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Global Business Travel Group Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

GBTG Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Global Business Travel Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-128.30%-15.00M

-20.00%52.00M

-16.47%71.00M

-21.92%57.00M

8.16%53.00M

12.07%65.00M

-37.04%85.00M

58.70%73.00M

163.64%49.00M

1550.00%58.00M

266.67%135.00M

129.49%46.00M

50.00%-77.00M

97.63%-4.00M

24.30%-81.00M

-27.87%-156.00M

-35.09%-154.00M

---169.00M

---107.00M

---122.00M

---114.00M

Lucro operacional contínuo

-28.00%54.00M

692.86%83.00M

51.56%-62.00M

-44.44%15.00M

494.74%75.00M

69.57%-14.00M

-1500.00%-128.00M

149.09%27.00M

29.63%-19.00M

26.98%-46.00M

89.04%-8.00M

-2650.00%-55.00M

70.33%-27.00M

68.50%-63.00M

31.13%-73.00M

96.36%-2.00M

20.18%-91.00M

---200.00M

---106.00M

---55.00M

---114.00M

Ganho/perda operacional

50.00%60.00M

13.95%49.00M

-10.42%43.00M

-14.89%40.00M

-18.37%40.00M

-14.00%43.00M

-2.04%48.00M

2.17%47.00M

2.08%49.00M

11.11%50.00M

8.89%49.00M

4.55%46.00M

-4.00%48.00M

32.35%45.00M

25.00%45.00M

29.41%44.00M

--50.00M

--34.00M

--36.00M

--34.00M

Imposto de renda diferido

-1033.33%-28.00M

-760.00%-33.00M

-52.94%8.00M

240.00%7.00M

-82.35%3.00M

135.71%5.00M

666.67%17.00M

-25.00%-5.00M

288.89%17.00M

41.67%-14.00M

70.00%-3.00M

20.00%-4.00M

65.38%-9.00M

53.85%-24.00M

65.52%-10.00M

93.33%-5.00M

-18.18%-26.00M

---52.00M

---29.00M

---75.00M

---22.00M

Itens não monetários

-118.92%-7.00M

23.81%-32.00M

-112.96%-7.00M

-800.00%-27.00M

408.33%37.00M

-366.67%-42.00M

575.00%54.00M

-200.00%-3.00M

-1100.00%-12.00M

-190.00%-9.00M

-38.46%8.00M

97.14%-1.00M

-120.00%-1.00M

166.67%10.00M

360.00%13.00M

-483.33%-35.00M

145.45%5.00M

---15.00M

---5.00M

---6.00M

---11.00M

Capital de giro (var.)

-70.21%-80.00M

-247.37%-28.00M

-33.33%38.00M

100.00%0.00

-393.75%-47.00M

-64.15%19.00M

-47.22%57.00M

-250.00%-24.00M

115.69%16.00M

507.69%53.00M

240.26%108.00M

109.70%16.00M

-13.33%-102.00M

-18.18%-13.00M

-7600.00%-77.00M

-587.50%-165.00M

-4400.00%-90.00M

---11.00M

---1.00M

---24.00M

---2.00M

-Recebíveis (var.)

-11.59%-154.00M

-14.29%84.00M

-102.50%-1.00M

-97.14%2.00M

-53.33%-138.00M

-37.18%98.00M

-51.22%40.00M

284.21%70.00M

41.94%-90.00M

143.75%156.00M

155.41%82.00M

79.01%-38.00M

13.89%-155.00M

313.33%64.00M

-300.00%-148.00M

-686.96%-181.00M

-9100.00%-180.00M

---30.00M

---37.00M

---23.00M

--2.00M

-Antecipadas (var.)

-487.50%-47.00M

1850.00%35.00M

-130.00%-12.00M

121.74%5.00M

81.40%-8.00M

-105.71%-2.00M

300.00%40.00M

-309.09%-23.00M

8.51%-43.00M

34.62%35.00M

121.28%10.00M

320.00%11.00M

-1466.67%-47.00M

316.67%26.00M

-687.50%-47.00M

-183.33%-5.00M

-107.89%-3.00M

---12.00M

--8.00M

--6.00M

--38.00M

-A pagar e acumuladas (var.)

43.02%123.00M

-115.49%-153.00M

1060.00%48.00M

116.44%12.00M

-40.28%86.00M

38.26%-71.00M

-183.33%-5.00M

-201.39%-73.00M

128.57%144.00M

-36.90%-115.00M

-93.48%6.00M

242.86%72.00M

-32.26%63.00M

-400.00%-84.00M

240.74%92.00M

310.00%21.00M

316.28%93.00M

--28.00M

--27.00M

---10.00M

---43.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-128.30%-15.00M

-20.00%52.00M

-16.47%71.00M

-21.92%57.00M

8.16%53.00M

12.07%65.00M

-37.04%85.00M

58.70%73.00M

163.64%49.00M

1550.00%58.00M

266.67%135.00M

129.49%46.00M

50.00%-77.00M

97.63%-4.00M

24.30%-81.00M

-27.87%-156.00M

-35.09%-154.00M

---169.00M

---107.00M

---122.00M

---114.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

37.04%37.00M

21.88%39.00M

26.92%33.00M

25.00%30.00M

8.00%27.00M

23.08%32.00M

-7.14%26.00M

-11.11%24.00M

-21.88%25.00M

23.81%26.00M

-9.68%28.00M

28.57%27.00M

52.38%32.00M

31.25%21.00M

210.00%31.00M

133.33%21.00M

--16.00M

--10.00M

--9.00M

Despesas de capital (CapEx)

37.04%37.00M

21.88%39.00M

26.92%33.00M

25.00%30.00M

8.00%27.00M

23.08%32.00M

-7.14%26.00M

-11.11%24.00M

-21.88%25.00M

23.81%26.00M

-9.68%28.00M

28.57%27.00M

52.38%32.00M

31.25%21.00M

210.00%31.00M

133.33%21.00M

--16.00M

--10.00M

--9.00M

Venda de ativos fixos

37.04%37.00M

21.88%39.00M

26.92%33.00M

25.00%30.00M

8.00%27.00M

23.08%32.00M

-7.14%26.00M

-11.11%24.00M

-21.88%25.00M

23.81%26.00M

-9.68%28.00M

28.57%27.00M

52.38%32.00M

31.25%21.00M

210.00%31.00M

133.33%21.00M

--16.00M

--10.00M

--9.00M

Transações de negócios

--10.00M

--34.00M

---138.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--73.00M

--0.00

---53.00M

Outros investimentos

-100.00%0.00

--0.00

260.00%18.00M

--9.00M

--0.00

100.00%0.00

200.00%5.00M

----

100.00%0.00

---1.00M

---5.00M

----

66.67%-1.00M

----

---3.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-50.00%-27.00M

84.38%-5.00M

-557.69%-171.00M

36.84%-12.00M

28.00%-18.00M

-23.08%-32.00M

10.34%-26.00M

40.63%-19.00M

21.88%-25.00M

-18.18%-26.00M

6.45%-29.00M

-52.38%-32.00M

-140.74%-22.00M

-210.00%-31.00M

-133.33%-21.00M

66.13%-21.00M

--54.00M

---10.00M

---9.00M

---62.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

296.00%49.00M

-683.33%-47.00M

46.77%-33.00M

-228.57%-23.00M

-150.00%-25.00M

-500.00%-6.00M

-3000.00%-62.00M

-800.00%-7.00M

-108.20%-10.00M

0.00%-1.00M

60.00%-2.00M

-99.67%1.00M

1842.86%122.00M

-100.51%-1.00M

-105.38%-5.00M

211.22%305.00M

-107.87%-7.00M

--198.00M

--93.00M

--98.00M

--89.00M

Dívidas (líquido)

33.33%132.00M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--99.00M

-100.00%0.00

200.00%1.00M

---1.00M

-100.00%0.00

300.00%2.00M

0.00%-1.00M

-100.00%0.00

4366.67%128.00M

-100.42%-1.00M

-100.69%-1.00M

10100.00%200.00M

-107.50%-3.00M

--237.00M

--145.00M

---2.00M

--40.00M

Ações ON (líquido)

-3700.00%-38.00M

---39.00M

40.00%-33.00M

--0.00

---1.00M

--0.00

---55.00M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

---168.00M

-100.00%0.00

--150.00M

--0.00

----

--50.00M

Opções exercidas (funcionários)

0.00%4.00M

-100.00%0.00

-81.82%4.00M

-100.00%0.00

0.00%4.00M

--2.00M

214.29%22.00M

--1.00M

--4.00M

--0.00

--7.00M

----

Outros financiamentos

61.42%-49.00M

0.00%-8.00M

86.67%-4.00M

-228.57%-23.00M

-807.14%-127.00M

-166.67%-8.00M

-275.00%-30.00M

-800.00%-7.00M

-133.33%-14.00M

---3.00M

-100.00%-8.00M

-99.63%1.00M

-50.00%-6.00M

100.00%0.00

92.31%-4.00M

173.00%273.00M

-300.00%-4.00M

---189.00M

---52.00M

--100.00M

---1.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

296.00%49.00M

-683.33%-47.00M

46.77%-33.00M

-228.57%-23.00M

-150.00%-25.00M

-500.00%-6.00M

-3000.00%-62.00M

-800.00%-7.00M

-108.20%-10.00M

0.00%-1.00M

60.00%-2.00M

-99.67%1.00M

1842.86%122.00M

-100.51%-1.00M

-105.38%-5.00M

211.22%305.00M

-107.87%-7.00M

--198.00M

--93.00M

--98.00M

--89.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-14.62%479.00M

-12.55%481.00M

14.23%618.00M

15.86%577.00M

14.72%561.00M

23.60%550.00M

55.46%541.00M

49.55%498.00M

54.75%489.00M

36.92%445.00M

-23.68%348.00M

-2.06%333.00M

-39.81%316.00M

-26.97%325.00M

-3.39%456.00M

-32.41%340.00M

-11.47%525.00M

--445.00M

--472.00M

--503.00M

--593.00M

Variação do caixa

-93.75%1.00M

-118.18%-2.00M

-1622.22%-137.00M

-4.65%41.00M

77.78%16.00M

-75.00%11.00M

-90.72%9.00M

186.67%43.00M

-47.06%9.00M

588.89%44.00M

174.05%97.00M

-87.07%15.00M

109.19%17.00M

-111.25%-9.00M

-385.19%-131.00M

474.19%116.00M

-105.56%-185.00M

--80.00M

---27.00M

---31.00M

---90.00M

Variação cambial

-200.00%-6.00M

87.50%-2.00M

-133.33%-4.00M

575.00%19.00M

220.00%6.00M

-223.08%-16.00M

271.43%12.00M

---4.00M

-225.00%-5.00M

-27.78%13.00M

50.00%-7.00M

100.00%0.00

233.33%4.00M

700.00%18.00M

-366.67%-14.00M

-750.00%-13.00M

0.00%-3.00M

---3.00M

--2.00M

---3.00M

Caixa final

-16.81%480.00M

-14.62%479.00M

-12.55%481.00M

14.23%618.00M

15.86%577.00M

14.72%561.00M

23.60%550.00M

55.46%541.00M

49.55%498.00M

54.75%489.00M

36.92%445.00M

-23.68%348.00M

-2.06%333.00M

-39.81%316.00M

-26.97%325.00M

-3.39%456.00M

-32.41%340.00M

--525.00M

--445.00M

--472.00M

--503.00M

Fluxo de caixa livre

-300.00%-52.00M

-60.61%13.00M

-35.59%38.00M

-44.90%27.00M

8.33%26.00M

3.13%33.00M

-44.86%59.00M

157.89%49.00M

122.02%24.00M

228.00%32.00M

195.54%107.00M

110.73%19.00M

37.71%-109.00M

86.49%-25.00M

4.27%-112.00M

-35.11%-177.00M

-42.28%-175.00M

---185.00M

---117.00M

---131.00M

---123.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Global Business Travel Group Inc?

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A Global Business Travel Group Inc gerou 233.00M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Global Business Travel Group Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Global Business Travel Group Inc aumentou -14.34% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Global Business Travel Group Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Global Business Travel Group Inc investiu 129.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Global Business Travel Group Inc?

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No último trimestre, a Global Business Travel Group Inc utilizou -128.00M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a GBTG?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Global Business Travel Group Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Global Business Travel Group Inc foi de 104.00M, representando uma variação de -36.97% em relação ao mesmo período do ano anterior.