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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

FROG Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Jfrog Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

33.22%38.36M

3.21%50.70M

9.11%30.16M

116.12%36.09M

64.82%28.79M

50.70%49.12M

6.39%27.64M

-0.08%16.70M

1647.30%17.47M

345.62%32.59M

406.65%25.98M

322.82%16.71M

-122.44%-1.13M

-58.59%7.31M

128.90%5.13M

-79.39%3.95M

-42.90%5.03M

37.80%17.66M

-264.62%-17.74M

--19.17M

--8.81M

--12.82M

--10.78M

Lucro operacional contínuo

55.32%-8.27M

34.43%-15.21M

28.39%-16.43M

-51.54%-21.68M

-110.50%-18.50M

-106.52%-23.20M

-66.91%-22.95M

7.53%-14.30M

57.76%-8.79M

51.49%-11.23M

41.63%-13.75M

34.94%-15.47M

-5.61%-20.81M

-2.03%-23.16M

-15.09%-23.55M

-80.80%-23.77M

-149.58%-19.70M

-511.07%-22.70M

-288.68%-20.46M

---13.15M

---7.89M

---3.71M

---5.26M

Ganho/perda operacional

-17.17%5.56M

-18.72%5.57M

-18.90%5.66M

71.35%6.56M

76.73%6.71M

80.82%6.86M

81.91%6.98M

-0.05%3.83M

-1.25%3.80M

-1.94%3.79M

3.76%3.84M

7.17%3.83M

9.32%3.85M

7.21%3.87M

20.93%3.70M

231.97%3.57M

249.80%3.52M

269.09%3.61M

229.53%3.06M

--1.08M

--1.01M

--977.00K

--928.00K

Itens não monetários

-2.60%2.06M

23.04%2.54M

2.61%2.16M

1.89%2.15M

0.67%2.12M

-4.48%2.07M

-2.09%2.10M

-0.38%2.12M

4.06%2.10M

13.36%2.16M

16.35%2.15M

18.21%2.12M

11.96%2.02M

5.41%1.91M

12.62%1.85M

30.14%1.80M

41.31%1.81M

--1.81M

--1.64M

--1.38M

--1.28M

----

Capital de giro (var.)

-88.68%369.00K

-30.04%18.03M

-108.97%-582.00K

751.17%12.76M

162.98%3.26M

134.54%25.78M

-35.46%6.49M

-129.21%-1.96M

-16.40%-5.17M

111.35%10.99M

641.85%10.05M

2.91%6.71M

-219.90%-4.45M

-73.55%5.20M

106.63%1.35M

-54.15%6.52M

179.01%3.71M

277.61%19.66M

-519.77%-20.43M

--14.22M

--1.33M

--5.21M

--4.87M

-Recebíveis (var.)

-2.46%6.33M

-778.68%-15.41M

-111.67%-21.65M

108.03%1.23M

-33.60%6.50M

114.70%2.27M

-756.42%-10.23M

-2585.58%-15.34M

1267.18%9.78M

-24.55%-15.45M

-58.30%1.56M

117.07%617.00K

-176.60%-838.00K

-86.82%-12.40M

152.25%3.74M

-123.55%-3.62M

107.61%1.09M

42.30%-6.64M

-541.36%-7.15M

--15.35M

---14.38M

---11.51M

--1.62M

-Antecipadas (var.)

-1407.07%-2.40M

-180.40%-2.52M

20.05%-1.52M

-65.72%-1.63M

104.56%184.00K

-155.02%-898.00K

-176.48%-1.91M

-185.52%-986.00K

-29.48%-4.03M

-60.97%1.63M

157.07%2.49M

-77.05%1.15M

-250.28%-3.11M

331.48%4.18M

105.60%969.00K

396.05%5.03M

62.74%-889.00K

135.73%969.00K

-483.84%-17.31M

--1.01M

---2.39M

---2.71M

---2.96M

-Outros ativos (CP) (var.)

1.33%-741.00K

-113.73%-8.41M

45.97%-3.56M

-70.33%-2.35M

-303.76%-751.00K

-29.49%-3.93M

-107.31%-6.58M

-72.53%-1.38M

76.54%-186.00K

-74.40%-3.04M

-70.33%-3.17M

48.29%-801.00K

61.45%-793.00K

25.87%-1.74M

-19.11%-1.86M

-72.88%-1.55M

-48.63%-2.06M

-93.73%-2.35M

-185.06%-1.56M

---896.00K

---1.38M

---1.21M

---549.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-141.00%-533.00K

10.73%33.22M

17.37%26.89M

-37.24%6.35M

144.94%1.30M

35.34%30.00M

204.34%22.91M

69.05%10.11M

-206.67%-2.89M

38.73%22.17M

182.23%7.53M

27.69%5.98M

-48.61%2.71M

-20.84%15.98M

-58.60%2.67M

358.93%4.68M

-70.90%5.28M

22.03%20.19M

91.73%6.44M

---1.81M

--18.14M

--16.54M

--3.36M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

33.22%38.36M

3.21%50.70M

9.11%30.16M

116.12%36.09M

64.82%28.79M

50.70%49.12M

6.39%27.64M

-0.08%16.70M

1647.30%17.47M

345.62%32.59M

406.65%25.98M

322.82%16.71M

-122.44%-1.13M

-58.59%7.31M

128.90%5.13M

-79.39%3.95M

-42.90%5.03M

37.80%17.66M

-264.62%-17.74M

--19.17M

--8.81M

--12.82M

--10.78M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

65.38%1.07M

32.49%840.00K

43.80%1.35M

-14.34%627.00K

-23.07%647.00K

2.59%634.00K

58.38%936.00K

44.38%732.00K

216.17%841.00K

-30.64%618.00K

-63.20%591.00K

-48.68%507.00K

-76.73%266.00K

-14.16%891.00K

75.33%1.61M

-43.19%988.00K

0.70%1.14M

13.94%1.04M

-17.10%916.00K

--1.74M

--1.14M

--911.00K

--1.10M

Despesas de capital (CapEx)

65.38%1.07M

32.49%840.00K

43.80%1.35M

-14.34%627.00K

-23.07%647.00K

2.59%634.00K

58.38%936.00K

44.38%732.00K

216.17%841.00K

-30.64%618.00K

-63.20%591.00K

-48.68%507.00K

-76.73%266.00K

-14.16%891.00K

75.33%1.61M

-43.19%988.00K

0.70%1.14M

13.94%1.04M

-17.10%916.00K

--1.74M

--1.14M

--911.00K

--1.10M

Venda de ativos fixos

65.38%1.07M

32.49%840.00K

43.80%1.35M

-14.34%627.00K

-23.07%647.00K

2.59%634.00K

58.38%936.00K

44.38%732.00K

216.17%841.00K

-30.64%618.00K

-54.75%591.00K

-48.68%507.00K

-76.73%266.00K

-14.16%891.00K

42.58%1.31M

-13.26%988.00K

0.70%1.14M

13.94%1.04M

-17.10%916.00K

--1.14M

--911.00K

--1.10M

Ativos intangíveis (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--300.00K

----

--0.00

--600.00K

----

Transações de negócios

----

--0.00

----

--0.00

---156.71M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---179.00K

--0.00

---195.75M

----

--0.00

Produtos de investimento

-15.23%-52.01M

15.92%-54.67M

66.75%-10.08M

-128.64%-38.92M

2.05%-45.13M

-332.57%-65.02M

-101.29%-30.32M

1186.40%135.92M

-418.34%-46.08M

9.40%-15.03M

-130.66%-15.06M

-59.66%-12.51M

49.41%-8.89M

54.25%-16.59M

-117.86%-6.53M

-107.72%-7.84M

34.32%-17.57M

79.96%-36.26M

133.12%36.56M

--101.50M

---26.75M

---180.92M

---110.37M

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-15.94%-53.08M

15.45%-55.51M

93.92%-11.43M

-129.25%-39.55M

2.43%-45.78M

-319.54%-65.65M

-1100.85%-187.97M

1138.47%135.19M

-412.46%-46.92M

10.49%-15.65M

-92.39%-15.65M

-47.53%-13.02M

51.55%-9.16M

53.13%-17.48M

94.92%-8.14M

-108.85%-8.82M

32.25%-18.90M

79.49%-37.30M

-43.63%-160.11M

--99.76M

---27.89M

---181.83M

---111.48M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-101.30%-150.00K

-54.12%2.02M

65.06%8.09M

305.26%9.59M

-30.67%11.51M

-33.28%4.41M

20.06%4.90M

-271.11%-4.67M

235.12%16.59M

394.39%6.61M

0.57%4.08M

473.74%2.73M

-3.94%4.95M

-47.36%1.34M

1.32%4.06M

107.46%476.00K

302.11%5.16M

-72.41%2.54M

-98.99%4.01M

---6.38M

--1.28M

--9.20M

--398.50M

Ações ON (líquido)

----

100.00%0.00

----

---1.73M

--395.21M

Opções exercidas (funcionários)

-85.23%554.00K

34.63%2.08M

182.32%3.10M

262.60%3.12M

-45.19%3.75M

-65.99%1.55M

-46.90%1.10M

-61.06%861.00K

492.21%6.85M

265.04%4.55M

14.65%2.07M

105.10%2.21M

-35.60%1.16M

-39.96%1.25M

56.15%1.80M

-18.09%1.08M

-21.62%1.79M

19.09%2.08M

41.25%1.15M

--1.32M

--2.29M

--1.74M

--817.00K

Outros financiamentos

-109.08%-704.00K

-102.17%-62.00K

31.25%4.99M

216.91%6.47M

-20.47%7.75M

39.26%2.86M

88.65%3.81M

-1164.23%-5.53M

156.82%9.75M

2206.74%2.05M

-10.67%2.02M

186.38%520.00K

12.98%3.80M

-80.69%89.00K

-20.86%2.26M

92.18%-602.00K

433.33%3.36M

-94.98%461.00K

15.32%2.85M

---7.70M

---1.01M

--9.19M

--2.47M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-101.30%-150.00K

-54.12%2.02M

65.06%8.09M

305.26%9.59M

-30.67%11.51M

-33.28%4.41M

20.06%4.90M

-271.11%-4.67M

235.12%16.59M

394.39%6.61M

0.57%4.08M

473.74%2.73M

-3.94%4.95M

-47.36%1.34M

1.32%4.06M

107.46%476.00K

302.11%5.16M

-72.41%2.54M

-98.99%4.01M

---6.38M

--1.28M

--9.20M

--398.50M

Caixa líquido

Caixa inicial

51.21%76.55M

25.57%79.11M

-76.17%52.03M

-36.82%45.11M

-40.28%50.63M

3.29%63.01M

367.42%218.31M

76.91%71.40M

85.89%84.78M

12.55%61.00M

-15.74%46.71M

-32.55%40.36M

-33.46%45.61M

-36.72%54.19M

-78.64%55.43M

-59.28%59.83M

-58.39%68.54M

-73.61%85.64M

869.94%259.49M

--146.94M

--164.74M

--324.56M

--26.75M

Variação do caixa

-169.51%-14.87M

79.30%-2.56M

117.43%27.08M

-95.29%6.93M

58.75%-5.52M

-152.05%-12.38M

-1186.84%-155.31M

2214.40%146.92M

-154.91%-13.38M

376.97%23.78M

1251.49%14.29M

244.40%6.35M

39.74%-5.25M

49.80%-8.59M

99.29%-1.24M

-103.91%-4.40M

51.06%-8.71M

89.30%-17.10M

-158.38%-173.84M

--112.55M

---17.80M

---159.82M

--297.80M

Variação cambial

97.06%-1.00K

193.17%232.00K

119.66%257.00K

371.43%798.00K

93.50%-34.00K

-207.33%-249.00K

196.69%117.00K

-292.00%-294.00K

-722.62%-523.00K

-5.69%232.00K

94.72%-121.00K

---75.00K

--84.00K

--246.00K

---2.29M

----

Caixa final

36.73%61.68M

51.21%76.55M

25.57%79.11M

-76.17%52.03M

-36.82%45.11M

-40.28%50.63M

3.29%63.01M

367.42%218.31M

76.91%71.40M

85.89%84.78M

12.55%61.00M

-15.74%46.71M

-32.55%40.36M

-33.46%45.61M

-36.72%54.19M

-78.64%55.43M

-59.28%59.83M

-58.39%68.54M

-73.61%85.64M

--259.49M

--146.94M

--164.74M

--324.56M

Fluxo de caixa livre

32.48%37.29M

2.83%49.85M

7.89%28.81M

122.10%35.46M

69.26%28.14M

51.63%48.48M

5.18%26.70M

-1.47%15.96M

1291.97%16.63M

397.82%31.98M

620.90%25.39M

446.66%16.20M

-135.88%-1.40M

-61.36%6.42M

118.88%3.52M

-83.00%2.96M

-49.35%3.89M

39.63%16.62M

-292.90%-18.66M

--17.43M

--7.68M

--11.90M

--9.67M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Jfrog Ltd?



A Jfrog Ltd gerou 145.73M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Jfrog Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Jfrog Ltd aumentou 31.38% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Jfrog Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Jfrog Ltd investiu 3.46M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Jfrog Ltd?



No último trimestre, a Jfrog Ltd utilizou 31.21M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a FROG?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Jfrog Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Jfrog Ltd foi de 142.27M, representando uma variação de 32.00% em relação ao mesmo período do ano anterior.