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California Water Service Group

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California Water Service Group

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CWT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da California Water Service Group para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

28.54%49.39M

-29.64%47.91M

64.26%167.29M

-48.16%48.95M

44.90%38.42M

-8.38%68.08M

-3.91%101.84M

470.50%94.42M

26.44%26.52M

69.15%74.31M

-3.59%105.99M

-53.66%16.55M

-61.30%20.97M

-16.42%43.93M

-1.41%109.93M

-5.19%35.72M

80.77%54.19M

147.22%52.56M

45.46%111.51M

136.37%37.67M

637.13%29.98M

-47.44%21.26M

-9.76%76.66M

-31.45%15.94M

-79.81%4.07M

-32.03%40.45M

21.48%84.95M

9.06%23.25M

-28.71%20.14M

56.40%59.52M

-5.58%69.93M

-0.51%21.32M

97.61%28.25M

3.93%38.05M

14.35%74.06M

-23.57%21.43M

-53.92%14.30M

30.27%36.62M

-5.00%64.77M

30.65%28.04M

15.39%31.03M

0.50%28.11M

19.64%68.17M

-34.40%21.46M

156.75%26.89M

25.55%27.97M

-12.50%56.98M

89.88%32.71M

-46.43%10.47M

-31.48%22.27M

-3.25%65.12M

87.64%17.23M

-14.69%19.55M

--32.51M

--67.31M

--9.18M

--22.92M

Lucro operacional contínuo

-69.42%4.04M

-41.02%11.48M

0.93%61.12M

4.14%42.05M

-81.06%13.20M

-34.99%19.46M

76.41%60.55M

327.41%40.38M

412.04%69.69M

53.76%29.94M

-38.36%34.33M

-50.84%9.45M

-2598.21%-22.33M

466.68%19.47M

-10.91%55.68M

-49.54%19.21M

129.49%894.00K

-77.83%3.44M

-35.14%62.50M

621.00%38.08M

85.07%-3.03M

36.71%15.50M

127.14%96.36M

-68.93%5.28M

-165.80%-20.31M

-45.28%11.34M

17.28%42.42M

14.80%17.00M

-902.62%-7.64M

6.62%20.71M

6.87%36.17M

-20.11%14.80M

-167.31%-762.00K

28.75%19.43M

47.97%33.85M

61.03%18.53M

241.85%1.13M

78.01%15.09M

-8.94%22.88M

16.89%11.51M

-150.67%-798.00K

-25.60%8.48M

-25.35%25.12M

-42.66%9.85M

128.76%1.57M

101.09%11.39M

15.43%33.65M

27.09%17.17M

-410.34%-5.48M

13.18%5.67M

-2.09%29.15M

4.20%13.51M

-198.89%-1.07M

--5.01M

--29.77M

--12.96M

--1.08M

Ganho/perda operacional

10.40%40.29M

9.52%36.80M

9.07%36.66M

9.08%36.57M

9.26%36.49M

5.02%33.60M

10.61%33.61M

10.61%33.53M

9.75%33.40M

10.79%31.99M

2.81%30.39M

2.92%30.31M

3.23%30.43M

3.47%28.88M

5.78%29.56M

4.94%29.45M

6.55%29.48M

9.94%27.91M

10.44%27.94M

11.55%28.06M

10.27%27.67M

11.50%25.39M

11.07%25.30M

10.10%25.16M

9.61%25.09M

5.52%22.77M

5.70%22.78M

6.91%22.85M

7.95%22.89M

10.22%21.58M

9.45%21.55M

8.67%21.38M

7.88%21.21M

20.42%19.58M

21.19%19.69M

21.07%19.67M

19.47%19.66M

3.05%16.26M

3.12%16.25M

2.08%16.25M

4.56%16.45M

6.30%15.78M

2.84%15.75M

-4.11%15.92M

-5.00%15.74M

-2.25%14.84M

2.27%15.32M

10.82%16.60M

9.62%16.56M

7.35%15.18M

5.72%14.98M

5.90%14.98M

4.86%15.11M

--14.14M

--14.17M

--14.14M

--14.41M

Imposto de renda diferido

----

-5.54%38.20M

----

13.52%40.45M

----

32.54%35.63M

----

6.67%26.88M

----

-26.83%25.20M

----

124.42%34.44M

----

-26.61%15.35M

----

-0.84%20.91M

----

-21.37%21.09M

----

--26.82M

----

-164.68%-3.70M

-59.59%12.15M

----

--5.72M

--30.07M

---1.66M

----

Itens não monetários

18.07%-1.76M

-296.33%-2.46M

86.70%-3.99M

-103.45%-2.80M

36.84%-2.15M

121.27%1.25M

-5853.17%-29.97M

3573.69%81.08M

-11.95%-3.41M

-168.40%-5.89M

121.15%521.00K

-172.73%-2.33M

-113.37%-3.04M

-28.32%-2.19M

-242.08%-2.46M

215.68%3.21M

2650.84%22.78M

56.67%-1.71M

70.80%-720.00K

50.02%-2.77M

-128.78%-893.00K

-115.87%-3.94M

-14.48%-2.47M

-115.20%-5.55M

181.94%3.10M

-175.84%-1.83M

-25.52%-2.15M

-150.39%-2.58M

-1775.66%-3.79M

6076.92%2.41M

2.94%-1.72M

41.74%-1.03M

120.58%226.00K

-99.02%39.00K

-205.35%-1.77M

-366.49%-1.77M

-2653.49%-1.10M

837.22%3.98M

-181.78%-579.00K

-279.62%-379.00K

126.71%43.00K

-9.53%-540.00K

221.82%708.00K

137.48%211.00K

-1.90%-161.00K

-240.86%-493.00K

134.21%220.00K

-9483.33%-563.00K

69.02%-158.00K

-58.68%350.00K

-5.58%-643.00K

-92.31%6.00K

70.23%-510.00K

--847.00K

---609.00K

--78.00K

---1.71M

Capital de giro (var.)

174.81%6.82M

-35.11%-41.10M

95.22%73.50M

55.62%-26.88M

87.53%-9.12M

-49.44%-30.42M

-7.61%37.65M

-190.12%-60.56M

-559.71%-73.17M

40.59%-20.36M

50.08%40.75M

-29.19%-20.87M

1433.33%15.92M

-281.30%-34.26M

24.63%27.16M

37.12%-16.16M

-83.35%1.04M

83.57%-8.99M

151.23%21.79M

-187.03%-25.70M

263.13%6.24M

-294.35%-54.71M

-294.18%-42.53M

36.14%-8.95M

-144.06%-3.82M

-51.06%-13.87M

57.29%21.90M

-1.35%-14.02M

14.43%8.68M

62.56%-9.18M

-37.53%13.93M

7.82%-13.83M

240.52%7.58M

14.00%-24.53M

-14.99%22.29M

-2369.89%-15.00M

-135.20%-5.39M

-749.20%-28.53M

-1.38%26.23M

114.65%661.00K

57.38%15.33M

97.57%4.39M

241.20%26.59M

-813.36%-4.51M

2231.07%9.74M

-24.46%2.22M

-17.83%7.79M

95.62%-494.00K

-107.59%-457.00K

-57.17%2.94M

255.70%9.48M

31.08%-11.27M

-34.07%6.02M

--6.87M

---6.09M

---16.35M

--9.13M

-Recebíveis (var.)

-294.40%-10.01M

-42.34%12.67M

114.87%7.05M

0.98%-38.01M

-111.79%-2.54M

-54.94%21.98M

-1122.73%-47.39M

-99.12%-38.38M

25.95%21.52M

83.43%48.77M

89.16%-3.88M

10.07%-19.28M

269.55%17.09M

-12.50%26.59M

-78.53%-35.76M

27.22%-21.43M

-260.88%-10.08M

31.94%30.39M

43.02%-20.03M

-118.55%-29.45M

-13.72%6.26M

-7.34%23.03M

-174.32%-35.16M

38.09%-13.48M

41.07%7.26M

-36.09%24.86M

-217.25%-12.82M

-9.55%-21.77M

-5.35%5.15M

84.50%38.89M

76.81%-4.04M

35.84%-19.87M

219.15%5.44M

62.04%21.08M

-36.17%-17.42M

-302.82%-30.97M

-164.04%-4.56M

-35.81%13.01M

-17.34%-12.79M

5.22%-7.69M

1087.83%7.13M

8.01%20.27M

-422.51%-10.90M

64.99%-8.11M

-90.01%600.00K

7.62%18.76M

168.28%3.38M

-28.41%-23.17M

465.11%6.01M

-47.28%17.43M

64.03%-4.95M

25.53%-18.04M

-146.68%-1.65M

--33.07M

---13.76M

---24.23M

--3.52M

-Antecipadas (var.)

----

112.46%672.00K

----

-924.62%-5.39M

----

112.81%654.00K

----

-85.94%-5.10M

----

24.73%-2.75M

----

-2.88%-3.65M

----

-503.92%-3.54M

----

84.21%-587.00K

----

-391.38%-3.72M

----

--1.28M

----

144.85%1.49M

----

---3.32M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

-39.18%-6.66M

-39.11%2.19M

818.43%3.39M

-14.11%-744.00K

20.57%-4.79M

202.54%3.59M

-69.28%369.00K

-203.26%-652.00K

-349.18%-6.03M

4.65%-3.50M

-58.23%1.20M

-143.61%-215.00K

-1689.33%-1.34M

-964.93%-3.67M

-32.11%2.88M

120.30%493.00K

50.66%-75.00K

-130.05%-345.00K

-31.95%4.24M

18.79%-2.43M

95.97%-152.00K

-53.80%1.15M

243.24%6.22M

-313.69%-2.99M

25.04%-3.77M

209.04%2.48M

-35.60%1.81M

70.85%-723.00K

-191.08%-5.03M

-2081.74%-2.28M

17.05%2.81M

-46.83%-2.48M

67.77%-1.73M

137.83%115.00K

-20.29%2.41M

44.29%-1.69M

-210.13%-5.36M

---304.00K

313.37%3.02M

-184.46%-3.03M

62.47%-1.73M

----

42.87%-1.41M

427.17%3.59M

9.10%-4.60M

----

-178.87%-2.48M

131.53%681.00K

-192.94%-5.07M

-172.70%-889.00K

19.91%3.14M

-24.35%-2.16M

48.71%-1.73M

---326.00K

--2.62M

---1.74M

---3.37M

-Outros passivos (CP) (var.)

-11.47%12.63M

50.50%-16.73M

7.76%31.53M

-77.49%-17.92M

-18.08%14.26M

-123.32%-33.80M

35.33%29.26M

40.10%-10.10M

73.67%17.41M

-4.35%-15.14M

-2.31%21.62M

-36.56%-16.85M

-20.80%10.02M

5.81%-14.51M

64.35%22.13M

-32.80%-12.34M

2.34%12.66M

31.25%-15.40M

-22.04%13.47M

-116.80%-9.29M

272.95%12.37M

-117.17%-22.40M

44.03%17.27M

24.33%-4.29M

-37.05%3.32M

21.52%-10.31M

-7.25%11.99M

46.33%-5.66M

-17.49%5.27M

-49.79%-13.14M

10.65%12.93M

-80.98%-10.55M

25.59%6.38M

11.60%-8.78M

-14.24%11.69M

42.26%-5.83M

-51.36%5.08M

23.91%-9.93M

64.68%13.63M

-154.81%-10.10M

37.05%10.45M

-5.78%-13.04M

-64.39%8.28M

83.34%-3.96M

2.27%7.63M

42.44%-12.33M

87.95%23.24M

-1107.20%-23.79M

-26.62%7.46M

-391.20%-21.43M

1329.48%12.37M

-150.92%-1.97M

73.89%10.16M

---4.36M

--865.00K

--3.87M

--5.84M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

28.54%49.39M

-29.64%47.91M

64.26%167.29M

-48.16%48.95M

44.90%38.42M

-8.38%68.08M

-3.91%101.84M

470.50%94.42M

26.44%26.52M

69.15%74.31M

-3.59%105.99M

-53.66%16.55M

-61.30%20.97M

-16.42%43.93M

-1.41%109.93M

-5.19%35.72M

80.77%54.19M

147.22%52.56M

45.46%111.51M

136.37%37.67M

637.13%29.98M

-47.44%21.26M

-9.76%76.66M

-31.45%15.94M

-79.81%4.07M

-32.03%40.45M

21.48%84.95M

9.06%23.25M

-28.71%20.14M

56.40%59.52M

-5.58%69.93M

-0.51%21.32M

97.61%28.25M

3.93%38.05M

14.35%74.06M

-23.57%21.43M

-53.92%14.30M

30.27%36.62M

-5.00%64.77M

30.65%28.04M

15.39%31.03M

0.50%28.11M

19.64%68.17M

-34.40%21.46M

156.75%26.89M

25.55%27.97M

-12.50%56.98M

89.88%32.71M

-46.43%10.47M

-31.48%22.27M

-3.25%65.12M

87.64%17.23M

-14.69%19.55M

--32.51M

--67.31M

--9.18M

--22.92M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

17.58%129.46M

9.85%152.29M

14.76%135.18M

14.21%119.42M

0.27%110.10M

26.47%138.64M

21.52%117.80M

9.82%104.56M

33.94%109.81M

3.74%109.62M

25.08%96.94M

25.12%95.21M

19.69%81.98M

23.82%105.67M

11.95%77.50M

6.12%76.09M

2.51%68.50M

10.27%85.34M

-21.09%69.23M

5.04%71.70M

2.37%66.82M

-1.79%77.39M

20.16%87.72M

10.01%68.27M

9.00%65.27M

34.03%78.80M

-7.54%73.01M

-1.89%62.05M

-15.24%59.88M

-24.71%58.79M

10.07%78.96M

11.24%63.25M

36.25%70.65M

25.67%78.09M

42.74%71.73M

-4.75%56.86M

-8.16%51.85M

6.76%62.14M

18.29%50.25M

46.38%59.69M

61.11%56.46M

27.36%58.20M

45.43%42.48M

25.76%40.78M

42.35%35.05M

62.02%45.70M

2.16%29.21M

-4.88%32.43M

-23.30%24.62M

0.75%28.21M

-23.99%28.59M

2.31%34.09M

11.99%32.10M

--28.00M

--37.62M

--33.32M

--28.66M

Despesas de capital (CapEx)

17.58%129.46M

9.85%152.29M

14.76%135.18M

14.16%119.42M

0.27%110.10M

26.47%138.64M

21.52%117.80M

9.87%104.61M

33.94%109.81M

3.74%109.62M

25.08%96.94M

25.12%95.21M

19.69%81.98M

23.67%105.67M

11.95%77.50M

6.12%76.09M

2.51%68.50M

10.41%85.45M

-21.09%69.23M

5.04%71.70M

2.37%66.82M

-1.82%77.39M

20.16%87.72M

10.01%68.27M

9.00%65.27M

33.95%78.83M

-7.54%73.01M

-1.89%62.05M

-15.24%59.88M

-25.27%58.85M

10.07%78.96M

11.24%63.25M

36.25%70.65M

25.94%78.75M

42.74%71.73M

-4.75%56.86M

-8.16%51.85M

6.85%62.53M

18.29%50.25M

46.38%59.69M

61.11%56.46M

27.90%58.52M

45.43%42.48M

25.76%40.78M

42.35%35.05M

62.22%45.76M

2.16%29.21M

-4.88%32.43M

-23.30%24.62M

0.45%28.21M

-23.99%28.59M

2.31%34.09M

11.99%32.10M

--28.08M

--37.62M

--33.32M

--28.66M

Venda de ativos fixos

17.58%129.46M

9.85%152.29M

14.76%135.18M

14.21%119.42M

0.27%110.10M

26.47%138.64M

21.52%117.80M

9.82%104.56M

33.94%109.81M

3.74%109.62M

25.08%96.94M

25.12%95.21M

19.69%81.98M

23.82%105.67M

11.95%77.50M

6.12%76.09M

2.51%68.50M

10.27%85.34M

-21.09%69.23M

5.04%71.70M

2.37%66.82M

-1.79%77.39M

20.16%87.72M

10.01%68.27M

9.00%65.27M

34.03%78.80M

-7.54%73.01M

-1.89%62.05M

-15.24%59.88M

-24.71%58.79M

10.07%78.96M

11.24%63.25M

36.25%70.65M

25.67%78.09M

42.74%71.73M

-4.75%56.86M

-8.16%51.85M

6.76%62.14M

18.29%50.25M

46.38%59.69M

61.11%56.46M

27.36%58.20M

45.43%42.48M

25.76%40.78M

42.35%35.05M

62.02%45.70M

2.16%29.21M

-4.88%32.43M

-23.30%24.62M

0.75%28.21M

-23.99%28.59M

2.31%34.09M

11.99%32.10M

--28.00M

--37.62M

--33.32M

--28.66M

Transações de negócios

----

100.00%0.00

----

-675.43%-1.36M

90.71%-252.00K

--0.00

100.00%0.00

87.91%-175.00K

---2.71M

100.00%0.00

43.33%-102.00K

---1.45M

--0.00

4.84%-6.14M

---180.00K

100.00%0.00

82.87%-6.45M

----

---939.00K

---1.89M

---37.66M

----

Produtos de investimento

----

--215.00K

-34.08%-3.36M

--0.00

6.42%-2.51M

--0.00

---2.68M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

0.00%-2.33M

----

--0.00

-5.37%-2.33M

----

--0.00

-54.53%-2.22M

--0.00

----

100.00%0.00

47.51%-1.43M

100.00%0.00

-1027.21%-1.66M

-66.08%-2.73M

-261.90%-380.00K

12.92%-836.00K

16.95%-147.00K

-0.24%-1.65M

50.93%-105.00K

---960.00K

---177.00K

-9.40%-1.64M

-548.48%-214.00K

----

100.00%0.00

6.02%-1.50M

52.17%-33.00K

-8.77%-1.67M

18.95%-77.00K

13.36%-1.60M

---69.00K

-13.41%-1.54M

---95.00K

---1.84M

--0.00

---1.36M

Outros investimentos

-99.52%1.00K

---207.00K

-100.00%0.00

--0.00

--207.00K

--0.00

--48.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

8075.77%56.00M

3562.50%1.11M

238.30%260.00K

533.33%190.00K

29.49%685.00K

88.85%-32.00K

-361.11%-188.00K

215.38%30.00K

1159.52%529.00K

-800.00%-287.00K

168.57%72.00K

-106.22%-26.00K

156.00%42.00K

-40.58%41.00K

-110.81%-105.00K

287.04%418.00K

-118.47%-75.00K

-95.54%69.00K

1111.46%971.00K

5.88%108.00K

--406.00K

--1.55M

---96.00K

--102.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-17.80%-129.46M

-8.78%-152.28M

-14.97%-138.55M

-14.21%-119.42M

-0.08%-109.90M

-27.51%-139.99M

-17.76%-120.51M

-9.82%-104.56M

-33.78%-109.81M

-2.50%-109.79M

-32.05%-102.33M

-15.78%-95.21M

-19.52%-82.08M

-25.52%-107.12M

-8.30%-77.50M

-9.27%-82.23M

0.06%-68.68M

-2.90%-85.34M

22.17%-71.56M

28.95%-75.26M

-5.28%-68.72M

-5.24%-82.93M

-22.24%-91.95M

-70.69%-105.92M

-9.00%-65.27M

-34.03%-78.80M

6.43%-75.22M

1.89%-62.05M

15.24%-59.88M

-147.66%-58.79M

-9.59%-80.39M

-11.01%-63.25M

-34.57%-70.65M

61.46%-23.74M

-41.26%-73.35M

5.01%-56.98M

8.53%-52.50M

-6.48%-61.60M

-16.93%-51.93M

-46.58%-59.98M

-63.64%-57.39M

-26.71%-57.85M

-44.80%-44.41M

-25.66%-40.92M

-35.54%-35.07M

-61.01%-45.66M

-1.83%-30.67M

1.87%-32.56M

22.83%-25.88M

-2.43%-28.36M

20.55%-30.12M

0.68%-33.19M

-12.07%-33.53M

---27.68M

---37.91M

---33.41M

---29.92M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

31.12%86.44M

28.43%80.14M

-107.98%-3.29M

1581.88%76.49M

-23.87%65.92M

21.40%62.40M

269.74%41.19M

-94.45%4.55M

38.48%86.59M

47.84%51.40M

-244.60%-24.27M

110.54%81.88M

1000.42%62.53M

224.34%34.77M

-50.57%16.78M

95.14%38.89M

-92.79%5.68M

-290.98%-27.96M

136.80%33.95M

-68.81%19.93M

-50.43%78.76M

-123.98%-7.15M

210.40%14.34M

93.64%63.89M

200.29%158.90M

248.76%29.82M

-130.00%-12.99M

-19.25%32.99M

400.30%52.91M

-138.91%-20.05M

3216.27%43.28M

-23.28%40.86M

-171.34%-17.62M

77.30%51.52M

93.77%-1.39M

66.98%53.26M

-48.98%24.70M

337.37%29.06M

-976.74%-22.31M

199.04%31.90M

120.96%48.41M

-257.07%-12.24M

109.59%2.54M

36.46%10.67M

127.24%21.91M

151.08%7.79M

-6.88%-26.53M

110.70%7.82M

-90.63%9.64M

-189.77%-15.26M

25.32%-24.82M

-351.58%-73.05M

2558.06%102.87M

--17.00M

---33.24M

--29.04M

---4.18M

Dívidas (líquido)

25.05%99.77M

19.24%83.00M

-203.47%-15.25M

312.39%74.78M

-20.05%79.79M

8.63%69.61M

196.87%14.74M

-3046.56%-35.21M

71.37%99.79M

1765.25%64.08M

-5706.49%-15.21M

-105.93%-1.12M

293.42%58.23M

95.67%-3.85M

98.96%-262.00K

255.30%18.89M

-77.17%14.80M

-245.57%-88.83M

-10333.88%-25.25M

-131.26%-12.16M

-59.44%64.82M

-262.34%-25.71M

97.65%-242.00K

4.27%38.90M

167.35%159.80M

212.84%15.84M

-120.92%-10.28M

-22.21%37.31M

684.64%59.77M

-125.07%-14.03M

966.12%49.15M

-17.14%47.96M

-131.25%-10.22M

56.03%55.97M

125.05%4.61M

50.76%57.88M

-35.44%32.71M

557.98%35.87M

-290.18%-18.40M

151.18%38.39M

70.54%50.67M

-156.77%-7.83M

148.52%9.68M

13.24%15.28M

77.49%29.71M

255.19%13.80M

-12.00%-19.94M

120.26%13.50M

385.92%16.74M

-137.22%-8.89M

35.44%-17.80M

-285.57%-66.61M

7.02%3.44M

--23.89M

---27.58M

--35.89M

--3.22M

Ações ON (líquido)

1754.92%6.06M

327.10%2.03M

-98.72%449.00K

-99.06%495.00K

1.88%-366.00K

-10.02%476.00K

7470.56%34.98M

-44.70%52.52M

-102.16%-373.00K

-98.90%529.00K

-98.31%462.00K

210.44%94.97M

1658.56%17.30M

-30.61%47.91M

-58.48%27.34M

-22.20%30.59M

-105.10%-1.11M

177.27%69.04M

221.65%65.83M

25.26%39.32M

323.51%21.76M

31.04%24.90M

6791.58%20.47M

12659.76%31.39M

417.16%5.14M

12853.69%19.00M

325.00%297.00K

296.80%246.00K

-30.75%-1.62M

-2.05%-149.00K

-7.32%-132.00K

-6.84%-125.00K

-10.72%-1.24M

-36.45%-146.00K

80.69%-123.00K

---117.00K

---1.12M

---107.00K

---637.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--110.69M

----

--0.00

Dividendos pagos

-1.22%19.98M

7.36%17.88M

8.52%17.88M

10.51%17.87M

25.13%20.23M

10.98%16.65M

9.79%16.47M

10.99%16.17M

11.82%16.16M

9.41%15.01M

10.40%15.00M

8.32%14.57M

7.65%14.46M

11.94%13.71M

14.56%13.59M

14.95%13.45M

15.96%13.43M

15.68%12.25M

12.92%11.86M

13.00%11.70M

12.27%11.58M

11.30%10.59M

10.51%10.51M

8.93%10.36M

8.66%10.31M

5.57%9.52M

5.49%9.51M

5.47%9.51M

5.44%9.49M

4.29%9.01M

4.28%9.01M

4.27%9.00M

4.46%8.64M

4.44%8.64M

4.47%8.64M

4.55%8.63M

3.18%8.27M

3.18%8.28M

3.17%8.27M

3.13%8.26M

3.23%8.02M

3.24%8.02M

3.23%8.02M

3.21%8.01M

1.70%7.77M

1.72%7.77M

15.70%7.76M

15.69%7.64M

15.76%7.64M

15.71%7.64M

1.81%6.71M

--6.60M

--6.59M

Outros financiamentos

5.07%7.54M

44.77%12.99M

269.69%29.39M

398.05%19.42M

115.55%7.18M

354.18%8.97M

44.84%7.95M

34.95%3.90M

130.04%3.33M

-55.35%1.98M

66.45%5.49M

-10.11%2.89M

-73.28%1.45M

8.46%4.42M

-36.94%3.30M

-28.12%3.21M

44.20%5.42M

-3.91%4.08M

13.23%5.23M

13.15%4.47M

-12.09%3.76M

-5.73%4.24M

-29.03%4.62M

-20.08%3.95M

0.49%4.28M

43.06%4.50M

98.29%6.51M

142.21%4.95M

49.53%4.25M

-27.54%3.15M

18.62%3.28M

-50.71%2.04M

63.60%2.84M

176.45%4.34M

-44.69%2.77M

132.88%4.14M

-71.00%1.74M

-56.47%1.57M

462.54%5.00M

-47.71%1.78M

2853.69%6.00M

104.36%3.61M

-24.34%889.00K

62.93%3.40M

-69.20%203.00K

38.95%1.77M

90.13%1.18M

74.15%2.09M

114.46%659.00K

538.28%1.27M

-33.83%618.00K

566.54%1.20M

-457.21%-4.56M

---290.00K

--934.00K

---257.00K

---818.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

31.12%86.44M

28.43%80.14M

-107.98%-3.29M

1581.88%76.49M

-23.87%65.92M

21.40%62.40M

269.74%41.19M

-94.45%4.55M

38.48%86.59M

47.84%51.40M

-244.60%-24.27M

110.54%81.88M

1000.42%62.53M

224.34%34.77M

-50.57%16.78M

95.14%38.89M

-92.79%5.68M

-290.98%-27.96M

136.80%33.95M

-68.81%19.93M

-50.43%78.76M

-123.98%-7.15M

210.40%14.34M

93.64%63.89M

200.29%158.90M

248.76%29.82M

-130.00%-12.99M

-19.25%32.99M

400.30%52.91M

-138.91%-20.05M

3216.27%43.28M

-23.28%40.86M

-171.34%-17.62M

77.30%51.52M

93.77%-1.39M

66.98%53.26M

-48.98%24.70M

337.37%29.06M

-976.74%-22.31M

199.04%31.90M

120.96%48.41M

-257.07%-12.24M

109.59%2.54M

36.46%10.67M

127.24%21.91M

151.08%7.79M

-6.88%-26.53M

110.70%7.82M

-90.63%9.64M

-189.77%-15.26M

25.32%-24.82M

-351.58%-73.05M

2558.06%102.87M

--17.00M

---33.24M

--29.04M

---4.18M

Caixa líquido

Caixa inicial

1.76%97.37M

15.60%121.61M

16.31%96.16M

2.12%90.14M

12.62%95.69M

52.35%105.20M

-7.79%82.67M

2.11%88.26M

-0.07%84.97M

-39.13%69.05M

39.60%89.66M

20.30%86.44M

5.42%85.03M

-19.77%113.44M

-4.84%64.23M

-15.62%71.85M

78.72%80.65M

24.08%141.39M

-41.26%67.50M

-39.61%85.15M

4.23%45.13M

119.88%113.95M

108.61%114.90M

131.56%141.00M

-9.26%43.30M

-22.70%51.82M

60.75%55.08M

72.33%60.89M

-49.96%47.72M

127.54%67.04M

13.67%34.27M

184.19%35.33M

274.05%95.35M

34.78%29.46M

-2.21%30.14M

-59.74%12.43M

188.47%25.49M

-56.99%21.86M

25.74%30.83M

-7.30%30.88M

-54.88%8.84M

72.38%50.83M

-17.47%24.52M

53.20%33.31M

-28.79%19.59M

-39.64%29.48M

-23.18%29.71M

-82.97%21.74M

-29.09%27.51M

187.83%48.85M

85.76%38.67M

697.28%127.68M

42.59%38.79M

--16.97M

--20.82M

--16.01M

--27.20M

Variação do caixa

214.75%6.37M

-154.86%-24.24M

13.02%25.45M

207.75%6.02M

-268.40%-5.55M

-159.75%-9.51M

209.26%22.52M

-273.27%-5.59M

133.17%3.30M

156.01%15.92M

-141.89%-20.61M

142.31%3.23M

116.07%1.41M

53.22%-28.42M

-33.40%49.21M

56.83%-7.62M

-121.99%-8.80M

11.74%-60.74M

7870.45%73.90M

32.34%-17.66M

-59.03%40.02M

-707.28%-68.82M

70.80%-951.00K

-349.14%-26.09M

641.54%97.70M

55.89%-8.53M

-109.92%-3.26M

-444.01%-5.81M

121.95%13.18M

-129.35%-19.32M

4920.41%32.83M

-106.03%-1.07M

-344.52%-60.02M

1515.63%65.84M

92.81%-681.00K

34159.62%17.71M

-161.26%-13.50M

109.71%4.08M

-136.01%-9.47M

99.41%-52.00K

60.60%22.04M

-324.21%-41.99M

12004.98%26.31M

-210.47%-8.80M

338.18%13.72M

53.62%-9.90M

-102.17%-221.00K

108.95%7.96M

-106.48%-5.76M

-197.81%-21.34M

364.73%10.18M

-1953.58%-89.01M

894.41%88.89M

--21.82M

---3.84M

--4.80M

---11.19M

Caixa final

15.10%103.74M

1.76%97.37M

15.60%121.61M

16.31%96.16M

2.12%90.14M

12.62%95.69M

52.35%105.20M

-7.79%82.67M

2.11%88.26M

-0.07%84.97M

-39.13%69.05M

39.60%89.66M

20.30%86.44M

5.42%85.03M

-19.77%113.44M

-4.84%64.23M

-15.62%71.85M

78.72%80.65M

24.08%141.39M

-41.26%67.50M

-39.61%85.15M

4.23%45.13M

119.88%113.95M

108.61%114.90M

131.56%141.00M

-9.26%43.30M

-22.76%51.82M

60.75%55.08M

72.33%60.89M

-49.93%47.72M

127.72%67.09M

13.67%34.27M

194.69%35.33M

267.46%95.30M

37.99%29.46M

-2.21%30.14M

-61.17%11.99M

193.48%25.93M

-57.99%21.35M

25.74%30.83M

-7.30%30.88M

-54.88%8.84M

72.38%50.83M

-17.47%24.52M

53.20%33.31M

-28.79%19.59M

-39.64%29.48M

-23.18%29.71M

-82.97%21.74M

-29.09%27.51M

187.83%48.85M

85.76%38.67M

697.28%127.68M

--38.79M

--16.97M

--20.82M

--16.01M

Fluxo de caixa livre

-11.70%-80.07M

-47.96%-104.38M

301.23%32.11M

-591.98%-70.47M

13.94%-71.68M

-99.81%-70.55M

-276.36%-15.96M

87.05%-10.18M

-36.52%-83.29M

42.81%-35.31M

-72.10%9.05M

-94.82%-78.66M

-326.55%-61.01M

-87.73%-61.74M

-23.30%32.43M

-18.63%-40.38M

61.17%-14.30M

41.41%-32.89M

482.16%42.28M

34.96%-34.03M

39.81%-36.84M

-46.26%-56.13M

-192.62%-11.06M

-34.85%-52.33M

-54.01%-61.20M

-5870.98%-38.38M

232.38%11.95M

7.46%-38.80M

6.27%-39.74M

101.63%665.00K

-486.96%-9.02M

-18.35%-41.93M

-12.89%-42.40M

-57.03%-40.70M

-83.93%2.33M

-11.93%-35.43M

-47.64%-37.56M

14.79%-25.92M

-43.51%14.52M

-63.85%-31.66M

-211.80%-25.44M

-70.97%-30.42M

-7.49%25.69M

-6902.82%-19.32M

42.33%-8.16M

-199.92%-17.79M

-23.98%27.77M

101.68%284.00K

-12.71%-14.15M

-233.97%-5.93M

23.03%36.53M

30.14%-16.86M

-118.33%-12.55M

--4.43M

--29.69M

---24.14M

---5.75M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da California Water Service Group?



A California Water Service Group gerou 302.56M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da California Water Service Group evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da California Water Service Group aumentou 4.02% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a California Water Service Group investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a California Water Service Group investiu 516.99M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da California Water Service Group?



No último trimestre, a California Water Service Group utilizou 219.26M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CWT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da California Water Service Group no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da California Water Service Group foi de -214.43M, representando uma variação de -19.17% em relação ao mesmo período do ano anterior.