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C4 Therapeutics Inc

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384.77MValor de mercado

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C4 Therapeutics Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CCCC Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da C4 Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

10.04%-29.94M

-23.49%-22.14M

-29.31%-31.21M

-142.40%-12.06M

-83.71%-33.28M

25.31%-17.93M

21.41%-24.13M

73.82%-4.97M

45.30%-18.12M

17.57%-24.01M

-9.59%-30.71M

14.41%-19.00M

-24.55%-33.13M

-13.47%-29.13M

-52.63%-28.02M

-23.29%-22.20M

-6.67%-26.60M

-19.18%-25.67M

-27.52%-18.36M

---18.00M

---24.93M

---21.54M

---14.40M

Lucro operacional contínuo

4.53%-25.13M

40.75%-20.49M

-30.41%-32.17M

-46.87%-26.02M

7.19%-26.32M

0.52%-34.57M

8.77%-24.67M

50.68%-17.72M

18.46%-28.36M

6.54%-34.75M

15.40%-27.04M

-31.04%-35.92M

-9.99%-34.78M

-137.48%-37.19M

-29.47%-31.96M

-21.40%-27.41M

-50.78%-31.62M

28.16%-15.66M

-13.04%-24.68M

---22.58M

---20.97M

---21.80M

---21.84M

Ganho/perda operacional

-11.40%404.00K

-10.83%428.00K

2432.35%11.19M

37.28%615.00K

1.79%456.00K

11.63%480.00K

-1.12%442.00K

-2.18%448.00K

-17.80%448.00K

-17.47%430.00K

7.71%447.00K

5.29%458.00K

78.69%545.00K

61.30%521.00K

25.76%415.00K

12.11%435.00K

-32.37%305.00K

-11.51%323.00K

-21.43%330.00K

--388.00K

--451.00K

--365.00K

--420.00K

Itens não monetários

-57.17%382.00K

16.70%587.00K

362.69%1.20M

2364.44%1.11M

300.00%892.00K

-9.04%503.00K

-77.95%260.00K

-93.25%45.00K

-79.33%223.00K

-56.70%553.00K

-31.45%1.18M

-71.03%667.00K

-46.69%1.08M

-12.59%1.28M

60.60%1.72M

162.49%2.30M

235.10%2.02M

226.85%1.46M

105.17%1.07M

--877.00K

--604.00K

--447.00K

--522.00K

Capital de giro (var.)

40.14%-8.27M

-190.00%-6.68M

-78.11%-16.03M

23.50%7.25M

-511.62%-13.82M

118.13%7.42M

33.31%-9.00M

-37.41%5.87M

153.97%3.36M

615.61%3.40M

-220.72%-13.50M

265.40%9.38M

0.37%-6.22M

96.36%-660.00K

-262.13%-4.21M

-195.98%-5.67M

29.56%-6.24M

-212.39%-18.15M

-139.79%-1.16M

---1.92M

---8.86M

---5.81M

--2.92M

-Recebíveis (var.)

90.22%-482.00K

-42.80%4.14M

52.68%-4.34M

-53.13%5.83M

-173.82%-4.93M

164.06%7.24M

-1837.50%-9.17M

2586.20%12.43M

-290.37%-1.80M

-75433.33%-11.30M

137.84%528.00K

-893.65%-500.00K

-76.04%945.00K

101.72%15.00K

-83.77%222.00K

102.46%63.00K

376.33%3.94M

-153.94%-871.00K

-68.94%1.37M

---2.56M

--828.00K

---343.00K

--4.41M

-Antecipadas (var.)

-64.22%122.00K

-7964.29%-2.26M

-170.10%-572.00K

914.57%3.63M

107.30%341.00K

-102.12%-28.00K

217.92%816.00K

-127.91%-446.00K

-1037.75%-4.67M

671.35%1.32M

54.02%-692.00K

13.09%1.60M

61.17%498.00K

103.42%171.00K

-2567.21%-1.50M

223.84%1.41M

872.50%309.00K

-242.43%-5.00M

141.50%61.00K

---1.14M

---40.00K

---1.46M

---147.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

----

135.81%627.00K

12.18%-6.73M

-23.29%3.98M

669.17%4.17M

-426.07%-1.75M

-108.80%-7.66M

92.50%5.18M

-129.58%-733.00K

-85.40%537.00K

2.55%-3.67M

26.09%2.69M

28.66%2.48M

-7.61%3.68M

-2.73%-3.77M

456.43%2.13M

-49.10%1.93M

--3.98M

---3.67M

---599.00K

--3.78M

-Outros passivos (CP) (var.)

-492.93%-2.77M

-285.99%-8.68M

-65.47%-6.76M

-24.93%-2.93M

-102.52%-467.00K

-124.34%-2.25M

61.38%-4.08M

-129.95%-2.35M

779.71%18.56M

769.49%9.24M

-100.68%-10.57M

177.40%7.84M

53.57%-2.73M

90.84%-1.38M

-44.25%-5.27M

-294.08%-10.12M

-56.06%-5.88M

-298.68%-15.06M

15.17%-3.65M

---2.57M

---3.77M

---3.78M

---4.30M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

10.04%-29.94M

-23.49%-22.14M

-29.31%-31.21M

-142.40%-12.06M

-83.71%-33.28M

25.31%-17.93M

21.41%-24.13M

73.82%-4.97M

45.30%-18.12M

17.57%-24.01M

-9.59%-30.71M

14.41%-19.00M

-24.55%-33.13M

-13.47%-29.13M

-52.63%-28.02M

-23.29%-22.20M

-6.67%-26.60M

-19.18%-25.67M

-27.52%-18.36M

---18.00M

---24.93M

---21.54M

---14.40M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--64.00K

375.00%11.00K

3261.54%411.00K

-6.09%185.00K

----

-102.55%-4.00K

-102.17%-13.00K

-45.58%197.00K

-100.00%0.00

-89.46%157.00K

-81.85%600.00K

-31.57%362.00K

242.44%589.00K

1266.97%1.49M

--3.31M

-29.18%529.00K

-59.14%172.00K

-62.54%109.00K

-100.00%0.00

--747.00K

--421.00K

--291.00K

--284.00K

Despesas de capital (CapEx)

--64.00K

--11.00K

--411.00K

-6.09%185.00K

----

-45.58%197.00K

-100.00%0.00

-89.46%157.00K

-81.85%600.00K

-31.57%362.00K

242.44%589.00K

1266.97%1.49M

--3.31M

-29.18%529.00K

-59.14%172.00K

-62.54%109.00K

-100.00%0.00

--747.00K

--421.00K

--291.00K

--284.00K

Venda de ativos fixos

--64.00K

375.00%11.00K

3261.54%411.00K

-6.09%185.00K

----

-102.55%-4.00K

-102.17%-13.00K

-45.58%197.00K

-100.00%0.00

-89.46%157.00K

-81.85%600.00K

-31.57%362.00K

242.44%589.00K

1266.97%1.49M

--3.31M

-29.18%529.00K

-59.14%172.00K

-62.54%109.00K

-100.00%0.00

--747.00K

--421.00K

--291.00K

--284.00K

Produtos de investimento

-44.32%16.22M

-690.68%-80.72M

2918.12%4.50M

439.79%39.11M

154.55%29.13M

-57.43%13.67M

-99.74%149.00K

-174.20%-11.51M

-198.66%-53.40M

197.96%32.10M

151.20%58.33M

-54.05%15.51M

1512.32%54.12M

118.17%10.77M

123.07%23.22M

1.74%33.76M

93.75%-3.83M

-9.97%-59.30M

-214.10%-100.63M

--33.18M

---61.31M

---53.93M

---32.04M

Outros investimentos

--0.00

----

---1.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-44.54%16.15M

-690.59%-80.73M

2422.22%4.09M

432.49%38.92M

154.55%29.13M

-57.21%13.67M

-99.72%162.00K

-177.28%-11.71M

-199.75%-53.40M

244.09%31.95M

189.87%57.73M

-54.41%15.15M

1436.94%53.53M

115.63%9.28M

119.79%19.91M

2.45%33.23M

93.51%-4.00M

-9.58%-59.41M

-211.34%-100.63M

--32.43M

---61.73M

---54.22M

---32.32M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1104.35%462.00K

105857.14%118.67M

-26.01%7.77M

-100.00%0.00

-100.13%-46.00K

-99.81%112.00K

197.70%10.51M

118.10%135.00K

5155.99%34.58M

122606.38%57.67M

-3078.67%-10.75M

-388.03%-746.00K

-242.50%-684.00K

-89.91%47.00K

-38.18%361.00K

-99.85%259.00K

417.88%480.00K

-99.76%466.00K

-76.63%584.00K

--170.50M

---151.00K

--194.05M

--2.50M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---11.00M

---750.00K

----

--0.00

----

--0.00

Ações ON (líquido)

-29.03%-200.00K

--1.80M

-26.42%7.50M

--0.00

-100.46%-155.00K

-100.00%0.00

63825.00%10.20M

--0.00

36248.94%33.98M

--57.67M

---16.00K

--0.00

---94.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--28.00K

---314.00K

--193.15M

---2.00M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

--4.50M

Opções exercidas (funcionários)

--605.00K

-100.00%0.00

723.08%107.00K

-100.00%0.00

--111.00K

--13.00K

6650.00%135.00K

826.79%519.00K

-100.00%0.00

-99.23%2.00K

-78.46%56.00K

-93.75%47.00K

-75.83%211.00K

-51.95%259.00K

56.63%260.00K

-15.22%752.00K

--873.00K

--539.00K

--166.00K

--887.00K

--0.00

Emissão de garantias

--1.00K

----

Outros financiamentos

-48.62%56.00K

11687000.00%116.87M

-44.78%164.00K

--0.00

29.76%109.00K

200.00%1.00K

12.93%297.00K

-100.00%0.00

-19.23%84.00K

---1.00K

75.33%263.00K

--2.00K

-52.73%104.00K

100.00%0.00

151.90%150.00K

-100.00%0.00

7433.33%220.00K

-1887.50%-286.00K

---289.00K

--169.93M

---3.00K

--16.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1104.35%462.00K

105857.14%118.67M

-26.01%7.77M

-100.00%0.00

-100.13%-46.00K

-99.81%112.00K

197.70%10.51M

118.10%135.00K

5155.99%34.58M

122606.38%57.67M

-3078.67%-10.75M

-388.03%-746.00K

-242.50%-684.00K

-89.91%47.00K

-38.18%361.00K

-99.85%259.00K

417.88%480.00K

-99.76%466.00K

-76.63%584.00K

--170.50M

---151.00K

--194.05M

--2.50M

Caixa líquido

Caixa inicial

32.41%78.05M

-1.33%62.25M

6.59%81.60M

-41.21%54.74M

-54.67%58.94M

-2.07%63.09M

58.96%76.56M

76.48%93.10M

293.65%130.03M

21.95%64.42M

-20.50%48.16M

7.05%52.76M

-58.40%33.03M

-67.79%52.83M

-78.55%60.58M

-49.45%49.28M

-56.92%79.40M

148.48%164.02M

156.21%282.42M

--97.49M

--184.30M

--66.01M

--110.23M

Variação do caixa

-216.90%-13.33M

480.58%15.79M

-43.69%-19.35M

262.37%26.86M

88.61%-4.21M

-106.33%-4.15M

-182.79%-13.46M

-260.07%-16.55M

-287.26%-36.93M

431.40%65.61M

310.01%16.27M

-140.69%-4.59M

165.48%19.72M

76.60%-19.80M

93.46%-7.75M

-93.89%11.29M

65.31%-30.12M

-171.53%-84.62M

-167.77%-118.40M

--184.93M

---86.81M

--118.29M

---44.22M

Caixa final

18.23%64.72M

32.41%78.05M

-1.33%62.25M

6.59%81.60M

-41.21%54.74M

-54.67%58.94M

-2.07%63.09M

58.96%76.56M

76.48%93.10M

293.65%130.03M

21.95%64.42M

-20.50%48.16M

7.05%52.76M

-58.40%33.03M

-67.79%52.83M

-78.55%60.58M

-49.45%49.28M

-56.92%79.40M

148.48%164.02M

--282.42M

--97.49M

--184.30M

--66.01M

Fluxo de caixa livre

9.85%-30.01M

-23.56%-22.16M

-31.02%-31.62M

-136.74%-12.24M

-83.71%-33.28M

25.80%-17.93M

22.92%-24.13M

73.29%-5.17M

46.26%-18.12M

21.07%-24.17M

0.06%-31.31M

14.81%-19.36M

-25.95%-33.71M

-18.77%-30.62M

-70.63%-31.32M

-21.20%-22.72M

-5.57%-26.77M

-18.09%-25.78M

-25.05%-18.36M

---18.75M

---25.36M

---21.83M

---14.68M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da C4 Therapeutics Inc?



A C4 Therapeutics Inc gerou -98.69M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da C4 Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da C4 Therapeutics Inc aumentou -51.47% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a C4 Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a C4 Therapeutics Inc investiu 607.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da C4 Therapeutics Inc?



No último trimestre, a C4 Therapeutics Inc utilizou 126.40M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CCCC?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da C4 Therapeutics Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da C4 Therapeutics Inc foi de -99.30M, representando uma variação de -51.98% em relação ao mesmo período do ano anterior.