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Adagio Medical Holdings Inc

ADGM

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

8.65MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Adagio Medical Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ADGM Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Adagio Medical Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

42.78%-4.13M

41.97%-4.14M

65.19%-3.01M

32.96%-4.66M

-7.00%-7.21M

-0.56%-7.13M

-35.08%-8.64M

-20.47%-6.95M

-5.35%-6.74M

-23.15%-7.09M

-24135.88%-6.40M

-1647.78%-5.76M

-8222.92%-6.40M

-4528.80%-5.76M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

Lucro operacional contínuo

9.31%-7.00M

94.24%-3.31M

-118.58%-10.12M

21.45%-3.95M

3.80%-7.71M

-656.25%-57.37M

60.76%-4.63M

36.65%-5.03M

13.56%-8.02M

-25.76%-7.59M

-470.82%-11.80M

-3946.86%-7.93M

-4292.34%-9.28M

-450.46%-6.03M

162.46%3.18M

---196.00K

---211.19K

---1.10M

---5.09M

Ganho/perda operacional

-22.51%210.00K

-99.52%237.00K

-49.07%191.00K

5.45%271.00K

-17.88%271.00K

37212.78%49.63M

177.78%375.00K

83.57%257.00K

166.13%330.00K

-1.48%133.00K

--135.00K

--140.00K

--124.00K

--135.00K

----

Imposto de renda diferido

----

---1.92M

----

Itens não monetários

----

-77625.00%-3.11M

----

-8.16%45.00K

-104.82%-4.00K

138.46%5.00K

59.26%129.00K

-38.75%49.00K

103.17%83.00K

---13.00K

--81.00K

--80.00K

---2.62M

----

Capital de giro (var.)

346.06%1.07M

-110.62%-187.00K

50.27%2.54M

100.00%72.00K

-89.54%241.00K

212.17%1.76M

-42.66%1.69M

-97.09%36.00K

1172.38%2.30M

-4143.24%-1.57M

1810.36%2.94M

5036.89%1.24M

2.92%181.00K

-103.73%-37.00K

-96.90%154.00K

---25.04K

--175.86K

--991.42K

--4.97M

-Recebíveis (var.)

-150.00%-17.00K

-98.08%1.00K

-102.44%-2.00K

102.96%5.00K

-51.43%34.00K

1633.33%52.00K

1950.00%82.00K

-1590.00%-169.00K

204.48%70.00K

-92.86%3.00K

--4.00K

---10.00K

---67.00K

--42.00K

----

-Estoque (var.)

-73.44%68.00K

-107.98%-122.00K

358.26%297.00K

198.62%500.00K

191.10%256.00K

150.41%1.53M

-61.97%-115.00K

-324.34%-507.00K

-186.73%-281.00K

-1844.23%-3.03M

---71.00K

--226.00K

---98.00K

---156.00K

----

-Antecipadas (var.)

-131.75%-20.00K

64.88%615.00K

118.73%262.00K

-62.22%-73.00K

-30.00%63.00K

1186.21%373.00K

-4724.14%-1.40M

-116.25%-45.00K

-32.33%90.00K

109.57%29.00K

-130.37%-29.00K

190.05%277.00K

394.48%133.00K

-477.86%-303.00K

14.11%95.50K

--95.50K

--26.90K

--80.19K

--83.69K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

-2913.33%-3.62M

----

1814.29%120.00K

-1814.29%-120.00K

----

0.00%30.00K

---7.00K

-76.67%7.00K

--30.00K

0.00%30.00K

--0.00

--30.00K

--0.00

--30.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

42.78%-4.13M

41.97%-4.14M

65.19%-3.01M

32.96%-4.66M

-7.00%-7.21M

-0.56%-7.13M

-35.08%-8.64M

-20.47%-6.95M

-5.35%-6.74M

-23.15%-7.09M

-24135.88%-6.40M

-1647.78%-5.76M

-8222.92%-6.40M

-4528.80%-5.76M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-99.40%2.00K

-169.94%-491.00K

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

27.74%175.00K

149.23%162.00K

350.00%20.00K

--118.00K

--137.00K

--65.00K

---8.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

-99.40%2.00K

----

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

27.74%175.00K

149.23%162.00K

100.00%20.00K

--118.00K

--137.00K

--65.00K

--10.00K

----

Venda de ativos fixos

-99.40%2.00K

-169.94%-491.00K

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

29.63%175.00K

170.00%162.00K

211.11%20.00K

--118.00K

--135.00K

--60.00K

---18.00K

----

Ativos intangíveis (líquido)

----

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--5.00K

--10.00K

----

Produtos de investimento

----

-96.54%3.97M

---420.00K

---140.00K

--114.65M

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

99.40%-2.00K

169.94%491.00K

14.61%-520.00K

94.29%-10.00K

-106.79%-335.00K

-3410.00%-702.00K

-416.10%-609.00K

-27.74%-175.00K

-149.23%-162.00K

-350.00%-20.00K

---118.00K

---137.00K

---65.00K

--8.00K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--0.00

--16.13M

----

-100.00%0.00

-82.21%990.00K

-24.46%5.07M

217.13%9.57M

-30.79%6.58M

--5.56M

--6.71M

6806.67%3.02M

475100.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

Dívidas (líquido)

----

-100.00%0.00

-82.23%990.00K

-24.46%5.07M

219.03%9.57M

--6.57M

--5.57M

--6.71M

--3.00M

--0.00

----

Ações ON (líquido)

----

--16.13M

----

96.21%-4.36M

--0.00

---115.07M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

75.00%7.00K

---7.00K

--0.00

--18.00K

--4.00K

----

Emissão de garantias

----

--0.00

Outros financiamentos

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

474900.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--0.00

--16.13M

----

-100.00%0.00

-82.21%990.00K

-24.46%5.07M

217.13%9.57M

-30.79%6.58M

--5.56M

--6.71M

6806.67%3.02M

475100.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-16.91%17.11M

-83.85%4.67M

-77.96%8.20M

217.49%12.96M

1388.50%20.59M

1360.98%28.94M

1184.05%37.20M

95.83%4.08M

-75.07%1.38M

4.32%1.98M

5748.39%2.90M

449.58%2.08M

1006.65%5.55M

204.50%1.90M

-93.46%49.53K

--379.38K

--501.24K

--623.64K

--757.25K

Variação do caixa

44.96%-4.20M

262.00%12.43M

57.28%-3.53M

-133.71%-4.76M

-382.33%-7.62M

-1183.28%-7.67M

-801.42%-8.26M

-350.99%-2.04M

177.99%2.70M

-116.39%-598.00K

-3369.30%-916.00K

346.17%812.00K

-2740.97%-3.46M

3080.51%3.65M

80.24%-26.40K

---329.85K

---121.86K

---122.39K

---133.61K

Variação cambial

11.69%-68.00K

-139.57%-55.00K

-92.31%2.00K

-1070.00%-97.00K

-356.67%-77.00K

313.85%139.00K

-27.78%26.00K

--10.00K

266.67%30.00K

38.68%-65.00K

--36.00K

--0.00

---18.00K

---106.00K

----

Caixa final

-0.42%12.91M

-19.57%17.11M

-83.85%4.67M

300.98%8.20M

217.49%12.96M

1437.82%21.27M

1360.98%28.94M

-29.41%2.04M

95.83%4.08M

-75.07%1.38M

8463.89%1.98M

5748.39%2.90M

449.58%2.08M

1006.65%5.55M

-96.29%23.13K

--49.53K

--379.38K

--501.24K

--623.64K

Fluxo de caixa livre

45.30%-4.13M

47.17%-4.14M

61.86%-3.53M

34.47%-4.67M

-9.35%-7.55M

-10.15%-7.83M

-41.98%-9.25M

-20.64%-7.12M

-6.79%-6.90M

-23.28%-7.11M

-24582.80%-6.52M

-1689.31%-5.90M

-8307.49%-6.46M

-4536.84%-5.77M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Adagio Medical Holdings Inc?



A Adagio Medical Holdings Inc gerou -19.01M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Adagio Medical Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Adagio Medical Holdings Inc aumentou 35.46% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Adagio Medical Holdings Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Adagio Medical Holdings Inc investiu 374.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Adagio Medical Holdings Inc?



No último trimestre, a Adagio Medical Holdings Inc utilizou 16.13M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ADGM?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Adagio Medical Holdings Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Adagio Medical Holdings Inc foi de -19.39M, representando uma variação de 37.67% em relação ao mesmo período do ano anterior.