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CaliberCos Inc

CWD

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-0.035-6.79%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.18MValor de mercado

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CaliberCos Inc

0.478

-0.035-6.79%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CWD Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CaliberCos Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-263.41%-6.32M

-702.39%-4.54M

-6136.49%-4.62M

-183.45%-1.17M

-13.82%-1.74M

109.95%754.00K

99.04%-74.00K

131.09%1.40M

-245.43%-1.53M

-109.74%-7.58M

-59.90%-7.68M

-32.27%-4.51M

-76.13%1.05M

-47.65%-3.61M

-57.49%-4.80M

50.92%-3.41M

271.06%4.40M

---2.45M

---3.05M

---6.95M

---2.57M

Lucro operacional contínuo

-30.24%-5.93M

26.01%-8.06M

-471400.00%-4.71M

-7.22%-5.70M

13.45%-4.55M

-166.53%-10.89M

100.01%1.00K

54.09%-5.32M

-1883.73%-5.26M

19.85%-4.09M

-1732.38%-12.22M

-491.12%-11.58M

-98.64%295.00K

-18.36%-5.10M

89.41%-667.00K

71.71%-1.96M

696.31%21.68M

---4.31M

---6.30M

---6.92M

---3.63M

Ganho/perda operacional

-49.36%598.00K

-68.20%284.00K

-80.21%264.00K

-66.36%576.00K

-47.14%1.18M

-65.21%893.00K

-54.41%1.33M

-40.78%1.71M

-10.68%2.23M

2.48%2.57M

34.96%2.93M

19.81%2.89M

11.11%2.50M

-0.83%2.50M

-24.51%2.17M

-15.69%2.41M

1.17%2.25M

--2.53M

--2.87M

--2.86M

--2.23M

Itens não monetários

257.07%682.00K

-87.80%547.00K

825.61%759.00K

2823.53%497.00K

-34.81%191.00K

203.80%4.48M

-78.97%82.00K

-92.09%17.00K

112.26%293.00K

80.41%-4.32M

115.84%390.00K

110.17%215.00K

-587.55%-2.39M

-18172.13%-22.05M

-323.02%-2.46M

-1065.30%-2.11M

119.74%490.00K

--122.00K

---582.00K

--219.00K

---2.48M

Capital de giro (var.)

-229.57%-517.00K

-664.66%-3.27M

-15.90%-2.44M

-90.82%428.00K

-59.12%399.00K

113.30%580.00K

-428.28%-2.10M

140.54%4.66M

388.76%976.00K

-1001.52%-4.36M

115.10%640.00K

196.66%1.94M

-124.40%-338.00K

51.17%-396.00K

-156.38%-4.24M

-4792.68%-2.01M

4.84%1.39M

---811.00K

---1.65M

---41.00K

--1.32M

-Recebíveis (var.)

132.09%69.00K

-115.14%-33.00K

35.28%-233.00K

54.65%133.00K

82.08%-215.00K

124.01%218.00K

50.95%-360.00K

-97.25%86.00K

35.48%-1.20M

-43.90%-908.00K

-130.82%-734.00K

967.24%3.13M

-422.47%-1.86M

-68.27%-631.00K

-983.33%-318.00K

-42.09%293.00K

56.48%-356.00K

---375.00K

--36.00K

--506.00K

---818.00K

-Antecipadas (var.)

-103.49%-23.00K

103.89%72.00K

166.86%115.00K

-95.71%122.00K

191.91%659.00K

42.85%-1.85M

19.25%-172.00K

4887.72%2.84M

51.42%-717.00K

76.15%-3.24M

79.10%-213.00K

106.72%57.00K

-676.84%-1.48M

-938.38%-13.58M

-347.93%-1.02M

-257.33%-848.00K

71.17%-190.00K

---1.31M

--411.00K

--539.00K

---659.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

162.75%374.00K

-219.71%-1.75M

69.30%-392.00K

1318.75%780.00K

-124.25%-596.00K

93.15%1.47M

-287.52%-1.28M

93.75%-64.00K

48.43%2.46M

-81.15%759.00K

38.41%681.00K

-7.90%-1.02M

203.85%1.66M

15.52%4.03M

184.39%492.00K

-5482.35%-949.00K

-69.16%545.00K

--3.48M

---583.00K

---17.00K

--1.77M

-Outros ativos (CP) (var.)

-95.11%-718.00K

-253.52%-1.48M

-40.61%-1.67M

-90.77%166.00K

-217.95%-368.00K

129.76%966.00K

-268.61%-1.19M

192.83%1.80M

817.65%312.00K

-223.63%-3.25M

124.01%704.00K

-21.28%614.00K

103.81%34.00K

78.17%-1.00M

3.43%-2.93M

262.79%780.00K

-1437.93%-892.00K

---4.59M

---3.04M

--215.00K

---58.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-180.60%-54.00K

-25.00%60.00K

-115.31%-143.00K

-25.50%-187.00K

-55.92%67.00K

-94.06%80.00K

1887.23%934.00K

-1341.67%-149.00K

-17.39%152.00K

2170.77%1.35M

115.21%47.00K

9.09%12.00K

900.00%184.00K

-102.59%-65.00K

-60.94%-309.00K

-97.26%11.00K

-128.40%-23.00K

--2.51M

---192.00K

--401.00K

--81.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-263.41%-6.32M

-702.39%-4.54M

-6136.49%-4.62M

-183.45%-1.17M

-13.82%-1.74M

109.95%754.00K

99.04%-74.00K

131.09%1.40M

-245.43%-1.53M

-109.74%-7.58M

-59.90%-7.68M

-32.27%-4.51M

-76.13%1.05M

-47.65%-3.61M

-57.49%-4.80M

50.92%-3.41M

271.06%4.40M

---2.45M

---3.05M

---6.95M

---2.57M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

14.76%-26.07M

----

---30.59M

---144.00K

----

Venda de ativos fixos

----

14.76%-26.07M

----

---30.59M

---144.00K

----

Transações de negócios

----

169.25%16.46M

--0.00

-70.29%7.13M

-38.62%-33.24M

---23.77M

--0.00

2924.50%23.98M

-496.81%-23.98M

--0.00

---849.00K

---4.02M

Produtos de investimento

74.17%472.00K

-144.99%-2.00M

-224.91%-10.22M

176.51%1.22M

128.17%271.00K

9352.08%4.44M

-7052.27%-3.15M

-1890.00%-1.59M

-9520.00%-962.00K

---48.00K

76.96%-44.00K

80.00%-80.00K

96.50%-10.00K

----

-2.69%-191.00K

-419.48%-400.00K

-172.38%-286.00K

---471.00K

---186.00K

---77.00K

---105.00K

Outros investimentos

-329.45%-627.00K

26.39%-4.59M

-152.78%-2.36M

-320.55%-4.57M

99.02%-146.00K

-186.88%-6.23M

384.40%4.47M

156.69%2.07M

-451.70%-14.94M

25.61%-2.17M

158.42%923.00K

-125.18%-3.66M

84.74%-2.71M

-238.11%-2.92M

31.48%-1.58M

-202.53%-1.62M

-622.06%-17.74M

--2.12M

---2.31M

--1.58M

---2.46M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-444.86%-583.00K

-25.79%-6.62M

-1226.92%-12.89M

-853.49%-4.10M

99.33%-107.00K

-113.64%-5.26M

210.53%1.14M

107.84%544.00K

55.39%-16.05M

590.04%38.59M

82.74%-1.03M

-6.74%-6.94M

-216.15%-35.98M

-2853.50%-7.88M

-245.14%-6.00M

-3.90%-6.50M

-72.28%-11.38M

--286.00K

---1.74M

---6.26M

---6.61M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

38.23%1.81M

-28.50%3.79M

1903.15%27.44M

260.00%4.36M

-75.19%1.31M

116.69%5.30M

-126.59%-1.52M

-129.83%-2.73M

-87.66%5.27M

-452.71%-31.79M

152.23%5.72M

-39.34%9.13M

249.01%42.72M

419.78%9.01M

351.99%2.27M

-9.81%15.06M

-24.03%12.24M

--1.73M

--502.00K

--16.70M

--16.11M

Dívidas (líquido)

-132.75%-678.00K

-169.66%-581.00K

-25.49%-2.39M

182.96%3.43M

67.75%2.07M

103.62%834.00K

-208.54%-1.91M

-349.97%-4.13M

-96.92%1.23M

-575.32%-23.05M

1528.46%1.76M

-76.47%1.65M

419.68%40.02M

239.64%4.85M

-128.41%-123.00K

13.80%7.03M

14.26%7.70M

--1.43M

--433.00K

--6.17M

--6.74M

Ações ON (líquido)

84.62%24.00K

43750.00%2.63M

--12.08M

--889.00K

--13.00K

--6.00K

----

-100.00%0.00

---649.00K

26966.67%3.25M

----

--1.00K

--0.00

--12.00K

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

--1.59M

-11.70%1.74M

--17.81M

--843.00K

----

--1.97M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.36M

--3.81M

Outros financiamentos

70.79%-288.00K

100.00%0.00

96.00%-53.00K

80.35%-800.00K

41.27%-986.00K

90.74%-488.00K

25.41%-1.32M

-161.30%-4.07M

63.71%-1.68M

-225.63%-5.27M

-50.68%-1.77M

-29.29%-1.56M

-290.46%-4.63M

-37.09%-1.62M

14.01%-1.18M

2.19%-1.21M

-19.22%-1.19M

---1.18M

---1.37M

---1.23M

---994.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

38.23%1.81M

-28.50%3.79M

1903.15%27.44M

260.00%4.36M

-75.19%1.31M

116.69%5.30M

-126.59%-1.52M

-129.83%-2.73M

-87.66%5.27M

-452.71%-31.79M

152.23%5.72M

-39.34%9.13M

249.01%42.72M

419.78%9.01M

351.99%2.27M

-9.81%15.06M

-24.03%12.24M

--1.73M

--502.00K

--16.70M

--16.11M

Caixa líquido

Caixa inicial

22.85%6.02M

226.30%13.39M

-24.24%3.45M

-18.26%4.36M

-72.24%4.90M

-77.72%4.10M

-78.73%4.55M

-77.52%5.33M

10.71%17.64M

0.04%18.42M

-20.52%21.41M

8.88%23.73M

-3.62%15.93M

8.55%18.41M

26.81%26.94M

22.76%21.79M

52.86%16.53M

--16.96M

--21.25M

--17.75M

--10.81M

Variação do caixa

-162.57%-1.41M

-1028.46%-7.37M

2298.45%9.94M

-16.69%-909.00K

95.64%-537.00K

202.19%794.00K

84.91%-452.00K

66.32%-779.00K

-257.95%-12.31M

68.61%-777.00K

64.89%-3.00M

-144.91%-2.31M

48.17%7.79M

-479.63%-2.48M

-99.04%-8.53M

47.35%5.15M

-24.18%5.26M

---427.00K

---4.29M

--3.50M

--6.94M

Caixa final

5.64%4.61M

22.85%6.02M

226.30%13.39M

-24.24%3.45M

-18.26%4.36M

-72.24%4.90M

-77.72%4.10M

-78.73%4.55M

-77.52%5.33M

10.71%17.64M

0.04%18.42M

-20.52%21.41M

8.88%23.73M

-3.62%15.93M

8.55%18.41M

26.81%26.94M

22.76%21.79M

--16.53M

--16.96M

--21.25M

--17.75M

Fluxo de caixa livre

-263.41%-6.32M

-702.39%-4.54M

-6136.49%-4.62M

-183.45%-1.17M

-13.82%-1.74M

109.95%754.00K

99.04%-74.00K

131.09%1.40M

-245.43%-1.53M

-109.74%-7.58M

-59.90%-7.68M

-32.27%-4.51M

-76.13%1.05M

-47.65%-3.61M

-57.49%-4.80M

50.92%-3.41M

271.06%4.40M

---2.45M

---3.05M

---6.95M

---2.57M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da CaliberCos Inc?



A CaliberCos Inc gerou -12.06M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da CaliberCos Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da CaliberCos Inc aumentou -2273.87% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da CaliberCos Inc?

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No último trimestre, a CaliberCos Inc utilizou 36.91M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CWD?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da CaliberCos Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da CaliberCos Inc foi de -12.06M, representando uma variação de -2273.87% em relação ao mesmo período do ano anterior.