.16M

-178.76%-21.80M

---12.33M

---7.80M

-107.74%-164.00K

-23.28%-7.82M

--2.12M

---6.34M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Kaltura Inc?



A Kaltura Inc gerou 14.54M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Kaltura Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Kaltura Inc aumentou 18.87% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Kaltura Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Kaltura Inc investiu 661.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Kaltura Inc?



No último trimestre, a Kaltura Inc utilizou -29.65M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a KLTR?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Kaltura Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Kaltura Inc foi de 13.88M, representando uma variação de 18.51% em relação ao mesmo período do ano anterior.