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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Dave Inc

DAVE

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335.010USD

-10.040-2.91%

Fechamento 08-20 16:00（ET）

4.27BValor de mercado

19.98P/L TTM

Dave Inc

335.010

-10.040-2.91%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

Notícias e Análises

Serviços Financeiros

Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

DAVE Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Dave Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

0.21%68.38M

81.28%82.03M

123.65%93.29M

124.80%83.25M

143.30%68.24M

146.66%45.25M

166.83%41.71M

140.95%37.03M

189.71%28.05M

364.74%18.34M

496.88%15.63M

207.36%15.37M

168.58%9.68M

44.62%-6.93M

-118.27%-3.94M

32.53%-14.32M

-303.20%-14.12M

-577.74%-12.51M

546.71%21.56M

---21.22M

---3.50M

--2.62M

---4.83M

Lucro operacional contínuo

-26.03%6.69M

101.08%57.94M

292.37%65.94M

19657.94%92.07M

42.18%9.04M

-15.86%28.81M

9288.83%16.81M

103.87%466.00K

128.11%6.36M

344.16%34.24M

100.83%179.00K

74.63%-12.05M

16.58%-22.62M

57.23%-14.03M

-41.47%-21.49M

-502.15%-47.50M

-3038.31%-27.11M

-929.83%-32.80M

56.11%-15.19M

---7.89M

---864.00K

--3.95M

---34.61M

Ganho/perda operacional

26.67%2.05M

5.66%1.62M

-10.63%2.09M

2.28%1.88M

-8.27%1.62M

-11.36%1.54M

39.32%2.34M

27.62%1.84M

44.52%1.77M

44.50%1.73M

6.12%1.68M

-42.86%1.44M

-34.62%1.22M

3.63%1.20M

63.98%1.58M

216.04%2.52M

--1.87M

-58.82%1.16M

93.59%966.00K

--798.00K

----

--2.81M

--499.00K

Imposto de renda diferido

---299.00K

--22.00K

---3.91M

---30.28M

----

Itens não monetários

22.37%65.70M

42.12%15.09M

27.98%24.11M

13.29%15.85M

282.93%53.69M

1.56%10.62M

31.28%18.84M

-11.40%13.99M

-11.17%14.02M

-14.47%10.45M

-29.99%14.35M

-6.12%15.79M

201.00%15.78M

-43.04%12.22M

130.97%20.50M

608.89%16.82M

-4496.18%-15.63M

287.83%21.46M

-21.00%8.87M

--2.37M

---340.00K

---11.42M

--11.23M

Capital de giro (var.)

-410.99%-22.46M

105.26%170.00K

71.44%-1.83M

-147.32%-3.49M

-143.76%-4.39M

-215.61%-3.23M

18.91%-6.41M

177.29%7.38M

-122.85%-1.80M

92.60%-1.02M

33.41%-7.90M

-47.37%2.66M

157.31%7.89M

-153.83%-13.86M

-146.55%-11.86M

125.80%5.05M

192.35%3.07M

-196.59%-5.46M

45.40%25.48M

---19.59M

---3.32M

--5.65M

--17.53M

-Recebíveis (var.)

-82.14%-8.35M

47.68%-1.74M

-61.14%-4.04M

-52.61%-4.71M

-3921.93%-4.58M

-632.16%-3.32M

-62.08%-2.51M

3.96%-3.08M

-124.78%-114.00K

-310.19%-454.00K

-3.82%-1.55M

-75.89%-3.21M

124.11%460.00K

113.35%216.00K

-105.84%-1.49M

93.21%-1.82M

67.86%-1.91M

-132.44%-1.62M

277.77%25.54M

---26.87M

---5.94M

--4.99M

---14.37M

-Antecipadas (var.)

-438.79%-9.78M

-6885.42%-6.51M

467.95%7.86M

-1767.67%-8.09M

-36200.00%-1.81M

101.77%96.00K

-163.36%-2.14M

-114.61%-433.00K

-100.29%-5.00K

-34.04%-5.43M

302.10%3.37M

68.22%2.96M

212.34%1.71M

15.98%-4.05M

-546.26%-1.67M

15.54%1.76M

-1308.73%-1.52M

-1758.08%-4.83M

-98.04%374.00K

--1.52M

--126.00K

--291.00K

--19.08M

-Outros ativos (CP) (var.)

25.00%-3.00K

0.00%-4.00K

0.00%35.00K

0.00%-4.00K

108.68%35.00K

---4.00K

-102.92%-4.00K

-194.16%-403.00K

--0.00

--137.00K

---137.00K

----

--1.86M

-Outros passivos (CP) (var.)

275.00%960.00K

-66.49%63.00K

974.50%2.70M

586.78%2.21M

-69.19%256.00K

-92.61%188.00K

50.30%251.00K

-91.56%-454.00K

323.99%831.00K

--2.54M

1291.67%167.00K

-495.00%-237.00K

-2218.75%-371.00K

100.00%0.00

125.53%12.00K

106.90%60.00K

97.29%-16.00K

78.30%-319.00K

-101.98%-47.00K

--29.00K

---591.00K

---1.47M

--2.37M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

0.21%68.38M

81.28%82.03M

123.65%93.29M

124.80%83.25M

143.30%68.24M

146.66%45.25M

166.83%41.71M

140.95%37.03M

189.71%28.05M

364.74%18.34M

496.88%15.63M

207.36%15.37M

168.58%9.68M

44.62%-6.93M

-118.27%-3.94M

32.53%-14.32M

-303.20%-14.12M

-577.74%-12.51M

546.71%21.56M

---21.22M

---3.50M

--2.62M

---4.83M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

44.40%2.68M

10.95%1.56M

-4.65%1.74M

-2.97%1.77M

-19.57%1.86M

-12.28%1.41M

-10.26%1.83M

-3.40%1.82M

-5.79%2.31M

-27.42%1.60M

-13.69%2.04M

-14.67%1.88M

8.59%2.45M

-11.10%2.21M

0.55%2.36M

19.93%2.21M

322.90%2.26M

-24.74%2.49M

87.16%2.35M

--1.84M

---1.01M

--3.30M

--1.25M

Despesas de capital (CapEx)

44.40%2.68M

10.95%1.56M

-4.65%1.74M

-2.97%1.77M

-19.57%1.86M

-12.28%1.41M

-10.26%1.83M

-3.40%1.82M

-5.79%2.31M

-27.42%1.60M

-13.69%2.04M

-14.67%1.88M

8.59%2.45M

-11.10%2.21M

0.55%2.36M

19.93%2.21M

12444.44%2.26M

-24.74%2.49M

87.16%2.35M

--1.84M

--18.00K

--3.30M

--1.25M

Venda de ativos fixos

44.40%2.68M

10.95%1.56M

-4.65%1.74M

-2.97%1.77M

-19.57%1.86M

-12.28%1.41M

-10.26%1.83M

-3.40%1.82M

-5.79%2.31M

-27.42%1.60M

-13.69%2.04M

-14.67%1.88M

8.59%2.45M

-11.10%2.21M

0.55%2.36M

19.93%2.21M

322.90%2.26M

-24.74%2.49M

87.16%2.35M

--1.84M

---1.01M

--3.30M

--1.25M

Produtos de investimento

-53.91%-354.00K

-240.65%-1.89M

320.97%1.18M

-20.50%-535.00K

-104.71%-230.00K

-100.80%-556.00K

-104.00%-534.00K

-118.44%-444.00K

-67.99%4.88M

164.86%69.30M

-23.21%13.36M

-94.69%2.41M

-66.47%15.24M

109.69%26.16M

214.82%17.40M

4531300.00%45.31M

4545700.00%45.46M

-7003.02%-270.12M

177.23%5.53M

---1.00K

--3.91M

--1.99M

Outros investimentos

158.91%30.45M

74.38%-6.68M

-105.56%-50.27M

-40.11%-67.77M

-39.40%-51.70M

-1566.28%-26.09M

14.79%-24.45M

-127.70%-48.37M

-49.08%-37.09M

-113.21%-1.57M

21.79%-28.70M

19.66%-21.24M

5.13%-24.88M

147.47%11.85M

8.64%-36.69M

-273.99%-26.44M

-72.56%-26.22M

---24.97M

---40.16M

--15.20M

---15.20M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

150.97%27.42M

63.86%-10.14M

-89.55%-50.83M

-38.39%-70.07M

-55.83%-53.79M

-142.43%-28.06M

-54.36%-26.82M

-144.39%-50.63M

-185.51%-34.52M

84.68%66.13M

19.76%-17.37M

-224.33%-20.72M

-171.22%-12.09M

112.03%35.81M

41.46%-21.65M

24.79%16.66M

219.68%16.98M

-48881.64%-297.57M

-5097.57%-36.98M

--13.35M

---14.18M

--610.00K

--740.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-4767.94%-19.51M

4.13%-19.08M

-9214.17%-11.83M

-40375.81%-24.97M

192.07%418.00K

71.75%-19.91M

-805.56%-127.00K

313.33%62.00K

-45500.00%-454.00K

-587200.00%-70.48M

-99.82%18.00K

-99.85%15.00K

102.00%1.00K

-100.00%-12.00K

-61.76%10.01M

-51.70%10.09M

-102.06%-50.00K

1837.98%301.72M

544.26%26.17M

--20.88M

--2.42M

--15.57M

--4.06M

Dívidas (líquido)

---384.00K

--193.08M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-60.00%10.00M

-54.55%10.00M

-100.00%0.00

759.43%129.69M

539.39%25.00M

--22.00M

--4.00M

--15.09M

--3.91M

Ações ON (líquido)

-4668.18%-19.09M

-2733.78%-186.66M

-3271.31%-11.83M

-40375.81%-24.97M

36.16%418.00K

90.65%-6.59M

2094.12%373.00K

313.33%62.00K

30600.00%307.00K

-7047700.00%-70.48M

142.86%17.00K

-82.56%15.00K

-90.91%1.00K

-100.00%1.00K

-97.90%7.00K

-81.51%86.00K

-96.46%11.00K

32450.92%194.98M

119.74%334.00K

--465.00K

--311.00K

--599.00K

--152.00K

Outros financiamentos

---33.00K

-91.46%-25.50M

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---13.32M

-50100.00%-500.00K

--0.00

---761.00K

100.00%0.00

--1.00K

--0.00

100.00%0.00

99.94%-13.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

96.77%-61.00K

-19020.00%-22.94M

--836.00K

---1.58M

---1.89M

---120.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-4767.94%-19.51M

4.13%-19.08M

-9214.17%-11.83M

-40375.81%-24.97M

192.07%418.00K

71.75%-19.91M

-805.56%-127.00K

313.33%62.00K

-45500.00%-454.00K

-587200.00%-70.48M

-99.82%18.00K

-99.85%15.00K

102.00%1.00K

-100.00%-12.00K

-61.76%10.01M

-51.70%10.09M

-102.06%-50.00K

1837.98%301.72M

544.26%26.17M

--20.88M

--2.42M

--15.57M

--4.06M

Caixa líquido

Caixa inicial

177.77%135.17M

60.31%82.36M

41.32%51.73M

26.69%63.53M

-14.74%48.66M

19.27%51.38M

-18.29%36.60M

0.02%50.15M

8.62%57.07M

81.94%43.08M

14.11%44.80M

86.89%50.13M

118.78%52.54M

-26.86%23.68M

81.54%39.26M

211.71%26.83M

0.62%24.02M

538.63%32.37M

324.62%21.63M

--8.61M

--23.87M

--5.07M

--5.09M

Variação do caixa

413.12%76.29M

2044.18%52.80M

107.38%30.63M

12.87%-11.80M

314.69%14.87M

-119.41%-2.72M

958.34%14.77M

-153.81%-13.54M

-187.58%-6.92M

-51.52%13.99M

88.96%-1.72M

-142.91%-5.33M

-185.69%-2.41M

445.44%28.86M

-245.01%-15.58M

-4.50%12.43M

118.41%2.81M

-144.45%-8.36M

44875.00%10.75M

--13.02M

---15.26M

--18.80M

---24.00K

Caixa final

232.85%211.45M

177.77%135.17M

60.31%82.36M

41.32%51.73M

26.69%63.53M

-14.74%48.66M

19.27%51.38M

-18.29%36.60M

0.02%50.15M

8.62%57.07M

81.94%43.08M

14.11%44.80M

86.89%50.13M

118.78%52.54M

-26.86%23.68M

81.54%39.26M

211.71%26.83M

0.62%24.02M

538.63%32.37M

--21.63M

--8.61M

--23.87M

--5.07M

Fluxo de caixa livre

-1.03%65.70M

83.54%80.47M

129.53%91.55M

131.40%81.48M

157.91%66.38M

161.89%43.84M

193.37%39.89M

161.12%35.21M

256.02%25.74M

283.17%16.74M

315.84%13.60M

181.61%13.48M

144.15%7.23M

39.07%-9.14M

-132.79%-6.30M

28.34%-16.52M

-365.30%-16.37M

-2092.69%-15.00M

415.97%19.21M

---23.06M

---3.52M

---684.00K

---6.08M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Dave Inc?



A Dave Inc gerou 290.02M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Dave Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Dave Inc aumentou 131.76% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Dave Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Dave Inc investiu 6.77M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Dave Inc?



No último trimestre, a Dave Inc utilizou -56.29M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a DAVE?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Dave Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Dave Inc foi de 283.25M, representando uma variação de 140.91% em relação ao mesmo período do ano anterior.