Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da InterContinental Hotels Group PLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

13.78%355.00M

-2.77%562.00M

-48.57%162.00M

22.72%578.00M

80.00%315.00M

1.73%471.00M

1.16%175.00M

208.67%463.00M

1335.71%173.00M

-67.11%150.00M

-107.29%-14.00M

13.72%456.00M

-36.63%192.00M

15.56%401.00M

35.27%303.00M

6.44%347.00M

-40.90%224.00M

-18.30%326.00M

68.44%379.00M

18.75%399.00M

9.76%225.00M

-15.58%336.00M

-7.24%205.00M

--398.00M

--221.00M

--99.00M

--191.00M

--160.00M

--19.00M

Lucro operacional contínuo

-9.38%425.00M

-3.44%281.00M

-24.40%347.00M

81.88%291.00M

112.50%459.00M

-26.27%160.00M

350.00%216.00M

534.00%217.00M

122.86%48.00M

-162.50%-50.00M

-168.63%-210.00M

-31.62%80.00M

31.33%306.00M

-60.07%117.00M

-6.05%233.00M

13.57%293.00M

23.38%248.00M

-69.86%258.00M

-45.38%201.00M

459.48%856.00M

53.97%368.00M

363.64%153.00M

-29.91%239.00M

--33.00M

--341.00M

--88.00M

--175.00M

--117.00M

--154.00M

Ganho/perda operacional

-3.03%32.00M

-50.68%36.00M

-5.88%32.00M

10.61%73.00M

-59.04%34.00M

-37.74%66.00M

-7.78%83.00M

-10.17%106.00M

-67.86%90.00M

-46.36%118.00M

245.68%280.00M

141.76%220.00M

10.96%81.00M

49.18%91.00M

37.74%73.00M

5.17%61.00M

10.42%53.00M

-30.12%58.00M

-2.04%48.00M

66.00%83.00M

6.52%49.00M

11.11%50.00M

15.00%46.00M

--45.00M

--40.00M

--2.00M

--23.00M

Imposto de renda diferido

----

100.00%0.00

60.00%-2.00M

-100.00%-6.00M

---5.00M

25.00%-3.00M

100.00%0.00

0.00%-4.00M

---1.00M

---4.00M

----

Itens não monetários

-31.08%51.00M

236.59%56.00M

142.31%63.00M

-167.21%-41.00M

225.00%26.00M

6200.00%61.00M

--8.00M

-107.69%-1.00M

-100.00%0.00

-45.83%13.00M

3450.00%67.00M

271.43%24.00M

-107.14%-2.00M

69.57%-14.00M

300.00%28.00M

51.58%-46.00M

-93.33%7.00M

87.63%-95.00M

216.67%105.00M

-1013.04%-768.00M

-462.50%-90.00M

-175.00%-69.00M

76.47%-16.00M

--92.00M

---68.00M

---29.00M

--25.00M

--22.00M

--59.00M

Capital de giro (var.)

13.96%-191.00M

-20.61%181.00M

-51.17%-322.00M

8.06%228.00M

-50.00%-213.00M

117.53%211.00M

-2466.67%-142.00M

120.45%97.00M

105.41%6.00M

-71.61%44.00M

54.69%-111.00M

-22.11%155.00M

-76.26%-245.00M

40.14%199.00M

22.35%-139.00M

2.16%142.00M

-115.66%-179.00M

-19.65%139.00M

48.13%-83.00M

-21.36%173.00M

11.60%-160.00M

19.57%220.00M

11.71%-181.00M

--184.00M

---205.00M

--70.00M

--13.00M

---40.00M

---171.00M

-Recebíveis (var.)

-9.38%-70.00M

-1133.33%-222.00M

-69.57%-78.00M

-28.57%-18.00M

-155.56%-46.00M

82.93%-14.00M

---18.00M

-920.00%-82.00M

100.00%0.00

107.69%10.00M

-145.00%-18.00M

19.75%-130.00M

-52.38%40.00M

-86.21%-162.00M

450.00%84.00M

-55.36%-87.00M

---24.00M

---56.00M

----

---9.00M

----

---50.00M

----

-Estoque (var.)

----

--1.00M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

---45.00M

----

321.74%153.00M

----

-9.52%-69.00M

----

-672.73%-63.00M

----

-68.57%11.00M

----

-10.26%35.00M

----

--39.00M

----

--8.00M

----

--26.00M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-24.78%85.00M

1275.00%110.00M

-9.57%104.00M

-81.40%8.00M

76.92%115.00M

975.00%43.00M

85.71%65.00M

233.33%4.00M

105.88%35.00M

-105.00%-3.00M

1600.00%17.00M

-55.56%60.00M

108.33%1.00M

1327.27%135.00M

-122.64%-12.00M

-114.29%-11.00M

1425.00%53.00M

2666.67%77.00M

-300.00%-4.00M

50.00%-3.00M

50.00%-1.00M

50.00%-6.00M

77.78%-2.00M

---12.00M

---9.00M

---78.00M

---21.00M

--2.00M

---5.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

13.78%355.00M

-2.77%562.00M

-48.57%162.00M

22.72%578.00M

80.00%315.00M

1.73%471.00M

1.16%175.00M

208.67%463.00M

1335.71%173.00M

-67.11%150.00M

-107.29%-14.00M

13.72%456.00M

-36.63%192.00M

15.56%401.00M

35.27%303.00M

6.44%347.00M

-40.90%224.00M

-18.30%326.00M

68.44%379.00M

18.75%399.00M

9.76%225.00M

-15.58%336.00M

-7.24%205.00M

--398.00M

--221.00M

--99.00M

--191.00M

--160.00M

--19.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-78.29%33.00M

-29.79%33.00M

2.86%36.00M

-25.40%47.00M

16.67%35.00M

887.50%63.00M

87.50%30.00M

-142.11%-8.00M

-71.43%16.00M

-81.37%19.00M

-27.27%56.00M

18.60%102.00M

6.94%77.00M

-26.50%86.00M

-15.29%72.00M

53.95%117.00M

-6.59%85.00M

109.50%76.00M

132.73%91.00M

-612.82%-800.00M

-8.59%-278.00M

8.33%156.00M

29.09%-256.00M

--144.00M

---361.00M

--48.00M

--32.00M

--24.00M

--20.00M

Despesas de capital (CapEx)

-78.29%33.00M

-10.64%42.00M

2.86%36.00M

-28.79%47.00M

6.06%35.00M

83.33%66.00M

106.25%33.00M

89.47%36.00M

-71.93%16.00M

-81.37%19.00M

-25.97%57.00M

18.60%102.00M

6.94%77.00M

-30.65%86.00M

-21.74%72.00M

63.16%124.00M

1.10%92.00M

-33.33%76.00M

7.06%91.00M

-26.92%114.00M

-5.56%85.00M

8.33%156.00M

-10.89%90.00M

--144.00M

--101.00M

--52.00M

--32.00M

--24.00M

--20.00M

Venda de ativos fixos

-9.09%10.00M

-64.71%6.00M

27.27%14.00M

-56.41%17.00M

22.22%11.00M

230.00%39.00M

200.00%9.00M

-700.00%-30.00M

-85.00%3.00M

-88.64%5.00M

-35.48%20.00M

46.67%44.00M

93.75%31.00M

100.00%30.00M

6.67%16.00M

0.00%15.00M

-31.82%15.00M

101.67%15.00M

106.55%22.00M

-2292.68%-899.00M

-10.89%-336.00M

-57.73%41.00M

24.25%-303.00M

--97.00M

---400.00M

--17.00M

--11.00M

--3.00M

--9.00M

Ativos intangíveis (líquido)

-83.69%23.00M

-10.00%27.00M

-8.33%22.00M

25.00%30.00M

14.29%24.00M

9.09%24.00M

61.54%21.00M

57.14%22.00M

-63.89%13.00M

-75.86%14.00M

-21.74%36.00M

3.57%58.00M

-17.86%46.00M

-45.10%56.00M

-20.00%56.00M

67.21%102.00M

1.45%70.00M

-38.38%61.00M

18.97%69.00M

-13.91%99.00M

23.40%58.00M

144.68%115.00M

20.51%47.00M

--47.00M

--39.00M

--31.00M

--21.00M

--11.00M

Transações de negócios

----

--0.00

---10.00M

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---13.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

120.59%7.00M

---299.00M

---34.00M

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---438.00M

----

Produtos de investimento

-600.00%-25.00M

79.55%-9.00M

-50.00%-12.00M

-588.89%-44.00M

-300.00%-8.00M

-47.06%9.00M

150.00%4.00M

750.00%17.00M

-180.00%-8.00M

140.00%2.00M

--10.00M

-225.00%-5.00M

100.00%0.00

-95.29%4.00M

-45.00%-29.00M

844.44%85.00M

-766.67%-20.00M

800.00%9.00M

121.43%3.00M

-96.77%1.00M

-207.69%-14.00M

-26.19%31.00M

119.40%13.00M

--42.00M

---67.00M

--0.00

--1.00M

--2.00M

Outros investimentos

-340.00%-12.00M

--7.00M

----

-100.00%0.00

----

--3.00M

----

100.00%0.00

--0.00

66.67%-2.00M

----

76.00%-6.00M

----

-2400.00%-25.00M

----

95.83%-1.00M

50.00%-1.00M

-500.00%-24.00M

---2.00M

-100.00%-4.00M

----

---2.00M

----

--0.00

----

---1.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

50.34%-73.00M

56.38%-41.00M

-34.88%-58.00M

-84.31%-94.00M

-59.26%-43.00M

-304.00%-51.00M

27.03%-27.00M

231.58%25.00M

9.76%-37.00M

83.04%-19.00M

89.10%-41.00M

-24.44%-112.00M

-268.63%-376.00M

-87.50%-90.00M

32.89%-102.00M

36.00%-48.00M

-61.70%-152.00M

-109.55%-75.00M

51.04%-94.00M

677.21%785.00M

-173.56%-192.00M

-27.10%-136.00M

-9.06%261.00M

---107.00M

--287.00M

---51.00M

---32.00M

---23.00M

---19.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

6.35%-575.00M

-330.07%-329.00M

-0.89%-565.00M

118.12%143.00M

-225.58%-560.00M

-5160.00%-789.00M

79.64%-172.00M

-101.97%-15.00M

-242.50%-845.00M

310.80%761.00M

298.33%593.00M

-363.50%-361.00M

-247.67%-299.00M

145.07%137.00M

39.44%-86.00M

-53.54%-304.00M

88.71%-142.00M

-30.26%-198.00M

-3095.24%-1.26B

66.52%-152.00M

114.89%42.00M

22.39%-454.00M

-3.68%-282.00M

---585.00M

---272.00M

---20.00M

---59.00M

---216.00M

---34.00M

Dívidas (líquido)

66.67%-5.00M

-60.09%257.00M

-6.67%-16.00M

383.70%644.00M

16.67%-15.00M

-1413.33%-227.00M

97.87%-18.00M

-101.98%-15.00M

-242.50%-845.00M

365.03%758.00M

67.51%593.00M

-240.89%-286.00M

637.50%354.00M

183.88%203.00M

-87.85%48.00M

-70.42%-242.00M

0.00%395.00M

-59.55%-142.00M

105.73%395.00M

-123.30%-89.00M

--192.00M

--382.00M

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

--632.00M

----

--0.00

Ações ON (líquido)

10.59%-380.00M

-8.35%-454.00M

0.53%-377.00M

13.25%-419.00M

---379.00M

---483.00M

----

100.00%0.00

---2.00M

0.00%-3.00M

--0.00

0.00%-3.00M

--0.00

70.00%-3.00M

--0.00

78.72%-10.00M

100.00%0.00

70.44%-47.00M

88.62%-19.00M

-2.58%-159.00M

---167.00M

---155.00M

---145.00M

--2.00M

---4.00M

---34.00M

Dividendos pagos

5.00%189.00M

10.13%87.00M

3.61%172.00M

0.00%79.00M

7.79%166.00M

--79.00M

--154.00M

----

-100.00%0.00

4.35%72.00M

399.23%649.00M

11.29%69.00M

-75.52%130.00M

10.71%62.00M

-67.56%531.00M

-11.11%56.00M

1209.60%1.64B

-92.32%63.00M

2.46%125.00M

96.17%820.00M

6.09%122.00M

--418.00M

--115.00M

----

Outros financiamentos

-116.67%-1.00M

-1400.00%-45.00M

----

---3.00M

----

400.00%3.00M

100.00%0.00

-133.33%-1.00M

0.00%-1.00M

--3.00M

66.67%-1.00M

--0.00

50.00%-3.00M

--0.00

-127.27%-6.00M

-100.00%0.00

2300.00%22.00M

--3.00M

0.00%-1.00M

--0.00

---1.00M

---507.00M

---61.00M

---212.00M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

6.35%-575.00M

-330.07%-329.00M

-0.89%-565.00M

118.12%143.00M

-225.58%-560.00M

-5160.00%-789.00M

79.64%-172.00M

-101.97%-15.00M

-242.50%-845.00M

310.80%761.00M

298.33%593.00M

-363.50%-361.00M

-247.67%-299.00M

145.07%137.00M

39.44%-86.00M

-53.54%-304.00M

88.71%-142.00M

-30.26%-198.00M

-3095.24%-1.26B

66.52%-152.00M

114.89%42.00M

22.39%-454.00M

-3.68%-282.00M

---585.00M

---272.00M

---20.00M

---59.00M

---216.00M

---34.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

13.62%1.13B

24.34%797.00M

38.76%1.28B

-50.58%641.00M

-33.79%921.00M

38.72%1.30B

-14.35%1.39B

47.94%935.00M

1403.70%1.62B

386.15%632.00M

-82.00%108.00M

-18.75%130.00M

934.48%600.00M

138.81%160.00M

-50.43%58.00M

-29.47%67.00M

-89.34%117.00M

-4.04%95.00M

1896.36%1.10B

-67.86%99.00M

-58.96%55.00M

-22.22%308.00M

-31.28%134.00M

--396.00M

--195.00M

--170.00M

--70.00M

--150.00M

--182.00M

Variação do caixa

24.38%-304.00M

-69.54%194.00M

-71.79%-481.00M

269.41%637.00M

-197.87%-280.00M

-182.46%-376.00M

86.36%-94.00M

-54.03%456.00M

-231.49%-689.00M

4609.09%992.00M

211.49%524.00M

-105.00%-22.00M

-560.78%-470.00M

4988.89%440.00M

304.00%102.00M

-140.91%-9.00M

95.01%-50.00M

-97.80%22.00M

-2379.55%-1.00B

494.86%999.00M

-74.71%44.00M

3.44%-253.00M

-13.43%174.00M

---262.00M

--201.00M

--25.00M

--100.00M

---80.00M

---32.00M

Variação cambial

-123.40%-11.00M

-80.00%2.00M

-350.00%-20.00M

242.86%10.00M

111.43%8.00M

58.82%-7.00M

-450.00%-70.00M

-117.00%-17.00M

242.86%20.00M

2100.00%100.00M

-207.69%-14.00M

37.50%-5.00M

200.00%13.00M

-100.00%-8.00M

-165.00%-13.00M

87.10%-4.00M

166.67%20.00M

6.06%-31.00M

3.23%-30.00M

-3400.00%-33.00M

-210.00%-31.00M

-96.88%1.00M

71.43%-10.00M

--32.00M

---35.00M

---3.00M

--0.00

---1.00M

--2.00M

Caixa final

39.56%822.00M

-22.46%991.00M

24.34%797.00M

38.76%1.28B

-50.58%641.00M

-33.79%921.00M

38.72%1.30B

-14.35%1.39B

47.94%935.00M

1403.70%1.62B

386.15%632.00M

-82.00%108.00M

-18.75%130.00M

934.48%600.00M

138.81%160.00M

-50.43%58.00M

-29.47%67.00M

-89.34%117.00M

-4.04%95.00M

1896.36%1.10B

-67.86%99.00M

-58.96%55.00M

-22.22%308.00M

--134.00M

--396.00M

--195.00M

--170.00M

--70.00M

--150.00M

Fluxo de caixa livre

101.25%322.00M

-2.07%520.00M

-55.00%126.00M

31.11%531.00M

97.18%280.00M

-5.15%405.00M

-9.55%142.00M

225.95%427.00M

321.13%157.00M

-62.99%131.00M

-161.74%-71.00M

12.38%354.00M

-50.22%115.00M

41.26%315.00M

75.00%231.00M

-10.80%223.00M

-54.17%132.00M

-12.28%250.00M

105.71%288.00M

58.33%285.00M

21.74%140.00M

-29.13%180.00M

-4.17%115.00M

--254.00M

--120.00M

--47.00M

--159.00M

--136.00M

---1.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da InterContinental Hotels Group PLC?



A InterContinental Hotels Group PLC gerou 898.00M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da InterContinental Hotels Group PLC evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da InterContinental Hotels Group PLC aumentou 24.03% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a InterContinental Hotels Group PLC investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a InterContinental Hotels Group PLC investiu 197.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da InterContinental Hotels Group PLC?



No último trimestre, a InterContinental Hotels Group PLC utilizou -614.00M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a IHG?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da InterContinental Hotels Group PLC no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da InterContinental Hotels Group PLC foi de 701.00M, representando uma variação de 8.51% em relação ao mesmo período do ano anterior.