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Dave Inc

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-10.040-2.91%

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

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예상

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

DAVE 현금흐름표

Dave Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

0.21%68.38M

81.28%82.03M

123.65%93.29M

124.80%83.25M

143.30%68.24M

146.66%45.25M

166.83%41.71M

140.95%37.03M

189.71%28.05M

364.74%18.34M

496.88%15.63M

207.36%15.37M

168.58%9.68M

44.62%-6.93M

-118.27%-3.94M

32.53%-14.32M

-303.20%-14.12M

-577.74%-12.51M

546.71%21.56M

---21.22M

---3.50M

--2.62M

---4.83M

계속 영업 순이익

-26.03%6.69M

101.08%57.94M

292.37%65.94M

19657.94%92.07M

42.18%9.04M

-15.86%28.81M

9288.83%16.81M

103.87%466.00K

128.11%6.36M

344.16%34.24M

100.83%179.00K

74.63%-12.05M

16.58%-22.62M

57.23%-14.03M

-41.47%-21.49M

-502.15%-47.50M

-3038.31%-27.11M

-929.83%-32.80M

56.11%-15.19M

---7.89M

---864.00K

--3.95M

---34.61M

영업 손익

26.67%2.05M

5.66%1.62M

-10.63%2.09M

2.28%1.88M

-8.27%1.62M

-11.36%1.54M

39.32%2.34M

27.62%1.84M

44.52%1.77M

44.50%1.73M

6.12%1.68M

-42.86%1.44M

-34.62%1.22M

3.63%1.20M

63.98%1.58M

216.04%2.52M

--1.87M

-58.82%1.16M

93.59%966.00K

--798.00K

----

--2.81M

--499.00K

이연 세금

---299.00K

--22.00K

---3.91M

---30.28M

----

기타 비현금 항목

22.37%65.70M

42.12%15.09M

27.98%24.11M

13.29%15.85M

282.93%53.69M

1.56%10.62M

31.28%18.84M

-11.40%13.99M

-11.17%14.02M

-14.47%10.45M

-29.99%14.35M

-6.12%15.79M

201.00%15.78M

-43.04%12.22M

130.97%20.50M

608.89%16.82M

-4496.18%-15.63M

287.83%21.46M

-21.00%8.87M

--2.37M

---340.00K

---11.42M

--11.23M

운전자본의 변동

-410.99%-22.46M

105.26%170.00K

71.44%-1.83M

-147.32%-3.49M

-143.76%-4.39M

-215.61%-3.23M

18.91%-6.41M

177.29%7.38M

-122.85%-1.80M

92.60%-1.02M

33.41%-7.90M

-47.37%2.66M

157.31%7.89M

-153.83%-13.86M

-146.55%-11.86M

125.80%5.05M

192.35%3.07M

-196.59%-5.46M

45.40%25.48M

---19.59M

---3.32M

--5.65M

--17.53M

-채권 변동

-82.14%-8.35M

47.68%-1.74M

-61.14%-4.04M

-52.61%-4.71M

-3921.93%-4.58M

-632.16%-3.32M

-62.08%-2.51M

3.96%-3.08M

-124.78%-114.00K

-310.19%-454.00K

-3.82%-1.55M

-75.89%-3.21M

124.11%460.00K

113.35%216.00K

-105.84%-1.49M

93.21%-1.82M

67.86%-1.91M

-132.44%-1.62M

277.77%25.54M

---26.87M

---5.94M

--4.99M

---14.37M

-선급 비용 변경

-438.79%-9.78M

-6885.42%-6.51M

467.95%7.86M

-1767.67%-8.09M

-36200.00%-1.81M

101.77%96.00K

-163.36%-2.14M

-114.61%-433.00K

-100.29%-5.00K

-34.04%-5.43M

302.10%3.37M

68.22%2.96M

212.34%1.71M

15.98%-4.05M

-546.26%-1.67M

15.54%1.76M

-1308.73%-1.52M

-1758.08%-4.83M

-98.04%374.00K

--1.52M

--126.00K

--291.00K

--19.08M

-기타 유동 자산 변동

25.00%-3.00K

0.00%-4.00K

0.00%35.00K

0.00%-4.00K

108.68%35.00K

---4.00K

-102.92%-4.00K

-194.16%-403.00K

--0.00

--137.00K

---137.00K

----

--1.86M

-기타 유동 부담 변동

275.00%960.00K

-66.49%63.00K

974.50%2.70M

586.78%2.21M

-69.19%256.00K

-92.61%188.00K

50.30%251.00K

-91.56%-454.00K

323.99%831.00K

--2.54M

1291.67%167.00K

-495.00%-237.00K

-2218.75%-371.00K

100.00%0.00

125.53%12.00K

106.90%60.00K

97.29%-16.00K

78.30%-319.00K

-101.98%-47.00K

--29.00K

---591.00K

---1.47M

--2.37M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

0.21%68.38M

81.28%82.03M

123.65%93.29M

124.80%83.25M

143.30%68.24M

146.66%45.25M

166.83%41.71M

140.95%37.03M

189.71%28.05M

364.74%18.34M

496.88%15.63M

207.36%15.37M

168.58%9.68M

44.62%-6.93M

-118.27%-3.94M

32.53%-14.32M

-303.20%-14.12M

-577.74%-12.51M

546.71%21.56M

---21.22M

---3.50M

--2.62M

---4.83M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

44.40%2.68M

10.95%1.56M

-4.65%1.74M

-2.97%1.77M

-19.57%1.86M

-12.28%1.41M

-10.26%1.83M

-3.40%1.82M

-5.79%2.31M

-27.42%1.60M

-13.69%2.04M

-14.67%1.88M

8.59%2.45M

-11.10%2.21M

0.55%2.36M

19.93%2.21M

322.90%2.26M

-24.74%2.49M

87.16%2.35M

--1.84M

---1.01M

--3.30M

--1.25M

자본 지출

44.40%2.68M

10.95%1.56M

-4.65%1.74M

-2.97%1.77M

-19.57%1.86M

-12.28%1.41M

-10.26%1.83M

-3.40%1.82M

-5.79%2.31M

-27.42%1.60M

-13.69%2.04M

-14.67%1.88M

8.59%2.45M

-11.10%2.21M

0.55%2.36M

19.93%2.21M

12444.44%2.26M

-24.74%2.49M

87.16%2.35M

--1.84M

--18.00K

--3.30M

--1.25M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

44.40%2.68M

10.95%1.56M

-4.65%1.74M

-2.97%1.77M

-19.57%1.86M

-12.28%1.41M

-10.26%1.83M

-3.40%1.82M

-5.79%2.31M

-27.42%1.60M

-13.69%2.04M

-14.67%1.88M

8.59%2.45M

-11.10%2.21M

0.55%2.36M

19.93%2.21M

322.90%2.26M

-24.74%2.49M

87.16%2.35M

--1.84M

---1.01M

--3.30M

--1.25M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-53.91%-354.00K

-240.65%-1.89M

320.97%1.18M

-20.50%-535.00K

-104.71%-230.00K

-100.80%-556.00K

-104.00%-534.00K

-118.44%-444.00K

-67.99%4.88M

164.86%69.30M

-23.21%13.36M

-94.69%2.41M

-66.47%15.24M

109.69%26.16M

214.82%17.40M

4531300.00%45.31M

4545700.00%45.46M

-7003.02%-270.12M

177.23%5.53M

---1.00K

--3.91M

--1.99M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

158.91%30.45M

74.38%-6.68M

-105.56%-50.27M

-40.11%-67.77M

-39.40%-51.70M

-1566.28%-26.09M

14.79%-24.45M

-127.70%-48.37M

-49.08%-37.09M

-113.21%-1.57M

21.79%-28.70M

19.66%-21.24M

5.13%-24.88M

147.47%11.85M

8.64%-36.69M

-273.99%-26.44M

-72.56%-26.22M

---24.97M

---40.16M

--15.20M

---15.20M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

150.97%27.42M

63.86%-10.14M

-89.55%-50.83M

-38.39%-70.07M

-55.83%-53.79M

-142.43%-28.06M

-54.36%-26.82M

-144.39%-50.63M

-185.51%-34.52M

84.68%66.13M

19.76%-17.37M

-224.33%-20.72M

-171.22%-12.09M

112.03%35.81M

41.46%-21.65M

24.79%16.66M

219.68%16.98M

-48881.64%-297.57M

-5097.57%-36.98M

--13.35M

---14.18M

--610.00K

--740.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-4767.94%-19.51M

4.13%-19.08M

-9214.17%-11.83M

-40375.81%-24.97M

192.07%418.00K

71.75%-19.91M

-805.56%-127.00K

313.33%62.00K

-45500.00%-454.00K

-587200.00%-70.48M

-99.82%18.00K

-99.85%15.00K

102.00%1.00K

-100.00%-12.00K

-61.76%10.01M

-51.70%10.09M

-102.06%-50.00K

1837.98%301.72M

544.26%26.17M

--20.88M

--2.42M

--15.57M

--4.06M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---384.00K

--193.08M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-60.00%10.00M

-54.55%10.00M

-100.00%0.00

759.43%129.69M

539.39%25.00M

--22.00M

--4.00M

--15.09M

--3.91M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-4668.18%-19.09M

-2733.78%-186.66M

-3271.31%-11.83M

-40375.81%-24.97M

36.16%418.00K

90.65%-6.59M

2094.12%373.00K

313.33%62.00K

30600.00%307.00K

-7047700.00%-70.48M

142.86%17.00K

-82.56%15.00K

-90.91%1.00K

-100.00%1.00K

-97.90%7.00K

-81.51%86.00K

-96.46%11.00K

32450.92%194.98M

119.74%334.00K

--465.00K

--311.00K

--599.00K

--152.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---33.00K

-91.46%-25.50M

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---13.32M

-50100.00%-500.00K

--0.00

---761.00K

100.00%0.00

--1.00K

--0.00

100.00%0.00

99.94%-13.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

96.77%-61.00K

-19020.00%-22.94M

--836.00K

---1.58M

---1.89M

---120.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-4767.94%-19.51M

4.13%-19.08M

-9214.17%-11.83M

-40375.81%-24.97M

192.07%418.00K

71.75%-19.91M

-805.56%-127.00K

313.33%62.00K

-45500.00%-454.00K

-587200.00%-70.48M

-99.82%18.00K

-99.85%15.00K

102.00%1.00K

-100.00%-12.00K

-61.76%10.01M

-51.70%10.09M

-102.06%-50.00K

1837.98%301.72M

544.26%26.17M

--20.88M

--2.42M

--15.57M

--4.06M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

177.77%135.17M

60.31%82.36M

41.32%51.73M

26.69%63.53M

-14.74%48.66M

19.27%51.38M

-18.29%36.60M

0.02%50.15M

8.62%57.07M

81.94%43.08M

14.11%44.80M

86.89%50.13M

118.78%52.54M

-26.86%23.68M

81.54%39.26M

211.71%26.83M

0.62%24.02M

538.63%32.37M

324.62%21.63M

--8.61M

--23.87M

--5.07M

--5.09M

당기 현금흐름 변동

413.12%76.29M

2044.18%52.80M

107.38%30.63M

12.87%-11.80M

314.69%14.87M

-119.41%-2.72M

958.34%14.77M

-153.81%-13.54M

-187.58%-6.92M

-51.52%13.99M

88.96%-1.72M

-142.91%-5.33M

-185.69%-2.41M

445.44%28.86M

-245.01%-15.58M

-4.50%12.43M

118.41%2.81M

-144.45%-8.36M

44875.00%10.75M

--13.02M

---15.26M

--18.80M

---24.00K

기말 현금 잔액

232.85%211.45M

177.77%135.17M

60.31%82.36M

41.32%51.73M

26.69%63.53M

-14.74%48.66M

19.27%51.38M

-18.29%36.60M

0.02%50.15M

8.62%57.07M

81.94%43.08M

14.11%44.80M

86.89%50.13M

118.78%52.54M

-26.86%23.68M

81.54%39.26M

211.71%26.83M

0.62%24.02M

538.63%32.37M

--21.63M

--8.61M

--23.87M

--5.07M

자유 현금 흐름

-1.03%65.70M

83.54%80.47M

129.53%91.55M

131.40%81.48M

157.91%66.38M

161.89%43.84M

193.37%39.89M

161.12%35.21M

256.02%25.74M

283.17%16.74M

315.84%13.60M

181.61%13.48M

144.15%7.23M

39.07%-9.14M

-132.79%-6.30M

28.34%-16.52M

-365.30%-16.37M

-2092.69%-15.00M

415.97%19.21M

---23.06M

---3.52M

---684.00K

---6.08M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Dave Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Dave Inc 종목은 2025 회계연도에 290.02M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Dave Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Dave Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 131.76% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Dave Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Dave Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 6.77M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Dave Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Dave Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -56.29M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, DAVE에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Dave Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 283.25M였으며, 이는 전년 대비 140.91% 변동을 반영합니다.