Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von InterContinental Hotels Group PLC zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

13.78%355.00M

-2.77%562.00M

-48.57%162.00M

22.72%578.00M

80.00%315.00M

1.73%471.00M

1.16%175.00M

208.67%463.00M

1335.71%173.00M

-67.11%150.00M

-107.29%-14.00M

13.72%456.00M

-36.63%192.00M

15.56%401.00M

35.27%303.00M

6.44%347.00M

-40.90%224.00M

-18.30%326.00M

68.44%379.00M

18.75%399.00M

9.76%225.00M

-15.58%336.00M

-7.24%205.00M

--398.00M

--221.00M

--99.00M

--191.00M

--160.00M

--19.00M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-9.38%425.00M

-3.44%281.00M

-24.40%347.00M

81.88%291.00M

112.50%459.00M

-26.27%160.00M

350.00%216.00M

534.00%217.00M

122.86%48.00M

-162.50%-50.00M

-168.63%-210.00M

-31.62%80.00M

31.33%306.00M

-60.07%117.00M

-6.05%233.00M

13.57%293.00M

23.38%248.00M

-69.86%258.00M

-45.38%201.00M

459.48%856.00M

53.97%368.00M

363.64%153.00M

-29.91%239.00M

--33.00M

--341.00M

--88.00M

--175.00M

--117.00M

--154.00M

Betriebsergebnisse und -verluste

-3.03%32.00M

-50.68%36.00M

-5.88%32.00M

10.61%73.00M

-59.04%34.00M

-37.74%66.00M

-7.78%83.00M

-10.17%106.00M

-67.86%90.00M

-46.36%118.00M

245.68%280.00M

141.76%220.00M

10.96%81.00M

49.18%91.00M

37.74%73.00M

5.17%61.00M

10.42%53.00M

-30.12%58.00M

-2.04%48.00M

66.00%83.00M

6.52%49.00M

11.11%50.00M

15.00%46.00M

--45.00M

--40.00M

--2.00M

--23.00M

Abgegrenzte Steuer

----

100.00%0.00

60.00%-2.00M

-100.00%-6.00M

---5.00M

25.00%-3.00M

100.00%0.00

0.00%-4.00M

---1.00M

---4.00M

----

Andere nicht monetäre Posten

-31.08%51.00M

236.59%56.00M

142.31%63.00M

-167.21%-41.00M

225.00%26.00M

6200.00%61.00M

--8.00M

-107.69%-1.00M

-100.00%0.00

-45.83%13.00M

3450.00%67.00M

271.43%24.00M

-107.14%-2.00M

69.57%-14.00M

300.00%28.00M

51.58%-46.00M

-93.33%7.00M

87.63%-95.00M

216.67%105.00M

-1013.04%-768.00M

-462.50%-90.00M

-175.00%-69.00M

76.47%-16.00M

--92.00M

---68.00M

---29.00M

--25.00M

--22.00M

--59.00M

Veränderung des Umlaufvermögens

13.96%-191.00M

-20.61%181.00M

-51.17%-322.00M

8.06%228.00M

-50.00%-213.00M

117.53%211.00M

-2466.67%-142.00M

120.45%97.00M

105.41%6.00M

-71.61%44.00M

54.69%-111.00M

-22.11%155.00M

-76.26%-245.00M

40.14%199.00M

22.35%-139.00M

2.16%142.00M

-115.66%-179.00M

-19.65%139.00M

48.13%-83.00M

-21.36%173.00M

11.60%-160.00M

19.57%220.00M

11.71%-181.00M

--184.00M

---205.00M

--70.00M

--13.00M

---40.00M

---171.00M

-Änderung der Forderungen

-9.38%-70.00M

-1133.33%-222.00M

-69.57%-78.00M

-28.57%-18.00M

-155.56%-46.00M

82.93%-14.00M

---18.00M

-920.00%-82.00M

100.00%0.00

107.69%10.00M

-145.00%-18.00M

19.75%-130.00M

-52.38%40.00M

-86.21%-162.00M

450.00%84.00M

-55.36%-87.00M

---24.00M

---56.00M

----

---9.00M

----

---50.00M

----

-Änderung des Inventars

----

--1.00M

----

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

----

---45.00M

----

321.74%153.00M

----

-9.52%-69.00M

----

-672.73%-63.00M

----

-68.57%11.00M

----

-10.26%35.00M

----

--39.00M

----

--8.00M

----

--26.00M

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-24.78%85.00M

1275.00%110.00M

-9.57%104.00M

-81.40%8.00M

76.92%115.00M

975.00%43.00M

85.71%65.00M

233.33%4.00M

105.88%35.00M

-105.00%-3.00M

1600.00%17.00M

-55.56%60.00M

108.33%1.00M

1327.27%135.00M

-122.64%-12.00M

-114.29%-11.00M

1425.00%53.00M

2666.67%77.00M

-300.00%-4.00M

50.00%-3.00M

50.00%-1.00M

50.00%-6.00M

77.78%-2.00M

---12.00M

---9.00M

---78.00M

---21.00M

--2.00M

---5.00M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

13.78%355.00M

-2.77%562.00M

-48.57%162.00M

22.72%578.00M

80.00%315.00M

1.73%471.00M

1.16%175.00M

208.67%463.00M

1335.71%173.00M

-67.11%150.00M

-107.29%-14.00M

13.72%456.00M

-36.63%192.00M

15.56%401.00M

35.27%303.00M

6.44%347.00M

-40.90%224.00M

-18.30%326.00M

68.44%379.00M

18.75%399.00M

9.76%225.00M

-15.58%336.00M

-7.24%205.00M

--398.00M

--221.00M

--99.00M

--191.00M

--160.00M

--19.00M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-78.29%33.00M

-29.79%33.00M

2.86%36.00M

-25.40%47.00M

16.67%35.00M

887.50%63.00M

87.50%30.00M

-142.11%-8.00M

-71.43%16.00M

-81.37%19.00M

-27.27%56.00M

18.60%102.00M

6.94%77.00M

-26.50%86.00M

-15.29%72.00M

53.95%117.00M

-6.59%85.00M

109.50%76.00M

132.73%91.00M

-612.82%-800.00M

-8.59%-278.00M

8.33%156.00M

29.09%-256.00M

--144.00M

---361.00M

--48.00M

--32.00M

--24.00M

--20.00M

Investitionsausgaben

-78.29%33.00M

-10.64%42.00M

2.86%36.00M

-28.79%47.00M

6.06%35.00M

83.33%66.00M

106.25%33.00M

89.47%36.00M

-71.93%16.00M

-81.37%19.00M

-25.97%57.00M

18.60%102.00M

6.94%77.00M

-30.65%86.00M

-21.74%72.00M

63.16%124.00M

1.10%92.00M

-33.33%76.00M

7.06%91.00M

-26.92%114.00M

-5.56%85.00M

8.33%156.00M

-10.89%90.00M

--144.00M

--101.00M

--52.00M

--32.00M

--24.00M

--20.00M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-9.09%10.00M

-64.71%6.00M

27.27%14.00M

-56.41%17.00M

22.22%11.00M

230.00%39.00M

200.00%9.00M

-700.00%-30.00M

-85.00%3.00M

-88.64%5.00M

-35.48%20.00M

46.67%44.00M

93.75%31.00M

100.00%30.00M

6.67%16.00M

0.00%15.00M

-31.82%15.00M

101.67%15.00M

106.55%22.00M

-2292.68%-899.00M

-10.89%-336.00M

-57.73%41.00M

24.25%-303.00M

--97.00M

---400.00M

--17.00M

--11.00M

--3.00M

--9.00M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-83.69%23.00M

-10.00%27.00M

-8.33%22.00M

25.00%30.00M

14.29%24.00M

9.09%24.00M

61.54%21.00M

57.14%22.00M

-63.89%13.00M

-75.86%14.00M

-21.74%36.00M

3.57%58.00M

-17.86%46.00M

-45.10%56.00M

-20.00%56.00M

67.21%102.00M

1.45%70.00M

-38.38%61.00M

18.97%69.00M

-13.91%99.00M

23.40%58.00M

144.68%115.00M

20.51%47.00M

--47.00M

--39.00M

--31.00M

--21.00M

--11.00M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--0.00

---10.00M

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---13.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

120.59%7.00M

---299.00M

---34.00M

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---438.00M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-600.00%-25.00M

79.55%-9.00M

-50.00%-12.00M

-588.89%-44.00M

-300.00%-8.00M

-47.06%9.00M

150.00%4.00M

750.00%17.00M

-180.00%-8.00M

140.00%2.00M

--10.00M

-225.00%-5.00M

100.00%0.00

-95.29%4.00M

-45.00%-29.00M

844.44%85.00M

-766.67%-20.00M

800.00%9.00M

121.43%3.00M

-96.77%1.00M

-207.69%-14.00M

-26.19%31.00M

119.40%13.00M

--42.00M

---67.00M

--0.00

--1.00M

--2.00M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

-340.00%-12.00M

--7.00M

----

-100.00%0.00

----

--3.00M

----

100.00%0.00

--0.00

66.67%-2.00M

----

76.00%-6.00M

----

-2400.00%-25.00M

----

95.83%-1.00M

50.00%-1.00M

-500.00%-24.00M

---2.00M

-100.00%-4.00M

----

---2.00M

----

--0.00

----

---1.00M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

50.34%-73.00M

56.38%-41.00M

-34.88%-58.00M

-84.31%-94.00M

-59.26%-43.00M

-304.00%-51.00M

27.03%-27.00M

231.58%25.00M

9.76%-37.00M

83.04%-19.00M

89.10%-41.00M

-24.44%-112.00M

-268.63%-376.00M

-87.50%-90.00M

32.89%-102.00M

36.00%-48.00M

-61.70%-152.00M

-109.55%-75.00M

51.04%-94.00M

677.21%785.00M

-173.56%-192.00M

-27.10%-136.00M

-9.06%261.00M

---107.00M

--287.00M

---51.00M

---32.00M

---23.00M

---19.00M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

6.35%-575.00M

-330.07%-329.00M

-0.89%-565.00M

118.12%143.00M

-225.58%-560.00M

-5160.00%-789.00M

79.64%-172.00M

-101.97%-15.00M

-242.50%-845.00M

310.80%761.00M

298.33%593.00M

-363.50%-361.00M

-247.67%-299.00M

145.07%137.00M

39.44%-86.00M

-53.54%-304.00M

88.71%-142.00M

-30.26%-198.00M

-3095.24%-1.26B

66.52%-152.00M

114.89%42.00M

22.39%-454.00M

-3.68%-282.00M

---585.00M

---272.00M

---20.00M

---59.00M

---216.00M

---34.00M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

66.67%-5.00M

-60.09%257.00M

-6.67%-16.00M

383.70%644.00M

16.67%-15.00M

-1413.33%-227.00M

97.87%-18.00M

-101.98%-15.00M

-242.50%-845.00M

365.03%758.00M

67.51%593.00M

-240.89%-286.00M

637.50%354.00M

183.88%203.00M

-87.85%48.00M

-70.42%-242.00M

0.00%395.00M

-59.55%-142.00M

105.73%395.00M

-123.30%-89.00M

--192.00M

--382.00M

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

--632.00M

----

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

10.59%-380.00M

-8.35%-454.00M

0.53%-377.00M

13.25%-419.00M

---379.00M

---483.00M

----

100.00%0.00

---2.00M

0.00%-3.00M

--0.00

0.00%-3.00M

--0.00

70.00%-3.00M

--0.00

78.72%-10.00M

100.00%0.00

70.44%-47.00M

88.62%-19.00M

-2.58%-159.00M

---167.00M

---155.00M

---145.00M

--2.00M

---4.00M

---34.00M

Barausschüttungen

5.00%189.00M

10.13%87.00M

3.61%172.00M

0.00%79.00M

7.79%166.00M

--79.00M

--154.00M

----

-100.00%0.00

4.35%72.00M

399.23%649.00M

11.29%69.00M

-75.52%130.00M

10.71%62.00M

-67.56%531.00M

-11.11%56.00M

1209.60%1.64B

-92.32%63.00M

2.46%125.00M

96.17%820.00M

6.09%122.00M

--418.00M

--115.00M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-116.67%-1.00M

-1400.00%-45.00M

----

---3.00M

----

400.00%3.00M

100.00%0.00

-133.33%-1.00M

0.00%-1.00M

--3.00M

66.67%-1.00M

--0.00

50.00%-3.00M

--0.00

-127.27%-6.00M

-100.00%0.00

2300.00%22.00M

--3.00M

0.00%-1.00M

--0.00

---1.00M

---507.00M

---61.00M

---212.00M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

6.35%-575.00M

-330.07%-329.00M

-0.89%-565.00M

118.12%143.00M

-225.58%-560.00M

-5160.00%-789.00M

79.64%-172.00M

-101.97%-15.00M

-242.50%-845.00M

310.80%761.00M

298.33%593.00M

-363.50%-361.00M

-247.67%-299.00M

145.07%137.00M

39.44%-86.00M

-53.54%-304.00M

88.71%-142.00M

-30.26%-198.00M

-3095.24%-1.26B

66.52%-152.00M

114.89%42.00M

22.39%-454.00M

-3.68%-282.00M

---585.00M

---272.00M

---20.00M

---59.00M

---216.00M

---34.00M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

13.62%1.13B

24.34%797.00M

38.76%1.28B

-50.58%641.00M

-33.79%921.00M

38.72%1.30B

-14.35%1.39B

47.94%935.00M

1403.70%1.62B

386.15%632.00M

-82.00%108.00M

-18.75%130.00M

934.48%600.00M

138.81%160.00M

-50.43%58.00M

-29.47%67.00M

-89.34%117.00M

-4.04%95.00M

1896.36%1.10B

-67.86%99.00M

-58.96%55.00M

-22.22%308.00M

-31.28%134.00M

--396.00M

--195.00M

--170.00M

--70.00M

--150.00M

--182.00M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

24.38%-304.00M

-69.54%194.00M

-71.79%-481.00M

269.41%637.00M

-197.87%-280.00M

-182.46%-376.00M

86.36%-94.00M

-54.03%456.00M

-231.49%-689.00M

4609.09%992.00M

211.49%524.00M

-105.00%-22.00M

-560.78%-470.00M

4988.89%440.00M

304.00%102.00M

-140.91%-9.00M

95.01%-50.00M

-97.80%22.00M

-2379.55%-1.00B

494.86%999.00M

-74.71%44.00M

3.44%-253.00M

-13.43%174.00M

---262.00M

--201.00M

--25.00M

--100.00M

---80.00M

---32.00M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-123.40%-11.00M

-80.00%2.00M

-350.00%-20.00M

242.86%10.00M

111.43%8.00M

58.82%-7.00M

-450.00%-70.00M

-117.00%-17.00M

242.86%20.00M

2100.00%100.00M

-207.69%-14.00M

37.50%-5.00M

200.00%13.00M

-100.00%-8.00M

-165.00%-13.00M

87.10%-4.00M

166.67%20.00M

6.06%-31.00M

3.23%-30.00M

-3400.00%-33.00M

-210.00%-31.00M

-96.88%1.00M

71.43%-10.00M

--32.00M

---35.00M

---3.00M

--0.00

---1.00M

--2.00M

Endbestand an Zahlungsmitteln

39.56%822.00M

-22.46%991.00M

24.34%797.00M

38.76%1.28B

-50.58%641.00M

-33.79%921.00M

38.72%1.30B

-14.35%1.39B

47.94%935.00M

1403.70%1.62B

386.15%632.00M

-82.00%108.00M

-18.75%130.00M

934.48%600.00M

138.81%160.00M

-50.43%58.00M

-29.47%67.00M

-89.34%117.00M

-4.04%95.00M

1896.36%1.10B

-67.86%99.00M

-58.96%55.00M

-22.22%308.00M

--134.00M

--396.00M

--195.00M

--170.00M

--70.00M

--150.00M

Freier Cashflow

101.25%322.00M

-2.07%520.00M

-55.00%126.00M

31.11%531.00M

97.18%280.00M

-5.15%405.00M

-9.55%142.00M

225.95%427.00M

321.13%157.00M

-62.99%131.00M

-161.74%-71.00M

12.38%354.00M

-50.22%115.00M

41.26%315.00M

75.00%231.00M

-10.80%223.00M

-54.17%132.00M

-12.28%250.00M

105.71%288.00M

58.33%285.00M

21.74%140.00M

-29.13%180.00M

-4.17%115.00M

--254.00M

--120.00M

--47.00M

--159.00M

--136.00M

---1.00M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat InterContinental Hotels Group PLC generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete InterContinental Hotels Group PLC einen operativen Cashflow in Höhe von 898.00M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von InterContinental Hotels Group PLC Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von InterContinental Hotels Group PLC stieg um 24.03% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt InterContinental Hotels Group PLC für Investitionsausgaben aus?



InterContinental Hotels Group PLC gab im letzten Quartal 197.00M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von InterContinental Hotels Group PLC verändert?



InterContinental Hotels Group PLC verwendete im letzten Quartal -614.00M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für IHG wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von InterContinental Hotels Group PLC im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 701.00M und spiegelt eine 8.51%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.