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CISO Global Inc

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+0.004+1.63%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

11.41MValor de mercado

5.84P/L TTM

CISO Global Inc

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+0.004+1.63%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CISO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CISO Global Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q1

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

70.21%-879.82K

-591.89%-1.79M

2.92%-876.71K

-84.88%-2.35M

-109.67%-2.95M

-133.02%-258.98K

34.82%-903.10K

60.38%-1.27M

33.27%-1.41M

127.71%784.39K

67.60%-1.39M

-474.23%-3.21M

30.01%-2.11M

7.88%-2.83M

---4.28M

---558.68K

-166.84%-3.02M

-464.75%-3.07M

---1.13M

---544.10K

Lucro operacional contínuo

70.46%-1.59M

59.84%-2.22M

168.86%2.53M

64.32%-3.01M

18.60%-5.38M

47.70%-5.52M

33.22%-3.68M

71.23%-8.44M

81.03%-6.61M

-6.59%-10.55M

35.24%-5.51M

-294.89%-29.33M

-338.67%-34.84M

69.99%-9.90M

---8.50M

---7.43M

-347.00%-7.94M

-3223.78%-33.00M

---1.78M

---992.82K

Ganho/perda operacional

-23.77%238.00K

-39.84%283.43K

-37.18%301.78K

-56.29%309.85K

-58.93%312.22K

-91.22%471.10K

301.10%480.39K

-96.72%708.84K

-96.88%760.28K

475.04%5.37M

-87.72%119.77K

2966.39%21.60M

5208.55%24.37M

-95.80%933.42K

--975.03K

--704.48K

698.03%458.99K

36493.48%22.24M

--57.52K

--60.78K

Itens não monetários

-95.35%41.05K

238.54%4.13M

-3665.41%-5.28M

-22.91%138.79K

263.99%882.61K

621.06%1.22M

29.59%148.10K

84.95%180.04K

417.43%242.48K

-68.14%169.07K

102.76%114.28K

102.11%97.35K

-98.89%46.86K

-74.31%530.73K

--56.36K

---4.60M

397.66%4.24M

16289.74%2.07M

--852.02K

---12.76K

Capital de giro (var.)

106.39%136.68K

-6182.18%-4.69M

-193.05%-932.33K

-373.40%-1.30M

-207.24%-2.14M

-102.12%-74.72K

-68.43%1.00M

-22.12%474.34K

-31.76%1.99M

1759.52%3.52M

540.57%3.17M

-68.12%609.09K

1878.02%2.92M

83.62%-212.21K

--495.41K

--1.91M

155.76%147.69K

-190.80%-1.30M

---264.85K

---445.58K

-Recebíveis (var.)

-264.66%-157.71K

90.31%189.34K

76.40%352.71K

-90.88%39.05K

-94.41%95.78K

-78.52%99.49K

-91.73%199.95K

116.75%428.08K

-9.52%1.71M

127.17%463.17K

505.03%2.42M

-402.76%-2.56M

509.67%1.89M

14.90%-1.70M

---597.04K

--844.06K

276.07%310.74K

-2464.87%-2.00M

---176.48K

--84.70K

-Estoque (var.)

----

100.00%0.00

5.33%-38.24K

3231.09%199.83K

-154.18%-151.37K

-120.92%-19.52K

-112.51%-40.39K

98.78%-6.38K

-43.88%279.40K

--93.31K

--322.78K

---522.34K

--497.89K

--0.00

----

-Antecipadas (var.)

109.73%71.87K

243.28%135.26K

1453.75%345.54K

38.23%495.32K

-245.16%-738.48K

63.76%-94.40K

14.99%22.24K

432.54%358.34K

-48.15%-213.95K

61.27%-260.50K

-89.20%19.34K

91.49%-107.76K

83.31%-144.41K

---672.62K

--178.99K

---1.27M

-6346.32%-865.48K

----

---13.43K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

6716.45%4.09M

-219.44%-1.32M

-360.28%-1.44M

-1008.71%-1.33M

-102.06%-61.86K

15.06%1.10M

-112.81%-313.58K

-106.98%-120.32K

142.76%3.00M

191.56%957.13K

60.47%2.45M

49.96%1.72M

463.47%1.23M

--328.28K

--1.53M

1949.03%1.15M

36.32%-339.60K

---62.17K

---533.33K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

1351.67%75.72K

----

--5.22K

-Outros passivos (CP) (var.)

-12.79%-140.70K

273.25%357.69K

-7.67%-275.24K

-424.87%-349.03K

-128.10%-124.75K

-73.75%95.83K

-1695.88%-255.64K

-88.74%107.44K

181.30%443.95K

-48.09%365.06K

-97.91%16.02K

174.82%954.21K

-697.06%-546.09K

36.46%703.26K

--767.22K

--347.21K

--91.46K

--515.34K

--0.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

70.21%-879.82K

-591.89%-1.79M

2.92%-876.71K

-84.88%-2.35M

-109.67%-2.95M

-133.02%-258.98K

34.82%-903.10K

60.38%-1.27M

33.27%-1.41M

127.71%784.39K

67.60%-1.39M

-474.23%-3.21M

30.01%-2.11M

7.88%-2.83M

---4.28M

---558.68K

-166.84%-3.02M

-464.75%-3.07M

---1.13M

---544.10K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--8.91K

-99.25%7.49K

----

4013.53%1.00M

-5843.17%-1.00M

122.15%7.52K

-58.67%75.57K

1808.16%24.31K

-94.39%17.41K

-135.15%-33.97K

76.05%182.84K

--1.27K

--310.47K

--96.65K

--103.86K

----

--0.00

--249.00

Despesas de capital (CapEx)

--8.91K

-99.25%7.49K

----

2011.89%1.00M

-100.00%0.00

--7.52K

-58.67%75.57K

3616.72%47.35K

-94.39%17.41K

----

76.05%182.84K

--1.27K

--310.47K

--96.65K

--103.86K

----

--0.00

--249.00

Venda de ativos fixos

--8.91K

-99.25%7.49K

----

4013.53%1.00M

-5843.17%-1.00M

122.15%7.52K

-58.67%75.57K

1808.16%24.31K

-94.39%17.41K

-135.15%-33.97K

76.05%182.84K

--1.27K

--310.47K

--96.65K

--103.86K

----

--0.00

--249.00

Transações de negócios

----

100.00%0.00

104.92%30.43K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.25%-3.45K

---619.05K

--3.57K

---4.92M

4324.79%1.39M

--0.00

--31.37K

Outros investimentos

--0.00

----

---1.00M

--1.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.91K

99.25%-7.49K

----

-4013.53%-1.00M

7581.67%1.00M

-122.15%-7.52K

58.67%-75.57K

-414.28%-24.31K

101.40%13.02K

136.50%33.97K

96.36%-182.84K

-100.34%-4.73K

---929.52K

---93.07K

---5.02M

4360.20%1.39M

--0.00

--31.12K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-104.46%-167.19K

31.80%2.38M

227.53%1.23M

25.55%1.32M

86.08%3.75M

335.42%1.81M

-438.37%-962.66K

-15.95%1.05M

-52.49%2.01M

259.52%415.34K

-77.37%284.50K

-78.26%1.25M

-52.96%4.24M

-115.49%-260.36K

--1.26M

--5.77M

176.43%9.01M

-48.99%1.68M

--3.26M

--3.29M

Dívidas (líquido)

-104.86%-167.19K

-90.80%206.37K

121.06%202.74K

-128.51%-298.65K

70.99%3.44M

352.27%2.24M

-387.79%-962.66K

145.85%1.05M

190.75%2.01M

197.73%496.05K

138.65%334.50K

-141.50%-2.28M

238.82%691.30K

-131.13%-507.57K

---865.53K

--5.50M

-5206.59%-498.00K

-44.79%1.63M

--9.75K

--2.95M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--131.32K

803.24%965.20K

3475.93%1.72M

100.00%0.00

--0.00

-96.98%106.86K

-98.47%48.09K

-121.14%-26.70K

-100.00%0.00

6866.91%3.54M

-66.81%3.14M

--126.32K

--1.04M

--50.80K

191.42%9.47M

-100.00%0.00

--3.25M

--341.01K

Ações PN (líquido)

----

--1.77M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--310.00

--621.00

--2.17K

----

-100.00%0.00

1194.35%491.85K

141.76%120.88K

--1.08M

--239.71K

--38.00K

--50.00K

--0.00

----

Emissão de garantias

----

--402.00K

--893.00K

--655.00K

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-3101.46%-1.41M

-705.56%-435.00K

100.00%0.00

---100.00K

49.71%-44.00K

---54.00K

---50.00K

100.00%0.00

---87.50K

--0.00

---25.00K

----

--0.00

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-104.46%-167.19K

31.80%2.38M

227.53%1.23M

25.55%1.32M

86.08%3.75M

335.42%1.81M

-438.37%-962.66K

-15.95%1.05M

-52.49%2.01M

259.52%415.34K

-77.37%284.50K

-78.26%1.25M

-52.96%4.24M

-115.49%-260.36K

--1.26M

--5.77M

176.43%9.01M

-48.99%1.68M

--3.26M

--3.29M

Caixa líquido

Caixa inicial

70.87%1.70M

150.91%1.11M

-41.88%760.75K

17.79%1.79M

-6.57%992.59K

-42.49%443.09K

-30.09%1.31M

-60.33%1.52M

-42.04%1.06M

-84.24%770.48K

-78.65%1.87M

-1.01%3.82M

-32.73%1.83M

79.09%4.89M

--8.77M

--3.86M

-47.57%2.73M

12.98%2.73M

--5.20M

--2.42M

Variação do caixa

-232.94%-1.06M

6.33%584.26K

140.54%350.98K

-392.99%-1.03M

74.74%794.27K

88.21%549.50K

21.42%-865.76K

89.33%-208.14K

-77.17%454.55K

109.56%291.96K

71.61%-1.10M

-139.78%-1.95M

74.94%1.99M

-67135.26%-3.06M

---3.88M

--4.91M

-46.57%1.14M

-100.16%-4.54K

--2.13M

--2.78M

Variação cambial

----

100.00%0.00

150.44%16.07K

-265.51%-75.28K

-2274.34%-883.46K

-120.05%-13.67K

85.04%-31.86K

-72.31%45.49K

--40.63K

--68.16K

---212.91K

--164.29K

----

--0.00

----

Caixa final

-64.18%640.08K

70.87%1.70M

150.91%1.11M

-41.88%760.75K

17.79%1.79M

-6.57%992.59K

-42.49%443.09K

-30.09%1.31M

-60.33%1.52M

-42.04%1.06M

-84.24%770.48K

-78.65%1.87M

-1.01%3.82M

-32.73%1.83M

--4.89M

--8.77M

-47.28%3.86M

-47.57%2.73M

--7.33M

--5.20M

Fluxo de caixa livre

---888.73K

-42.92%-1.80M

----

-270.82%-1.26M

35.63%-903.10K

60.15%-1.28M

35.29%-1.48M

126.03%737.03K

69.41%-1.40M

-389.54%-3.21M

26.48%-2.29M

7.84%-2.83M

---4.59M

---655.33K

-176.03%-3.12M

-464.49%-3.07M

---1.13M

---544.35K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da CISO Global Inc?



A CISO Global Inc gerou -7.97M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da CISO Global Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da CISO Global Inc aumentou -107.51% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a CISO Global Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a CISO Global Inc investiu 7.49K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da CISO Global Inc?



No último trimestre, a CISO Global Inc utilizou 8.68M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CISO?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da CISO Global Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da CISO Global Inc foi de -7.98M, representando uma variação de -103.31% em relação ao mesmo período do ano anterior.