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CaliberCos Inc
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4.18M總市值
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FY2026Q1
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-263.41%-6.32M
-702.39%-4.54M
-6136.49%-4.62M
-183.45%-1.17M
-13.82%-1.74M
109.95%754.00K
99.04%-74.00K
131.09%1.40M
-245.43%-1.53M
-109.74%-7.58M
-59.90%-7.68M
-32.27%-4.51M
-76.13%1.05M
-47.65%-3.61M
-57.49%-4.80M
50.92%-3.41M
271.06%4.40M
---2.45M
---3.05M
---6.95M
---2.57M
持續經營淨收入
-30.24%-5.93M
26.01%-8.06M
-471400.00%-4.71M
-7.22%-5.70M
13.45%-4.55M
-166.53%-10.89M
100.01%1.00K
54.09%-5.32M
-1883.73%-5.26M
19.85%-4.09M
-1732.38%-12.22M
-491.12%-11.58M
-98.64%295.00K
-18.36%-5.10M
89.41%-667.00K
71.71%-1.96M
696.31%21.68M
---4.31M
---6.30M
---6.92M
---3.63M
持續經營損益
-49.36%598.00K
-68.20%284.00K
-80.21%264.00K
-66.36%576.00K
-47.14%1.18M
-65.21%893.00K
-54.41%1.33M
-40.78%1.71M
-10.68%2.23M
2.48%2.57M
34.96%2.93M
19.81%2.89M
11.11%2.50M
-0.83%2.50M
-24.51%2.17M
-15.69%2.41M
1.17%2.25M
--2.53M
--2.87M
--2.86M
--2.23M
其他非現金項目
257.07%682.00K
-87.80%547.00K
825.61%759.00K
2823.53%497.00K
-34.81%191.00K
203.80%4.48M
-78.97%82.00K
-92.09%17.00K
112.26%293.00K
80.41%-4.32M
115.84%390.00K
110.17%215.00K
-587.55%-2.39M
-18172.13%-22.05M
-323.02%-2.46M
-1065.30%-2.11M
119.74%490.00K
--122.00K
---582.00K
--219.00K
---2.48M
營運資金變化
-229.57%-517.00K
-664.66%-3.27M
-15.90%-2.44M
-90.82%428.00K
-59.12%399.00K
113.30%580.00K
-428.28%-2.10M
140.54%4.66M
388.76%976.00K
-1001.52%-4.36M
115.10%640.00K
196.66%1.94M
-124.40%-338.00K
51.17%-396.00K
-156.38%-4.24M
-4792.68%-2.01M
4.84%1.39M
---811.00K
---1.65M
---41.00K
--1.32M
-應收款項（增）減
132.09%69.00K
-115.14%-33.00K
35.28%-233.00K
54.65%133.00K
82.08%-215.00K
124.01%218.00K
50.95%-360.00K
-97.25%86.00K
35.48%-1.20M
-43.90%-908.00K
-130.82%-734.00K
967.24%3.13M
-422.47%-1.86M
-68.27%-631.00K
-983.33%-318.00K
-42.09%293.00K
56.48%-356.00K
---375.00K
--36.00K
--506.00K
---818.00K
-預付費用（增）減
-103.49%-23.00K
103.89%72.00K
166.86%115.00K
-95.71%122.00K
191.91%659.00K
42.85%-1.85M
19.25%-172.00K
4887.72%2.84M
51.42%-717.00K
76.15%-3.24M
79.10%-213.00K
106.72%57.00K
-676.84%-1.48M
-938.38%-13.58M
-347.93%-1.02M
-257.33%-848.00K
71.17%-190.00K
---1.31M
--411.00K
--539.00K
---659.00K
-應付款項及應計費用（減）增
162.75%374.00K
-219.71%-1.75M
69.30%-392.00K
1318.75%780.00K
-124.25%-596.00K
93.15%1.47M
-287.52%-1.28M
93.75%-64.00K
48.43%2.46M
-81.15%759.00K
38.41%681.00K
-7.90%-1.02M
203.85%1.66M
15.52%4.03M
184.39%492.00K
-5482.35%-949.00K
-69.16%545.00K
--3.48M
---583.00K
---17.00K
--1.77M
-其他流動資產變化
-95.11%-718.00K
-253.52%-1.48M
-40.61%-1.67M
-90.77%166.00K
-217.95%-368.00K
129.76%966.00K
-268.61%-1.19M
192.83%1.80M
817.65%312.00K
-223.63%-3.25M
124.01%704.00K
-21.28%614.00K
103.81%34.00K
78.17%-1.00M
3.43%-2.93M
262.79%780.00K
-1437.93%-892.00K
---4.59M
---3.04M
--215.00K
---58.00K
-其他流動負債變化
-180.60%-54.00K
-25.00%60.00K
-115.31%-143.00K
-25.50%-187.00K
-55.92%67.00K
-94.06%80.00K
1887.23%934.00K
-1341.67%-149.00K
-17.39%152.00K
2170.77%1.35M
115.21%47.00K
9.09%12.00K
900.00%184.00K
-102.59%-65.00K
-60.94%-309.00K
-97.26%11.00K
-128.40%-23.00K
--2.51M
---192.00K
--401.00K
--81.00K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-263.41%-6.32M
-702.39%-4.54M
-6136.49%-4.62M
-183.45%-1.17M
-13.82%-1.74M
109.95%754.00K
99.04%-74.00K
131.09%1.40M
-245.43%-1.53M
-109.74%-7.58M
-59.90%-7.68M
-32.27%-4.51M
-76.13%1.05M
-47.65%-3.61M
-57.49%-4.80M
50.92%-3.41M
271.06%4.40M
---2.45M
---3.05M
---6.95M
---2.57M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
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14.76%-26.07M
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---30.59M
---144.00K
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固定資產交易的淨現金流
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14.76%-26.07M
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---30.59M
---144.00K
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業務交易的淨現金流
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169.25%16.46M
--0.00
-70.29%7.13M
-38.62%-33.24M
---23.77M
--0.00
2924.50%23.98M
-496.81%-23.98M
--0.00
--0.00
---849.00K
---4.02M
投資產品交易的淨現金流
74.17%472.00K
-144.99%-2.00M
-224.91%-10.22M
176.51%1.22M
128.17%271.00K
9352.08%4.44M
-7052.27%-3.15M
-1890.00%-1.59M
-9520.00%-962.00K
---48.00K
76.96%-44.00K
80.00%-80.00K
96.50%-10.00K
----
-2.69%-191.00K
-419.48%-400.00K
-172.38%-286.00K
---471.00K
---186.00K
---77.00K
---105.00K
其他投資活動的淨現金流
-329.45%-627.00K
26.39%-4.59M
-152.78%-2.36M
-320.55%-4.57M
99.02%-146.00K
-186.88%-6.23M
384.40%4.47M
156.69%2.07M
-451.70%-14.94M
25.61%-2.17M
158.42%923.00K
-125.18%-3.66M
84.74%-2.71M
-238.11%-2.92M
31.48%-1.58M
-202.53%-1.62M
-622.06%-17.74M
--2.12M
---2.31M
--1.58M
---2.46M
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-444.86%-583.00K
-25.79%-6.62M
-1226.92%-12.89M
-853.49%-4.10M
99.33%-107.00K
-113.64%-5.26M
210.53%1.14M
107.84%544.00K
55.39%-16.05M
590.04%38.59M
82.74%-1.03M
-6.74%-6.94M
-216.15%-35.98M
-2853.50%-7.88M
-245.14%-6.00M
-3.90%-6.50M
-72.28%-11.38M
--286.00K
---1.74M
---6.26M
---6.61M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
38.23%1.81M
-28.50%3.79M
1903.15%27.44M
260.00%4.36M
-75.19%1.31M
116.69%5.30M
-126.59%-1.52M
-129.83%-2.73M
-87.66%5.27M
-452.71%-31.79M
152.23%5.72M
-39.34%9.13M
249.01%42.72M
419.78%9.01M
351.99%2.27M
-9.81%15.06M
-24.03%12.24M
--1.73M
--502.00K
--16.70M
--16.11M
債務發行/償還的淨現金流
-132.75%-678.00K
-169.66%-581.00K
-25.49%-2.39M
182.96%3.43M
67.75%2.07M
103.62%834.00K
-208.54%-1.91M
-349.97%-4.13M
-96.92%1.23M
-575.32%-23.05M
1528.46%1.76M
-76.47%1.65M
419.68%40.02M
239.64%4.85M
-128.41%-123.00K
13.80%7.03M
14.26%7.70M
--1.43M
--433.00K
--6.17M
--6.74M
普通股發行/償還的淨現金流
84.62%24.00K
43750.00%2.63M
--12.08M
--889.00K
--13.00K
--6.00K
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-100.00%0.00
---649.00K
26966.67%3.25M
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--1.00K
--0.00
--12.00K
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--0.00
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優先股發行/償還的淨現金流
--1.59M
-11.70%1.74M
--17.81M
--843.00K
----
--1.97M
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--3.36M
--3.81M
其他融資活動的淨現金流額
70.79%-288.00K
100.00%0.00
96.00%-53.00K
80.35%-800.00K
41.27%-986.00K
90.74%-488.00K
25.41%-1.32M
-161.30%-4.07M
63.71%-1.68M
-225.63%-5.27M
-50.68%-1.77M
-29.29%-1.56M
-290.46%-4.63M
-37.09%-1.62M
14.01%-1.18M
2.19%-1.21M
-19.22%-1.19M
---1.18M
---1.37M
---1.23M
---994.00K
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
38.23%1.81M
-28.50%3.79M
1903.15%27.44M
260.00%4.36M
-75.19%1.31M
116.69%5.30M
-126.59%-1.52M
-129.83%-2.73M
-87.66%5.27M
-452.71%-31.79M
152.23%5.72M
-39.34%9.13M
249.01%42.72M
419.78%9.01M
351.99%2.27M
-9.81%15.06M
-24.03%12.24M
--1.73M
--502.00K
--16.70M
--16.11M
現金淨流量
期初現金流
22.85%6.02M
226.30%13.39M
-24.24%3.45M
-18.26%4.36M
-72.24%4.90M
-77.72%4.10M
-78.73%4.55M
-77.52%5.33M
10.71%17.64M
0.04%18.42M
-20.52%21.41M
8.88%23.73M
-3.62%15.93M
8.55%18.41M
26.81%26.94M
22.76%21.79M
52.86%16.53M
--16.96M
--21.25M
--17.75M
--10.81M
當期現金流變化
-162.57%-1.41M
-1028.46%-7.37M
2298.45%9.94M
-16.69%-909.00K
95.64%-537.00K
202.19%794.00K
84.91%-452.00K
66.32%-779.00K
-257.95%-12.31M
68.61%-777.00K
64.89%-3.00M
-144.91%-2.31M
48.17%7.79M
-479.63%-2.48M
-99.04%-8.53M
47.35%5.15M
-24.18%5.26M
---427.00K
---4.29M
--3.50M
--6.94M
期末現金流
5.64%4.61M
22.85%6.02M
226.30%13.39M
-24.24%3.45M
-18.26%4.36M
-72.24%4.90M
-77.72%4.10M
-78.73%4.55M
-77.52%5.33M
10.71%17.64M
0.04%18.42M
-20.52%21.41M
8.88%23.73M
-3.62%15.93M
8.55%18.41M
26.81%26.94M
22.76%21.79M
--16.53M
--16.96M
--21.25M
--17.75M
自由現金流
-263.41%-6.32M
-702.39%-4.54M
-6136.49%-4.62M
-183.45%-1.17M
-13.82%-1.74M
109.95%754.00K
99.04%-74.00K
131.09%1.40M
-245.43%-1.53M
-109.74%-7.58M
-59.90%-7.68M
-32.27%-4.51M
-76.13%1.05M
-47.65%-3.61M
-57.49%-4.80M
50.92%-3.41M
271.06%4.40M
---2.45M
---3.05M
---6.95M
---2.57M
貨幣單位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
審計意見
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常見問題
什麼是營業活動現金流量？
營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。
CaliberCos Inc 產生了多少營業活動現金流量？
CaliberCos Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -12.06M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。
CaliberCos Inc 的經營活動現金流同比有何變化？
CaliberCos Inc 的經營活動現金流同比增長 -2273.87%。
什麼是投資活動現金流量？
投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。
什麼是籌資活動現金流量？
籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。
CaliberCos Inc 的籌資活動現金流量有何變化？
CaliberCos Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 36.91M。
什麼是自由現金流量？它對 CWD 有何重要意義？
自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。
CaliberCos Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？
CaliberCos Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -12.06M，較去年同期變動 -2273.87%。