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Allogene Therapeutics Inc

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460.25MValor de mercado

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Allogene Therapeutics Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ALLO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Allogene Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

75.60%-12.91M

24.79%-27.60M

32.70%-29.69M

38.62%-39.03M

5.31%-52.93M

31.67%-36.70M

20.56%-44.12M

-2.80%-63.59M

16.12%-55.90M

13.51%-53.71M

-16.53%-55.53M

-45.44%-61.86M

2.34%-66.64M

-36.67%-62.10M

2.50%-47.66M

-3.31%-42.53M

-38.33%-68.24M

-355.50%-45.44M

-30.04%-48.88M

-54.07%-41.17M

-20.88%-49.33M

80.16%-9.97M

-17.70%-37.59M

-7.35%-26.72M

-34.88%-40.81M

-134.01%-50.27M

-86.43%-31.93M

---24.89M

-605220.00%-30.26M

---21.48M

---17.13M

--5.00K

Lucro operacional contínuo

28.67%-42.61M

35.25%-38.81M

37.55%-41.40M

23.23%-50.94M

8.10%-59.73M

32.85%-59.94M

-8.12%-66.29M

14.91%-66.36M

34.15%-65.00M

5.89%-89.26M

26.26%-61.31M

-4.28%-77.99M

-23.61%-98.70M

-26.69%-94.85M

-6.35%-83.15M

-5.43%-74.79M

-141.86%-79.85M

-9.18%-74.87M

-18.11%-78.19M

-16.34%-70.94M

39.40%-33.02M

-12.35%-68.57M

-30.48%-66.20M

-47.84%-60.97M

-72.48%-54.48M

-100.04%-61.03M

-16.64%-50.73M

---41.24M

-1116.25%-31.59M

---30.51M

---43.50M

---2.60M

Ganho/perda operacional

-7.42%2.87M

-5.44%3.06M

-77.78%3.10M

-36.43%5.49M

-12.83%3.10M

-80.67%3.23M

290.12%13.94M

136.98%8.63M

1.37%3.56M

445.05%16.72M

-7.46%3.57M

-0.87%3.64M

-5.01%3.51M

-27.68%3.07M

65.67%3.86M

87.12%3.67M

92.49%3.69M

130.04%4.24M

28.73%2.33M

4.03%1.96M

-6.16%1.92M

-0.59%1.84M

36.30%1.81M

64.32%1.89M

194.10%2.04M

239.12%1.85M

164.02%1.33M

--1.15M

--695.00K

--547.00K

--503.00K

--0.00

Imposto de renda diferido

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--33.00K

---159.00K

---50.00K

----

--0.00

Itens não monetários

-5.40%1.07M

-65.93%1.05M

-76.02%1.03M

1294.79%1.15M

1737.68%1.13M

-56.57%3.07M

2824.49%4.30M

-164.00%-96.00K

-133.33%-69.00K

2847.92%7.08M

-73.42%147.00K

-87.22%150.00K

-55.58%207.00K

2281.82%240.00K

142.54%553.00K

203.36%1.17M

-76.78%466.00K

-100.41%-11.00K

26.67%228.00K

13.16%387.00K

179.53%2.01M

39.23%2.71M

-94.51%180.00K

25.27%342.00K

-43.69%718.00K

-34.34%1.95M

-86.01%3.28M

--273.00K

--1.27M

--2.97M

--23.44M

--0.00

Capital de giro (var.)

321.50%18.37M

-103.83%-202.00K

98.37%-145.00K

86.65%-2.24M

-86.76%-8.29M

254.95%5.27M

40.37%-8.88M

-281.11%-16.75M

-160.18%-4.44M

-131.46%-3.40M

-291.20%-14.89M

-186.19%-4.39M

136.91%7.38M

10204.67%10.81M

131.07%7.79M

30.28%5.10M

49.09%-19.99M

-100.31%-107.00K

-53.31%3.37M

-73.69%3.91M

-1141.42%-39.27M

627.15%34.99M

231.71%7.22M

219.00%14.88M

56.28%-3.16M

-928.71%-6.64M

193.11%2.18M

--4.66M

-378.02%-7.23M

--801.00K

---2.34M

--2.60M

-Antecipadas (var.)

281.70%1.13M

-45.28%986.00K

396.19%1.01M

199.89%1.86M

-624.42%-623.00K

172.99%1.80M

-115.57%-341.00K

-1930.39%-1.87M

-106.81%-86.00K

-146.34%-2.47M

-61.61%2.19M

105.54%102.00K

118.93%1.26M

-0.45%5.33M

216.22%5.70M

-191.41%-1.84M

-1001.76%-6.67M

239.59%5.35M

-41.89%-4.91M

28.84%2.02M

-71.00%740.00K

30.68%-3.83M

-669.85%-3.46M

14.08%1.56M

234.88%2.55M

-1.19%-5.53M

121.72%607.00K

--1.37M

-37940.00%-1.89M

---5.47M

---2.79M

--5.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

5418.96%23.56M

-104.88%-109.00K

-43.43%327.00K

81.83%-3.77M

-130.66%-443.00K

316.15%2.23M

257.92%578.00K

-20652.00%-20.75M

3111.11%1.45M

-740.65%-1.03M

10.29%-366.00K

-132.15%-100.00K

101.45%45.00K

-135.65%-123.00K

-23.26%-408.00K

123.74%311.00K

-289.74%-3.11M

117.77%345.00K

31.47%-331.00K

-94.47%139.00K

-1301.75%-799.00K

-28.46%-1.94M

44.48%-483.00K

239.34%2.52M

69.68%-57.00K

-223.45%-1.51M

40.74%-870.00K

---1.81M

---188.00K

--1.22M

---1.47M

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

92.68%316.00K

246.32%329.00K

212.17%359.00K

590.24%283.00K

1950.00%164.00K

-19.49%95.00K

483.33%115.00K

232.26%41.00K

101.19%8.00K

125.21%118.00K

93.59%-30.00K

93.87%-31.00K

-2.91%-671.00K

52.82%-468.00K

0.43%-468.00K

-116.98%-506.00K

98.33%-652.00K

-102.53%-992.00K

-27.03%-470.00K

711.91%2.98M

-5469.90%-39.05M

9151.15%39.28M

47.81%-370.00K

14.71%-487.00K

1.41%-701.00K

---434.00K

---709.00K

---571.00K

---711.00K

----

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

75.60%-12.91M

24.79%-27.60M

32.70%-29.69M

38.62%-39.03M

5.31%-52.93M

31.67%-36.70M

20.56%-44.12M

-2.80%-63.59M

16.12%-55.90M

13.51%-53.71M

-16.53%-55.53M

-45.44%-61.86M

2.34%-66.64M

-36.67%-62.10M

2.50%-47.66M

-3.31%-42.53M

-38.33%-68.24M

-355.50%-45.44M

-30.04%-48.88M

-54.07%-41.17M

-20.88%-49.33M

80.16%-9.97M

-17.70%-37.59M

-7.35%-26.72M

-34.88%-40.81M

-134.01%-50.27M

-86.43%-31.93M

---24.89M

-605220.00%-30.26M

---21.48M

---17.13M

--5.00K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-90.91%9.00K

-100.00%0.00

-43.36%243.00K

--44.00K

1137.50%99.00K

41.99%257.00K

3475.00%429.00K

-100.00%0.00

-99.23%8.00K

-89.30%181.00K

-94.62%12.00K

-79.04%288.00K

-45.58%1.03M

129.89%1.69M

-93.34%223.00K

-87.40%1.37M

-70.56%1.90M

-95.77%736.00K

-83.47%3.35M

-32.09%10.90M

-47.27%6.46M

23.33%17.40M

10.04%20.25M

104.35%16.05M

17.56%12.25M

968.28%14.11M

1236.24%18.40M

--7.86M

--10.42M

--1.32M

--1.38M

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

-90.91%9.00K

-100.00%0.00

-43.36%243.00K

--44.00K

1137.50%99.00K

41.99%257.00K

3475.00%429.00K

-100.00%0.00

-99.23%8.00K

-89.30%181.00K

-94.62%12.00K

-79.04%288.00K

-45.58%1.03M

129.89%1.69M

-93.34%223.00K

-87.40%1.37M

-70.56%1.90M

-95.77%736.00K

-83.47%3.35M

-32.09%10.90M

-47.27%6.46M

23.33%17.40M

10.04%20.25M

104.35%16.05M

17.56%12.25M

968.28%14.11M

1236.24%18.40M

--7.86M

--10.42M

--1.32M

--1.38M

--0.00

Venda de ativos fixos

-90.91%9.00K

-100.00%0.00

-43.36%243.00K

--44.00K

1137.50%99.00K

41.99%257.00K

3475.00%429.00K

-100.00%0.00

-99.23%8.00K

-89.30%181.00K

-94.62%12.00K

-79.04%288.00K

-45.58%1.03M

129.89%1.69M

-93.34%223.00K

-87.40%1.37M

-70.56%1.90M

-95.77%736.00K

-83.47%3.35M

-32.09%10.90M

-47.27%6.46M

23.33%17.40M

10.04%20.25M

104.35%16.05M

17.56%12.25M

968.28%14.11M

1236.24%18.40M

--7.86M

--10.42M

--1.32M

--1.38M

--0.00

Transações de negócios

----

--0.00

----

--0.00

----

Produtos de investimento

-571.38%-29.58M

-39.10%33.61M

116.12%12.18M

-41.19%43.88M

-71.66%6.28M

-18.41%55.19M

-120.59%-75.56M

327.63%74.61M

-80.57%22.14M

31.88%67.64M

-236.32%-34.26M

-68.51%17.45M

656.63%113.97M

61.50%51.29M

53.59%25.13M

56.10%55.41M

-117.18%-20.48M

-19.83%31.76M

125.92%16.36M

108.60%35.50M

4428.14%119.20M

46.09%39.61M

-164.94%-63.11M

-888.79%-412.92M

-106.36%-2.75M

108.69%27.12M

130.81%97.17M

--52.35M

--43.31M

---312.07M

---315.40M

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-579.08%-29.59M

-38.81%33.61M

115.71%11.94M

-41.25%43.84M

-72.10%6.18M

-18.57%54.93M

-121.76%-75.99M

334.81%74.61M

-80.40%22.13M

36.02%67.46M

-237.59%-34.27M

-68.24%17.16M

604.69%112.94M

69.56%49.60M

91.39%24.91M

119.70%54.03M

-123.12%-22.38M

31.70%29.25M

115.61%13.01M

105.73%24.59M

745.02%96.80M

180.11%22.21M

-205.81%-83.36M

-1064.15%-428.97M

-145.63%-15.01M

102.53%7.93M

124.87%78.78M

--44.49M

--32.89M

---313.39M

---316.78M

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

50.98%21.12M

36.84%7.86M

376.58%3.24M

-95.33%5.07M

747.88%13.99M

3605.16%5.74M

-84.15%679.00K

21.31%108.60M

-4.68%1.65M

236.96%155.00K

301.97%4.29M

372916.67%89.52M

-4.58%1.73M

-85.71%46.00K

-55.27%1.07M

-99.25%24.00K

-69.99%1.81M

-97.52%322.00K

-38.14%2.38M

-99.46%3.21M

-63.56%6.04M

-77.02%12.98M

145.98%3.85M

254211.44%600.17M

2324.85%16.59M

-83.61%56.47M

-99.43%1.57M

--236.00K

--684.00K

--344.52M

--274.06M

--0.00

Dívidas (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--116.84M

----

Ações ON (líquido)

106.68%20.67M

36.84%7.86M

--2.98M

-98.58%1.51M

1159.70%10.00M

3605.16%5.74M

-100.00%0.00

18.76%106.32M

--794.00K

236.96%155.00K

2507.41%3.52M

357996.00%89.52M

-100.00%0.00

-85.71%46.00K

-82.00%135.00K

-99.22%25.00K

-93.03%283.00K

-97.52%322.00K

-69.34%750.00K

-28.21%3.21M

-73.20%4.06M

-77.02%12.98M

423.77%2.45M

1797.03%4.48M

--15.15M

-83.57%56.47M

-94.20%467.00K

--236.00K

----

--343.69M

--8.05M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--595.70M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

--150.00M

----

Opções exercidas (funcionários)

-29.47%450.00K

--0.00

-62.15%257.00K

--0.00

-25.47%638.00K

--0.00

-11.24%679.00K

--0.00

-50.55%856.00K

--0.00

-17.83%765.00K

100.00%0.00

13.06%1.73M

--0.00

-42.99%931.00K

---1.00K

-22.83%1.53M

100.00%0.00

16.15%1.63M

--0.00

37.97%1.98M

---1.00K

27.93%1.41M

--0.00

110.23%1.44M

--0.00

--1.10M

--0.00

--684.00K

----

--0.00

Outros financiamentos

-100.00%0.00

--0.00

56.05%3.56M

--3.35M

--0.00

--2.28M

----

--833.00K

---839.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

50.98%21.12M

36.84%7.86M

376.58%3.24M

-95.33%5.07M

747.88%13.99M

3605.16%5.74M

-84.15%679.00K

21.31%108.60M

-4.68%1.65M

236.96%155.00K

301.97%4.29M

372916.67%89.52M

-4.58%1.73M

-85.71%46.00K

-55.27%1.07M

-99.25%24.00K

-69.99%1.81M

-97.52%322.00K

-38.14%2.38M

-99.46%3.21M

-63.56%6.04M

-77.02%12.98M

145.98%3.85M

254211.44%600.17M

2324.85%16.59M

-83.61%56.47M

-99.43%1.57M

--236.00K

--684.00K

--344.52M

--274.06M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-27.52%61.98M

-21.82%48.11M

-65.39%62.62M

-14.00%52.75M

-8.49%85.51M

-22.64%61.53M

9.64%180.96M

-48.99%61.33M

29.44%93.45M

-6.04%79.54M

55.22%165.05M

26.81%120.22M

-60.68%72.20M

-57.56%84.65M

-54.35%106.33M

-61.51%94.81M

-4.77%183.61M

19.02%199.47M

-18.17%232.95M

75.69%246.31M

7.45%192.80M

1.39%167.59M

143.56%284.68M

44.46%140.19M

91.43%179.43M

96.59%165.29M

-18.79%116.88M

--97.05M

--93.73M

--84.08M

--143.93M

--0.00

Variação do caixa

34.75%-21.38M

-42.15%13.87M

87.84%-14.52M

-91.74%9.88M

-2.01%-32.76M

72.40%23.98M

-39.66%-119.43M

166.87%119.63M

-166.87%-32.12M

211.69%13.91M

-294.36%-85.51M

288.89%44.83M

154.08%48.03M

21.50%-12.45M

35.24%-21.68M

186.27%11.53M

-265.94%-88.80M

-162.92%-15.86M

71.41%-33.48M

-109.25%-13.36M

236.41%53.51M

78.36%25.21M

-341.89%-117.09M

628.39%144.48M

-1283.05%-39.23M

46.44%14.14M

180.88%48.41M

--19.84M

66220.00%3.32M

--9.65M

---59.85M

--5.00K

Caixa final

-23.03%40.60M

-27.52%61.98M

-21.82%48.11M

-65.39%62.62M

-14.00%52.75M

-8.49%85.51M

-22.64%61.53M

9.64%180.96M

-48.99%61.33M

29.44%93.45M

-6.04%79.54M

55.22%165.05M

26.81%120.22M

-60.68%72.20M

-57.56%84.65M

-54.35%106.33M

-61.51%94.81M

-4.77%183.61M

19.02%199.47M

-18.17%232.95M

75.69%246.31M

7.45%192.80M

1.39%167.59M

143.56%284.68M

44.46%140.19M

91.43%179.43M

96.59%165.29M

--116.88M

1940840.00%97.05M

--93.73M

--84.08M

--5.00K

Fluxo de caixa livre

75.63%-12.92M

25.32%-27.60M

32.81%-29.93M

38.55%-39.07M

5.15%-53.03M

31.42%-36.95M

19.80%-44.54M

-2.32%-63.59M

17.39%-55.91M

15.52%-53.89M

-16.01%-55.54M

-41.54%-62.15M

3.51%-67.67M

-38.15%-63.79M

8.32%-47.88M

15.68%-43.91M

-25.72%-70.14M

-68.64%-46.17M

9.70%-52.23M

-21.73%-52.07M

-5.14%-55.79M

57.47%-27.38M

-14.90%-57.84M

-30.62%-42.77M

-30.44%-53.06M

-182.34%-64.38M

-171.98%-50.34M

---32.75M

-813680.00%-40.68M

---22.80M

---18.51M

--5.00K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Allogene Therapeutics Inc?



A Allogene Therapeutics Inc gerou -149.25M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Allogene Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Allogene Therapeutics Inc aumentou 25.49% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Allogene Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Allogene Therapeutics Inc investiu 386.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Allogene Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Allogene Therapeutics Inc utilizou 30.16M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ALLO?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Allogene Therapeutics Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Allogene Therapeutics Inc foi de -149.63M, representando uma variação de 25.55% em relação ao mesmo período do ano anterior.