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Dutch Bros Inc

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Dutch Bros Inc

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-10.760-16.39%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

BROS Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Dutch Bros Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

129.70%84.72M

27.96%79.64M

6.78%89.13M

51.00%89.90M

-10.46%36.88M

38.28%62.24M

70.12%83.47M

39.21%59.54M

1238.74%41.19M

162.98%45.01M

88.31%49.06M

144.81%42.77M

507.01%3.08M

112.06%17.11M

61.78%26.05M

--17.47M

---756.00K

--8.07M

--16.11M

Lucro operacional contínuo

5.27%23.66M

357.91%29.16M

25.66%27.28M

73.12%38.36M

38.64%22.48M

268.93%6.37M

62.02%21.71M

128.15%22.16M

272.67%16.21M

-33.79%-3.77M

740.72%13.40M

654.60%9.71M

42.31%-9.39M

67.54%-2.82M

101.36%1.59M

---1.75M

---16.28M

---8.68M

---117.14M

Ganho/perda operacional

44.74%38.26M

24.38%31.74M

21.71%29.07M

24.80%27.89M

24.36%26.43M

29.39%25.52M

31.82%23.88M

35.32%22.35M

43.81%21.25M

49.46%19.72M

53.40%18.12M

56.71%16.52M

60.96%14.78M

76.19%13.20M

76.37%11.81M

--10.54M

--9.18M

--7.49M

--6.70M

Itens não monetários

71.55%9.64M

37.09%8.68M

60.83%12.70M

71.41%12.10M

-52.03%5.62M

86.34%6.33M

79.01%7.90M

49.90%7.06M

141.85%11.71M

-54.45%3.40M

464.93%4.41M

59.45%4.71M

169.26%4.84M

788.37%7.46M

-311.22%-1.21M

--2.95M

--1.80M

---1.08M

---294.00K

Capital de giro (var.)

134.57%7.67M

-74.58%5.18M

-44.28%15.23M

29.68%6.66M

-117.41%-22.18M

36.32%20.38M

751.57%27.34M

243.64%5.13M

37.33%-10.20M

230.15%14.95M

5.97%3.21M

134.40%1.49M

-180.85%-16.27M

-3613.46%-11.49M

166.02%3.03M

---4.34M

---5.79M

--327.00K

--1.14M

-Recebíveis (var.)

63.45%-379.00K

-1630.51%-4.08M

-138.97%-770.00K

-179.53%-1.90M

59.09%-1.04M

-2066.67%-236.00K

713.17%1.98M

-12.98%-679.00K

-179.52%-2.54M

-99.51%12.00K

170.43%243.00K

49.92%-601.00K

243.22%3.19M

-0.45%2.45M

-113.78%-345.00K

---1.20M

---2.23M

--2.46M

--2.50M

-Estoque (var.)

763.50%11.53M

-291.34%-3.62M

-134.78%-2.88M

-233.39%-4.19M

-211.35%-1.74M

-43.37%1.89M

407.66%8.27M

65.54%-1.26M

132.99%1.56M

160.61%3.34M

-212.92%-2.69M

38.40%-3.65M

-34.51%-4.73M

-13.73%-5.52M

83.42%-859.00K

---5.93M

---3.52M

---4.85M

---5.18M

-Antecipadas (var.)

-110.23%-81.00K

-24.73%-6.46M

-60.61%715.00K

116.95%1.29M

63.98%792.00K

-35.07%-5.18M

-6.54%1.81M

5.49%596.00K

114.00%483.00K

-751.70%-3.83M

159.72%1.94M

160.43%565.00K

-218.80%-3.45M

135.72%588.00K

0.79%-3.25M

---935.00K

--2.90M

---1.65M

---3.28M

-Outros ativos (CP) (var.)

160.09%1.35M

465.67%7.58M

-1237.90%-7.91M

372.97%606.00K

-2766.67%-2.24M

4041.18%1.34M

-251.93%-591.00K

61.99%-222.00K

124.07%84.00K

-142.86%-34.00K

38800.00%389.00K

-29300.00%-584.00K

-130.14%-349.00K

-1300.00%-14.00K

-95.65%1.00K

--2.00K

--1.16M

---1.00K

--23.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-248.18%-5.71M

152.33%24.94M

-54.16%1.68M

8.28%3.63M

259.78%3.85M

407.60%9.88M

-22.28%3.67M

-51.41%3.36M

67.96%-2.41M

17.08%1.95M

-6.80%4.73M

46.72%6.91M

-324.83%-7.53M

-79.18%1.66M

128.16%5.07M

--4.71M

---1.77M

--7.99M

--2.22M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

129.70%84.72M

27.96%79.64M

6.78%89.13M

51.00%89.90M

-10.46%36.88M

38.28%62.24M

70.12%83.47M

39.21%59.54M

1238.74%41.19M

162.98%45.01M

88.31%49.06M

144.81%42.77M

507.01%3.08M

112.06%17.11M

61.78%26.05M

--17.47M

---756.00K

--8.07M

--16.11M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

68.70%76.81M

66.55%71.13M

25.09%70.20M

-2.82%54.20M

-20.77%45.53M

-28.60%42.71M

-14.19%56.12M

-5.49%55.78M

33.50%57.46M

12.52%59.82M

28.80%65.40M

38.49%59.02M

7.69%43.04M

19.98%53.16M

35.35%50.78M

--42.61M

--39.97M

--44.31M

--37.52M

Despesas de capital (CapEx)

68.61%76.81M

66.40%71.17M

23.04%70.20M

-15.88%54.21M

-20.73%45.55M

-29.57%42.77M

-12.79%57.06M

9.19%64.45M

32.76%57.46M

14.05%60.73M

28.85%65.42M

34.53%59.02M

8.26%43.28M

20.13%53.25M

29.45%50.78M

--43.87M

--39.98M

--44.32M

--39.23M

Venda de ativos fixos

68.70%76.81M

66.55%71.13M

25.09%70.20M

-2.82%54.20M

-20.77%45.53M

-28.60%42.71M

-14.19%56.12M

-5.49%55.78M

33.50%57.46M

12.52%59.82M

28.80%65.40M

38.49%59.02M

7.69%43.04M

19.98%53.16M

35.35%50.78M

--42.61M

--39.97M

--44.31M

--37.52M

Transações de negócios

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---6.05M

--0.00

---2.88M

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-68.70%-76.81M

-66.55%-71.13M

-25.09%-70.20M

2.82%-54.20M

20.77%-45.53M

28.60%-42.71M

14.19%-56.12M

5.49%-55.78M

-33.50%-57.46M

-12.52%-59.82M

-28.80%-65.40M

-38.49%-59.02M

6.47%-43.04M

-19.98%-53.16M

-25.70%-50.78M

---42.61M

---46.02M

---44.31M

---40.40M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-143.51%-13.81M

13.82%-6.30M

13.90%-6.14M

-1659.14%-97.72M

-78.18%31.73M

-410.69%-7.31M

-105.01%-7.13M

-121.64%-5.55M

326.72%145.44M

-106.61%-1.43M

274.79%142.41M

30.42%25.67M

-38.06%34.08M

-25.01%21.66M

24.27%38.00M

--19.68M

--55.02M

--28.88M

--30.58M

Dívidas (líquido)

-115.67%-6.71M

2.71%-5.81M

19.79%-5.12M

-1424.92%-84.68M

-70.73%42.82M

-570.03%-5.97M

96.58%-6.39M

-121.63%-5.55M

306.66%146.32M

-104.11%-891.00K

-591.78%-186.86M

28.79%25.67M

-41.66%35.98M

-25.76%21.66M

120.21%38.00M

--19.93M

--61.67M

--29.17M

---188.03M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--331.20M

----

--0.00

----

--0.00

--237.19M

Outros financiamentos

35.99%-7.10M

63.38%-490.00K

-36.69%-1.02M

-651950.00%-13.04M

-1170.22%-11.09M

-147.78%-1.34M

61.43%-744.00K

---2.00K

53.96%-873.00K

---540.00K

---1.93M

100.00%0.00

71.48%-1.90M

100.00%0.00

---250.00K

---6.65M

---293.00K

---18.59M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-143.51%-13.81M

13.82%-6.30M

13.90%-6.14M

-1659.14%-97.72M

-78.18%31.73M

-410.69%-7.31M

-105.01%-7.13M

-121.64%-5.55M

326.72%145.44M

-106.61%-1.43M

274.79%142.41M

30.42%25.67M

-38.06%34.08M

-25.01%21.66M

24.27%38.00M

--19.68M

--55.02M

--28.88M

--30.58M

Caixa líquido

Caixa inicial

-8.16%269.40M

-4.96%267.19M

-2.49%254.41M

20.45%316.44M

119.67%293.35M

87.69%281.13M

1000.15%260.92M

1737.71%262.72M

561.83%133.54M

333.32%149.79M

11.38%23.72M

-46.56%14.30M

9.03%20.18M

33.65%34.57M

8.77%21.29M

--26.75M

--18.51M

--25.86M

--19.58M

Variação do caixa

-125.50%-5.89M

-81.92%2.21M

-36.77%12.78M

-3351.64%-62.03M

-82.13%23.09M

175.24%12.22M

-83.97%20.21M

-119.07%-1.80M

2296.09%129.17M

-12.87%-16.24M

849.74%126.07M

272.51%9.42M

-171.31%-5.88M

-95.58%-14.39M

111.17%13.27M

---5.46M

--8.25M

---7.36M

--6.29M

Caixa final

-16.72%263.52M

-8.16%269.40M

-4.96%267.19M

-2.49%254.41M

20.45%316.44M

119.67%293.35M

87.69%281.13M

1000.15%260.92M

1737.71%262.72M

561.83%133.54M

333.32%149.79M

11.38%23.72M

-46.56%14.30M

9.03%20.18M

33.65%34.57M

--21.29M

--26.75M

--18.51M

--25.86M

Fluxo de caixa livre

191.37%7.92M

-56.48%8.47M

-28.35%18.92M

826.51%35.69M

46.73%-8.67M

223.87%19.47M

261.39%26.41M

69.79%-4.91M

59.54%-16.27M

56.50%-15.72M

33.82%-16.36M

38.43%-16.26M

1.31%-40.21M

0.33%-36.13M

-6.93%-24.72M

---26.41M

---40.74M

---36.25M

---23.12M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Dutch Bros Inc?



A Dutch Bros Inc gerou 295.55M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Dutch Bros Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Dutch Bros Inc aumentou 19.93% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Dutch Bros Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Dutch Bros Inc investiu 241.13M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Dutch Bros Inc?



No último trimestre, a Dutch Bros Inc utilizou -78.43M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a BROS?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Dutch Bros Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Dutch Bros Inc foi de 54.41M, representando uma variação de 120.34% em relação ao mesmo período do ano anterior.