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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ISPC Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da iSpecimen Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q1

FY2019Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-206.78%-3.36M

74.34%-916.92K

-88.58%-2.04M

87.51%-192.23K

47.12%-1.10M

-1135.14%-3.57M

33.93%-1.08M

9.10%-1.54M

26.66%-2.07M

266.45%345.14K

27.59%-1.63M

14.39%-1.69M

-105.36%-2.83M

84.29%-207.35K

62.89%-2.26M

37.05%-1.98M

-989.84%-1.38M

-5253.35%-1.32M

---6.08M

---3.14M

70.36%-126.25K

97.02%-24.65K

---426.01K

---828.50K

Lucro operacional contínuo

-37.19%-2.28M

17.29%-5.00M

-93.12%-2.78M

50.34%-1.05M

42.86%-1.66M

-96.77%-6.05M

31.80%-1.44M

39.46%-2.11M

-19.34%-2.90M

-42.29%-3.07M

31.81%-2.11M

-33.64%-3.48M

-2.02%-2.43M

-5.33%-2.16M

-99.33%-3.10M

-86.88%-2.61M

39.86%-2.38M

-28.67%-2.05M

---1.55M

---1.39M

-141.97%-3.96M

-18.14%-1.59M

---1.64M

---1.35M

Ganho/perda operacional

-68.58%135.94K

220.30%2.80M

-15.67%457.73K

-28.68%432.73K

-27.48%432.71K

50.82%875.42K

3.56%542.78K

12.64%606.74K

26.44%596.69K

58.68%580.46K

76.39%524.13K

98.53%538.64K

74.18%471.92K

42.80%365.81K

16.99%297.15K

9.63%271.31K

9.97%270.93K

37.21%256.16K

--253.99K

--247.49K

11.55%246.36K

17.30%186.70K

--220.85K

--159.16K

Itens não monetários

-335.19%-261.16K

-101.73%-29.19K

-161.78%-3.52K

-1955.16%-93.46K

-34.87%111.04K

5183.66%1.68M

108.40%5.70K

-53.97%5.04K

11.59%170.50K

119.18%31.86K

-184.23%-67.85K

-89.83%10.95K

-9.13%152.79K

-229.22%-166.10K

704.34%80.56K

-87.33%107.62K

-92.60%168.15K

16.96%128.55K

--10.02K

--849.14K

1547.58%2.27M

-19.34%109.90K

--138.00K

--136.26K

Capital de giro (var.)

-33287.62%-962.44K

1465.95%1.31M

214.13%289.04K

520.14%513.94K

109.25%2.90K

-103.55%-95.74K

-197.07%-253.24K

-110.96%-122.33K

97.25%-31.36K

57.99%2.70M

-135.28%-85.25K

5351.57%1.12M

-396.19%-1.14M

880.55%1.71M

104.66%241.66K

101.51%20.47K

-64.82%384.56K

-85.21%174.14K

---5.19M

---1.36M

383.56%1.09M

3773.44%1.18M

--226.08K

--30.39K

-Recebíveis (var.)

-111.29%-84.92K

105.32%26.83K

17.65%255.06K

169.18%302.65K

129.65%751.94K

-458.84%-504.16K

139.04%216.79K

-122.47%-437.46K

146.04%327.43K

123.60%140.50K

-128.63%-555.32K

232.01%1.95M

-173.99%-711.15K

-65.04%-595.40K

82.02%-242.89K

160.06%586.30K

33791.47%961.16K

-75.91%-360.75K

---1.35M

---976.20K

100.33%2.84K

53.55%-205.08K

---871.66K

---441.54K

-Estoque (var.)

----

--45.11K

----

-11694.24%-28.17K

----

--243.00

-Antecipadas (var.)

-601.38%-506.74K

4846.44%627.55K

-1132.53%-493.20K

-153.78%-41.10K

561.08%101.07K

-55.54%12.69K

69.88%-40.02K

-38.92%76.44K

-75.84%-21.92K

-30.61%28.53K

-498.79%-132.84K

258.16%125.13K

-139.85%-12.47K

-68.92%41.12K

293.31%33.31K

-464.92%-79.12K

408.07%31.29K

169.18%132.29K

---17.23K

---14.01K

83.81%-10.15K

-1218.43%-191.23K

---62.74K

--17.10K

-Outros ativos (CP) (var.)

6.12%15.25K

-64.09%14.99K

-22.37%14.86K

-64.47%14.61K

-64.54%14.37K

-79.77%41.73K

115.10%19.14K

5.23%41.12K

5.24%40.52K

443.85%206.31K

-438.95%-126.69K

6.11%39.08K

6.08%38.50K

--37.93K

--37.38K

--36.83K

--36.29K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

96.91%-2.80K

-52.00%37.03K

-134.66%-8.56K

-668.64%-106.14K

36.75%-90.50K

-79.09%77.14K

157.86%24.70K

-71.46%-13.81K

-312.60%-143.09K

178.73%368.86K

87.26%-42.69K

96.53%-8.05K

60.33%-34.68K

306.85%132.34K

-298.14%-334.98K

-19181.41%-232.34K

-26.36%-87.42K

-121.96%-63.98K

---84.14K

---1.21K

-115.85%-69.19K

--291.34K

--436.55K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-206.78%-3.36M

74.34%-916.92K

-88.58%-2.04M

87.51%-192.23K

47.12%-1.10M

-1135.14%-3.57M

33.93%-1.08M

9.10%-1.54M

26.66%-2.07M

266.45%345.14K

27.59%-1.63M

14.39%-1.69M

-105.36%-2.83M

84.29%-207.35K

62.89%-2.26M

37.05%-1.98M

-989.84%-1.38M

-5253.35%-1.32M

---6.08M

---3.14M

70.36%-126.25K

97.02%-24.65K

---426.01K

---828.50K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--700.00K

-100.00%0.00

545.37%1.00M

-99.74%454.00

----

-92.92%73.06K

-83.97%154.95K

-85.62%172.20K

-81.61%284.62K

-37.12%1.03M

25.23%966.93K

173.43%1.20M

356.29%1.55M

439.76%1.64M

165.47%772.10K

91.82%438.02K

58.09%339.16K

28.52%304.19K

--290.84K

--228.35K

-17.55%214.53K

-33.52%236.69K

--260.20K

--356.00K

Despesas de capital (CapEx)

--700.00K

-100.00%0.00

545.37%1.00M

-99.74%454.00

----

-92.92%73.06K

-83.97%154.95K

-85.62%172.20K

-81.61%284.62K

-37.12%1.03M

25.23%966.93K

173.43%1.20M

356.29%1.55M

439.76%1.64M

165.47%772.10K

91.82%438.02K

58.09%339.16K

28.21%304.19K

--290.84K

--228.35K

-17.55%214.53K

-35.17%237.26K

--260.20K

--365.99K

Venda de ativos fixos

----

-100.00%0.00

--454.00

----

--7.87K

153.71%14.54K

-100.00%0.00

13.77%9.14K

-100.00%0.00

--5.73K

--5.71K

--8.03K

--215.50K

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

--2.55K

-100.00%0.00

94.20%-580.00

--900.00

---9.99K

Ativos intangíveis (líquido)

--700.00K

-100.00%0.00

612.22%1.00M

----

-93.69%65.19K

-85.39%140.41K

-85.55%172.20K

-82.11%275.49K

-27.62%1.03M

24.49%961.20K

172.13%1.19M

353.93%1.54M

368.91%1.43M

165.47%772.10K

93.99%438.02K

58.09%339.16K

28.21%304.19K

--290.84K

--225.80K

-17.27%214.53K

-35.17%237.26K

--259.30K

--365.99K

Produtos de investimento

----

-100.00%0.00

-69.50%467.32K

--2.68M

--3.21M

--5.82M

--1.53M

----

Outros investimentos

--0.00

-3900.00%-1.00M

----

100.00%0.00

99.00%-25.00K

100.00%0.00

93.63%-460.93K

---2.90M

---2.50M

---402.29K

---7.24M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---700.00K

100.00%0.00

-455.71%-1.00M

-100.15%-454.00

----

89.90%-73.06K

-107.65%-179.95K

534.22%295.12K

122.05%1.94M

55.96%-723.04K

404.47%2.35M

84.48%-67.97K

-2491.16%-8.79M

-439.76%-1.64M

-165.47%-772.10K

-91.82%-438.02K

-58.09%-339.16K

-28.52%-304.19K

---290.84K

---228.35K

17.55%-214.53K

33.52%-236.69K

---260.20K

---356.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

----

32.94%5.01M

508.11%5.23M

-100.08%-1.10K

----

--3.77M

--859.98K

41304.50%1.31M

-275.47%-118.86K

100.00%0.00

-60.96%3.15K

-10.02%67.74K

-117.88%-3.50M

-100.17%-4.97K

-99.95%8.08K

--75.28K

--19.57M

--2.98M

--16.20M

-100.00%0.00

--1.00M

--705.00K

Dívidas (líquido)

----

---1.00M

--1.00M

----

100.00%0.00

----

---3.50M

-100.00%0.00

----

--0.00

--500.00K

-100.00%0.00

--1.00M

--705.00K

Ações ON (líquido)

----

841.17%3.75M

--5.75M

----

--398.44K

--0.00

--1.36M

--85.99K

----

-100.00%0.00

-100.25%-6.25K

-99.97%6.25K

----

--19.56M

--2.50M

--18.00M

----

Ações PN (líquido)

----

--5.50M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

72.58%3.15K

-10.02%67.74K

-98.22%254.00

-77.70%1.28K

-95.39%1.83K

--75.28K

--14.25K

--5.75K

--39.63K

----

--0.00

----

--0.00

Emissão de garantias

----

--4.60M

----

Outros financiamentos

----

659.32%1.26M

-271.36%-519.98K

97.82%-1.10K

----

---226.17K

---140.02K

---50.44K

---204.84K

----

100.00%0.00

----

---7.09K

---25.82K

---2.34M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

----

32.94%5.01M

508.11%5.23M

-100.08%-1.10K

----

--3.77M

--859.98K

41304.50%1.31M

-275.47%-118.86K

100.00%0.00

-60.96%3.15K

-10.02%67.74K

-117.88%-3.50M

-100.17%-4.97K

-99.95%8.08K

--75.28K

--19.57M

--2.98M

--16.20M

-100.00%0.00

--1.00M

--705.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

266.31%6.88M

58.85%2.78M

-72.63%588.77K

-62.55%782.56K

-19.85%1.88M

-35.63%1.75M

7.32%2.15M

-44.46%2.09M

-84.69%2.34M

-86.83%2.72M

-91.54%2.00M

-85.58%3.76M

-44.81%15.31M

110.99%20.66M

79.69%23.69M

7249.27%26.10M

3886.01%27.74M

922.80%9.79M

--13.18M

--355.13K

1191.28%695.91K

79.46%957.25K

--53.89K

--533.40K

Variação do caixa

-270.66%-4.06M

3138.20%4.10M

649.33%2.19M

-415.86%-193.79K

-331.82%-1.10M

133.49%126.55K

-155.70%-399.39K

103.49%61.35K

97.80%-253.77K

92.94%-377.90K

123.64%717.07K

26.99%-1.76M

-604.11%-11.55M

-129.80%-5.35M

10.61%-3.03M

-118.77%-2.41M

-381.19%-1.64M

6967.86%17.95M

---3.39M

--12.83M

-208.60%-340.78K

45.50%-261.34K

--313.79K

---479.51K

Caixa final

260.23%2.82M

266.31%6.88M

58.85%2.78M

-72.63%588.77K

-62.55%782.56K

-19.85%1.88M

-35.63%1.75M

7.32%2.15M

-44.46%2.09M

-84.69%2.34M

-86.83%2.72M

-91.54%2.00M

-85.58%3.76M

-44.81%15.31M

110.99%20.66M

79.69%23.69M

7249.27%26.10M

3886.01%27.74M

--9.79M

--13.18M

-3.41%355.13K

1191.28%695.91K

--367.68K

--53.89K

Fluxo de caixa livre

---4.06M

74.85%-916.92K

-145.92%-3.04M

88.74%-192.69K

----

-430.47%-3.65M

52.54%-1.23M

40.80%-1.71M

46.10%-2.36M

62.84%-687.26K

14.13%-2.60M

-19.66%-2.89M

-154.98%-4.37M

-13.88%-1.85M

52.46%-3.03M

28.32%-2.42M

-403.28%-1.72M

-520.01%-1.62M

---6.37M

---3.37M

50.34%-340.78K

78.07%-261.92K

---686.22K

---1.19M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da iSpecimen Inc?



A iSpecimen Inc gerou -4.24M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da iSpecimen Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da iSpecimen Inc aumentou 48.68% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a iSpecimen Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a iSpecimen Inc investiu 1.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da iSpecimen Inc?



No último trimestre, a iSpecimen Inc utilizou 10.24M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ISPC?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da iSpecimen Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da iSpecimen Inc foi de -5.24M, representando uma variação de 41.43% em relação ao mesmo período do ano anterior.