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Global Business Travel Group Inc

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Global Business Travel Group Inc

9.440

+0.020+0.21%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

GBTG 현금흐름표

Global Business Travel Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-128.30%-15.00M

-20.00%52.00M

-16.47%71.00M

-21.92%57.00M

8.16%53.00M

12.07%65.00M

-37.04%85.00M

58.70%73.00M

163.64%49.00M

1550.00%58.00M

266.67%135.00M

129.49%46.00M

50.00%-77.00M

97.63%-4.00M

24.30%-81.00M

-27.87%-156.00M

-35.09%-154.00M

---169.00M

---107.00M

---122.00M

---114.00M

계속 영업 순이익

-28.00%54.00M

692.86%83.00M

51.56%-62.00M

-44.44%15.00M

494.74%75.00M

69.57%-14.00M

-1500.00%-128.00M

149.09%27.00M

29.63%-19.00M

26.98%-46.00M

89.04%-8.00M

-2650.00%-55.00M

70.33%-27.00M

68.50%-63.00M

31.13%-73.00M

96.36%-2.00M

20.18%-91.00M

---200.00M

---106.00M

---55.00M

---114.00M

영업 손익

50.00%60.00M

13.95%49.00M

-10.42%43.00M

-14.89%40.00M

-18.37%40.00M

-14.00%43.00M

-2.04%48.00M

2.17%47.00M

2.08%49.00M

11.11%50.00M

8.89%49.00M

4.55%46.00M

-4.00%48.00M

32.35%45.00M

25.00%45.00M

29.41%44.00M

--50.00M

--34.00M

--36.00M

--34.00M

이연 세금

-1033.33%-28.00M

-760.00%-33.00M

-52.94%8.00M

240.00%7.00M

-82.35%3.00M

135.71%5.00M

666.67%17.00M

-25.00%-5.00M

288.89%17.00M

41.67%-14.00M

70.00%-3.00M

20.00%-4.00M

65.38%-9.00M

53.85%-24.00M

65.52%-10.00M

93.33%-5.00M

-18.18%-26.00M

---52.00M

---29.00M

---75.00M

---22.00M

기타 비현금 항목

-118.92%-7.00M

23.81%-32.00M

-112.96%-7.00M

-800.00%-27.00M

408.33%37.00M

-366.67%-42.00M

575.00%54.00M

-200.00%-3.00M

-1100.00%-12.00M

-190.00%-9.00M

-38.46%8.00M

97.14%-1.00M

-120.00%-1.00M

166.67%10.00M

360.00%13.00M

-483.33%-35.00M

145.45%5.00M

---15.00M

---5.00M

---6.00M

---11.00M

운전자본의 변동

-70.21%-80.00M

-247.37%-28.00M

-33.33%38.00M

100.00%0.00

-393.75%-47.00M

-64.15%19.00M

-47.22%57.00M

-250.00%-24.00M

115.69%16.00M

507.69%53.00M

240.26%108.00M

109.70%16.00M

-13.33%-102.00M

-18.18%-13.00M

-7600.00%-77.00M

-587.50%-165.00M

-4400.00%-90.00M

---11.00M

---1.00M

---24.00M

---2.00M

-채권 변동

-11.59%-154.00M

-14.29%84.00M

-102.50%-1.00M

-97.14%2.00M

-53.33%-138.00M

-37.18%98.00M

-51.22%40.00M

284.21%70.00M

41.94%-90.00M

143.75%156.00M

155.41%82.00M

79.01%-38.00M

13.89%-155.00M

313.33%64.00M

-300.00%-148.00M

-686.96%-181.00M

-9100.00%-180.00M

---30.00M

---37.00M

---23.00M

--2.00M

-선급 비용 변경

-487.50%-47.00M

1850.00%35.00M

-130.00%-12.00M

121.74%5.00M

81.40%-8.00M

-105.71%-2.00M

300.00%40.00M

-309.09%-23.00M

8.51%-43.00M

34.62%35.00M

121.28%10.00M

320.00%11.00M

-1466.67%-47.00M

316.67%26.00M

-687.50%-47.00M

-183.33%-5.00M

-107.89%-3.00M

---12.00M

--8.00M

--6.00M

--38.00M

-미지급금 및 발생비용 변동

43.02%123.00M

-115.49%-153.00M

1060.00%48.00M

116.44%12.00M

-40.28%86.00M

38.26%-71.00M

-183.33%-5.00M

-201.39%-73.00M

128.57%144.00M

-36.90%-115.00M

-93.48%6.00M

242.86%72.00M

-32.26%63.00M

-400.00%-84.00M

240.74%92.00M

310.00%21.00M

316.28%93.00M

--28.00M

--27.00M

---10.00M

---43.00M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-128.30%-15.00M

-20.00%52.00M

-16.47%71.00M

-21.92%57.00M

8.16%53.00M

12.07%65.00M

-37.04%85.00M

58.70%73.00M

163.64%49.00M

1550.00%58.00M

266.67%135.00M

129.49%46.00M

50.00%-77.00M

97.63%-4.00M

24.30%-81.00M

-27.87%-156.00M

-35.09%-154.00M

---169.00M

---107.00M

---122.00M

---114.00M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

37.04%37.00M

21.88%39.00M

26.92%33.00M

25.00%30.00M

8.00%27.00M

23.08%32.00M

-7.14%26.00M

-11.11%24.00M

-21.88%25.00M

23.81%26.00M

-9.68%28.00M

28.57%27.00M

52.38%32.00M

31.25%21.00M

210.00%31.00M

133.33%21.00M

--16.00M

--10.00M

--9.00M

자본 지출

37.04%37.00M

21.88%39.00M

26.92%33.00M

25.00%30.00M

8.00%27.00M

23.08%32.00M

-7.14%26.00M

-11.11%24.00M

-21.88%25.00M

23.81%26.00M

-9.68%28.00M

28.57%27.00M

52.38%32.00M

31.25%21.00M

210.00%31.00M

133.33%21.00M

--16.00M

--10.00M

--9.00M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

37.04%37.00M

21.88%39.00M

26.92%33.00M

25.00%30.00M

8.00%27.00M

23.08%32.00M

-7.14%26.00M

-11.11%24.00M

-21.88%25.00M

23.81%26.00M

-9.68%28.00M

28.57%27.00M

52.38%32.00M

31.25%21.00M

210.00%31.00M

133.33%21.00M

--16.00M

--10.00M

--9.00M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--10.00M

--34.00M

---138.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--73.00M

--0.00

---53.00M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

260.00%18.00M

--9.00M

--0.00

100.00%0.00

200.00%5.00M

----

100.00%0.00

---1.00M

---5.00M

----

66.67%-1.00M

----

---3.00M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-50.00%-27.00M

84.38%-5.00M

-557.69%-171.00M

36.84%-12.00M

28.00%-18.00M

-23.08%-32.00M

10.34%-26.00M

40.63%-19.00M

21.88%-25.00M

-18.18%-26.00M

6.45%-29.00M

-52.38%-32.00M

-140.74%-22.00M

-210.00%-31.00M

-133.33%-21.00M

66.13%-21.00M

--54.00M

---10.00M

---9.00M

---62.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

296.00%49.00M

-683.33%-47.00M

46.77%-33.00M

-228.57%-23.00M

-150.00%-25.00M

-500.00%-6.00M

-3000.00%-62.00M

-800.00%-7.00M

-108.20%-10.00M

0.00%-1.00M

60.00%-2.00M

-99.67%1.00M

1842.86%122.00M

-100.51%-1.00M

-105.38%-5.00M

211.22%305.00M

-107.87%-7.00M

--198.00M

--93.00M

--98.00M

--89.00M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

33.33%132.00M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--99.00M

-100.00%0.00

200.00%1.00M

---1.00M

-100.00%0.00

300.00%2.00M

0.00%-1.00M

-100.00%0.00

4366.67%128.00M

-100.42%-1.00M

-100.69%-1.00M

10100.00%200.00M

-107.50%-3.00M

--237.00M

--145.00M

---2.00M

--40.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-3700.00%-38.00M

---39.00M

40.00%-33.00M

--0.00

---1.00M

--0.00

---55.00M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

---168.00M

-100.00%0.00

--150.00M

--0.00

----

--50.00M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

0.00%4.00M

-100.00%0.00

-81.82%4.00M

-100.00%0.00

0.00%4.00M

--2.00M

214.29%22.00M

--1.00M

--4.00M

--0.00

--7.00M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

61.42%-49.00M

0.00%-8.00M

86.67%-4.00M

-228.57%-23.00M

-807.14%-127.00M

-166.67%-8.00M

-275.00%-30.00M

-800.00%-7.00M

-133.33%-14.00M

---3.00M

-100.00%-8.00M

-99.63%1.00M

-50.00%-6.00M

100.00%0.00

92.31%-4.00M

173.00%273.00M

-300.00%-4.00M

---189.00M

---52.00M

--100.00M

---1.00M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

296.00%49.00M

-683.33%-47.00M

46.77%-33.00M

-228.57%-23.00M

-150.00%-25.00M

-500.00%-6.00M

-3000.00%-62.00M

-800.00%-7.00M

-108.20%-10.00M

0.00%-1.00M

60.00%-2.00M

-99.67%1.00M

1842.86%122.00M

-100.51%-1.00M

-105.38%-5.00M

211.22%305.00M

-107.87%-7.00M

--198.00M

--93.00M

--98.00M

--89.00M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-14.62%479.00M

-12.55%481.00M

14.23%618.00M

15.86%577.00M

14.72%561.00M

23.60%550.00M

55.46%541.00M

49.55%498.00M

54.75%489.00M

36.92%445.00M

-23.68%348.00M

-2.06%333.00M

-39.81%316.00M

-26.97%325.00M

-3.39%456.00M

-32.41%340.00M

-11.47%525.00M

--445.00M

--472.00M

--503.00M

--593.00M

당기 현금흐름 변동

-93.75%1.00M

-118.18%-2.00M

-1622.22%-137.00M

-4.65%41.00M

77.78%16.00M

-75.00%11.00M

-90.72%9.00M

186.67%43.00M

-47.06%9.00M

588.89%44.00M

174.05%97.00M

-87.07%15.00M

109.19%17.00M

-111.25%-9.00M

-385.19%-131.00M

474.19%116.00M

-105.56%-185.00M

--80.00M

---27.00M

---31.00M

---90.00M

환율 변화의 영향

-200.00%-6.00M

87.50%-2.00M

-133.33%-4.00M

575.00%19.00M

220.00%6.00M

-223.08%-16.00M

271.43%12.00M

---4.00M

-225.00%-5.00M

-27.78%13.00M

50.00%-7.00M

100.00%0.00

233.33%4.00M

700.00%18.00M

-366.67%-14.00M

-750.00%-13.00M

0.00%-3.00M

---3.00M

--2.00M

---3.00M

기말 현금 잔액

-16.81%480.00M

-14.62%479.00M

-12.55%481.00M

14.23%618.00M

15.86%577.00M

14.72%561.00M

23.60%550.00M

55.46%541.00M

49.55%498.00M

54.75%489.00M

36.92%445.00M

-23.68%348.00M

-2.06%333.00M

-39.81%316.00M

-26.97%325.00M

-3.39%456.00M

-32.41%340.00M

--525.00M

--445.00M

--472.00M

--503.00M

자유 현금 흐름

-300.00%-52.00M

-60.61%13.00M

-35.59%38.00M

-44.90%27.00M

8.33%26.00M

3.13%33.00M

-44.86%59.00M

157.89%49.00M

122.02%24.00M

228.00%32.00M

195.54%107.00M

110.73%19.00M

37.71%-109.00M

86.49%-25.00M

4.27%-112.00M

-35.11%-177.00M

-42.28%-175.00M

---185.00M

---117.00M

---131.00M

---123.00M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?

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운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Global Business Travel Group Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?

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Global Business Travel Group Inc 종목은 2025 회계연도에 233.00M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Global Business Travel Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Global Business Travel Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -14.34% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Global Business Travel Group Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Global Business Travel Group Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 129.00M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Global Business Travel Group Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Global Business Travel Group Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -128.00M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, GBTG에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Global Business Travel Group Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 104.00M였으며, 이는 전년 대비 -36.97% 변동을 반영합니다.