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DigitalOcean Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DOCN Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da DigitalOcean Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-26.79%46.92M

-19.71%57.28M

30.58%95.79M

29.59%92.45M

-3.90%64.09M

-11.40%71.34M

35.71%73.35M

11.19%71.34M

84.16%66.69M

23.60%80.52M

-3.21%54.05M

39.26%64.16M

19.12%36.22M

99.02%65.14M

38.99%55.84M

14.02%46.07M

53.61%30.40M

--32.73M

--40.18M

--40.41M

--19.79M

Lucro operacional contínuo

-58.72%15.77M

40.48%25.66M

380.65%158.37M

93.47%37.03M

170.20%38.20M

14.60%18.27M

71.83%32.95M

-0.49%19.14M

140.47%14.14M

258.34%15.94M

142.63%19.18M

384.54%19.23M

-88.16%-34.94M

16.98%-10.07M

526.73%7.90M

-209.05%-6.76M

-456.09%-18.57M

---12.13M

---1.85M

---2.19M

---3.34M

Ganho/perda operacional

55.68%45.48M

38.45%40.47M

-2.09%35.06M

-2.15%32.77M

-8.40%29.21M

-5.05%29.23M

14.99%35.81M

21.24%33.48M

8.22%31.89M

3.21%30.78M

21.41%31.14M

12.91%27.62M

23.12%29.47M

26.78%29.82M

13.53%25.65M

13.30%24.46M

14.23%23.93M

--23.52M

--22.59M

--21.59M

--20.95M

Imposto de renda diferido

----

-45.01%1.28M

---72.52M

----

472.13%2.34M

100.00%0.00

-100.00%0.00

86.44%-628.00K

-516.19%-1.03M

---2.56M

--4.15M

-27335.29%-4.63M

--247.00K

--0.00

--17.00K

----

Itens não monetários

32.28%-3.44M

-122.44%-2.11M

-1572.50%-37.37M

-428.38%-7.71M

-168.53%-5.09M

134.01%9.38M

-13.35%2.54M

1522.42%2.35M

-47.36%7.42M

-82.54%4.01M

-66.29%2.93M

-103.20%-165.00K

153.05%14.10M

714.50%22.96M

38.05%8.69M

139.18%5.15M

34.23%5.57M

---3.74M

--6.29M

--2.15M

--4.15M

Capital de giro (var.)

-77.48%-34.91M

-135.04%-29.99M

60.70%-9.00M

197.60%7.28M

-38.60%-19.67M

-930.25%-12.76M

-1380.26%-22.89M

61.00%-7.46M

-113.70%-14.19M

4169.44%1.54M

117.62%1.79M

-218.01%-19.13M

20.54%-6.64M

131.86%36.00K

-84.44%-10.15M

-191.72%-6.01M

5.02%-8.36M

---113.00K

---5.50M

--6.56M

---8.80M

-Recebíveis (var.)

-116.71%-18.03M

-39.76%-11.15M

-44.49%-8.00M

-18.51%-8.74M

-42.08%-8.32M

-35.43%-7.98M

7.49%-5.53M

-30.14%-7.38M

-14.24%-5.86M

7.59%-5.89M

22.94%-5.98M

-1.69%-5.67M

26.06%-5.13M

-2.46%-6.38M

-50.01%-7.76M

-0.69%-5.58M

-84.88%-6.93M

---6.22M

---5.17M

---5.54M

---3.75M

-Antecipadas (var.)

-1165.82%-15.89M

-2399.73%-34.38M

34.30%-6.08M

253.31%2.46M

54.26%-1.25M

173.86%1.50M

-562.46%-9.25M

53.13%-1.60M

0.40%-2.74M

-150.04%-2.02M

-55.63%-1.40M

50.35%-3.42M

-196.90%-2.75M

220.02%4.04M

47.14%-897.00K

-594.65%-6.88M

11.32%2.84M

--1.26M

---1.70M

---991.00K

--2.55M

-A pagar e acumuladas (var.)

2.65%-11.19M

95.07%12.26M

-36.40%3.05M

2242.53%8.46M

-252.52%-11.49M

31.17%6.29M

593.92%4.79M

89.79%-395.00K

70.45%-3.26M

-57.47%4.79M

77.78%-970.00K

-136.69%-3.87M

-5.51%-11.03M

107.26%11.27M

-1965.81%-4.37M

-5.69%10.54M

-41.04%-10.46M

--5.44M

--234.00K

--11.18M

---7.41M

-Outros passivos (CP) (var.)

63.27%400.00K

-1419.66%-2.71M

-118.17%-2.68M

324.30%5.62M

78.83%245.00K

-172.36%-178.00K

-30775.00%-1.23M

4516.67%1.32M

125.61%137.00K

232.43%246.00K

101.48%4.00K

94.17%-30.00K

-226.78%-535.00K

123.57%74.00K

-355.66%-271.00K

-572.48%-515.00K

779.17%422.00K

---314.00K

--106.00K

--109.00K

--48.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-26.79%46.92M

-19.71%57.28M

30.58%95.79M

29.59%92.45M

-3.90%64.09M

-11.40%71.34M

35.71%73.35M

11.19%71.34M

84.16%66.69M

23.60%80.52M

-3.21%54.05M

39.26%64.16M

19.12%36.22M

99.02%65.14M

38.99%55.84M

14.02%46.07M

53.61%30.40M

--32.73M

--40.18M

--40.41M

--19.79M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-12.98%56.54M

174.72%129.51M

-35.80%38.37M

3.14%35.43M

43.66%64.97M

-12.14%47.14M

179.12%59.76M

40.76%34.35M

63.86%45.23M

73.22%53.66M

-35.50%21.41M

-27.28%24.41M

-4.37%27.60M

-4.39%30.98M

25.09%33.19M

29.18%33.56M

21.86%28.86M

--32.40M

--26.54M

--25.98M

--23.69M

Despesas de capital (CapEx)

-12.98%56.54M

174.87%129.59M

-35.58%38.52M

3.14%35.43M

43.66%64.97M

-12.14%47.15M

179.31%59.80M

39.44%34.35M

63.82%45.23M

73.14%53.66M

-35.62%21.41M

-27.57%24.64M

-5.84%27.61M

-5.18%30.99M

24.71%33.25M

30.92%34.01M

23.36%29.32M

--32.69M

--26.66M

--25.98M

--23.77M

Venda de ativos fixos

-11.65%56.54M

174.72%129.51M

-35.80%38.37M

0.66%34.58M

41.49%63.99M

-12.14%47.14M

179.12%59.76M

40.76%34.35M

63.86%45.23M

73.22%53.66M

-35.50%21.41M

-14.81%24.41M

-4.37%27.60M

-4.39%30.98M

58.82%33.19M

10.26%28.65M

21.86%28.86M

--32.40M

--20.90M

--25.98M

--23.69M

Ativos intangíveis (líquido)

-100.00%0.00

--0.00

--852.00K

--983.00K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--4.92M

----

--0.00

--5.64M

--0.00

Transações de negócios

---4.04M

----

-100.00%0.00

----

4628.57%317.00K

67.45%-99.34M

----

---7.00K

-6003.26%-305.16M

----

---5.00M

----

Produtos de investimento

----

--0.00

-100.00%0.00

-32.37%91.67M

149.77%206.23M

-57.74%125.31M

3152.37%160.16M

112.41%135.56M

--82.57M

--296.49M

---5.25M

---1.09B

--0.00

----

Outros investimentos

---508.78M

----

---27.46M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

6.76%-60.58M

-174.72%-129.51M

35.80%-38.37M

-3.14%-35.43M

-239.89%-64.97M

-130.84%-47.14M

-1411.30%-59.76M

-125.30%-34.35M

-56.98%46.45M

196.38%152.89M

110.88%4.56M

449.80%135.75M

109.63%107.96M

259.20%51.58M

-32.77%-41.87M

-49.37%-38.81M

-4632.66%-1.12B

---32.40M

---31.54M

---25.98M

---23.69M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

845.20%500.62M

354.81%90.27M

-1149.78%-210.30M

-129.39%-29.70M

-497.31%-67.18M

-899.14%-35.43M

84.47%-16.83M

87.15%-12.95M

95.74%-11.25M

2390.45%4.43M

-105.37%-108.35M

74.81%-100.75M

-67.36%-264.23M

-99.98%178.00K

-1456.62%-52.76M

-14695.00%-399.90M

-134.05%-157.88M

--1.12B

--3.89M

--2.74M

--463.64M

Dívidas (líquido)

-27905.41%-378.07M

6974.96%94.74M

-14888.09%-206.39M

-1.62%-1.38M

0.66%-1.35M

-4.95%-1.38M

-45.41%-1.38M

---1.36M

---1.31M

---947.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

--1.46B

--0.00

---1.00K

---263.23M

Ações ON (líquido)

101.74%993.00K

110.12%2.72M

73.33%-2.07M

-239.38%-16.66M

-1744.67%-57.11M

-329.10%-26.87M

92.42%-7.75M

94.78%-4.91M

98.81%-3.10M

205.55%11.73M

-112.73%-102.34M

75.98%-94.09M

-80.09%-260.37M

100.36%3.84M

-950.11%-48.11M

-14396.39%-391.72M

-119.89%-144.57M

---1.06B

--5.66M

--2.74M

--726.87M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

Outros financiamentos

10167.64%877.70M

-0.11%-7.19M

76.00%-1.85M

-74.58%-11.66M

-28.36%-8.72M

-20.06%-7.18M

-52.05%-7.70M

-0.13%-6.68M

-75.78%-6.79M

-63.42%-5.98M

-8.84%-5.06M

18.50%-6.67M

70.96%-3.86M

-100.51%-3.66M

-162.77%-4.65M

-818300.00%-8.18M

---13.30M

--722.97M

---1.77M

--1.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

845.20%500.62M

354.81%90.27M

-1149.78%-210.30M

-129.39%-29.70M

-497.31%-67.18M

-899.14%-35.43M

84.47%-16.83M

87.15%-12.95M

95.74%-11.25M

2390.45%4.43M

-105.37%-108.35M

74.81%-100.75M

-67.36%-264.23M

-99.98%178.00K

-1456.62%-52.76M

-14695.00%-399.90M

-134.05%-157.88M

--1.12B

--3.89M

--2.74M

--463.64M

Caixa líquido

Caixa inicial

-40.81%254.63M

-46.43%236.56M

-12.45%389.49M

-13.94%362.17M

34.86%430.19M

444.48%441.62M

239.87%444.86M

1226.68%420.81M

110.12%318.98M

130.75%81.11M

76.61%130.89M

-93.21%31.72M

-91.15%151.81M

-94.06%35.15M

-87.21%74.11M

-16.97%466.87M

1572.98%1.72B

--591.98M

--579.44M

--562.28M

--102.54M

Variação do caixa

815.75%486.89M

258.17%18.07M

-4623.01%-152.93M

13.63%27.32M

-166.80%-68.03M

-104.80%-11.43M

93.50%-3.24M

-75.75%24.05M

184.79%101.83M

103.91%237.88M

-27.78%-49.78M

125.25%99.17M

90.38%-120.09M

-89.62%116.66M

-410.90%-38.96M

-2388.16%-392.76M

-371.58%-1.25B

--1.12B

--12.53M

--17.16M

--459.74M

Variação cambial

-279.49%-70.00K

118.97%37.00K

-550.00%-52.00K

20.00%6.00K

159.09%39.00K

-587.50%-195.00K

80.00%-8.00K

-64.29%5.00K

-127.59%-66.00K

116.06%40.00K

77.40%-40.00K

111.48%14.00K

40.82%-29.00K

-5080.00%-249.00K

---177.00K

---122.00K

---49.00K

--5.00K

----

Caixa final

104.74%741.52M

-40.81%254.63M

-46.43%236.56M

-12.45%389.49M

-13.94%362.17M

34.86%430.19M

444.48%441.62M

239.87%444.86M

1226.68%420.81M

110.12%318.98M

130.75%81.11M

76.61%130.89M

-93.21%31.72M

-91.15%151.81M

-94.06%35.15M

-87.21%74.11M

-16.97%466.87M

--1.72B

--591.98M

--579.44M

--562.28M

Fluxo de caixa livre

-986.78%-9.62M

-398.86%-72.31M

322.46%57.27M

54.14%57.02M

-104.12%-885.00K

-9.91%24.19M

-58.47%13.55M

-6.42%36.99M

149.39%21.46M

-21.37%26.86M

44.47%32.64M

227.80%39.53M

696.94%8.61M

72563.83%34.15M

67.17%22.59M

-16.41%12.06M

127.16%1.08M

--47.00K

--13.52M

--14.43M

---3.98M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da DigitalOcean Holdings Inc?



A DigitalOcean Holdings Inc gerou 309.60M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da DigitalOcean Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da DigitalOcean Holdings Inc aumentou 9.51% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a DigitalOcean Holdings Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a DigitalOcean Holdings Inc investiu 268.51M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da DigitalOcean Holdings Inc?



No último trimestre, a DigitalOcean Holdings Inc utilizou -216.91M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a DOCN?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da DigitalOcean Holdings Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da DigitalOcean Holdings Inc foi de 41.09M, representando uma variação de -57.29% em relação ao mesmo período do ano anterior.