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agilon health inc

99.190

+0.760+0.77%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

AGL 현금흐름표

agilon health inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

174.18%23.73M

-225.08%-20.54M

-135.67%-18.15M

-87.45%-35.09M

33.05%-31.99M

126.84%16.42M

40.83%-7.70M

11.73%-18.72M

21.44%-47.78M

-22.43%-61.17M

-591.80%-13.02M

64.81%-21.20M

-161.74%-60.81M

-2.17%-49.96M

113.83%2.65M

-53.38%-60.26M

43.10%-23.23M

---48.90M

-338.36%-19.14M

-319.28%-39.29M

-56.27%-40.83M

---4.37M

---9.37M

---26.13M

계속 영업 순이익

303.86%48.92M

-78.54%-188.88M

6.30%-110.21M

-240.39%-104.37M

300.73%12.11M

54.10%-105.79M

-273.58%-117.61M

-82.57%-30.66M

-137.81%-6.03M

-307.58%-230.48M

-2.42%-31.48M

18.99%-16.80M

1281.73%15.96M

0.33%-56.55M

14.51%-30.74M

93.07%-20.73M

107.62%1.16M

---56.74M

-204.03%-35.96M

-3678.80%-298.94M

5.89%-15.15M

---11.83M

---7.91M

---16.10M

영업 손익

-1.29%6.79M

-30.93%6.97M

19.49%7.43M

23.90%7.32M

17.66%6.88M

96.04%10.09M

17.10%6.22M

7.11%5.91M

39.51%5.84M

31.74%5.15M

53.91%5.31M

81.30%5.51M

24.19%4.19M

7.39%3.91M

-12.37%3.45M

-15.83%3.04M

-3.10%3.37M

--3.64M

12.45%3.94M

3.79%3.61M

3.51%3.48M

--3.50M

--3.48M

--3.36M

이연 세금

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

116.47%532.00K

----

---3.23M

----

기타 비현금 항목

141.77%931.00K

-96.15%53.00K

-812.14%-2.46M

-140.55%-878.00K

-372.25%-2.23M

154.40%1.38M

-57.34%346.00K

32.03%-365.00K

73.56%-472.00K

-244.63%-2.53M

6.15%811.00K

-118.26%-537.00K

-421.04%-1.79M

-139.22%-735.00K

136.00%764.00K

353.16%2.94M

-81.17%556.00K

--1.87M

-311.24%-2.12M

304.73%649.00K

252.69%2.95M

---516.00K

---317.00K

--837.00K

운전자본의 변동

78.27%-8.43M

12.28%118.75M

0.64%92.72M

1429.52%52.88M

38.75%-38.79M

10.61%105.77M

1370.18%92.14M

80.59%-3.98M

30.76%-63.34M

52440.11%95.62M

-63.03%6.27M

55.76%-20.49M

-202.34%-91.47M

102.46%182.00K

554.98%16.95M

-178.51%-46.31M

9.91%-30.25M

---7.40M

3.03%2.59M

-156.78%-16.63M

-119.50%-33.58M

--2.51M

---6.48M

---15.30M

-채권 변동

----

83.80%-74.58M

----

---460.37M

----

-선급 비용 변경

----

237.34%8.40M

----

---6.12M

----

-미지급금 및 발생비용 변동

----

-85.57%4.63M

----

--32.11M

----

-기타 유동 자산 변동

----

101.51%6.00K

----

---397.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

-54.76%192.12M

----

--424.70M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

174.18%23.73M

-225.08%-20.54M

-135.67%-18.15M

-87.45%-35.09M

33.05%-31.99M

126.84%16.42M

40.83%-7.70M

11.73%-18.72M

21.44%-47.78M

-22.43%-61.17M

-591.80%-13.02M

64.81%-21.20M

-161.74%-60.81M

-2.17%-49.96M

113.83%2.65M

-53.38%-60.26M

43.10%-23.23M

---48.90M

-338.36%-19.14M

-319.28%-39.29M

-56.27%-40.83M

---4.37M

---9.37M

---26.13M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-71.28%3.13M

-21.45%9.76M

265.96%16.53M

-39.25%5.93M

-25.34%10.88M

-19.24%12.42M

-21.90%4.52M

64.68%9.77M

292.17%14.58M

85.12%15.38M

57.20%5.79M

-62.04%5.93M

-26.38%3.72M

139.59%8.31M

-30.49%3.68M

3024.60%15.62M

21.25%5.05M

--3.47M

874.95%5.29M

-42.46%500.00K

1001.59%4.16M

--543.00K

--869.00K

--378.00K

자본 지출

-71.28%3.13M

-21.45%9.76M

265.96%16.53M

-39.25%5.93M

-25.34%10.88M

-19.24%12.42M

-21.90%4.52M

64.68%9.77M

292.17%14.58M

85.12%15.38M

57.20%5.79M

-62.04%5.93M

-26.38%3.72M

139.59%8.31M

-30.49%3.68M

3024.60%15.62M

21.25%5.05M

--3.47M

874.95%5.29M

-42.46%500.00K

1001.59%4.16M

--543.00K

--869.00K

--378.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-19.43%3.10M

-9.12%2.97M

-10.16%3.17M

-1.87%3.25M

22.62%3.85M

-16.94%3.27M

-13.53%3.53M

-19.10%3.31M

-15.55%3.14M

12.70%3.93M

19.05%4.09M

-8.10%4.09M

-8.20%3.72M

2.62%3.49M

36.34%3.43M

851.92%4.46M

2174.72%4.05M

--3.40M

696.84%2.52M

-21.48%468.00K

-48.41%178.00K

--316.00K

--596.00K

--345.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-99.64%25.00K

-25.85%6.79M

1257.62%13.36M

-58.44%2.68M

-38.50%7.03M

-20.03%9.16M

-42.05%984.00K

251.39%6.46M

--11.44M

137.55%11.45M

587.45%1.70M

-83.55%1.84M

-100.00%0.00

6988.24%4.82M

-91.10%247.00K

34800.00%11.17M

-74.91%1.00M

--68.00K

1122.91%2.78M

-88.28%32.00K

11978.79%3.99M

--227.00K

--273.00K

--33.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--1.42M

---112.00K

--0.00

-8973.40%-44.37M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

113.49%500.00K

--1.30M

-100.00%0.00

--1.06M

---3.71M

--1.82M

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

283.50%22.40M

-16.83%33.34M

-31.11%35.19M

164.87%77.39M

-116.38%-12.21M

78.09%40.09M

1158.23%51.08M

-11.81%29.22M

5315.05%74.52M

862.33%22.51M

96.21%-4.83M

111.79%33.13M

-880.87%-1.43M

-59.55%2.34M

-363694.29%-127.26M

-22103.21%-280.98M

--183.00K

--5.78M

1066.67%35.00K

21183.33%1.28M

-100.00%0.00

--3.00K

--6.00K

--1.06M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

74.94%-1.00M

--0.00

18.96%-1.00M

100.00%0.00

62.87%-3.99M

100.00%0.00

82.78%-1.23M

-553.96%-8.51M

-437.50%-10.75M

---310.00K

-102285.71%-7.17M

71.11%-1.30M

67.84%-2.00M

100.00%0.00

99.99%-7.00K

-274.00%-4.50M

---6.22M

-4340.85%-6.31M

-3724.18%-69.10M

-235.38%-1.20M

---142.00K

---1.81M

---359.00K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

183.47%19.27M

-4.60%22.58M

-59.93%18.66M

286.77%70.46M

-144.89%-23.09M

1174.58%23.67M

522.00%46.56M

-9.06%18.22M

201.23%51.44M

72.36%-2.20M

91.57%-11.03M

106.75%20.03M

-472.94%-50.81M

-206.19%-7.97M

-1032.19%-130.94M

-340.97%-296.61M

2.26%-8.87M

---2.60M

-1111.81%-11.56M

-2419.25%-67.26M

-2944.51%-9.07M

--1.14M

---2.67M

--319.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-3096.89%-5.15M

22.73%-17.00K

83.21%-236.00K

-50.53%-2.58M

-128.80%-161.00K

97.40%-22.00K

-199.72%-1.41M

99.15%-1.71M

-93.30%559.00K

-174.78%-845.00K

-84.52%1.41M

-4788.72%-202.04M

-38.26%8.34M

-89.15%1.13M

916.85%9.11M

-99.61%4.31M

-55.42%13.51M

--10.42M

114.59%896.00K

26688.13%1.11B

10.71%30.30M

---6.14M

--4.15M

--27.37M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---3.50M

--0.00

100.00%0.00

0.00%-1.25M

0.16%-1.25M

---1.25M

97.50%-1.25M

-103.99%-1.25M

---1.25M

100.00%0.00

-6478.82%-50.00M

4225.13%31.35M

---761.00K

---760.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

---200.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

100.00%0.00

25360.80%1.17B

-100.00%0.00

---5.88M

--4.60M

--28.13M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

78.26%-35.00K

22.73%-17.00K

-51.28%-236.00K

-456.03%-2.58M

-108.90%-161.00K

-105.43%-22.00K

-105.86%-156.00K

41.04%-464.00K

-81.13%1.81M

-82.98%405.00K

-74.33%2.66M

-114.16%-787.00K

-35.02%9.59M

-85.56%2.38M

882.09%10.36M

1340.16%5.56M

8843.03%14.76M

--16.48M

111.42%1.05M

22.54%386.00K

--165.00K

--499.00K

--315.00K

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---1.61M

--0.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

---4.81M

---159.00K

---8.55M

---1.22M

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-3096.89%-5.15M

22.73%-17.00K

83.21%-236.00K

-50.53%-2.58M

-128.80%-161.00K

97.40%-22.00K

-199.72%-1.41M

99.15%-1.71M

-93.30%559.00K

-174.78%-845.00K

-84.52%1.41M

-4788.72%-202.04M

-38.26%8.34M

-89.15%1.13M

916.85%9.11M

-99.61%4.31M

-55.42%13.51M

--10.42M

114.59%896.00K

26688.13%1.11B

10.71%30.30M

---6.14M

--4.15M

--27.37M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-10.39%173.71M

11.64%171.68M

47.35%171.42M

16.93%138.62M

69.56%193.86M

-13.86%153.79M

-42.17%116.34M

-70.68%118.55M

-77.48%114.33M

-68.37%178.54M

-70.57%201.19M

-60.97%404.39M

-51.87%507.68M

-48.49%564.48M

-39.27%683.66M

767.20%1.04B

658.35%1.05B

--1.10B

708.21%1.13B

-18.81%119.49M

-4.48%139.09M

--139.28M

--147.17M

--145.61M

당기 현금흐름 변동

168.53%37.85M

-94.94%2.03M

-99.28%268.00K

1581.17%32.79M

-1408.62%-55.24M

162.40%40.07M

265.42%37.45M

98.91%-2.21M

104.09%4.22M

-13.05%-64.21M

81.00%-22.64M

42.36%-203.21M

-455.42%-103.29M

-38.25%-56.80M

-299.77%-119.18M

-135.04%-352.56M

5.14%-18.60M

---41.08M

-218.33%-29.81M

12858.01%1.01B

-1356.67%-19.60M

---9.37M

---7.89M

--1.56M

기말 현금 잔액

52.62%211.57M

-10.39%173.71M

11.64%171.68M

47.35%171.42M

16.93%138.62M

69.56%193.86M

-13.86%153.79M

-42.17%116.34M

-70.68%118.55M

-77.48%114.33M

-68.37%178.54M

-70.57%201.19M

-60.97%404.39M

-51.87%507.68M

-48.49%564.48M

-39.27%683.66M

767.20%1.04B

--1.05B

743.52%1.10B

708.21%1.13B

-18.81%119.49M

--129.92M

--139.28M

--147.17M

자유 현금 흐름

148.06%20.60M

-858.13%-30.30M

-183.84%-34.69M

-44.00%-41.02M

31.25%-42.87M

105.22%4.00M

35.01%-12.22M

-4.97%-28.48M

3.37%-62.35M

-31.37%-76.55M

-1720.23%-18.80M

64.24%-27.14M

-128.16%-64.53M

-11.27%-58.27M

95.77%-1.03M

-90.71%-75.89M

37.14%-28.28M

---52.37M

-397.70%-24.44M

-288.58%-39.79M

-69.75%-44.99M

---4.91M

---10.24M

---26.50M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

agilon health inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



agilon health inc 종목은 2025 회계연도에 -105.76M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

agilon health inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



agilon health inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -83.05% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

agilon health inc의 자본 지출은 얼마입니까?



agilon health inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 43.11M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

agilon health inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



agilon health inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -2.99M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, AGL에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

agilon health inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -148.87M였으며, 이는 전년 대비 -50.28% 변동을 반영합니다.