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agilon health inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

AGL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da agilon health inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

174.18%23.73M

-225.08%-20.54M

-135.67%-18.15M

-87.45%-35.09M

33.05%-31.99M

126.84%16.42M

40.83%-7.70M

11.73%-18.72M

21.44%-47.78M

-22.43%-61.17M

-591.80%-13.02M

64.81%-21.20M

-161.74%-60.81M

-2.17%-49.96M

113.83%2.65M

-53.38%-60.26M

43.10%-23.23M

---48.90M

-338.36%-19.14M

-319.28%-39.29M

-56.27%-40.83M

---4.37M

---9.37M

---26.13M

Lucro operacional contínuo

303.86%48.92M

-78.54%-188.88M

6.30%-110.21M

-240.39%-104.37M

300.73%12.11M

54.10%-105.79M

-273.58%-117.61M

-82.57%-30.66M

-137.81%-6.03M

-307.58%-230.48M

-2.42%-31.48M

18.99%-16.80M

1281.73%15.96M

0.33%-56.55M

14.51%-30.74M

93.07%-20.73M

107.62%1.16M

---56.74M

-204.03%-35.96M

-3678.80%-298.94M

5.89%-15.15M

---11.83M

---7.91M

---16.10M

Ganho/perda operacional

-1.29%6.79M

-30.93%6.97M

19.49%7.43M

23.90%7.32M

17.66%6.88M

96.04%10.09M

17.10%6.22M

7.11%5.91M

39.51%5.84M

31.74%5.15M

53.91%5.31M

81.30%5.51M

24.19%4.19M

7.39%3.91M

-12.37%3.45M

-15.83%3.04M

-3.10%3.37M

--3.64M

12.45%3.94M

3.79%3.61M

3.51%3.48M

--3.50M

--3.48M

--3.36M

Imposto de renda diferido

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

116.47%532.00K

----

---3.23M

----

Itens não monetários

141.77%931.00K

-96.15%53.00K

-812.14%-2.46M

-140.55%-878.00K

-372.25%-2.23M

154.40%1.38M

-57.34%346.00K

32.03%-365.00K

73.56%-472.00K

-244.63%-2.53M

6.15%811.00K

-118.26%-537.00K

-421.04%-1.79M

-139.22%-735.00K

136.00%764.00K

353.16%2.94M

-81.17%556.00K

--1.87M

-311.24%-2.12M

304.73%649.00K

252.69%2.95M

---516.00K

---317.00K

--837.00K

Capital de giro (var.)

78.27%-8.43M

12.28%118.75M

0.64%92.72M

1429.52%52.88M

38.75%-38.79M

10.61%105.77M

1370.18%92.14M

80.59%-3.98M

30.76%-63.34M

52440.11%95.62M

-63.03%6.27M

55.76%-20.49M

-202.34%-91.47M

102.46%182.00K

554.98%16.95M

-178.51%-46.31M

9.91%-30.25M

---7.40M

3.03%2.59M

-156.78%-16.63M

-119.50%-33.58M

--2.51M

---6.48M

---15.30M

-Recebíveis (var.)

----

83.80%-74.58M

----

---460.37M

----

-Antecipadas (var.)

----

237.34%8.40M

----

---6.12M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-85.57%4.63M

----

--32.11M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

101.51%6.00K

----

---397.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-54.76%192.12M

----

--424.70M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

174.18%23.73M

-225.08%-20.54M

-135.67%-18.15M

-87.45%-35.09M

33.05%-31.99M

126.84%16.42M

40.83%-7.70M

11.73%-18.72M

21.44%-47.78M

-22.43%-61.17M

-591.80%-13.02M

64.81%-21.20M

-161.74%-60.81M

-2.17%-49.96M

113.83%2.65M

-53.38%-60.26M

43.10%-23.23M

---48.90M

-338.36%-19.14M

-319.28%-39.29M

-56.27%-40.83M

---4.37M

---9.37M

---26.13M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-71.28%3.13M

-21.45%9.76M

265.96%16.53M

-39.25%5.93M

-25.34%10.88M

-19.24%12.42M

-21.90%4.52M

64.68%9.77M

292.17%14.58M

85.12%15.38M

57.20%5.79M

-62.04%5.93M

-26.38%3.72M

139.59%8.31M

-30.49%3.68M

3024.60%15.62M

21.25%5.05M

--3.47M

874.95%5.29M

-42.46%500.00K

1001.59%4.16M

--543.00K

--869.00K

--378.00K

Despesas de capital (CapEx)

-71.28%3.13M

-21.45%9.76M

265.96%16.53M

-39.25%5.93M

-25.34%10.88M

-19.24%12.42M

-21.90%4.52M

64.68%9.77M

292.17%14.58M

85.12%15.38M

57.20%5.79M

-62.04%5.93M

-26.38%3.72M

139.59%8.31M

-30.49%3.68M

3024.60%15.62M

21.25%5.05M

--3.47M

874.95%5.29M

-42.46%500.00K

1001.59%4.16M

--543.00K

--869.00K

--378.00K

Venda de ativos fixos

-19.43%3.10M

-9.12%2.97M

-10.16%3.17M

-1.87%3.25M

22.62%3.85M

-16.94%3.27M

-13.53%3.53M

-19.10%3.31M

-15.55%3.14M

12.70%3.93M

19.05%4.09M

-8.10%4.09M

-8.20%3.72M

2.62%3.49M

36.34%3.43M

851.92%4.46M

2174.72%4.05M

--3.40M

696.84%2.52M

-21.48%468.00K

-48.41%178.00K

--316.00K

--596.00K

--345.00K

Ativos intangíveis (líquido)

-99.64%25.00K

-25.85%6.79M

1257.62%13.36M

-58.44%2.68M

-38.50%7.03M

-20.03%9.16M

-42.05%984.00K

251.39%6.46M

--11.44M

137.55%11.45M

587.45%1.70M

-83.55%1.84M

-100.00%0.00

6988.24%4.82M

-91.10%247.00K

34800.00%11.17M

-74.91%1.00M

--68.00K

1122.91%2.78M

-88.28%32.00K

11978.79%3.99M

--227.00K

--273.00K

--33.00K

Transações de negócios

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--1.42M

---112.00K

--0.00

-8973.40%-44.37M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

113.49%500.00K

--1.30M

-100.00%0.00

--1.06M

---3.71M

--1.82M

--0.00

Produtos de investimento

283.50%22.40M

-16.83%33.34M

-31.11%35.19M

164.87%77.39M

-116.38%-12.21M

78.09%40.09M

1158.23%51.08M

-11.81%29.22M

5315.05%74.52M

862.33%22.51M

96.21%-4.83M

111.79%33.13M

-880.87%-1.43M

-59.55%2.34M

-363694.29%-127.26M

-22103.21%-280.98M

--183.00K

--5.78M

1066.67%35.00K

21183.33%1.28M

-100.00%0.00

--3.00K

--6.00K

--1.06M

Outros investimentos

--0.00

74.94%-1.00M

--0.00

18.96%-1.00M

100.00%0.00

62.87%-3.99M

100.00%0.00

82.78%-1.23M

-553.96%-8.51M

-437.50%-10.75M

---310.00K

-102285.71%-7.17M

71.11%-1.30M

67.84%-2.00M

100.00%0.00

99.99%-7.00K

-274.00%-4.50M

---6.22M

-4340.85%-6.31M

-3724.18%-69.10M

-235.38%-1.20M

---142.00K

---1.81M

---359.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

183.47%19.27M

-4.60%22.58M

-59.93%18.66M

286.77%70.46M

-144.89%-23.09M

1174.58%23.67M

522.00%46.56M

-9.06%18.22M

201.23%51.44M

72.36%-2.20M

91.57%-11.03M

106.75%20.03M

-472.94%-50.81M

-206.19%-7.97M

-1032.19%-130.94M

-340.97%-296.61M

2.26%-8.87M

---2.60M

-1111.81%-11.56M

-2419.25%-67.26M

-2944.51%-9.07M

--1.14M

---2.67M

--319.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-3096.89%-5.15M

22.73%-17.00K

83.21%-236.00K

-50.53%-2.58M

-128.80%-161.00K

97.40%-22.00K

-199.72%-1.41M

99.15%-1.71M

-93.30%559.00K

-174.78%-845.00K

-84.52%1.41M

-4788.72%-202.04M

-38.26%8.34M

-89.15%1.13M

916.85%9.11M

-99.61%4.31M

-55.42%13.51M

--10.42M

114.59%896.00K

26688.13%1.11B

10.71%30.30M

---6.14M

--4.15M

--27.37M

Dívidas (líquido)

---3.50M

--0.00

100.00%0.00

0.00%-1.25M

0.16%-1.25M

---1.25M

97.50%-1.25M

-103.99%-1.25M

---1.25M

100.00%0.00

-6478.82%-50.00M

4225.13%31.35M

---761.00K

---760.00K

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

---200.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

100.00%0.00

25360.80%1.17B

-100.00%0.00

---5.88M

--4.60M

--28.13M

Opções exercidas (funcionários)

78.26%-35.00K

22.73%-17.00K

-51.28%-236.00K

-456.03%-2.58M

-108.90%-161.00K

-105.43%-22.00K

-105.86%-156.00K

41.04%-464.00K

-81.13%1.81M

-82.98%405.00K

-74.33%2.66M

-114.16%-787.00K

-35.02%9.59M

-85.56%2.38M

882.09%10.36M

1340.16%5.56M

8843.03%14.76M

--16.48M

111.42%1.05M

22.54%386.00K

--165.00K

--499.00K

--315.00K

--0.00

Outros financiamentos

---1.61M

--0.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

---4.81M

---159.00K

---8.55M

---1.22M

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-3096.89%-5.15M

22.73%-17.00K

83.21%-236.00K

-50.53%-2.58M

-128.80%-161.00K

97.40%-22.00K

-199.72%-1.41M

99.15%-1.71M

-93.30%559.00K

-174.78%-845.00K

-84.52%1.41M

-4788.72%-202.04M

-38.26%8.34M

-89.15%1.13M

916.85%9.11M

-99.61%4.31M

-55.42%13.51M

--10.42M

114.59%896.00K

26688.13%1.11B

10.71%30.30M

---6.14M

--4.15M

--27.37M

Caixa líquido

Caixa inicial

-10.39%173.71M

11.64%171.68M

47.35%171.42M

16.93%138.62M

69.56%193.86M

-13.86%153.79M

-42.17%116.34M

-70.68%118.55M

-77.48%114.33M

-68.37%178.54M

-70.57%201.19M

-60.97%404.39M

-51.87%507.68M

-48.49%564.48M

-39.27%683.66M

767.20%1.04B

658.35%1.05B

--1.10B

708.21%1.13B

-18.81%119.49M

-4.48%139.09M

--139.28M

--147.17M

--145.61M

Variação do caixa

168.53%37.85M

-94.94%2.03M

-99.28%268.00K

1581.17%32.79M

-1408.62%-55.24M

162.40%40.07M

265.42%37.45M

98.91%-2.21M

104.09%4.22M

-13.05%-64.21M

81.00%-22.64M

42.36%-203.21M

-455.42%-103.29M

-38.25%-56.80M

-299.77%-119.18M

-135.04%-352.56M

5.14%-18.60M

---41.08M

-218.33%-29.81M

12858.01%1.01B

-1356.67%-19.60M

---9.37M

---7.89M

--1.56M

Caixa final

52.62%211.57M

-10.39%173.71M

11.64%171.68M

47.35%171.42M

16.93%138.62M

69.56%193.86M

-13.86%153.79M

-42.17%116.34M

-70.68%118.55M

-77.48%114.33M

-68.37%178.54M

-70.57%201.19M

-60.97%404.39M

-51.87%507.68M

-48.49%564.48M

-39.27%683.66M

767.20%1.04B

--1.05B

743.52%1.10B

708.21%1.13B

-18.81%119.49M

--129.92M

--139.28M

--147.17M

Fluxo de caixa livre

148.06%20.60M

-858.13%-30.30M

-183.84%-34.69M

-44.00%-41.02M

31.25%-42.87M

105.22%4.00M

35.01%-12.22M

-4.97%-28.48M

3.37%-62.35M

-31.37%-76.55M

-1720.23%-18.80M

64.24%-27.14M

-128.16%-64.53M

-11.27%-58.27M

95.77%-1.03M

-90.71%-75.89M

37.14%-28.28M

---52.37M

-397.70%-24.44M

-288.58%-39.79M

-69.75%-44.99M

---4.91M

---10.24M

---26.50M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da agilon health inc?



A agilon health inc gerou -105.76M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da agilon health inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da agilon health inc aumentou -83.05% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a agilon health inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a agilon health inc investiu 43.11M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da agilon health inc?



No último trimestre, a agilon health inc utilizou -2.99M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a AGL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da agilon health inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da agilon health inc foi de -148.87M, representando uma variação de -50.28% em relação ao mesmo período do ano anterior.