Previsão do Preço do Petróleo WTI: Conflito entre EUA e Irã se Intensifica, Rali do Petróleo Mira US$ 80

Do ponto de vista dos fundamentos, o principal motor por trás da alta de hoje nos preços do petróleo é a escalada do conflito entre os EUA e o Irã. Na sexta-feira, o mercado acreditou brevemente que o trânsito pelo Estreito de Ormuz poderia ser retomado gradualmente, fazendo com que os preços do petróleo recuassem em meio a realizações de lucros e expectativas de recuperação da oferta. No entanto, novos confrontos militares entre os EUA e o Irã no fim de semana alteraram a avaliação do mercado sobre a segurança da oferta no curto prazo.

De acordo com os relatórios mais recentes, os EUA e o Irã lançaram ataques recíprocos com mísseis e drones no fim de semana, ampliando ainda mais o escopo do conflito. O Irã também estendeu seus ataques a alvos próximos a nações do Golfo, como Catar e Emirados Árabes Unidos, enquanto os EUA continuaram a desferir ataques retaliatórios contra instalações militares ligadas ao Irã. Como essas áreas estão estreitamente ligadas às exportações de petróleo bruto do Oriente Médio, às rotas de petroleiros no Golfo e ao Estreito de Ormuz, o mercado elevou imediatamente o prêmio de risco do petróleo bruto.

O Estreito de Ormuz continua sendo a variável mais sensível para os preços atuais do petróleo. A via marítima é responsável pelo transporte de uma parcela significativa do petróleo bruto e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo. Uma vez interrompido o trânsito, as exportações de energia de países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar poderão ser afetadas. O Irã chegou a afirmar que havia fechado o Estreito de Ormuz e declarou que algumas embarcações foram atacadas por navegar em rotas não autorizadas. Embora Trump tenha indicado que navios comerciais ainda poderiam passar, dados de rastreamento de embarcações mostraram que o número de navios transitando pelo estreito no domingo caiu para o nível mais baixo em quase cinco semanas.

De modo geral, a queda anterior nos preços do petróleo baseou-se principalmente na lógica de "conflito contido, retomada do trânsito pelo estreito e retorno gradual da oferta"; agora, no entanto, novas ações militares desafiaram essa lógica. Enquanto os volumes reais de trânsito pelo Estreito de Ormuz não se recuperarem, o aumento nos custos de seguro dos petroleiros, os atrasos no transporte marítimo e as preocupações com interrupções no fornecimento continuarão a sustentar os preços do petróleo.

Gráfico diário do petróleo bruto WTI, Fonte: TradingView

Observando o gráfico diário do petróleo bruto WTI, sustentados pela retomada das tensões na relação entre EUA e Irã, os preços do petróleo se recuperaram rapidamente de forma recente e se estabilizaram acima de US$ 70, subindo para uma máxima de US$ 76,08 na semana passada antes de recuarem por dois dias consecutivos. No entanto, o preço de fechamento semanal ainda se manteve firmemente acima de US$ 70, indicando que o sentimento do mercado no curto prazo está inclinado para a alta. Ao mesmo tempo, sob o impacto de uma nova escalada das tensões entre EUA e Irã no fim de semana, o sentimento altista no mercado foi ainda mais amplificado, aumentando significativamente a probabilidade de os preços do petróleo continuarem subindo no curto prazo.

Atualmente, impulsionados por notícias, os preços do petróleo abriram em alta hoje e romperam a resistência da média móvel de 20 dias, abrindo ainda mais espaço para alta. O próximo alvo será testar a recente máxima de recuperação de US$ 76,08 e, mais acima, está o patamar de US$ 80. Se os preços do petróleo conseguirem romper com força acima de US$ 80, poderão testar o nível de resistência em torno de US$ 86.

Por outro lado, se os preços do petróleo recuarem hoje e fecharem abaixo de US$ 73, isso significaria que os preços continuam limitados pela média móvel de 20 dias, e a correção de baixa poderá continuar no curto prazo. O principal alvo de baixa será testar a zona de suporte de US$ 71 a US$ 70. Se essa zona não se sustentar, os preços do petróleo poderão recuar ainda mais para testar o patamar de US$ 60.

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