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Dutch Bros Inc

BROS

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54.810USD

-10.860-16.54%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

6.96B시가총액

86.10P/E TTM

Dutch Bros Inc

54.810

-10.860-16.54%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

BROS 현금흐름표

Dutch Bros Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

129.70%84.72M

27.96%79.64M

6.78%89.13M

51.00%89.90M

-10.46%36.88M

38.28%62.24M

70.12%83.47M

39.21%59.54M

1238.74%41.19M

162.98%45.01M

88.31%49.06M

144.81%42.77M

507.01%3.08M

112.06%17.11M

61.78%26.05M

--17.47M

---756.00K

--8.07M

--16.11M

계속 영업 순이익

5.27%23.66M

357.91%29.16M

25.66%27.28M

73.12%38.36M

38.64%22.48M

268.93%6.37M

62.02%21.71M

128.15%22.16M

272.67%16.21M

-33.79%-3.77M

740.72%13.40M

654.60%9.71M

42.31%-9.39M

67.54%-2.82M

101.36%1.59M

---1.75M

---16.28M

---8.68M

---117.14M

영업 손익

44.74%38.26M

24.38%31.74M

21.71%29.07M

24.80%27.89M

24.36%26.43M

29.39%25.52M

31.82%23.88M

35.32%22.35M

43.81%21.25M

49.46%19.72M

53.40%18.12M

56.71%16.52M

60.96%14.78M

76.19%13.20M

76.37%11.81M

--10.54M

--9.18M

--7.49M

--6.70M

기타 비현금 항목

71.55%9.64M

37.09%8.68M

60.83%12.70M

71.41%12.10M

-52.03%5.62M

86.34%6.33M

79.01%7.90M

49.90%7.06M

141.85%11.71M

-54.45%3.40M

464.93%4.41M

59.45%4.71M

169.26%4.84M

788.37%7.46M

-311.22%-1.21M

--2.95M

--1.80M

---1.08M

---294.00K

운전자본의 변동

134.57%7.67M

-74.58%5.18M

-44.28%15.23M

29.68%6.66M

-117.41%-22.18M

36.32%20.38M

751.57%27.34M

243.64%5.13M

37.33%-10.20M

230.15%14.95M

5.97%3.21M

134.40%1.49M

-180.85%-16.27M

-3613.46%-11.49M

166.02%3.03M

---4.34M

---5.79M

--327.00K

--1.14M

-채권 변동

63.45%-379.00K

-1630.51%-4.08M

-138.97%-770.00K

-179.53%-1.90M

59.09%-1.04M

-2066.67%-236.00K

713.17%1.98M

-12.98%-679.00K

-179.52%-2.54M

-99.51%12.00K

170.43%243.00K

49.92%-601.00K

243.22%3.19M

-0.45%2.45M

-113.78%-345.00K

---1.20M

---2.23M

--2.46M

--2.50M

-재고 자산 변동

763.50%11.53M

-291.34%-3.62M

-134.78%-2.88M

-233.39%-4.19M

-211.35%-1.74M

-43.37%1.89M

407.66%8.27M

65.54%-1.26M

132.99%1.56M

160.61%3.34M

-212.92%-2.69M

38.40%-3.65M

-34.51%-4.73M

-13.73%-5.52M

83.42%-859.00K

---5.93M

---3.52M

---4.85M

---5.18M

-선급 비용 변경

-110.23%-81.00K

-24.73%-6.46M

-60.61%715.00K

116.95%1.29M

63.98%792.00K

-35.07%-5.18M

-6.54%1.81M

5.49%596.00K

114.00%483.00K

-751.70%-3.83M

159.72%1.94M

160.43%565.00K

-218.80%-3.45M

135.72%588.00K

0.79%-3.25M

---935.00K

--2.90M

---1.65M

---3.28M

-기타 유동 자산 변동

160.09%1.35M

465.67%7.58M

-1237.90%-7.91M

372.97%606.00K

-2766.67%-2.24M

4041.18%1.34M

-251.93%-591.00K

61.99%-222.00K

124.07%84.00K

-142.86%-34.00K

38800.00%389.00K

-29300.00%-584.00K

-130.14%-349.00K

-1300.00%-14.00K

-95.65%1.00K

--2.00K

--1.16M

---1.00K

--23.00K

-기타 유동 부담 변동

-248.18%-5.71M

152.33%24.94M

-54.16%1.68M

8.28%3.63M

259.78%3.85M

407.60%9.88M

-22.28%3.67M

-51.41%3.36M

67.96%-2.41M

17.08%1.95M

-6.80%4.73M

46.72%6.91M

-324.83%-7.53M

-79.18%1.66M

128.16%5.07M

--4.71M

---1.77M

--7.99M

--2.22M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

129.70%84.72M

27.96%79.64M

6.78%89.13M

51.00%89.90M

-10.46%36.88M

38.28%62.24M

70.12%83.47M

39.21%59.54M

1238.74%41.19M

162.98%45.01M

88.31%49.06M

144.81%42.77M

507.01%3.08M

112.06%17.11M

61.78%26.05M

--17.47M

---756.00K

--8.07M

--16.11M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

68.70%76.81M

66.55%71.13M

25.09%70.20M

-2.82%54.20M

-20.77%45.53M

-28.60%42.71M

-14.19%56.12M

-5.49%55.78M

33.50%57.46M

12.52%59.82M

28.80%65.40M

38.49%59.02M

7.69%43.04M

19.98%53.16M

35.35%50.78M

--42.61M

--39.97M

--44.31M

--37.52M

자본 지출

68.61%76.81M

66.40%71.17M

23.04%70.20M

-15.88%54.21M

-20.73%45.55M

-29.57%42.77M

-12.79%57.06M

9.19%64.45M

32.76%57.46M

14.05%60.73M

28.85%65.42M

34.53%59.02M

8.26%43.28M

20.13%53.25M

29.45%50.78M

--43.87M

--39.98M

--44.32M

--39.23M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

68.70%76.81M

66.55%71.13M

25.09%70.20M

-2.82%54.20M

-20.77%45.53M

-28.60%42.71M

-14.19%56.12M

-5.49%55.78M

33.50%57.46M

12.52%59.82M

28.80%65.40M

38.49%59.02M

7.69%43.04M

19.98%53.16M

35.35%50.78M

--42.61M

--39.97M

--44.31M

--37.52M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---6.05M

--0.00

---2.88M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-68.70%-76.81M

-66.55%-71.13M

-25.09%-70.20M

2.82%-54.20M

20.77%-45.53M

28.60%-42.71M

14.19%-56.12M

5.49%-55.78M

-33.50%-57.46M

-12.52%-59.82M

-28.80%-65.40M

-38.49%-59.02M

6.47%-43.04M

-19.98%-53.16M

-25.70%-50.78M

---42.61M

---46.02M

---44.31M

---40.40M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-143.51%-13.81M

13.82%-6.30M

13.90%-6.14M

-1659.14%-97.72M

-78.18%31.73M

-410.69%-7.31M

-105.01%-7.13M

-121.64%-5.55M

326.72%145.44M

-106.61%-1.43M

274.79%142.41M

30.42%25.67M

-38.06%34.08M

-25.01%21.66M

24.27%38.00M

--19.68M

--55.02M

--28.88M

--30.58M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-115.67%-6.71M

2.71%-5.81M

19.79%-5.12M

-1424.92%-84.68M

-70.73%42.82M

-570.03%-5.97M

96.58%-6.39M

-121.63%-5.55M

306.66%146.32M

-104.11%-891.00K

-591.78%-186.86M

28.79%25.67M

-41.66%35.98M

-25.76%21.66M

120.21%38.00M

--19.93M

--61.67M

--29.17M

---188.03M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--331.20M

----

--0.00

----

--0.00

--237.19M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

35.99%-7.10M

63.38%-490.00K

-36.69%-1.02M

-651950.00%-13.04M

-1170.22%-11.09M

-147.78%-1.34M

61.43%-744.00K

---2.00K

53.96%-873.00K

---540.00K

---1.93M

100.00%0.00

71.48%-1.90M

100.00%0.00

---250.00K

---6.65M

---293.00K

---18.59M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-143.51%-13.81M

13.82%-6.30M

13.90%-6.14M

-1659.14%-97.72M

-78.18%31.73M

-410.69%-7.31M

-105.01%-7.13M

-121.64%-5.55M

326.72%145.44M

-106.61%-1.43M

274.79%142.41M

30.42%25.67M

-38.06%34.08M

-25.01%21.66M

24.27%38.00M

--19.68M

--55.02M

--28.88M

--30.58M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-8.16%269.40M

-4.96%267.19M

-2.49%254.41M

20.45%316.44M

119.67%293.35M

87.69%281.13M

1000.15%260.92M

1737.71%262.72M

561.83%133.54M

333.32%149.79M

11.38%23.72M

-46.56%14.30M

9.03%20.18M

33.65%34.57M

8.77%21.29M

--26.75M

--18.51M

--25.86M

--19.58M

당기 현금흐름 변동

-125.50%-5.89M

-81.92%2.21M

-36.77%12.78M

-3351.64%-62.03M

-82.13%23.09M

175.24%12.22M

-83.97%20.21M

-119.07%-1.80M

2296.09%129.17M

-12.87%-16.24M

849.74%126.07M

272.51%9.42M

-171.31%-5.88M

-95.58%-14.39M

111.17%13.27M

---5.46M

--8.25M

---7.36M

--6.29M

기말 현금 잔액

-16.72%263.52M

-8.16%269.40M

-4.96%267.19M

-2.49%254.41M

20.45%316.44M

119.67%293.35M

87.69%281.13M

1000.15%260.92M

1737.71%262.72M

561.83%133.54M

333.32%149.79M

11.38%23.72M

-46.56%14.30M

9.03%20.18M

33.65%34.57M

--21.29M

--26.75M

--18.51M

--25.86M

자유 현금 흐름

191.37%7.92M

-56.48%8.47M

-28.35%18.92M

826.51%35.69M

46.73%-8.67M

223.87%19.47M

261.39%26.41M

69.79%-4.91M

59.54%-16.27M

56.50%-15.72M

33.82%-16.36M

38.43%-16.26M

1.31%-40.21M

0.33%-36.13M

-6.93%-24.72M

---26.41M

---40.74M

---36.25M

---23.12M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Dutch Bros Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Dutch Bros Inc 종목은 2025 회계연도에 295.55M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Dutch Bros Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Dutch Bros Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 19.93% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Dutch Bros Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Dutch Bros Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 241.13M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Dutch Bros Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Dutch Bros Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -78.43M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, BROS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Dutch Bros Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 54.41M였으며, 이는 전년 대비 120.34% 변동을 반영합니다.