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Adagio Medical Holdings Inc

ADGM

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0.378USD

+0.004+1.01%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

8.40M시가총액

손실P/E TTM

Adagio Medical Holdings Inc

0.378

+0.004+1.01%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ADGM 현금흐름표

Adagio Medical Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

42.78%-4.13M

41.97%-4.14M

65.19%-3.01M

32.96%-4.66M

-7.00%-7.21M

-0.56%-7.13M

-35.08%-8.64M

-20.47%-6.95M

-5.35%-6.74M

-23.15%-7.09M

-24135.88%-6.40M

-1647.78%-5.76M

-8222.92%-6.40M

-4528.80%-5.76M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

계속 영업 순이익

9.31%-7.00M

94.24%-3.31M

-118.58%-10.12M

21.45%-3.95M

3.80%-7.71M

-656.25%-57.37M

60.76%-4.63M

36.65%-5.03M

13.56%-8.02M

-25.76%-7.59M

-470.82%-11.80M

-3946.86%-7.93M

-4292.34%-9.28M

-450.46%-6.03M

162.46%3.18M

---196.00K

---211.19K

---1.10M

---5.09M

영업 손익

-22.51%210.00K

-99.52%237.00K

-49.07%191.00K

5.45%271.00K

-17.88%271.00K

37212.78%49.63M

177.78%375.00K

83.57%257.00K

166.13%330.00K

-1.48%133.00K

--135.00K

--140.00K

--124.00K

--135.00K

----

이연 세금

----

---1.92M

----

기타 비현금 항목

----

-77625.00%-3.11M

----

-8.16%45.00K

-104.82%-4.00K

138.46%5.00K

59.26%129.00K

-38.75%49.00K

103.17%83.00K

---13.00K

--81.00K

--80.00K

---2.62M

----

운전자본의 변동

346.06%1.07M

-110.62%-187.00K

50.27%2.54M

100.00%72.00K

-89.54%241.00K

212.17%1.76M

-42.66%1.69M

-97.09%36.00K

1172.38%2.30M

-4143.24%-1.57M

1810.36%2.94M

5036.89%1.24M

2.92%181.00K

-103.73%-37.00K

-96.90%154.00K

---25.04K

--175.86K

--991.42K

--4.97M

-채권 변동

-150.00%-17.00K

-98.08%1.00K

-102.44%-2.00K

102.96%5.00K

-51.43%34.00K

1633.33%52.00K

1950.00%82.00K

-1590.00%-169.00K

204.48%70.00K

-92.86%3.00K

--4.00K

---10.00K

---67.00K

--42.00K

----

-재고 자산 변동

-73.44%68.00K

-107.98%-122.00K

358.26%297.00K

198.62%500.00K

191.10%256.00K

150.41%1.53M

-61.97%-115.00K

-324.34%-507.00K

-186.73%-281.00K

-1844.23%-3.03M

---71.00K

--226.00K

---98.00K

---156.00K

----

-선급 비용 변경

-131.75%-20.00K

64.88%615.00K

118.73%262.00K

-62.22%-73.00K

-30.00%63.00K

1186.21%373.00K

-4724.14%-1.40M

-116.25%-45.00K

-32.33%90.00K

109.57%29.00K

-130.37%-29.00K

190.05%277.00K

394.48%133.00K

-477.86%-303.00K

14.11%95.50K

--95.50K

--26.90K

--80.19K

--83.69K

-기타 유동 부담 변동

----

-100.00%0.00

-2913.33%-3.62M

----

1814.29%120.00K

-1814.29%-120.00K

----

0.00%30.00K

---7.00K

-76.67%7.00K

--30.00K

0.00%30.00K

--0.00

--30.00K

--0.00

--30.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

42.78%-4.13M

41.97%-4.14M

65.19%-3.01M

32.96%-4.66M

-7.00%-7.21M

-0.56%-7.13M

-35.08%-8.64M

-20.47%-6.95M

-5.35%-6.74M

-23.15%-7.09M

-24135.88%-6.40M

-1647.78%-5.76M

-8222.92%-6.40M

-4528.80%-5.76M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-99.40%2.00K

-169.94%-491.00K

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

27.74%175.00K

149.23%162.00K

350.00%20.00K

--118.00K

--137.00K

--65.00K

---8.00K

----

자본 지출

-99.40%2.00K

----

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

27.74%175.00K

149.23%162.00K

100.00%20.00K

--118.00K

--137.00K

--65.00K

--10.00K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-99.40%2.00K

-169.94%-491.00K

-14.61%520.00K

-94.29%10.00K

106.79%335.00K

3410.00%702.00K

416.10%609.00K

29.63%175.00K

170.00%162.00K

211.11%20.00K

--118.00K

--135.00K

--60.00K

---18.00K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--5.00K

--10.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

-96.54%3.97M

---420.00K

---140.00K

--114.65M

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

99.40%-2.00K

169.94%491.00K

14.61%-520.00K

94.29%-10.00K

-106.79%-335.00K

-3410.00%-702.00K

-416.10%-609.00K

-27.74%-175.00K

-149.23%-162.00K

-350.00%-20.00K

---118.00K

---137.00K

---65.00K

--8.00K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--0.00

--16.13M

----

-100.00%0.00

-82.21%990.00K

-24.46%5.07M

217.13%9.57M

-30.79%6.58M

--5.56M

--6.71M

6806.67%3.02M

475100.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

-82.23%990.00K

-24.46%5.07M

219.03%9.57M

--6.57M

--5.57M

--6.71M

--3.00M

--0.00

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--16.13M

----

96.21%-4.36M

--0.00

---115.07M

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

75.00%7.00K

---7.00K

--0.00

--18.00K

--4.00K

----

워런트 발행 수익

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

474900.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--16.13M

----

-100.00%0.00

-82.21%990.00K

-24.46%5.07M

217.13%9.57M

-30.79%6.58M

--5.56M

--6.71M

6806.67%3.02M

475100.00%9.50M

--0.00

---45.00K

--2.00K

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-16.91%17.11M

-83.85%4.67M

-77.96%8.20M

217.49%12.96M

1388.50%20.59M

1360.98%28.94M

1184.05%37.20M

95.83%4.08M

-75.07%1.38M

4.32%1.98M

5748.39%2.90M

449.58%2.08M

1006.65%5.55M

204.50%1.90M

-93.46%49.53K

--379.38K

--501.24K

--623.64K

--757.25K

당기 현금흐름 변동

44.96%-4.20M

262.00%12.43M

57.28%-3.53M

-133.71%-4.76M

-382.33%-7.62M

-1183.28%-7.67M

-801.42%-8.26M

-350.99%-2.04M

177.99%2.70M

-116.39%-598.00K

-3369.30%-916.00K

346.17%812.00K

-2740.97%-3.46M

3080.51%3.65M

80.24%-26.40K

---329.85K

---121.86K

---122.39K

---133.61K

환율 변화의 영향

11.69%-68.00K

-139.57%-55.00K

-92.31%2.00K

-1070.00%-97.00K

-356.67%-77.00K

313.85%139.00K

-27.78%26.00K

--10.00K

266.67%30.00K

38.68%-65.00K

--36.00K

--0.00

---18.00K

---106.00K

----

기말 현금 잔액

-0.42%12.91M

-19.57%17.11M

-83.85%4.67M

300.98%8.20M

217.49%12.96M

1437.82%21.27M

1360.98%28.94M

-29.41%2.04M

95.83%4.08M

-75.07%1.38M

8463.89%1.98M

5748.39%2.90M

449.58%2.08M

1006.65%5.55M

-96.29%23.13K

--49.53K

--379.38K

--501.24K

--623.64K

자유 현금 흐름

45.30%-4.13M

47.17%-4.14M

61.86%-3.53M

34.47%-4.67M

-9.35%-7.55M

-10.15%-7.83M

-41.98%-9.25M

-20.64%-7.12M

-6.79%-6.90M

-23.28%-7.11M

-24582.80%-6.52M

-1689.31%-5.90M

-8307.49%-6.46M

-4536.84%-5.77M

80.24%-26.40K

---329.85K

---76.86K

---124.39K

---133.61K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Adagio Medical Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Adagio Medical Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 -19.01M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Adagio Medical Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Adagio Medical Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 35.46% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Adagio Medical Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Adagio Medical Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 374.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Adagio Medical Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Adagio Medical Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 16.13M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ADGM에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Adagio Medical Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -19.39M였으며, 이는 전년 대비 37.67% 변동을 반영합니다.